DFX Intelligence

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B•••••••• T•• C•••••• C••••

Business development companymanaged by T••••••••• C•••••• P•••••••• L••Listed: TCPC· SANTA MONICA, CA

A business development company traded as TCPC, managed by T••••••••• C•••••• P•••••••• L••, holding $1.3B across 170 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $1.3B
Borrowers: 170
Mark on cost: 91.9¢
First lien: 84%

Schedule of investments (349)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

$118M
on non-accrual, 11 borrowers
11 borrowers on non-accrual, $118M principal; the largest is G••••• B••••••• F•••••• C•••••• ($34.6M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen G••••• B••••••• F•••••• C•••••• →
$5.47M
newly on non-accrual
1 borrower newly placed on non-accrual in Q2 2026, $5.47M principal: P••• H•••••• C••• ($5.47M).
Q2 2026 · The newest credit problems in the book.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026Open P••• H•••••• C••• →
24 below 80¢
$153M principal
24 positions across 19 borrowers marked below 80¢ on cost, $153M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
$2.0B → $1.4B
fair value, 4 quarters
Its portfolio shrank 29% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · The book is shrinking.
Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →

Every headline figure, and the identifiersCIK 1370755 · file 814-00899Show

Fair value

$1.3B

as of Jun 30, 2026

Principal held

$1.3B

debt pieces, the filer's figure

Cost

$1.4B

92c on cost, debt pieces

Unfunded

Not disclosed

commitments not yet drawn

Positions

349

170 borrowers

First lien

84%

91% debt by fair value

Quarters on the tape

since Dec 31, 2021

Facilities held

278

22 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$1.4B as of Jun 30, 2026

Dec 31, 2021$405M then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$1.4B	170	92c	51	544 bp
Mar 31, 2026	$1.4B	170	93c	49	562 bp
Dec 31, 2025	$1.7B	178	93c	46	590 bp
Sep 30, 2025	$2.0B	187	96c	53	592 bp

All 16 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2025	$2.0B	185	92c	55	601 bp
Mar 31, 2025	$9.4B	173	90c	68	604 bp
Dec 31, 2024	$9.7B	190	90c	76	634 bp
Sep 30, 2024	$9.9B	183	93c	53	643 bp
Jun 30, 2024	$8.3B	189	92c	48	659 bp
Mar 31, 2024	$8.7B	184	96c	47	657 bp
Dec 31, 2023	$8.7B	174	94c	49	666 bp
Sep 30, 2023	$6.7B	170	95c	43	666 bp
Jun 30, 2023	$6.9B	172	95c	38	671 bp
Mar 31, 2023	$6.6B	173	96c	37	694 bp
Dec 31, 2022	$7.1B	169	94c	32	672 bp
Dec 31, 2021	$405M	10	n/a	0	700 bp

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

What changed

Placed on non-accrualJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

D•••• I•• first lien delayed draw term loan
1 BDC hold it · matures Aug 19, 2028
$64.6M 100c
3••• S••••• C•••••• P••••••• H•••••••• L•• notes
1 BDC hold it · matures Nov 30, 2030
$59.8M 200c
M••••• T••••••••• I•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Apr 8, 2027
$55.0M 100c
P••• Q••••••••• T••••••• L•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Feb 8, 2027
$39.6M 100c
J••••••••• U••• I•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Oct 13, 2028
$37.7M 89c
S•••• H••••••• L••••••••• first lien delayed draw term loan
4 BDCs hold it · matures May 23, 2031
$34.7M 100c
G••••• B••••••• F•••••• C•••••• unsecured or subordinated subordinated debt
1 BDC hold it · matures Aug 3, 2026
$34.6M 1c
E•• S••••••••• I•• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures May 3, 2027
$32.2M 99c
J••••••••• U••• I•• first lien delayed draw term loan
2 BDCs hold it · matures Oct 15, 2028
$29.8M 112c
E•••••• W••• A••••••••• C••••••• L•• first lien term loan
11 BDCs hold it · matures Apr 10, 2031
$28.1M 99c
S•• E•••• B•••• L•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures May 9, 2028
$28.0M 91c
I••••••• C••••••• H••••••• L•• second lien term loan
2 BDCs hold it · matures Dec 20, 2029
$27.9M 0c

Schedule of investments at Sep 30, 2025

388 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
E•••••• T••••••••• ••••• A••••••••• I••• S• S•••••• S••••••••• and S••••••••• E••••••••	revolver lien unstated	$2.1M	$1.3M 65c	SOFR+615 bp	Dec 29, 2026
P••••••••• I•• C••••••••• and E•••••••••	term loan first lien	$1.3M	$1.3M 100c	SOFR+525 bp	Aug 28, 2030
A••••••• I••• P••••••••• Services	equity equity	Not disclosed	$1.2M 4c
A••••••• I•••	equity equity	Not disclosed	$1.2M
M•••••••• L•• ••••••• C••••••••• Services & S•••••••	delayed draw term loan first lien	$1.2M	$1.2M 102c	SOFR+500 bp	Aug 23, 2028
D•••••••• I•• L••• S••••••• T•••• & Services	delayed draw term loan first lien	$1.3M	$1.1M 97c	SOFR+525 bp	Dec 18, 2029
V••••• C••••••••• L•• C••••••••• and E•••••••••	term loan first lien	$1.1M	$1.1M 102c	SOFR+500 bp	Sep 4, 2029
H•••••••• B•••• ••••••••• C••••••••• & E•••••••••	preferred equity equity	Not disclosed	$931,157 42c
H•••••••• B••••• I••• •••••••	preferred equity equity	Not disclosed	$931,157
D•••••• H•••••••• I•• ••••••••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$940,949	$914,570 97c	SOFR+613 bp	Aug 27, 2030
J••••••••• U••• I••• •••••• K••••••• F• P••••••••• Services	preferred equity equity	Not disclosed	$902,221
M•••••• B••••• L•• ••••••• I••••••• S••••••• and Services	term loan first lien	$873,530	$888,598 103c	SOFR+625 bp	Jul 27, 2028
V••••• C••••••••• L•• C••••••••• and E•••••••••	term loan first lien	$877,519	$884,539 105c	SOFR+500 bp	Sep 4, 2029
I• P•••••• L•• S• S•••••• I••••••••	revolver lien unstated	$875,000	$875,000 101c	Prime+450 bp	Oct 1, 2026
V••••• C••••••••• L•• C••••••••• and E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$849,733	$856,531 102c	SOFR+500 bp	Sep 4, 2029
M•• P••••• C••••••••• H••••• C••• T•••••••••	term loan first lien	$851,852	$845,037 101c	SOFR+450 bp	Jun 9, 2032
J•••• P•••• E••••••••• I••• S• S•••••• T•••••••, A•••••• and L••••• G••••	revolver lien unstated	$842,839	$842,839 98c	SOFR+625 bp	Sep 8, 2027
S•••••• G•••••• G••• • C•• K• •••••••• S• S•••••• D••••••••• C••••••• Services	revolver lien unstated	$807,613	$807,613 101c	SOFR+500 bp	Nov 5, 2026
S•••••• G•••••• G••• • C•• K•	revolver first lien	Not disclosed	$807,613	SOFR+500 bp	Oct 28, 2026
B•••••••• B•••• I••• •••••••• D••••••••• Financial Services	term loan first lien	$800,000	$792,800 100c	SOFR+525 bp	Jun 30, 2031
D•••• I••• I••••••• S••••••• and Services	equity equity	Not disclosed	$788,705 51c
M••••• T••••••••• I•• •••• R••• and R•••	warrants equity	Not disclosed	$775,500 94c
I• P•••••• L•• I••••••••	term loan first lien	$743,803	$747,522 102c	SOFR+560 bp	Oct 1, 2026
B•••• • S•••••• I••• S• S•••••• C••••••••• and E•••••••••	revolver lien unstated	$731,708	$719,024 101c	SOFR+650 bp	May 16, 2030
S••••••••• C••••••••• L•• H•••••, R••••••••• and L••••••	term loan first lien	$677,419	$669,290 100c	SOFR+500 bp	May 16, 2031
V••••• C••••••••• L•• C••••••••• and E•••••••••	term loan first lien	$650,781	$655,987 104c	SOFR+500 bp	Sep 4, 2029
S••••• C••••••••• L•• S• S•••••• I••••••• S••••••• and Services	revolver lien unstated	$929,249	$641,182 73c	SOFR+300 bp PIK 4.20%	Dec 1, 2027
A••••• A••••••••• C••• I• •••••••• P•••• and F••••• P•••••••	term loan first lien	$1.3M	$634,862 50c	SOFR+615 bp	Nov 30, 2029
A••••• C••••••••• L••• S••••••• T•••• & Services	delayed draw term loan first lien	$626,832	$626,832 102c	SOFR+710 bp	Dec 21, 2028
Z••••••• I••••••••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$649,959	$621,361 98c	SOFR+210 bp PIK 5.00%	Dec 21, 2027
C•••••••• M••••• S•• D••• L•• •••• S••••••• Real Estate Management and D•••••••••	term loan first lien	$599,435	$598,362 101c	SOFR+525 bp	Jan 18, 2030
S•••• B••••• L•• ••••••••• S• S•••••• E••••••••• E••••••••	revolver lien unstated	$762,069	$587,241 77c	SOFR+525 bp	Oct 15, 2031
A••••• G•••• H•••••• L•• •••••••• C••••••••• Services & S•••••••	term loan first lien	$481,250	$475,956 101c	SOFR+600 bp	Dec 26, 2030
L•••• U• B••••••• L•• •••••• P•••••••• S• S•••••• C••••••• Finance	revolver lien unstated	$460,230	$450,913 100c	SOFR+750 bp	Mar 30, 2029
I••••••••• I••• S• S•••••• S•••••••	revolver lien unstated	$468,481	$449,908 97c	SOFR+465 bp PIK 2.25%	Dec 17, 2027
A••• P••••••••• I••• ••••••••• S• S•••••• A•••••••••	revolver lien unstated	$448,202	$448,202 101c	SOFR+701 bp	Feb 25, 2026
O•• L••••••••• B••••••• B•••• S•• R••• ••••••••• ••••••••• S• S•••••• H•••••, R••••••••• and L••••••	revolver lien unstated	$438,327	$436,414 100c	SOFR+625 bp	Jun 3, 2027
Z•••••• I••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$434,975	$434,976 99c	SOFR+500 bp	Nov 22, 2028
W••••••••• G•••• L•••••• •••••• K••••••• D••••••••• Financial Services	equity equity	Not disclosed	$426,774 114c
V••••• C••••••••• L•• C••••••••• and E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$421,782	$425,156 98c	SOFR+500 bp	Sep 4, 2029
F••••••• I•• S•••••••	term loan first lien	$418,269	$414,923 100c	SOFR+675 bp	Jul 13, 2027
L••••••••• I•• S•••••••	term loan first lien	$405,983	$401,294 100c	SOFR+550 bp	Nov 19, 2031
e••••••••• A••••••••• L•• ••••••• S• S•••••• I••••••• S••••••• and Services	revolver lien unstated	$398,971	$398,971 102c	SOFR+600 bp	Aug 23, 2029
I••••• I••• S• S•••••• P••••••••• Services	revolver lien unstated	$406,045	$377,222 95c	SOFR+575 bp	Aug 18, 2028
A••• C••••••••• S• S•••••• S•••••••	revolver lien unstated	$353,843	$353,843 101c	SOFR+500 bp	Apr 13, 2029
D•••••• H•••••••• I•• ••••••••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$398,069	$351,628 94c	SOFR+613 bp	Aug 27, 2030
G•• T••••••••• H••••••• I••• S• S•••••• S•••••••	revolver lien unstated	$370,023	$349,667 101c	SOFR+600 bp	Jul 9, 2029
I••••••••• I••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$360,757	$346,870 98c	SOFR+465 bp PIK 2.25%	Dec 17, 2027
K••••••••• B••••••••• S•••••••• L•• C••••••••• Services & S•••••••	term loan first lien	$645,924	$338,464 75c	SOFR+815 bp PIK 8.15%	Nov 7, 2026
S••••••••• M•••• M•••• L•• M••••	term loan first lien	$305,031	$305,031 100c	SOFR+100 bp PIK 4.50%	Mar 31, 2029
I••••••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$301,811	$290,192 100c	SOFR+465 bp PIK 2.25%	Dec 17, 2027
F••••• R••• M••••••••• I••• S• S•••••• S•••••••	revolver lien unstated	$257,143	$255,857 103c	SOFR+600 bp	May 22, 2029
A••••••• A•• Q••••••• I••• S• S•••••• P••••••••• Services	revolver lien unstated	$261,544	$253,698 106c	SOFR+575 bp	Oct 24, 2029
S••••••••• M•••• M•••• L•• M••••	term loan first lien	$276,938	$238,997 89c	SOFR+100 bp PIK 5.50%	Mar 31, 2029
A••••• A••••••••• C••• I• •••••••• S• S•••••• P•••• and F••••• P•••••••	revolver lien unstated	$678,014	$232,991 36c	SOFR+615 bp	Nov 30, 2029
M•• P••••• M••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$231,354 1091c
U••••••••• I••• E••••••• U••••••••	preferred equity equity	Not disclosed	$229,978 46c
C•••••••• P••••• L•• •••••••• P••••••••• Services	delayed draw term loan first lien	$215,992	$215,992 109c	SOFR+500 bp	Apr 15, 2031
S•••••• E••••••••• L•• M••••••••	delayed draw term loan first lien	$201,619	$192,748 96c	SOFR+565 bp	Aug 5, 2028
M•••••••• L•• ••••••• S• S•••••• C••••••••• Services & S•••••••	revolver lien unstated	$168,631	$164,160 103c	SOFR+500 bp	Aug 23, 2027
A•••••••• P••••••• L•• D••••••••• Financial Services	delayed draw term loan first lien	$157,256	$157,256 103c	SOFR+500 bp	Nov 15, 2031
F••••••••• L•••• I••• I••••••• S••••••• and Services	preferred equity equity	Not disclosed	$145,341 29c
U••••••••• I••• E••••••• U••••••••	preferred equity equity	Not disclosed	$137,887 90c
G••••• B••••••• F•••••• C•••••• D••••••••• Financial Services	subordinated debt unsecured or subordinated	$34.6M	$127,490 1c	LIBOR+1100 bp	Jun 3, 2026
G••••• B••••••• F•••••• C••••••	term loan unsecured or subordinated	Not disclosed	$127,490	SOFR+1100 bp	Oct 31, 2021
A•••••••• H•••••••• L•• S• S•••••• I••••••••	revolver lien unstated	$123,749	$123,749 106c	SOFR+500 bp	Aug 31, 2028
V••••• C••••••••• L•• C••••••••• and E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$99,476	$104,712 111c	Prime+400 bp	Sep 4, 2029
C••••• D•••••• L••• S• S•••••• S•••••••	revolver lien unstated	$98,039	$98,039 123c	SOFR+600 bp	Jun 12, 2030
G•• A••••• A••••••••• C••• ••••••• R•••••• S• S•••••• S•••••••	revolver lien unstated	$95,238	$92,381 125c	SOFR+500 bp	Mar 10, 2031
S•••••• E••••••••• L•• S• S•••••• M••••••••	revolver lien unstated	$71,131	$63,332 89c	SOFR+565 bp	Aug 5, 2027
V••••• C••••••••• L•• S• S•••••• C••••••••• and E•••••••••	revolver lien unstated	$60,054	$60,054 101c	Prime+400 bp	Sep 4, 2029
T•••••••• I••• S• S•••••• S•••••••	revolver lien unstated	$60,857	$57,800 104c	SOFR+550 bp	Jul 25, 2029
Q••••• I••• M••••	preferred equity equity	Not disclosed	$46,208 71c
F••••••• I•• S•••••••	term loan first lien	$43,005	$42,661 100c	SOFR+675 bp	Jul 13, 2027
S••••••••• M•••• M•••• L•• S• S•••••• M••••	revolver lien unstated	$42,432	$42,432 100c	SOFR+100 bp PIK 4.50%	Mar 31, 2029
W••••••••• G•••• L•••••• •••••• K••••••• D••••••••• Financial Services	warrants equity	Not disclosed	$35,463 127c		Feb 11, 2031
R••••••••• C••••••••• •••••••• I••••••• S••••••• and Services	preferred equity equity	Not disclosed	$30,604 15c
S••••••••• M•••• M•••• L•• M••••	delayed draw term loan first lien	$24,382	$24,382 100c	SOFR+576 bp	Mar 31, 2029
I•••••• I••• P•••••••••	equity equity	Not disclosed	$21,138
U••••••••• I••• E••••••• U••••••••	equity equity	Not disclosed	$13,399 6c
T•••• H••• I••••••••• L•• •••••••• C••••••••• and E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	$3,488	SOFR+475 bp	May 31, 2030
D•••• S• •••••••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$0	$2,906	SOFR+500 bp	Jun 26, 2030
G••• O••••• I••••••••• I••• S•••••••	warrants equity	Not disclosed	$2,108 386c		May 6, 2032
I••••••• C••••••• H••••••• L•• •••••• D••••••••• C••••••• Services	preferred equity equity	Not disclosed	$413
I••••••• C••••••• H••••••• L•• •••••• D••••••••• C••••••• Services	preferred equity equity	Not disclosed	$102
A•• E•••••• L•• C••••••••	preferred equity equity	Not disclosed	$60 0c
C•••••• A••• H••••••• L••••••	equity equity	Not disclosed	$53
C•••••• A••• H••••••• L•••••• •••••• K••••••• O••••••• S••••• E••••••• U••••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$53 0c
A•• E•••••• L•• C••••••••	preferred equity equity	Not disclosed	$42
A•• E•••••• L•• C••••••••	equity equity	Not disclosed	$33
P••••••••• I••• I••••••• S••••••• and Services	equity equity	Not disclosed	$29 0c
K••• S•••• H••••••• L••••••	equity equity	Not disclosed	$23
K••• S•••• H••••••• L•••••• •••••••• •••••• I••••••• O••••••• S••••• E••••••• U••••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$23
T••••••••• I••• S•••••••	preferred equity equity	Not disclosed	$17 0c
W••••••••• G•••• L•••••• •••••• K••••••• D••••••••• Financial Services	warrants equity	Not disclosed	$16 26c
C•••••• A••• H••••••• L•••••• •••••• K••••••• E••••••• U••••••••	equity equity	Not disclosed	$10 0c
C•••••• A••• H••••••• L••••••	equity equity	Not disclosed	$10
H•••• G••••• L••• P•••••	equity equity	Not disclosed	$8
F•••••• ••••• L•• IT Services	preferred equity equity	Not disclosed	$7 0c
V••••• H•••••• 2• S• • r••• ••••••••	equity equity	Not disclosed	$7

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Registration

Fiscal year end: 1231reported
Incorporated: DEreported
On the SEC BDC report: 2013 to 2026reported
Filings listed: 19reported10-Q and 10-K since 2022
Former names: TCP Capital Corp.; Special Value Continuation Fund, LLCreported
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