DFX Intelligence
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P••••••••• I••••••••• C•••
Business development companymanaged by P••••••••• I••••••••• A•••••••• L••Listed: PNNT· NEW YORK, NY
A business development company traded as PNNT, managed by P••••••••• I••••••••• A•••••••• L••, holding $2.5B across 244 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $2.5B
- Borrowers
- 244
- Mark on cost
- 95.7¢
- First lien
- 68%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- $53.1Mon non-accrual, 4 borrowers
4 borrowers on non-accrual, $53.1M principal; the largest is S•• D••••••••• ($25.9M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen S•• D••••••••• → - $4.7Mnewly on non-accrual
1 borrower newly placed on non-accrual in Q2 2026, $4.7M principal: F••• S••• B••••• I•• ($4.7M).
Q2 2026 · The newest credit problems in the book.
- 12 below 80¢$56.3M principal
12 positions across 6 borrowers marked below 80¢ on cost, $56.3M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026 - 249 → 244borrowers
Lost a net 5 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 244.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1383414 · file 814-00736ShowHide
Fair value
$2.5B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$2.1B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$2.5B
96c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
616
244 borrowers
First lien
68%
80% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Sep 30, 2022
Facilities held
421
24 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$2.8B as of Jun 30, 2026
Sep 30, 2022$11B then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $2.8B | 244 | 96c | 18 | 547 bp |
| Mar 31, 2026 | $2.9B | 249 | 96c | 19 | 547 bp |
| Dec 31, 2025 | $2.9B | 244 | 96c | 16 | 556 bp |
| Sep 30, 2025 | $4.2B | 245 | 97c | 25 | 573 bp |
All 15 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $3.0B | 230 | 97c | 18 | 581 bp |
| Mar 31, 2025 | $11B | 239 | 98c | 18 | 575 bp |
| Dec 31, 2024 | $11B | 240 | 98c | 26 | 586 bp |
| Sep 30, 2024 | $14B | 236 | 98c | 52 | 594 bp |
| Jun 30, 2024 | $8.6B | 224 | 98c | 12 | 604 bp |
| Mar 31, 2024 | $9.0B | 215 | 99c | 8 | 612 bp |
| Dec 31, 2023 | $8.7B | 210 | 99c | 2 | 620 bp |
| Sep 30, 2023 | $11B | 205 | 99c | 6 | 618 bp |
| Jun 30, 2023 | $7.9B | 195 | 98c | 0 | 610 bp |
| Mar 31, 2023 | $8.1B | 195 | 98c | 0 | 601 bp |
| Sep 30, 2022 | $11B | 185 | 98c | 3 | 602 bp |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- S••••••••• D••••••••• notes1 BDC hold it · matures Apr 3, 2031$45.7M 101c
- P•••• C••••••••• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Oct 2, 2031$45.6M 99c
- H••••• • C•• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Aug 9, 2030$38.1M 101c
- S•••• D•••••• S••••••• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Dec 20, 2027$37.9M 99c
- A•• H••••••• L•••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Mar 15, 2027$36.5M 97c
- C••••••• A••••••••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Jun 14, 2028$35.1M 101c
- I••••••• H••• S••••••• H•••••• I•• first lien term loan4 BDCs hold it · matures Dec 28, 2028 · possible sponsor F•••••• S••••• • C••$34.2M 101c
- E•••• I••••••••• I•• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Mar 15, 2027$33.2M 88c
- B••• P••• T••••••••• I•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Jul 2, 2029$30.0M 100c
- A•••••• L•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Sep 13, 2029$27.6M 100c
- C••••••••• F••• P••••••••• H•••••••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Sep 23, 2030$27.3M 101c
- A•• A•••• B••••• L•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Oct 2, 2029$26.8M 99c
Schedule of investments at Sep 30, 2023
1,027 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| E•• B••••• L•• | term loan first lien | $5.6M | -$14,000 | S+625 bp | Dec 22, 2028 |
| M•• B••••• I••• C••••••••, P••••••• and R••••• | revolver first lien | $1.2M | -$15,000 | S+600 bp | Jul 25, 2028 |
| M•• B••••• I••• | revolver first lien | $1.2M | -$15,000 | S+600 bp | Jul 25, 2028 |
| P••••• M••••• S••• I••• | revolver first lien | $757,000 | -$15,000 | S+640 bp | Dec 2, 2026 |
| P••••• M••••• S••• I••• Financial S••••••s | revolver first lien | $757,000 | -$15,000 | S+640 bp | Dec 2, 2026 |
| M••••••••• A•••••••• L•• | term loan first lien | $1.0M | -$16,000 | S+550 bp | Dec 10, 2027 |
| R••••• A••••••••• I••• A•••••••• and D•••••• | revolver first lien | $1.6M | -$16,000 | Mar 31, 2025 | |
| R••••• A••••••••• I••• | revolver first lien | $1.6M | -$16,000 | Mar 31, 2025 | |
| M••••••••• A•••••••• L•• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $1.0M | -$16,000 | S+550 bp | Dec 10, 2027 |
| M•••••••• E•••••••• S•••••••• I••• | term loan first lien | $769,000 | -$17,000 | Jun 16, 2023 | |
| M•••••••• E•••••••• S•••••••• I•• D••••••••• | term loan first lien | $769,000 | -$17,000 | Jun 16, 2023 | |
| M•••••••• E•••••••• S•••••••• I•• | term loan first lien | $769,000 | -$17,000 | Jun 16, 2023 | |
| S•••••••• H••••••• L•• B••••••• S••••••s | revolver first lien | $841,000 | -$18,000 | S+565 bp | Mar 1, 2028 |
| C••••• I••• M•••• | revolver first lien | $909,000 | -$18,000 | S+600 bp | Aug 20, 2026 |
| S•••••••• H••••••• L•• | revolver first lien | $841,000 | -$18,000 | S+565 bp | Mar 1, 2028 |
| C••••• I••• | revolver first lien | $909,000 | -$18,000 | S+600 bp | Aug 20, 2026 |
| S•••••••• H••••••• L•• | revolver first lien | $841,000 | -$18,000 | S+565 bp | Mar 1, 2028 |
| D•• H••••••• I••• I••• C••••••• P••••••• | revolver first lien | $1.8M | -$21,000 | S+640 bp | Nov 3, 2025 |
| D•• H••••••• I••• I••• | revolver first lien | $1.8M | -$21,000 | S+640 bp | Nov 3, 2025 |
| A•• H••• S••••••• P•••••••, F••• and M••••••••• S••••••s | revolver first lien | $1.1M | -$23,000 | Jul 21, 2027 | |
| A•• H••• S••••••• | revolver first lien | $1.1M | -$23,000 | Jul 21, 2027 | |
| N•• G•••• L•• | revolver first lien | $1.2M | -$23,000 | S+525 bp | Aug 19, 2026 |
| N•• G•••• L•• | revolver first lien | $1.2M | -$23,000 | S+525 bp | Aug 19, 2026 |
| N•• G•••• L•• E•••••••• and C•••••••• | revolver first lien | $1.2M | -$23,000 | S+525 bp | Aug 19, 2026 |
| L•••• L••••••• I••• | revolver first lien | $1.9M | -$24,000 | S+625 bp | Nov 9, 2026 |
| L•••• L••••••• I••• C••••••• P••••••• | revolver first lien | $1.9M | -$24,000 | S+625 bp | Nov 9, 2026 |
| M•••••••• E•••••••• S•••••••• I•• D••••••••• | revolver first lien | $1.1M | -$25,000 | Sep 28, 2027 | |
| E•• B••••• L•• A•••••••• and D•••••• | revolver first lien | $1.7M | -$25,000 | S+625 bp | Dec 22, 2028 |
| I•••••• A••••••••• L•• B••••••• S••••••s | revolver first lien | $1.7M | -$25,000 | Nov 15, 2027 | |
| M•••••••• E•••••••• S•••••••• I•• | revolver first lien | $1.1M | -$25,000 | Sep 28, 2027 | |
| E•• B••••• L•• | revolver first lien | $1.7M | -$25,000 | S+625 bp | Dec 22, 2028 |
| M•••••••• E•••••••• S•••••••• I••• | revolver first lien | $1.1M | -$25,000 | Sep 28, 2027 | |
| I•••••• A••••••••• L•• | revolver first lien | $1.7M | -$25,000 | Nov 15, 2027 | |
| E•• I••••••••• I•• L•• | revolver first lien | $1.7M | -$28,000 | S+650 bp | May 25, 2029 |
| E•• I••••••••• I•• L•• P•••••••, F••• and M••••••••• S••••••s | revolver first lien | $1.7M | -$28,000 | S+650 bp | May 25, 2029 |
| A•••••••• L•• ••••• M••••••••• L••• | revolver first lien | $1.6M | -$28,000 | May 23, 2024 | |
| A•••••••• L•• ••••• M••••••••• L••• M•••• | revolver first lien | $1.6M | -$28,000 | May 23, 2024 | |
| S••••• P••••••• a•• A•••••••• I••• A•••••••• and D•••••• | revolver first lien | $2.9M | -$32,000 | S+600 bp | Aug 16, 2027 |
| S••••• P••••••• a•• A•••••••• I••• | revolver first lien | $2.9M | -$32,000 | S+600 bp | Aug 16, 2027 |
| T••• A•••••• L•• A•••••••• and D•••••• | revolver first lien | $364,000 | -$32,000 | S+550 bp | Apr 1, 2026 |
| T••• A•••••• L•• | revolver first lien | $364,000 | -$32,000 | S+550 bp | Apr 1, 2026 |
| B•••••••• I••••••••• D••••••••• I••• | term loan first lien | $3.4M | -$34,000 | Sep 17, 2026 | |
| R•••••• L•• | revolver first lien | $1.1M | -$34,000 | S+700 bp | Jan 29, 2026 |
| B•••••••• I••••••••• D••••••••• I••• D••••••••• | term loan first lien | $3.4M | -$34,000 | Sep 17, 2026 | |
| R•••••• L•• C••••••• P••••••• | revolver first lien | $1.1M | -$34,000 | S+700 bp | Jan 29, 2026 |
| A••••••• A••••••••• C•••• | revolver first lien | $3.5M | -$35,000 | S+615 bp | Aug 4, 2028 |
| I••••••• P••••• I••• E••••••••• | revolver first lien | $1.7M | -$35,000 | S+761 bp | Jun 30, 2025 |
| A••••••• A••••••••• C•••• A•••••••• and D•••••• | revolver first lien | $3.5M | -$35,000 | S+615 bp | Aug 4, 2028 |
| I••••••• P••••• I••• | revolver first lien | $1.7M | -$35,000 | S+761 bp | Jun 30, 2025 |
| E•••• I••••••••• I•• L•• B••••••• S••••••s | revolver first lien | $1.9M | -$37,000 | Mar 15, 2027 | |
| E•••• I••••••••• I•• L•• | revolver first lien | $1.9M | -$37,000 | Mar 15, 2027 | |
| O••• V• B• C••• L••• D••••••••• | equity equity | $304M | -$38,000 | ||
| O••• V• B• C••• L••• D••••••••• One | equity equity | $304M | -$38,000 | ||
| S•••••••• H••••••• L•• | term loan first lien | $2.7M | -$39,000 | Mar 1, 2028 | |
| S•••••••• H••••••• L•• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $2.7M | -$39,000 | Mar 1, 2028 | |
| I••• P••••••• V• C• L••• B••••••• S••••••s | equity equity | $382M | -$40,000 | ||
| I••• P••••••• V• C• L••• B••••••• S••••••s One | equity equity | $382M | -$40,000 | ||
| O• T•• ••• | revolver first lien | $2.4M | -$42,000 | S+725 bp | May 18, 2026 |
| O• T••• L•• | revolver first lien | $2.4M | -$42,000 | S+725 bp | May 18, 2026 |
| O• T•• ••• B••••••• M•••••••• | revolver first lien | $2.4M | -$42,000 | S+725 bp | May 18, 2026 |
| M••••••••• A•••••••• L•• | revolver first lien | $1.7M | -$43,000 | S+550 bp | Dec 10, 2027 |
| M••••••••• A•••••••• L•• B••••••• S••••••s | revolver first lien | $1.7M | -$43,000 | S+550 bp | Dec 10, 2027 |
| B•••••••• I••••••••• D••••••••• I••• D••••••••• | revolver first lien | $3.1M | -$46,000 | Sep 17, 2026 | |
| B•••••••• I••••••••• D••••••••• I••• | revolver first lien | $3.1M | -$46,000 | Sep 17, 2026 | |
| H• H•••••• L•• | revolver first lien | $3.1M | -$47,000 | S+640 bp | Dec 10, 2024 |
| H• H•••••• L•• M•••• | revolver first lien | $3.1M | -$47,000 | S+640 bp | Dec 10, 2024 |
| O•• A••••••••• I••• B••••••• S••••••s | revolver first lien | $597,000 | -$54,000 | S+725 bp | Sep 3, 2027 |
| O•• A••••••••• I••• | revolver first lien | $597,000 | -$54,000 | S+725 bp | Sep 3, 2027 |
| N••• A••••••••• L•• | revolver first lien | $2.7M | -$54,000 | S+635 bp | Aug 31, 2029 |
| O•• A••••••••• I••• | revolver first lien | $597,000 | -$54,000 | S+725 bp | Sep 3, 2027 |
| N••• A••••••••• L•• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | revolver first lien | $2.7M | -$54,000 | S+635 bp | Aug 31, 2029 |
| M•••••••• E•••••••• S•••••••• I•• D••••••••• | term loan first lien | $2.5M | -$55,000 | Dec 16, 2024 | |
| M•••••••• E•••••••• S•••••••• I•• | term loan first lien | $2.5M | -$55,000 | Dec 16, 2024 | |
| M•••••••• E•••••••• S•••••••• I••• | term loan first lien | $2.5M | -$55,000 | Dec 16, 2024 | |
| P••••• M••••• S••• I••• Financial S••••••s | term loan first lien | $2.8M | -$57,000 | S+640 bp | Dec 2, 2026 |
| P••••• M••••• S••• I••• | term loan first lien | $2.8M | -$57,000 | S+640 bp | Dec 2, 2026 |
| I••••••••• D••• S••••••• B••••••• S••••••s | revolver first lien | $2.5M | -$59,000 | Aug 1, 2029 | |
| I••••••••• D••• S••••••• | revolver first lien | $2.5M | -$59,000 | Aug 1, 2029 | |
| C••••••• B••••• I••• | revolver first lien | $1.9M | -$66,000 | S+550 bp | Jul 13, 2027 |
| C••••••• B••••• I••• M•••• | revolver first lien | $1.9M | -$66,000 | S+550 bp | Jul 13, 2027 |
| S••••• B••••• L•• | revolver first lien | $2.4M | -$72,000 | S+605 bp | Jun 13, 2029 |
| S••••• B••••• L•• C•••••••, P•••••• and R••••• | revolver first lien | $2.4M | -$72,000 | S+605 bp | Jun 13, 2029 |
| S••••• B••••• L•• | revolver first lien | $2.4M | -$72,000 | S+605 bp | Jun 13, 2029 |
| K•••••• P••••••••• L•• | revolver first lien | $4.9M | -$73,000 | S+615 bp | Nov 10, 2026 |
| K•••••• P••••••••• L•• C••••••• P••••••• | revolver first lien | $4.9M | -$73,000 | S+615 bp | Nov 10, 2026 |
| M••••••••• A•••••••• L•• | term loan first lien | $8.9M | -$134,000 | S+550 bp | Dec 10, 2027 |
| M••••••••• A•••••••• L•• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $8.9M | -$134,000 | S+550 bp | Dec 10, 2027 |
| U•••••• M••••••••• H•••••••• I••• | term loan first lien | $7.2M | -$150,000 | S+625 bp | Feb 1, 2024 |
| U•••••• M••••••••• H•••••••• I••• | term loan first lien | $7.2M | -$150,000 | S+625 bp | Feb 1, 2024 |
| U•••••• M••••••••• H•••••••• I••• H••••••••• , E•••••••• and C•••••••• | term loan first lien | $7.2M | -$150,000 | S+625 bp | Feb 1, 2024 |
| P•••••••• I••••••••• L•• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $7.2M | -$252,000 | S+575 bp | Jul 6, 2028 |
| P•••••••• I••••••••• L•• | term loan first lien | $7.2M | -$252,000 | S+575 bp | Jul 6, 2028 |
| P•••••••• I••••••••• L•• | term loan first lien | $7.2M | -$252,000 | S+575 bp | Jul 6, 2028 |
| P• A••••••••• L•• | revolver first lien | $3.2M | -$324,000 | S+700 bp | Nov 9, 2027 |
| P• A••••••••• L•• R••••• | revolver first lien | $3.2M | -$324,000 | S+700 bp | Nov 9, 2027 |
| L••••••••• i• E••••• o• O•••• A••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | -$638M | ||
| L••••••••• i• E••••• o• O•••• A••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | -$638M | ||
| L••••••••• i• E••••• o• O•••• A••••• • ••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | -$761M | ||
| L••••••••• i• E••••• o• O•••• A••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | -$761M | ||
| R•••••• P•••• P••• I••••••••• • 7••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | Not disclosed |
Registration
- Fiscal year end
- 0930reported
- Incorporated
- unknownreported
- On the SEC BDC report
- 2012 to 2026reported
- Filings listed
- 19reported10-Q and 10-K since 2022
- Former names
- Pennant Investment CORPreported
- Latest schedule
- 0001193125-26-342350reported