DFX Intelligence
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P••••••••• I••••••••• C•••
Business development companymanaged by P••••••••• I••••••••• A•••••••• L••Listed: PNNT· NEW YORK, NY
A business development company traded as PNNT, managed by P••••••••• I••••••••• A•••••••• L••, holding $2.5B across 244 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $2.5B
- Borrowers
- 244
- Mark on cost
- 95.7¢
- First lien
- 68%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- $53.1Mon non-accrual, 4 borrowers
4 borrowers on non-accrual, $53.1M principal; the largest is S•• D••••••••• ($25.9M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen S•• D••••••••• → - $4.7Mnewly on non-accrual
1 borrower newly placed on non-accrual in Q2 2026, $4.7M principal: F••• S••• B••••• I•• ($4.7M).
Q2 2026 · The newest credit problems in the book.
- 12 below 80¢$56.3M principal
12 positions across 6 borrowers marked below 80¢ on cost, $56.3M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026 - 249 → 244borrowers
Lost a net 5 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 244.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1383414 · file 814-00736ShowHide
Fair value
$2.5B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$2.1B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$2.5B
96c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
616
244 borrowers
First lien
68%
80% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Sep 30, 2022
Facilities held
421
24 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$2.8B as of Jun 30, 2026
Sep 30, 2022$11B then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $2.8B | 244 | 96c | 18 | 547 bp |
| Mar 31, 2026 | $2.9B | 249 | 96c | 19 | 547 bp |
| Dec 31, 2025 | $2.9B | 244 | 96c | 16 | 556 bp |
| Sep 30, 2025 | $4.2B | 245 | 97c | 25 | 573 bp |
All 15 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $3.0B | 230 | 97c | 18 | 581 bp |
| Mar 31, 2025 | $11B | 239 | 98c | 18 | 575 bp |
| Dec 31, 2024 | $11B | 240 | 98c | 26 | 586 bp |
| Sep 30, 2024 | $14B | 236 | 98c | 52 | 594 bp |
| Jun 30, 2024 | $8.6B | 224 | 98c | 12 | 604 bp |
| Mar 31, 2024 | $9.0B | 215 | 99c | 8 | 612 bp |
| Dec 31, 2023 | $8.7B | 210 | 99c | 2 | 620 bp |
| Sep 30, 2023 | $11B | 205 | 99c | 6 | 618 bp |
| Jun 30, 2023 | $7.9B | 195 | 98c | 0 | 610 bp |
| Mar 31, 2023 | $8.1B | 195 | 98c | 0 | 601 bp |
| Sep 30, 2022 | $11B | 185 | 98c | 3 | 602 bp |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- S••••••••• D••••••••• notes1 BDC hold it · matures Apr 3, 2031$45.7M 101c
- P•••• C••••••••• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Oct 2, 2031$45.6M 99c
- H••••• • C•• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Aug 9, 2030$38.1M 101c
- S•••• D•••••• S••••••• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Dec 20, 2027$37.9M 99c
- A•• H••••••• L•••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Mar 15, 2027$36.5M 97c
- C••••••• A••••••••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Jun 14, 2028$35.1M 101c
- I••••••• H••• S••••••• H•••••• I•• first lien term loan4 BDCs hold it · matures Dec 28, 2028 · possible sponsor F•••••• S••••• • C••$34.2M 101c
- E•••• I••••••••• I•• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Mar 15, 2027$33.2M 88c
- B••• P••• T••••••••• I•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Jul 2, 2029$30.0M 100c
- A•••••• L•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Sep 13, 2029$27.6M 100c
- C••••••••• F••• P••••••••• H•••••••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Sep 23, 2030$27.3M 101c
- A•• A•••• B••••• L•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Oct 2, 2029$26.8M 99c
Schedule of investments at Jun 30, 2024
551 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| I••••••••• a•• C••• E••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $1.3B 101c | ||
| I••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $1.3B 101c | ||
| R•••••• P•••• P••• I••••••••• a•• C••• E••••••••• • 8••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $971M 100c | ||
| P••••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $926M 100c | ||
| I••••••••• i• N••••••••• N••••••••• P•••••••• C••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $854M 100c | ||
| I••••••••• i• N••••••••• N••••••••• P•••••••• C••••••••• F•• | term loan first lien | Not disclosed | $568M 97c | ||
| N•• A••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $491M | ||
| I••••••••• i• C••••••••• A••••••••• P•••••••• C••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $373M 109c | ||
| P••••••••• | term loan lien unstated | Not disclosed | $186M | ||
| I••••••••• i• C••••••••• A••••••••• P•••••••• C••••••••• S•• | subordinated debt unsecured or subordinated | Not disclosed | $137M 100c | ||
| P••••••••• | term loan unsecured or subordinated | $116M | $116M 100c | S+800 bp | Jul 31, 2027 |
| M•••••• E••••• • 1••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $115M | ||
| I••••••••• i• C••••••••• A••••••••• P•••••••• C••••••••• C•• | equity equity | Not disclosed | $107M 148c | ||
| I••••••••• i• C••••••••• A••••••••• P•••••••• C••••••••• F•• | term loan first lien | Not disclosed | $102M 96c | ||
| J• I••••••••• L•• •••••••• J• H••••••• C••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $81.6M | ||
| P••••••••• | term loan lien unstated | Not disclosed | $69.7M 103c | ||
| I••••••••• i• N••••••••• N••••••••• P•••••••• C••••••••• S•• | term loan second lien | Not disclosed | $65.6M 98c | ||
| U• G••••••••• S••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $59.8M 100c | ||
| I••••••••• i• N••••••••• N••••••••• P•••••••• C••••••••• U• | unstated lien unstated | $60.0M | $59.8M 100c | 5.24% | Jul 23, 2024 |
| C••• a•• C••• E••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $59.2M 100c | ||
| A•• H••••••• L•••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $57.3M | ||
| A•• H••••••• L•••••• | term loan first lien | $41.9M | $52.9M 92c | S+700 bp PIK 6.80% | Mar 15, 2027 |
| M••••••• J• H••••••• C•••• | term loan first lien | $49.8M | $49.0M 100c | S+605 bp | Jul 31, 2026 |
| F•••• F••••••••• L•• | unstated lien unstated | Not disclosed | $48.0M | ||
| C••• a•• C••• E••••••••• B•••••••• F•••••• F• I••••••••• 3• | unstated lien unstated | Not disclosed | $47.3M 100c | ||
| R•••••• P•••• P••• C••• a•• C••• E••••••••• • 3•••• I••••• N | unstated lien unstated | Not disclosed | $44.8M 100c | ||
| R•••••• P•••• P••• C••• a•• C••• E••••••••• • 3•••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $44.8M 100c | ||
| I••••••••• i• N••••••••• A••••••••• P•••••••• C••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $33.3M 59c | ||
| J• I••••••••• L•• D••••••••• | equity equity | $43.9M | $32.6M 726c | ||
| H••• B••••• I••• | term loan second lien | $32.5M | $31.9M 99c | S+835 bp | Jul 6, 2026 |
| R••• S••••••••• H•••••••• L•• | term loan first lien | $30.0M | $29.4M 99c | S+575 bp | May 3, 2029 |
| C••••••• A••••••••• L•• | term loan first lien | $28.8M | $28.8M 101c | S+575 bp | Jun 14, 2028 |
| I••••••••• i• N••••••••• A••••••••• P•••••••• C••••••••• P•• | preferred equity equity | Not disclosed | $27.6M 82c | ||
| C•••••• E••••••••• H•••••••• L•• | unstated lien unstated | Not disclosed | $27.6M | ||
| I••••••••• i• C••••••••• A••••••••• P•••••••• C••••••••• P•• | preferred equity equity | Not disclosed | $26.6M 100c | ||
| I••••••••• i• N••••••••• N••••••••• P•••••••• C••••••••• S•• | notes unsecured or subordinated | Not disclosed | $26.4M 103c | ||
| C•••••• E••••••••• H••••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $26.3M 80c | ||
| S•••• D•••••• S••••••• L•• | term loan first lien | $25.9M | $25.6M 101c | S+715 bp | Dec 18, 2027 |
| E•••• I••••••••• I•• L•• | term loan first lien | $24.2M | $24.0M 100c | S+635 bp | Mar 15, 2027 |
| I••••••••• i• N••••••••• N••••••••• P•••••••• C••••••••• S•• | notes unsecured or subordinated | $23.2M | $23.3M 103c | S+123 bp PIK 12.00% | Jan 15, 2029 |
| P•••••••• I••••••••• L•• | term loan first lien | $35.8M | $23.0M 65c | S+750 bp PIK 12.80% | Jul 6, 2028 |
| A••••••• A••••••••• C••• A•••••••• and D•••••• | term loan first lien | $21.6M | $21.5M 101c | S+625 bp | Aug 3, 2029 |
| F•••• F••••••••• L•• | subordinated debt unsecured or subordinated | $21.4M | $21.4M 100c | 14.50% PIK 14.50% | Oct 19, 2027 |
| L••• O•••• L•• C••••••• P••••••• | term loan first lien | $20.2M | $20.0M 100c | S+275 bp | Feb 18, 2027 |
| M•• B••••• I••• C••••••••, P••••••• and R••••• | term loan first lien | $20.0M | $19.7M 100c | S+600 bp | Jul 25, 2028 |
| S••••••••• L•• A•••••••• and D•••••• | term loan first lien | $19.6M | $19.6M 102c | S+600 bp | Nov 23, 2028 |
| B•••••••• I••••••••• D••••••••• I••• D••••••••• | term loan first lien | $19.6M | $19.5M 101c | S+640 bp | Sep 17, 2026 |
| I•••••••• M•••••••• A••••••••• L•• I•••••••• | term loan first lien | $19.6M | $19.5M 100c | S+605 bp | Aug 27, 2026 |
| F•••• F•••••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $19.3M 100c | ||
| W•••••• B••••••• I••• E••••••••• | term loan first lien | $19.3M | $19.3M 101c | S+575 bp | Feb 27, 2027 |
| Z••• C•• W•••• L•• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $19.7M | $19.0M 97c | S+725 bp | Dec 31, 2024 |
| H• H•••••• L•• M•••• | term loan first lien | $18.5M | $18.5M 100c | S+640 bp | May 10, 2026 |
| B••• P••••••• A••••••••• L•• | term loan second lien | $17.8M | $17.3M 98c | S+915 bp | Jun 29, 2027 |
| C••••••• A••••••••• L•• D••••••••• | term loan first lien | $17.1M | $17.1M 101c | S+575 bp | Jun 14, 2028 |
| E•• B••••• L•• | term loan first lien | $17.3M | $17.0M 100c | S+575 bp | Dec 22, 2028 |
| S•••••••• L•• | term loan first lien | $17.6M | $16.9M 97c | S+601 bp | Jun 21, 2027 |
| S••••• P••••••• a•• A•••••••• I••• ••••• M••••••••• C••••••••• • R•••••••• L••• A•••••••• and D•••••• | term loan first lien | $15.8M | $15.8M 101c | S+575 bp | Aug 16, 2027 |
| A•• F••••• B••••• I••• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $15.4M | $15.5M 103c | S+550 bp | Aug 1, 2029 |
| T••••••• L•• A••• S••••• | term loan first lien | $15.0M | $15.0M 101c | S+600 bp | Dec 29, 2028 |
| A••••••• I••• A•••••••• and D•••••• | term loan first lien | $14.9M | $14.9M 101c | S+550 bp | Dec 18, 2028 |
| N••• A••••••••• L•• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | term loan first lien | $14.9M | $14.9M 102c | S+635 bp | Aug 31, 2029 |
| I••••••••• i• N••••••••• N••••••••• P•••••••• C••••••••• P•• | preferred equity equity | Not disclosed | $14.9M 125c | ||
| A• G••••• M••••• S••• L•• P•••••••, F••• and M••••••••• S••••••s | term loan first lien | $14.8M | $14.8M 102c | S+550 bp | Dec 22, 2028 |
| B••••• B••••••••• S•••••• S••••••• L•• | term loan first lien | $15.0M | $14.8M 100c | S+550 bp | Jun 21, 2029 |
| S•••• D•••••• S••••••• L•• T••••••••• | term loan first lien | $14.7M | $14.5M 100c | S+715 bp | Dec 18, 2027 |
| B••• P••• T••••••••• I••• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $14.8M | $14.5M 99c | S+575 bp | Jul 1, 2029 |
| H• W•••••••• H•••••••• L•• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $15.0M | $14.3M 96c | S+615 bp | Dec 17, 2026 |
| S••••• B••••• L•• C••••••••, P••••••• and R••••• | term loan first lien | $14.7M | $14.3M 98c | S+615 bp | Jun 13, 2029 |
| H•••• D••••••••• I•• | term loan first lien | $14.3M | $14.2M 100c | S+600 bp | Nov 8, 2029 |
| A••••• A••••••••• C••• I• C•••••••••, P•••••••• and G•••• | term loan first lien | $14.7M | $14.1M 98c | S+610 bp | Nov 30, 2026 |
| D•• H••••••• I••• I••• C••••••• P••••••• | term loan first lien | $14.0M | $14.0M 100c | S+640 bp | Nov 3, 2025 |
| A••••••• L•• ••••• M••••••••• M•••• | term loan first lien | $13.7M | $13.7M 101c | S+575 bp | Jun 30, 2026 |
| K•••••• P••••••••• L•• C••••••• P••••••• | term loan first lien | $13.7M | $13.7M 101c | S+615 bp | Nov 10, 2027 |
| A••••• H•••••• C••••••••• ••••• V••••• P•••••••• C••••••••• M•••• | term loan first lien | $13.8M | $13.6M 99c | S+640 bp | Jun 10, 2025 |
| A•••••• T•••••••• S•••••••• L•• E••••••••• S••••••s | term loan first lien | $13.8M | $13.5M 99c | S+590 bp | Dec 29, 2026 |
| O• T••• L•• | term loan first lien | $13.5M | $13.5M 101c | S+651 bp | May 18, 2026 |
| A•• D••• H•••••• C•••• | term loan first lien | $13.3M | $13.2M 99c | S+640 bp | Apr 9, 2027 |
| P•••••• P••••••••• L•• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $12.9M | $13.0M 102c | S+600 bp | Oct 2, 2028 |
| I••••••• P••••• I••• C••••••• P••••••• | term loan first lien | $13.1M | $12.9M 99c | S+761 bp | Jun 30, 2025 |
| C••••••• D••••••• L•• | term loan first lien | $13.0M | $12.8M 100c | S+550 bp | Feb 7, 2030 |
| E•• I••••••••• I•• L•• P•••••••, F••• and M••••••••• S••••••s | term loan first lien | $12.3M | $12.4M 103c | S+650 bp | May 29, 2029 |
| R••••• A••••••••• I••• A•••••••• and D•••••• | term loan first lien | $12.6M | $12.3M 98c | S+575 bp | Mar 31, 2025 |
| M•••••••• H•••••••• I••• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $12.5M | $12.3M 100c | S+575 bp | Jan 16, 2030 |
| W••••••••• I••••••••• L•• | term loan first lien | $12.3M | $12.2M 101c | S+600 bp | Dec 1, 2029 |
| R••••••• N•• G••••• L•• a•• D•••••• L•• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $14.4M | $12.2M 85c | S+576 bp | Dec 20, 2024 |
| L••••••••• B•••• I••• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | term loan first lien | $12.1M | $12.1M 101c | S+535 bp | Feb 3, 2026 |
| B••••••• F•••••••• H•••••••• L•• A•••••••• and D•••••• | term loan first lien | $12.2M | $12.0M 99c | S+475 bp | Oct 31, 2025 |
| T•• B••••••• G•••• L•• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $11.9M | $11.9M 100c | S+665 bp | Jul 27, 2026 |
| C••• a•• C••• E••••••••• N•••••••• M••••• C••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $11.9M 100c | ||
| S••••••••• F•••••••• M•••••••• G•••• H•••••••• I•• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate | term loan first lien | $11.4M | $11.3M 100c | S+640 bp | Dec 2, 2026 |
| H• H•••••• L•• M•••• | term loan first lien | $11.2M | $11.2M 100c | S+640 bp | May 10, 2026 |
| I••••••• H••• S••••••• H•••••• I••• P•••••••, F••• and M••••••••• S••••••s | term loan first lien | $11.0M | $11.0M 101c | S+685 bp | Dec 28, 2028 |
| M••• A••••••••• H••••••• C•••• M•••• | term loan first lien | $10.8M | $10.8M 101c | S+565 bp | May 14, 2026 |
| I•••••••• M•••• B••••• L•• M•••• | term loan first lien | $10.9M | $10.8M 100c | S+550 bp | Nov 1, 2026 |
| D•• S••••••• L•• P••••••• and N••••••••• C••••••• P•••••• | term loan first lien | $10.6M | $10.6M 100c | S+575 bp | Aug 31, 2027 |
| T••• A•••••• L•• A•••••••• and D•••••• | term loan first lien | $11.4M | $10.6M 94c | S+550 bp | Apr 3, 2028 |
| I•••••••• M•••••••• A••••••••• L•• I•••••••• | term loan first lien | $1.6M | $10.5M | S+615 bp | Aug 31, 2025 |
| M••••• H•••••• L•• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | term loan first lien | $9.9M | $9.9M 102c | S+625 bp | Oct 20, 2028 |
| M••••• H•••••• L•• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | term loan first lien | $9.9M | $9.9M 102c | S+625 bp | Oct 20, 2028 |
| T•• 3•• J••••• A••••••••• I••• M•••• | term loan first lien | $10.0M | $9.9M 101c | S+650 bp | Jan 23, 2029 |
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Registration
- Fiscal year end
- 0930reported
- Incorporated
- unknownreported
- On the SEC BDC report
- 2012 to 2026reported
- Filings listed
- 19reported10-Q and 10-K since 2022
- Former names
- Pennant Investment CORPreported
- Latest schedule
- 0001193125-26-342350reported