DFX Intelligence
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P••••••••• I••••••••• C•••
Business development companymanaged by P••••••••• I••••••••• A•••••••• L••Listed: PNNT· NEW YORK, NY
A business development company traded as PNNT, managed by P••••••••• I••••••••• A•••••••• L••, holding $2.5B across 244 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $2.5B
- Borrowers
- 244
- Mark on cost
- 95.7¢
- First lien
- 68%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- $53.1Mon non-accrual, 4 borrowers
4 borrowers on non-accrual, $53.1M principal; the largest is S•• D••••••••• ($25.9M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen S•• D••••••••• → - $4.7Mnewly on non-accrual
1 borrower newly placed on non-accrual in Q2 2026, $4.7M principal: F••• S••• B••••• I•• ($4.7M).
Q2 2026 · The newest credit problems in the book.
- 12 below 80¢$56.3M principal
12 positions across 6 borrowers marked below 80¢ on cost, $56.3M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026 - 249 → 244borrowers
Lost a net 5 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 244.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1383414 · file 814-00736ShowHide
Fair value
$2.5B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$2.1B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$2.5B
96c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
616
244 borrowers
First lien
68%
80% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Sep 30, 2022
Facilities held
421
24 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$2.8B as of Jun 30, 2026
Sep 30, 2022$11B then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $2.8B | 244 | 96c | 18 | 547 bp |
| Mar 31, 2026 | $2.9B | 249 | 96c | 19 | 547 bp |
| Dec 31, 2025 | $2.9B | 244 | 96c | 16 | 556 bp |
| Sep 30, 2025 | $4.2B | 245 | 97c | 25 | 573 bp |
All 15 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $3.0B | 230 | 97c | 18 | 581 bp |
| Mar 31, 2025 | $11B | 239 | 98c | 18 | 575 bp |
| Dec 31, 2024 | $11B | 240 | 98c | 26 | 586 bp |
| Sep 30, 2024 | $14B | 236 | 98c | 52 | 594 bp |
| Jun 30, 2024 | $8.6B | 224 | 98c | 12 | 604 bp |
| Mar 31, 2024 | $9.0B | 215 | 99c | 8 | 612 bp |
| Dec 31, 2023 | $8.7B | 210 | 99c | 2 | 620 bp |
| Sep 30, 2023 | $11B | 205 | 99c | 6 | 618 bp |
| Jun 30, 2023 | $7.9B | 195 | 98c | 0 | 610 bp |
| Mar 31, 2023 | $8.1B | 195 | 98c | 0 | 601 bp |
| Sep 30, 2022 | $11B | 185 | 98c | 3 | 602 bp |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- S••••••••• D••••••••• notes1 BDC hold it · matures Apr 3, 2031$45.7M 101c
- P•••• C••••••••• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Oct 2, 2031$45.6M 99c
- H••••• • C•• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Aug 9, 2030$38.1M 101c
- S•••• D•••••• S••••••• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Dec 20, 2027$37.9M 99c
- A•• H••••••• L•••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Mar 15, 2027$36.5M 97c
- C••••••• A••••••••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Jun 14, 2028$35.1M 101c
- I••••••• H••• S••••••• H•••••• I•• first lien term loan4 BDCs hold it · matures Dec 28, 2028 · possible sponsor F•••••• S••••• • C••$34.2M 101c
- E•••• I••••••••• I•• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Mar 15, 2027$33.2M 88c
- B••• P••• T••••••••• I•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Jul 2, 2029$30.0M 100c
- A•••••• L•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Sep 13, 2029$27.6M 100c
- C••••••••• F••• P••••••••• H•••••••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Sep 23, 2030$27.3M 101c
- A•• A•••• B••••• L•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Oct 2, 2029$26.8M 99c
Schedule of investments at Sep 30, 2024
1,257 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| H•••••• C••••• C••••••••• I••••••••• L•• I•••••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $149,000 196c | ||
| S••••••• H•••••••• L•• M•••• | equity equity | Not disclosed | $134,000 87c | ||
| S••••••• H•••••••• L•• M•••• | equity equity | Not disclosed | $134,000 87c | ||
| R••• P••••• H•••••••• L•• C••••••• P••••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $125,000 111c | ||
| R••• P••••• H•••••••• L•• C••••••• P••••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $125,000 111c | ||
| C••• H•••••• L•• B••••••• S••••••s | preferred equity equity | Not disclosed | $106,000 102c | ||
| C••• H•••••• L•• B••••••• S••••••s | preferred equity equity | Not disclosed | $106,000 102c | ||
| I• I••••••••• H••••••• L•• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $105,000 | $104,000 100c | SOFR+610 bp | Sep 22, 2028 |
| I• I••••••••• H••••••• L•• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $105,000 | $104,000 100c | SOFR+610 bp | Sep 22, 2028 |
| I• I••••••••• H••••••• L•• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $105,000 | $104,000 100c | SOFR+610 bp | Sep 22, 2028 |
| S••••••••• F•••••••• M•••••••• G•••• H••••••• I••• Financial S••••••s | term loan first lien | $4.7M | $93,000 | S+640 bp | Feb 9, 2026 |
| S••••••••• F•••••••• M•••••••• G•••• H••••••• I••• Financial S••••••s | term loan first lien | Not disclosed | $93,000 | S+640 bp | Feb 9, 2026 |
| N•••• P••••• H•••••••• L•• ••••••• L••• C••••••• P••••••• | equity equity | $1.3M | $87,000 7c | ||
| N•••• P••••• H•••••••• L•• ••••••• L••• C••••••• P••••••• | equity equity | Not disclosed | $87,000 7c | ||
| M•• H•••••••• I••• T••••••••• | revolver first lien | $83,000 | $83,000 100c | SOFR+585 bp | Apr 16, 2027 |
| M•• H•••••••• I••• T••••••••• | revolver first lien | $83,000 | $83,000 100c | SOFR+585 bp | Apr 16, 2027 |
| I••••••• H••• S••••••• H•••••• I••• • 1•• A•••••••• P•••••••, F••• and M••••••••• S••••••s | term loan first lien | Not disclosed | $82,000 | Nov 17, 2025 | |
| I••••••• H••• S••••••• H•••••• I••• • 1•• A•••••••• P•••••••, F••• and M••••••••• S••••••s | term loan first lien | $6.6M | $82,000 | Nov 17, 2025 | |
| I•••• N••• D•••••• L•• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $84,000 | $77,000 92c | SOFR+576 bp | Jul 15, 2028 |
| D•••••• L•• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $84,000 | $77,000 92c | SOFR+576 bp | Jul 15, 2028 |
| D•••••• L•• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $84,000 | $77,000 92c | SOFR+576 bp | Jul 15, 2028 |
| T•• H•••••• C••••••• L• F••• | equity equity | Not disclosed | $61,000 508c | ||
| T•• H•••••• C••••••• L• F••• | equity equity | Not disclosed | $61,000 508c | ||
| R••••••••• M••••••• L•• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | revolver first lien | $53,000 | $53,000 100c | SOFR+535 bp | Jun 20, 2025 |
| R••••••••• M••••••• L•• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | revolver first lien | $53,000 | $53,000 100c | SOFR+535 bp | Jun 20, 2025 |
| R••••••••• M••••••• L•• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | revolver first lien | $53,000 | $53,000 100c | SOFR+535 bp | Jun 20, 2025 |
| R••••••••• M••••••• L•• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | revolver first lien | $53,000 | $53,000 100c | S+535 bp | Jun 20, 2025 |
| M••••••• A••••••••• P•••••••• L•• E••••••••• | equity equity | Not disclosed | $48,000 81c | ||
| M••••••• A••••••••• P•••••••• L•• E••••••••• | equity equity | $594,000 | $48,000 81c | ||
| P•• M•••• I•• Financial S••••••s | term loan first lien | $4.0M | $40,000 | S+575 bp | Mar 1, 2026 |
| P•• M•••• I•• Financial S••••••s | term loan first lien | Not disclosed | $40,000 | S+575 bp | Mar 1, 2026 |
| S••••• P••••••• a•• A•••••••• I••• A•••••••• and D•••••• | term loan first lien | $7.1M | $39,000 | Aug 16, 2027 | |
| S••••• P••••••• a•• A•••••••• I••• A•••••••• and D•••••• | term loan first lien | Not disclosed | $39,000 | Aug 16, 2027 | |
| P•••••• P••••••••• L•• B••••••• S••••••s | term loan first lien | Not disclosed | $36,000 | S+600 bp | Sep 30, 2028 |
| P•••••• P••••••••• L•• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $2.7M | $36,000 | S+600 bp | Sep 30, 2028 |
| S• L• H•••••••• L•• C••••••• P••••••• | equity equity | Not disclosed | $35,000 4c | ||
| T•• P••••• H•••••••• L•• P•••••••• B••••••• S••••••s | preferred equity equity | $30,000 | $35,000 117c | ||
| S• L• H•••••••• L•• C••••••• P••••••• | equity equity | Not disclosed | $35,000 4c | ||
| T•• P••••• H•••••••• L•• P•••••••• B••••••• S••••••s | preferred equity equity | Not disclosed | $35,000 117c | ||
| S••••••••• G•••••• I••• B••••••• S••••••s | revolver first lien | $32,000 | $31,000 97c | SOFR+275 bp PIK 5.60% | Jul 14, 2025 |
| S••••••••• G•••••• I••• B••••••• S••••••s | revolver first lien | $32,000 | $31,000 97c | SOFR+275 bp PIK 5.60% | Jul 14, 2025 |
| W•••••• B••••••• I••• E••••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $27,000 | S+575 bp | Feb 27, 2027 |
| A•• A•••• B••••• L•• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $28,000 | $27,000 96c | SOFR+525 bp | Oct 2, 2029 |
| W•••••• B••••••• I••• E••••••••• | term loan first lien | $2.7M | $27,000 | S+575 bp | Feb 27, 2027 |
| A•• A•••• B••••• L•• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $28,000 | $27,000 96c | SOFR+525 bp | Oct 2, 2029 |
| A• G••••• M••••• S••• L•• P•••••••, F••• and M••••••••• S••••••s | term loan first lien | Not disclosed | $23,000 | S+610 bp | Dec 21, 2024 |
| A• G••••• M••••• S••• L•• P•••••••, F••• and M••••••••• S••••••s | term loan first lien | Not disclosed | $23,000 | S+610 bp | Dec 21, 2024 |
| A• G••••• M••••• S••• L•• P•••••••, F••• and M••••••••• S••••••s | term loan first lien | $1.5M | $23,000 | S+610 bp | Dec 21, 2024 |
| N•• I•••••• H•••••••• I••• B••••••• S••••••s | equity equity | Not disclosed | $20,000 100c | ||
| N•• I•••••• H•••••••• I••• B••••••• S••••••s | equity equity | Not disclosed | $20,000 100c | ||
| S•••••••• H••••••• L•• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $2.3M | $18,000 | S+565 bp | Mar 1, 2025 |
| S•••••••• H••••••• L•• B••••••• S••••••s | term loan first lien | Not disclosed | $18,000 | S+565 bp | Mar 1, 2025 |
| R••••• H••••• M••• I••• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | term loan first lien | $1.5M | $15,000 | S+560 bp | Jun 30, 2025 |
| R••••• H••••• M••• I••• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $15,000 | S+560 bp | Jun 30, 2025 |
| B••••••• F•••••••• H•••••••• L•• A•••••••• and D•••••• | term loan first lien | $14,000 | $14,000 100c | SOFR+600 bp | Oct 31, 2025 |
| B••••••• F•••••••• H•••••••• L•• A•••••••• and D•••••• | term loan first lien | $14,000 | $14,000 100c | SOFR+600 bp | Oct 31, 2025 |
| Q••••••••• I••••••• I• L• A•••••••• and D•••••• | equity equity | Not disclosed | $12,000 86c | ||
| L• A••••• H•••••••• L•• E••••••••• S••••••s | term loan first lien | Not disclosed | $12,000 | S+525 bp | Oct 1, 2024 |
| Q••••••••• I••••••• I• L• A•••••••• and D•••••• | equity equity | $40,000 | $12,000 86c | ||
| L• A••••• H•••••••• L•• E••••••••• S••••••s | term loan first lien | $2.4M | $12,000 | S+525 bp | Oct 1, 2024 |
| O•• H•••••• I••• B••••••• S••••••s | preferred equity equity | Not disclosed | $8,000 14c | ||
| O•• H•••••• I••• B••••••• S••••••s | preferred equity equity | $575,000 | $8,000 14c | ||
| D•• H••••••• I••• I••• C••••••• P••••••• | term loan first lien | $6,000 | $6,000 100c | SOFR+635 bp | Nov 3, 2025 |
| A••••• P••••••••• L•• P••••••• and P••••••••• | term loan first lien | $400,000 | $6,000 | S+700 bp | Nov 30, 2025 |
| T•• P••••• H•••••••• L•• B••••••• S••••••s | equity equity | Not disclosed | $6,000 600c | ||
| T•• P••••• H•••••••• L•• B••••••• S••••••s | equity equity | Not disclosed | $6,000 600c | ||
| D•• H••••••• I••• I••• C••••••• P••••••• | term loan first lien | $6,000 | $6,000 100c | SOFR+635 bp | Nov 3, 2025 |
| A••••• P••••••••• L•• P••••••• and P••••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $6,000 | S+700 bp | Nov 30, 2025 |
| I•••• N••• D•• H••••••• I••• I••• C••••••• P••••••• | term loan first lien | $6,000 | $6,000 100c | SOFR+635 bp | Nov 3, 2025 |
| M•••••••• E•••••••• S•••••••• I••• D••••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $5,000 | S+515 bp | Sep 28, 2027 |
| G•••• S••••••••• C•••••••• L•• B••••••• S••••••s | equity equity | $9,000 | $5,000 50c | ||
| G•••• S••••••••• C•••••••• L•• B••••••• S••••••s | equity equity | Not disclosed | $5,000 50c | ||
| M•••••••• E•••••••• S•••••••• I••• D••••••••• | term loan first lien | $500,000 | $5,000 | S+515 bp | Sep 28, 2027 |
| S••••••••• D••••••••• B••••••• S••••••s | notes lien unstated | $6,000 | $4,000 67c | 18.00% | Mar 8, 2028 |
| S••••••••• D••••••••• B••••••• S••••••s | notes lien unstated | $6,000 | $4,000 67c | 18.00% | Mar 8, 2028 |
| W••••••••• I••••••••• L••• E••••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $3,000 | S+600 bp | Dec 1, 2025 |
| S••••••••• D••••••••• B••••••• S••••••s | notes lien unstated | $1,000 | $3,000 300c | SOFR+700 bp PIK 11.85% | Jan 8, 2026 |
| S••••••••• D••••••••• B••••••• S••••••s | notes lien unstated | $1,000 | $3,000 300c | SOFR+700 bp PIK 11.85% | Jan 8, 2026 |
| W••••••••• I••••••••• L••• E••••••••• | term loan first lien | $2.1M | $3,000 | S+600 bp | Dec 1, 2025 |
| G•••• S••••••••• C•••••••• L•• B••••••• S••••••s | preferred equity equity | $1,000 | $1,000 100c | ||
| A••••• H•••••••• I••• M•••• | equity equity | Not disclosed | $1,000 4c | ||
| G•••• S••••••••• C•••••••• L•• B••••••• S••••••s | preferred equity equity | Not disclosed | $1,000 100c | ||
| A••••• H•••••••• I••• M•••• | equity equity | Not disclosed | $1,000 4c | ||
| W•••••• B••••••• I••• E••••••••• | revolver first lien | $551,000 | $0 | S+575 bp | Feb 27, 2027 |
| G•• M••••• L•• H••• and Office F•••••••••, H••••••••• and D•••••• C••••••• P••••••• | revolver first lien | $581,000 | $0 | S+500 bp | Sep 27, 2030 |
| N••• A••••••••• L•• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | revolver first lien | $2.7M | $0 | S+635 bp | Aug 31, 2029 |
| R•• C••••••••• L•• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $10.2M | $0 | S+500 bp | Aug 15, 2026 |
| P•••••••• I••••••••• L•• | unstated lien unstated | Not disclosed | $0 | ||
| C••••••• A••••••••• L•• D••••••••• | revolver first lien | $2.3M | $0 | S+575 bp | Jun 14, 2028 |
| P•• E••••••••• H•••••••• I••• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | revolver first lien | $2.7M | $0 | S+475 bp | Sep 3, 2030 |
| n••••••••• i• N••••••••• N••••••••• P•••••••• C•••••••• A•••••••• and D•••••• | warrants equity | Not disclosed | $0 | ||
| A••••• A••••••••• L•• M•••• | revolver first lien | $267,000 | $0 | S+626 bp | May 7, 2026 |
| S•••• B•••••••• I•••• L•• B••••••• S••••••s | revolver first lien | $732,000 | $0 | S+620 bp | Jan 3, 2025 |
| S••••••••• F•••••••• M•••••••• G•••• H••••••• I••• Financial S••••••s | revolver first lien | $1.0M | $0 | S+640 bp | Dec 2, 2026 |
| R•• C••••••••• L•• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $5.4M | $0 | S+500 bp | Feb 15, 2025 |
| H• H•••••• L•• M•••• | revolver first lien | $3.4M | $0 | S+590 bp | May 10, 2026 |
| O• T••• L•• B••••••• M•••••••• | revolver first lien | $2.4M | $0 | S+651 bp | May 18, 2026 |
| A••••••• I•••••••• L• A•••••••• and D•••••• | equity equity | Not disclosed | $0 | ||
| M•••••••• E•••••••• S•••••••• I••• D••••••••• | revolver first lien | $1.9M | $0 | S+515 bp | Sep 28, 2027 |
| N••• H•••••••• I••• A•••••••• and D•••••• | equity equity | Not disclosed | $0 0c |
Registration
- Fiscal year end
- 0930reported
- Incorporated
- unknownreported
- On the SEC BDC report
- 2012 to 2026reported
- Filings listed
- 19reported10-Q and 10-K since 2022
- Former names
- Pennant Investment CORPreported
- Latest schedule
- 0001193125-26-342350reported