DFX Intelligence

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P••••••••• I••••••••• C•••

Business development companymanaged by P••••••••• I••••••••• A•••••••• L••Listed: PNNT· NEW YORK, NY

A business development company traded as PNNT, managed by P••••••••• I••••••••• A•••••••• L••, holding $2.5B across 244 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $2.5B
Borrowers: 244
Mark on cost: 95.7¢
First lien: 68%

Schedule of investments (616)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

$53.1M
on non-accrual, 4 borrowers
4 borrowers on non-accrual, $53.1M principal; the largest is S•• D••••••••• ($25.9M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen S•• D••••••••• →
$4.7M
newly on non-accrual
1 borrower newly placed on non-accrual in Q2 2026, $4.7M principal: F••• S••• B••••• I•• ($4.7M).
Q2 2026 · The newest credit problems in the book.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026Open F••• S••• B••••• I•• →
12 below 80¢
$56.3M principal
12 positions across 6 borrowers marked below 80¢ on cost, $56.3M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
249 → 244
borrowers
Lost a net 5 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 244.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →

Every headline figure, and the identifiersCIK 1383414 · file 814-00736Show

Fair value

$2.5B

as of Jun 30, 2026

Principal held

$2.1B

debt pieces, the filer's figure

Cost

$2.5B

96c on cost, debt pieces

Unfunded

Not disclosed

commitments not yet drawn

Positions

616

244 borrowers

First lien

68%

80% debt by fair value

Quarters on the tape

since Sep 30, 2022

Facilities held

421

24 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$2.8B as of Jun 30, 2026

Sep 30, 2022$11B then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$2.8B	244	96c	18	547 bp
Mar 31, 2026	$2.9B	249	96c	19	547 bp
Dec 31, 2025	$2.9B	244	96c	16	556 bp
Sep 30, 2025	$4.2B	245	97c	25	573 bp

All 15 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2025	$3.0B	230	97c	18	581 bp
Mar 31, 2025	$11B	239	98c	18	575 bp
Dec 31, 2024	$11B	240	98c	26	586 bp
Sep 30, 2024	$14B	236	98c	52	594 bp
Jun 30, 2024	$8.6B	224	98c	12	604 bp
Mar 31, 2024	$9.0B	215	99c	8	612 bp
Dec 31, 2023	$8.7B	210	99c	2	620 bp
Sep 30, 2023	$11B	205	99c	6	618 bp
Jun 30, 2023	$7.9B	195	98c	0	610 bp
Mar 31, 2023	$8.1B	195	98c	0	601 bp
Sep 30, 2022	$11B	185	98c	3	602 bp

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

What changed

Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

S••••••••• D••••••••• notes
1 BDC hold it · matures Apr 3, 2031
$45.7M 101c
P•••• C••••••••• L•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Oct 2, 2031
$45.6M 99c
H••••• • C•• L•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Aug 9, 2030
$38.1M 101c
S•••• D•••••• S••••••• L•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Dec 20, 2027
$37.9M 99c
A•• H••••••• L•••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Mar 15, 2027
$36.5M 97c
C••••••• A••••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Jun 14, 2028
$35.1M 101c
I••••••• H••• S••••••• H•••••• I•• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures Dec 28, 2028 · possible sponsor F•••••• S••••• • C••
$34.2M 101c
E•••• I••••••••• I•• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Mar 15, 2027
$33.2M 88c
B••• P••• T••••••••• I•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Jul 2, 2029
$30.0M 100c
A•••••• L•• first lien term loan
6 BDCs hold it · matures Sep 13, 2029
$27.6M 100c
C••••••••• F••• P••••••••• H•••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Sep 23, 2030
$27.3M 101c
A•• A•••• B••••• L•• first lien term loan
6 BDCs hold it · matures Oct 2, 2029
$26.8M 99c

Schedule of investments at Mar 31, 2025

629 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
R••••• A••••••••• I••• A•••••••• and D••••••	revolver first lien	$891,000	$869,000 98c	SOFR+615 bp	Mar 29, 2027
A•• B•• T•• H•••••••• L••• M•••••••••/B•••• I•••••••	equity equity	Not disclosed	$868,000 117c
M••••••••• E••••• A••••••••• L•• M••••	term loan first lien	$871,000	$862,000 100c	SOFR+525 bp	Dec 19, 2030
T•• 3•• J••••• C••••••••• L• M••••	equity equity	$6.5M	$840,000 67c
S••••••• S•••••• P•••••••• L•• D••••••••• C••••••••• S••••••	term loan first lien	$852,000	$834,000 99c	SOFR+500 bp	Dec 20, 2029
S••••••••• I••• C•••••••••	revolver first lien	$833,000	$830,000 100c	SOFR+715 bp	Jul 17, 2025
P•••••• P••••••••• L•• B••••••• S••••••s	term loan first lien	$822,000	$825,000 102c	SOFR+625 bp	Oct 2, 2028
B•••••• P•••• H•••••••• L• A••• S•••••	equity equity	$764,000	$799,000 103c
A• N•••• E••••••••• L•• H•••••••••, E•••••••• and C••••••••	preferred equity equity	$211,000	$795,000 159c
I••••••• H•••••• L•• ••••••• T•••••••• S•••••••• L••• E••••••••• S••••••s	equity equity	$5.0M	$776,000 148c
B••••• B••••••••• S•••••• S••••••• L•• H•••••••••, E•••••••• and C••••••••	revolver first lien	$782,000	$774,000 99c	SOFR+550 bp	Jun 21, 2029
A•• A••••••••• I••• D•••••••••	preferred equity equity	$507,000	$765,000 98c
C••• W••••• L•• B••••••• S••••••s	revolver first lien	$755,000	$750,000 99c	SOFR+525 bp	Oct 1, 2029
H•••••• R•••••• a•• C••••••••• L••••• I••••••••	term loan first lien	$750,000	$746,000 99c	SOFR+560 bp	Dec 31, 2026
N••• P••••• H•••••••• L•• H•••••••••, E•••••••• and C••••••••	equity equity	$1.3M	$738,000 59c
A•••••••• L•• ••••• M••••••••• L••• M••••	revolver first lien	$691,000	$691,000 100c	SOFR+590 bp	Jun 30, 2026
N•• • C•• H••••••• L•• B••••••• S••••••s	equity equity	Not disclosed	$678,000 102c
G•••• L••••• T••• L• C••••••• P•••••••	equity equity	Not disclosed	$651,000 120c
K• S••••••• C•••••••• L• ••• H••• S•••••••• P•••••••, F••• and M••••••••• S••••••s	equity equity	Not disclosed	$650,000 169c
C••• H•••••• L•• B••••••• S••••••s	equity equity	Not disclosed	$646,000 86c
S••••• T••••• L• C••••••••, P••••••• and R•••••	equity equity	$3.0M	$623,000 21c
C••••••• P•••••• A••••••••• L•• B••••••• S••••••s	equity equity	Not disclosed	$615,000 83c
G••• I••••••• L• B••••••• S••••••s	equity equity	$2.4M	$593,000 59c
M•••••• B••••• L•• ••••• o•• S•••••••	term loan first lien	$2.2M	$590,000 27c	SOFR+726 bp	Jul 31, 2028
N••• H•••••••• I••• •••• A•••••• L••• A•••••••• and D••••••	preferred equity equity	$422,000	$587,000 139c
S• A••• H•••••••• L•• A•••••••• and D••••••	equity equity	$25,000	$572,000 265c
R•••••• L•• C••••••• P•••••••	revolver first lien	$563,000	$561,000 100c	SOFR+700 bp	Jan 29, 2026
E•• I••••••••• I•• L•• P•••••••, F••• and M••••••••• S••••••s	term loan first lien	$555,000	$555,000 101c	SOFR+650 bp	May 29, 2029
H•• S•• A••••••••• L• B••••••• S••••••s	equity equity	Not disclosed	$548,000 73c
E••••• B••••• L•• E•••• S••••••s	equity equity	Not disclosed	$536,000 100c
M•••••• B•••• I••••••••• L•• B••••••• S••••••s	term loan first lien	$497,000	$496,000 100c	SOFR+400 bp	Dec 18, 2028
I••••••• H••• S••••••• H•••••• I••• P•••••••, F••• and M••••••••• S••••••s	revolver first lien	$484,000	$484,000 100c	SOFR+450 bp	Dec 28, 2028
M••••••• A••••••••• I••• E•••••••••	revolver first lien	$529,000	$472,000 89c	SOFR+550 bp	Mar 1, 2030
U••••• L••• S••••••• H••••••• L•• E••••••••• S••••••s	equity equity	Not disclosed	$471,000 79c
L••••• T•• I••••••••• I•• I••• C••••••• P•••••••	revolver first lien	$465,000	$465,000 100c	SOFR+600 bp	May 31, 2028
O••• V• B• C••• L••• D•••••••••	equity equity	Not disclosed	$455,000 65c
S•• H••••••• I••••••••• L•• B••••••• S••••••s	equity equity	Not disclosed	$444,000 121c
M••••••••• A•••••••• L•• B••••••• S••••••s	revolver first lien	$449,000	$443,000 99c	SOFR+565 bp	Dec 10, 2027
P•• P•••••• L• Financial S••••••s	equity equity	Not disclosed	$442,000 105c
S••••• P••••••• a•• A•••••••• I••• A•••••••• and D••••••	revolver first lien	$437,000	$437,000 100c	SOFR+500 bp	Aug 16, 2027
E••• H••• H••••• S••••••••• L•• H•••••••••, E•••••••• and C••••••••	preferred equity equity	Not disclosed	$433,000 96c
T•• L••••••• H•••••••• L•• A•••••••• and D••••••	equity equity	Not disclosed	$430,000 180c
N••• A••••••••• L•• H•••••••••, E•••••••• and C••••••••	revolver first lien	$406,000	$406,000 100c	SOFR+635 bp	Aug 31, 2029
M•••••• B••••• L•• ••••• o•• S•••••••	term loan first lien	$450,000	$405,000 90c	SOFR+701 bp	Jul 31, 2028
F••• S••• P••••• H•••••••• L•• L••••••, A••••••••, M••••• P•••••••, E•••••••••	equity equity	Not disclosed	$392,000 60c
E•• I••••••••• I•• L•• P•••••••, F••• and M••••••••• S••••••s	revolver first lien	$386,000	$386,000 100c	SOFR+650 bp	May 25, 2029
C•• B•••••••• L•• M••••	revolver first lien	$372,000	$372,000 100c	SOFR+576 bp	Jul 13, 2027
P•••••• G•••••• H•••••••• L•• B••••••• S••••••s	equity equity	$369,000	$370,000 100c
N•••• H•••• S••••• E••••• H•••••••• L• B••••••• S••••••s	equity equity	Not disclosed	$369,000 105c
A••••••••• P••••••• B••••••• I••• Financial S••••••s	preferred equity equity	Not disclosed	$356,000 100c
A••••••• L•• D••••••••• C••••••••• S••••••	equity equity	Not disclosed	$351,000 69c
H•••••• C••••• C••••••••• I••••••••• L•• I••••••••	equity equity	Not disclosed	$333,000 74c
G•••• E•• B••••••• L•• P•••••••, F••• and M••••••••• S••••••s	equity equity	Not disclosed	$332,000 89c
C••••• L•••• S•••••••• I••• • U•••••••• B••••••• S••••••s	revolver first lien	$328,000	$328,000 100c	SOFR+555 bp	Feb 7, 2026
T•• H•••••• C••••••• L• F•••	preferred equity equity	$219,000	$311,000 142c
P•• M•••• I•• Financial S••••••s	revolver first lien	$308,000	$310,000 101c	SOFR+575 bp	Mar 1, 2030
K•••••• P••••••••• L•• C••••••• P•••••••	equity equity	Not disclosed	$310,000 24c
A•••• P••••••••• I••• • F••••• O•• T•••••••••	term loan first lien	$4.8M	$305,000 41c	SOFR+711 bp	May 6, 2028
A••••• H•••••••• I••• M••••	preferred equity equity	$2.4M	$300,000 125c
D••••• A••••••••• L•• M•••••••• S••••••s	equity equity	$314,000	$300,000 96c
M•••••• B••••• L•• •••••• o•• S•••••••	term loan first lien	$586,000	$297,000 51c	SOFR+801 bp	Jul 31, 2028
A••••• A••••••••• L•• M••••	revolver first lien	$292,000	$292,000 100c	SOFR+626 bp	May 6, 2026
R• H••••• H•••••••• I••• H••••••••• P•••••••• & S••••••s	equity equity	Not disclosed	$290,000 100c
C•• B•••••••• L•• M••••	term loan first lien	$286,000	$286,000 103c	SOFR+576 bp	Jul 13, 2027
M••••••• A••••••••• P•••••••• L•• • C•••• A• E•••••••••	preferred equity equity	$5.3M	$275,000 51c
S••••••• S•••••• P•••••••• L•• D••••••••• C••••••••• S••••••	equity equity	$238,000	$273,000 98c
G•••• E•• B••••••• L•• • P••••••••• P•••••••, F••• and M••••••••• S••••••s	term loan first lien	$268,000	$268,000 100c	12.56%	May 21, 2029
S••• H•••• D•••••• M••••• L•• B••••••• M••••••••	equity equity	$227,000	$267,000 118c
A•• A•••• B••••• L•• B••••••• S••••••s	revolver first lien	$271,000	$264,000 97c	SOFR+525 bp	Oct 2, 2029
B••• I••••••••• L•• C••••••••• M•••••••••	revolver first lien	$261,000	$257,000 98c	SOFR+500 bp	Dec 27, 2030
S••••••••• D••••••••• A•••••••• and D••••••	notes lien unstated	$24,000	$254,000 107c	12.00%	May 8, 2030
G••••••• B••••• I••• D•••••••••	revolver first lien	$256,000	$252,000 98c	SOFR+560 bp	Aug 10, 2027
A••••••• L•• D••••••••• C••••••••• S••••••	revolver first lien	$255,000	$249,000 98c	SOFR+575 bp	Jun 26, 2029
S•••• B•••••••• I•••• L•• B••••••• S••••••s	revolver first lien	$244,000	$244,000 100c	SOFR+520 bp	Jul 7, 2026
G••••••• B••••• I••• D•••••••••	term loan first lien	$246,000	$242,000 99c	SOFR+560 bp	Aug 10, 2027
H• W•••••••• H•••••••• L•• B••••••• S••••••s	term loan first lien	$285,000	$238,000 84c	12.00% PIK 4.00%	Dec 17, 2026
S••••••• S•••••• P•••••••• L•• D••••••••• C••••••••• S••••••	revolver first lien	$230,000	$226,000 98c	SOFR+500 bp	Dec 20, 2029
W•• I••••••• C••••••••• L• H•••••••••, E•••••••• and C••••••••	equity equity	$208,000	$222,000 107c
C•••• 1• A••••••••• P••••• H•••••••• L••• P•••••••, F••• and M••••••••• S••••••s	equity equity	$113,000	$211,000 203c
C••••• P•••••• L••• H•••••••••, E•••••••• and C••••••••	equity equity	Not disclosed	$198,000 97c
R•••• S••••••• H•••••••• I••• B••••••• S••••••s	revolver first lien	$201,000	$197,000 98c	SOFR+575 bp	Jun 15, 2029
F••• S••• B••••• I••• L••••••, A••••••••, M••••• P•••••••, E•••••••••	term loan first lien	$196,000	$195,000 99c	SOFR+710 bp	Feb 23, 2028
A• I••••••• L• B••••••• S••••••s	equity equity	Not disclosed	$189,000 23c
T•• V••••• C••••••••• L•• B••••••• S••••••s	term loan first lien	$183,000	$181,000 101c	SOFR+510 bp	Aug 31, 2028
T•• 3•• J••••• A••••••••• I••• M••••	revolver first lien	$172,000	$172,000 100c	SOFR+550 bp	Jan 23, 2029
M•••••••• E•••••••• S•••••••• I••• D•••••••••	term loan first lien	$172,000	$172,000 101c	SOFR+515 bp	Oct 1, 2027
Q••••••••• I••••••• L• A•••••••• and D••••••	equity equity	$700,000	$172,000
H•••••• C••••• C••••••••• I••••••••• L•• • C•••• A• I••••••••	preferred equity equity	Not disclosed	$167,000 220c
L•• G••• H•••••••• I••• • I••••••••• T• L••••••, A••••••••, M••••• P•••••••, E•••••••••	term loan first lien	$128,000	$161,000 135c	10.00%	Oct 31, 2025
A••••••• I••••••••• C•••••• I•• I••• A•••••••• and D••••••	equity equity	Not disclosed	$143,000 114c
R••• P••••• H•••••••• L•• • C•••• D• C••••••• P•••••••	preferred equity equity	Not disclosed	$138,000 122c
H••• B••••• I••• C••••••• P•••••••	revolver first lien	$135,000	$127,000 94c	SOFR+600 bp	Aug 7, 2029
H••••• • C•• L•• Financial S••••••s	term loan first lien	Not disclosed	$126,000	S+500 bp	Feb 9, 2026
U••••••• I••••••••	equity equity	$400,000	$113,000
C••• H•••••• L•• B••••••• S••••••s	preferred equity equity	Not disclosed	$113,000 109c
N•••• P••••• H•••••••• L•• ••••••• L••• C••••••• P•••••••	equity equity	$1.3M	$113,000 9c
S••••••• H•••••••• L•• M••••	equity equity	Not disclosed	$112,000 73c
I• I••••••••• H••••••• L•• B••••••• S••••••s	term loan first lien	$104,000	$103,000 99c	SOFR+500 bp	Sep 22, 2028
M•••••••• E•••••••• S•••••••• I••• D•••••••••	revolver first lien	$94,000	$94,000 100c	SOFR+400 bp	Oct 1, 2027
C••••• I••• M••••	revolver first lien	$82,000	$81,000 99c	SOFR+602 bp	Aug 20, 2026

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Registration

Fiscal year end: 0930reported
Incorporated: unknownreported
On the SEC BDC report: 2012 to 2026reported
Filings listed: 19reported10-Q and 10-K since 2022
Former names: Pennant Investment CORPreported
Latest schedule: 0001193125-26-342350reported