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F• K•• C•••••• C•••

Business development companymanaged by F••••• A••••••• L••Listed: FSK· PHILADELPHIA, PA

A business development company traded as FSK, managed by F••••• A••••••• L••, holding $13B across 224 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$13B
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
224
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
91.0¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
37%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (942)Quarter by quarterSponsors
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

  1. $1.44B
    on non-accrual, 14 borrowers

    14 borrowers on non-accrual, $1.44B principal; the largest is K••••••••• B••••••••• S••••••• L•• ($338M).

    Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen K••••••••• B••••••••• S••••••• L•• →
  2. $114M
    newly on non-accrual

    2 borrowers newly placed on non-accrual in Q2 2026, $114M principal: H••••• T••••••••• S•••••• L•• ($102M), A••••••• S•••••••• G•••• L•• ($11.8M).

    Q2 2026 · The newest credit problems in the book.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026Open H••••• T••••••••• S•••••• L•• →
  3. 19 below 80¢
    $1.45B principal

    19 positions across 16 borrowers marked below 80¢ on cost, $1.45B principal.

    Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.

    Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
  4. 92.5¢ → 91.0¢
    book mark on cost

    Marked its book down from 92.5¢ to 91.0¢ on the dollar in the quarter to Jun 30, 2026.

    Q2 2026 · The whole portfolio was marked down; net asset value follows.

    Derivedthe schedule's fair value over cost, quarter on quarterQuarter by quarter →
Every headline figure, and the identifiersCIK 1422183 · file 814-00757Show
Fair value
$13B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$12B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$14B
91c on cost, debt pieces
Unfunded
$1.1B
commitments not yet drawn
Positions
942
224 borrowers
First lien
37%
83% debt by fair value
Quarters on the tape
18
since Dec 31, 2020
Facilities held
336
44 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$17B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2020$1.9B then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$17B22491c21547 bp
Mar 31, 2026$18B22793c21558 bp
Dec 31, 2025$21B22895c28569 bp
Sep 30, 2025$20B22396c28571 bp
All 18 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2025$20B21796c30585 bp
Mar 31, 2025$21B22498c27609 bp
Dec 31, 2024$37B22097c120564 bp
Sep 30, 2024$20B21997c36568 bp
Jun 30, 2024$20B20896c38588 bp
Mar 31, 2024$20B20597c51601 bp
Dec 31, 2023$48B21295c106625 bp
Sep 30, 2023$19B20496c63615 bp
Jun 30, 2023$19B19895c58620 bp
Mar 31, 2023$20B19295c52613 bp
Dec 31, 2022$39B21295c102620 bp
Sep 30, 2022$17B20096c49625 bp
Dec 31, 2021$28B202100c79632 bp
Dec 31, 2020$1.9B40n/a3n/a
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Jun 30, 2026
942 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
K••••• F•••••••• I••
Financial S••••••s
preferred equity equityNot disclosed$2.2M
100c
S+1200 bp
P•••••• A••••••••• L••preferred equity equityNot disclosed$2.2M
A••••••• D••••••••• • C••••••• S••••••term loan first lien$2.3M$2.2M
96c
S+650 bpAug 1, 2026
P•••••• A••••••••• L••
E•••••
preferred equity equityNot disclosed$2.2M
71c
M•••• L•••• S••••••• L••unstated lien unstated$2.2M$2.2M
100c
S+450 bpNov 1, 2028
I•••••• I•unstated lien unstated$2.2M$2.2M
100c
S+450 bpJan 1, 2032
O•••• S••••••• G••••unstated lien unstated$2.1M$2.1M
100c
S+450 bpNov 1, 2032
W••••• E••••••••• G•••• L••term loan first lien$2.1M$2.1M
100c
S+450 bpOct 1, 2028
A•• H••••• L••unstated lien unstated$2.1M$2.1M
100c
S+450 bpAug 1, 2032
V•••••••• L••unstated lien unstated$2.1M$2.1M
100c
S+480 bpNov 1, 2031
S•••••• L•••• L••unstated lien unstated$2.1M$2.1M
100c
S+450 bpDec 1, 2032
C•••••• F••• P•••••••••unstated lien unstated$2.1M$2.1M
100c
S+450 bpJul 1, 2031
G••••••• I••unstated lien unstated$2.1M$2.1M
100c
S+530 bpJan 1, 2031
X•••• K••••••unstated lien unstated$2.0M$2.0M
100c
S+590 bpApr 1, 2030
H••••••••• F•••••••• S••••••• I••• A•• E•••••unstated lien unstatedNot disclosed$2.0M
105c
K••••••• A••••• P••••••• L••unstated lien unstated$2.0M$2.0M
100c
S+430 bpAug 1, 2032
P••••••••• N•••• A•••••• I••• C•••• A• • 1• U••••
H•••••••• & P••••••• P•••••••
unstated lien unstatedNot disclosed$2.0M
67c
N••••• N••• H••••• I••unstated lien unstated$2.1M$2.0M
95c
S+430 bpSep 1, 2032
C••••••••• C••••••••• I••unstated lien unstated$2.0M$2.0M
100c
S+480 bpAug 1, 2031
O•••• S••••••• G••••unstated lien unstated$1.9M$1.9M
100c
S+450 bpNov 1, 2032
L•••• L•••••••• I••unstated lien unstated$1.9M$1.9M
100c
S+480 bpMay 1, 2029
A•• S•• 1• L•• ••• A••••• O•• P••••••equity equityNot disclosed$1.9M
A•• S•• 1• L•• ••• A••••• O•• P••••••• A•• E•••••
Equity Real Estate Investment Trusts (R••••)
unstated lien unstatedNot disclosed$1.9M
18c
N•••• C•••unstated lien unstated$1.8M$1.8M
100c
S+450 bpJan 1, 2033
A••••• L••unstated lien unstated$1.8M$1.8M
100c
S+420 bpJul 1, 2030
R•••••• I••••••••• L••term loan first lien$1.8M$1.8M
100c
S+480 bpApr 1, 2030
K••••••• A••••• P••••••• L••unstated lien unstated$1.8M$1.8M
100c
S+430 bpAug 1, 2032
S•••••• L•••• L••unstated lien unstated$1.8M$1.8M
100c
S+450 bpDec 1, 2032
Z••• I••••••••• P••••••• I••unstated lien unstated$1.9M$1.8M
95c
S+540 bpFeb 1, 2030
A••••••• S•••••••• G•••• L••term loan first lien$1.7M$1.7M
100c
S+530 bpFeb 1, 2030
P••••••••• A••••••• 7••term loan lien unstated$1.7M$1.7M
100c
S+650 bpOct 1, 2027
C••••••••• A•••••••• L••unstated lien unstated$1.7M$1.7M
100c
S+450 bpJun 1, 2033
C••••••••• L••unstated lien unstated$1.7M$1.7M
100c
S+450 bpFeb 1, 2033
P••••••••• A••••••• 7••term loan lien unstated$1.7M$1.7M
100c
S+650 bpDec 1, 2027
S••••••• C••• o• A•••••• L••term loan first lien$1.7M$1.7M
121c
S+580 bpJun 1, 2027
M•• D••••• S•••••••• L••term loan first lien$1.6M$1.6M
100c
S+550 bpFeb 1, 2031
F•••••• S••••••• L••unstated lien unstated$1.7M$1.6M
94c
S+480 bpAug 1, 2032
4•••••• S•••••••• L••term loan first lien$1.6M$1.6M
100c
S+480 bpJan 1, 2031
T••• R••••••••• L•• ••••••••• P••••••• I•••revolver lien unstated$1.5M$1.5M
100c
S+480 bpJan 1, 2029
A•••• H•••••• A•
Financial S••••••s
notes unsecured or subordinated$15.0M$1.5M
115c
S+930 bpJan 1, 2034
A•••• H•••••• A•notes unsecured or subordinatedNot disclosed$1.5MS+930 bp
N•••• C•••unstated lien unstated$1.5M$1.5M
100c
S+450 bpJan 1, 2033
C•••••• F••• P•••••••••unstated lien unstated$1.5M$1.5M
100c
S+450 bpJul 1, 2030
C•••••
S••••••• & S••••••s
unstated lien unstated$1.6M$1.5M
94c
S+750 bpApr 1, 2033
A••••• A•••••••• L••unstated lien unstated$1.5M$1.5M
100c
S+450 bpAug 1, 2032
S•••••• L•••• L••unstated lien unstated$1.5M$1.4M
93c
S+480 bp
PIK 2.30%
Dec 1, 2032
H•••••• C•• B•••• L••unstated lien unstated$1.4M$1.4M
100c
S+480 bpMar 1, 2032
W•••••••• I••
H•••••••• & P••••••• P•••••••
term loan first lien$1.4M$1.4M
700c
S+520 bpMar 1, 2032
K•• R••••• L•••• A••••••••• L••equity equityNot disclosed$1.4M
K•• R••••• L•••• A••••••••• L••
Financial S••••••s
equity equityNot disclosed$1.4M
93c
S••••• S•••••••• I••unstated lien unstated$1.4M$1.3M
93c
S+450 bpSep 1, 2032
D•••••••• L••unstated lien unstated$1.3M$1.3M
100c
S+500 bpAug 1, 2028
W••••• H•••••• G•••equity equityNot disclosed$1.3M
L••••••• C•••unstated lien unstated$1.3M$1.3M
100c
S+500 bpMay 1, 2029
P•• G••••unstated lien unstated$1.3M$1.3M
100c
S+530 bpApr 1, 2030
S•••••• E•••••• I••unstated lien unstated$1.3M$1.3M
100c
S+450 bpDec 1, 2032
W••••• H•••••• G•••
Capital G••••
equity equityNot disclosed$1.3M
17c
L•••• L•••••••• I••unstated lien unstated$1.2M$1.2M
100c
S+480 bpMay 1, 2030
N•••• H••••••••• H•••••• A•unstated lien unstated$1.0M$1.2M
100c
S+560 bpFeb 1, 2030
C•• L•••• G•••• L••unstated lien unstated$1.3M$1.2M
92c
S+500 bpDec 1, 2032
3•••••• G••••• I••term loan first lien$1.4M$1.2M
86c
S+600 bpNov 1, 2026
P•• G••••unstated lien unstated$1.2M$1.2M
100c
S+530 bpApr 1, 2030
P••• H••••••• I••unstated lien unstated$1.3M$1.2M
92c
S+480 bpDec 1, 2032
N•••• H••••••••• H•••••• A•unstated lien unstated$1.0M$1.2M
100c
S+700 bpFeb 1, 2030
A•••••••• M•••••••• C••••• S•••• • T•••••••••
T•••••••••
equity equityNot disclosed$1.1M
100c
A••••••• D••••••••• • C••••••• S••••••term loan first lien$1.2M$1.1M
92c
S+650 bpAug 1, 2026
D•••••• F•••••• G•••
S••••••• & S••••••s
unstated lien unstated$1.0M$1.1M
100c
S+350 bpMay 1, 2030
P••••••••• I••term loan first lien$1.1M$1.1M
100c
S+580 bpAug 1, 2026
N••••• N••• H••••• I••unstated lien unstated$1.1M$1.1M
100c
S+450 bpSep 1, 2032
H•••••• • B••• I••unstated lien unstated$1.1M$1.1M
100c
S+450 bpNov 1, 2031
N•• E•• T••••••••• L••term loan first lien$1.1M$1.1M
100c
S+630 bpJun 1, 2030
P••••••••• A••••••• 7••term loan lien unstated$1.1M$1.1M
100c
S+650 bpOct 1, 2027
A•••••••• M•••••••equity equityNot disclosed$1.1M
P••••••••• A••••••• 7••term loan lien unstated$1.1M$1.1M
100c
S+650 bpDec 1, 2027
C•••••• F••• P•••••••••unstated lien unstated$1.1M$1.1M
100c
S+450 bpJul 1, 2030
C••••••• C••• O••••••••• I••unstated lien unstated$1.1M$1.1M
100c
S+530 bpJun 1, 2032
F•••••••• H••••••• L••unstated lien unstated$1.2M$1.1M
92c
S+530 bpAug 1, 2031
R••••• C•••••• M••••••••• L••unstated lien unstated$1.0M$1.0M
100c
S+500 bpDec 1, 2030
U••• H••••••• I••unstated lien unstated$1.0M$1.0M
100c
S+530 bpSep 1, 2031
R••• P•••• L••unstated lien unstated$1.0M$1.0M
100c
S+450 bpApr 1, 2032
O•• C••• C••• M••••••••• I••equity equityNot disclosed$900,000
O•• C••• C••• M••••••••• I••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
equity equityNot disclosed$900,000
43c
B•• M••••••••• L••unstated lien unstated$800,000$900,000
113c
S+630 bpApr 1, 2031
D••• I•••••••• H••••••• L••unstated lien unstated$900,000$900,000
100c
S+480 bpDec 1, 2029
P•••••• H••••• H•••••• C•••unstated lien unstated$900,000$900,000
100c
S+480 bpNov 1, 2032
S•••• S••••• I••term loan first lien$900,000$900,000
100c
S+480 bpDec 1, 2032
W•••••••• I••term loan first lien$900,000$900,000
113c
S+500 bpMar 1, 2032
A••••• J•equity equityNot disclosed$800,000
A••••• J•• A•• E••••• • I••••••••
I••••••••
equity equityNot disclosed$800,000
9c
W•••••••• I••term loan first lien$800,000$800,000
100c
S+500 bpMar 1, 2032
A••••• L••unstated lien unstated$800,000$800,000
100c
S+430 bpJul 1, 2030
H•••••• • B••• I••unstated lien unstated$800,000$800,000
100c
S+480 bpAug 1, 2031
W••••••• I••term loan first lien$800,000$800,000
100c
S+450 bpApr 1, 2031
S•••••••• I••unstated lien unstated$800,000$800,000
100c
S+480 bpApr 1, 2033
T•••••••• S••••••• I••unstated lien unstated$900,000$800,000
89c
S+530 bpJun 1, 2030
X•••• K••••••unstated lien unstated$700,000$700,000
100c
S+590 bpApr 1, 2030
Z••••••• C••••• S•••• • P••••••••• B••••••••• • L••• S••••••
P•••••••••, B••••••••• & L••• S•••••••
equity equityNot disclosed$700,000
100c
H•••••• • B••• I••unstated lien unstated$700,000$700,000
100c
S+480 bpAug 1, 2031
C••••••• C••• O••••••••• I••unstated lien unstated$700,000$700,000
100c
S+530 bpJun 1, 2032
4•••••• S•••••••• L••
C••••••••• & P••••••••• S••••••s
term loan first lien$700,000$700,000
100c
S+530 bpJan 1, 2031
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Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
MDreported
On the SEC BDC report
2012 to 2026reported
Filings listed
19reported10-Q and 10-K since 2022
Former names
FS Investment CORP; Franklin Square Investment CORPreported
Latest schedule
0001628280-26-053783reported