DFX Intelligence

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A•••• C••••• B•• I•••

Business development companyNon-traded· BOSTON, MA

A non-traded business development company, holding $383M across 263 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $383M
Borrowers: 263
Mark on cost: 94.5¢
First lien: 97%

Schedule of investments (659)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

38 below 80¢
$56.3M principal
38 positions across 27 borrowers marked below 80¢ on cost, $56.3M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
14 → 18
loans paying in kind
Loans paying in kind rose from 14 to 18 positions in the quarter to Jun 30, 2026.
Q2 2026 · Borrowers paying interest in more debt rather than cash is an early sign of strain.
Factthe schedule's PIK rates, quarter on quarterQuarter by quarter →

Every headline figure, and the identifiersCIK 1633858 · file 814-01154Show

Fair value

$383M

as of Jun 30, 2026

Principal held

$399M

debt pieces, the filer's figure

Cost

$404M

94c on cost, debt pieces

Unfunded

Not disclosed

commitments not yet drawn

Positions

659

263 borrowers

First lien

97%

97% debt by fair value

Quarters on the tape

since Dec 31, 2022

Facilities held

474

62 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$383M as of Jun 30, 2026

Dec 31, 2022$421M then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$383M	263	94c	18	482 bp
Mar 31, 2026	$403M	267	95c	14	474 bp
Dec 31, 2025	$805M	333	97c	28	477 bp
Sep 30, 2025	$401M	273	97c	15	485 bp

All 14 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2025	$402M	258	97c	14	493 bp
Mar 31, 2025	$1.6B	245	97c	0	495 bp
Dec 31, 2024	$1.8B	303	98c	0	504 bp
Sep 30, 2024	$396M	243	98c	7	511 bp
Jun 30, 2024	$383M	229	98c	4	527 bp
Mar 31, 2024	$376M	217	99c	1	537 bp
Dec 31, 2023	$1.6B	248	99c	2	535 bp
Sep 30, 2023	$391M	211	98c	0	528 bp
Jun 30, 2023	$391M	210	98c	0	524 bp
Dec 31, 2022	$421M	221	98c	1	510 bp

Sponsors financed

W•••••• P••••• L•• possible
4 borrowers $5.2M
C•••• S••••• C•••••• possible
4 borrowers $3.4M
A••••• I•••••••• possible
3 borrowers $6.5M
T• A••••••••• possible
3 borrowers $5.2M
S••••• L••• T••••••••• M••••••••• L•• possible
3 borrowers $4.8M

All 15 sponsors

A•••••••• I••••••••• M••••••••• L•• possible
3 borrowers $3.5M
S••••••••• C•••••• L• possible
3 borrowers $3.0M
W••••••••• C•••••• M••••••••• G•••• L•• possible
3 borrowers $2.9M
I••••••• C•••••• P•••••••• L•• possible
2 borrowers $7.8M
T•• L• possible
2 borrowers $7.2M
W••• C•••••• P••••••• possible
2 borrowers $6.0M
H••••• C••••••• L•• possible
2 borrowers $5.8M
W• C•••••• P••••••• possible
2 borrowers $5.1M
G••••••••• E••••• G•••• possible
2 borrowers $4.9M
L•••••• G•••• • P•••••••• L••• possible
2 borrowers $4.6M

What changed

Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

I••••••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Jan 20, 2028
$5.9M 101c
C••••• B•••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Jun 28, 2030 · possible sponsor P•••••••• C•••••• P•••••••
$5.7M 101c
N•• S•••••• 2••••• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Nov 1, 2029 · possible sponsor T•• L•
$5.6M 101c
V••••• C••••••••• L•• first lien term loan
6 BDCs hold it · matures May 7, 2032
$5.0M 101c
A••••••• V••••• P••••••• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Sep 30, 2027 · possible sponsor H••••• C••••••• L••
$4.8M 100c
A••••••• E••••••••• G•••• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Dec 30, 2028
$4.5M 31c
C••••• P••••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Jul 28, 2031
$4.5M 101c
E••••• • T••••••••• E••••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures May 29, 2029 · possible sponsor G•••• C••••••
$4.5M 102c
A•••••• S••••••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Nov 21, 2029
$4.4M 76c
A••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Oct 18, 2029
$4.3M 102c
R•••••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Jul 21, 2028 · possible sponsor W••••••• H••••• I••••••••• L••
$4.3M 74c
C••••••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Jul 31, 2028 · possible sponsor T• A•••••••••
$4.2M 98c

Schedule of investments at Jun 30, 2026

659 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
K•••• H••••• M••••: A•••••••••, P••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$518,700	$516,107 100c	SOFR+500 bp	Nov 5, 2032
H••••• S•••• B•••••••, F••• & T••••••	term loan first lien	$514,643	$514,643 101c	SOFR+475 bp	May 18, 2029
T•••••• Capital E••••••••	term loan first lien	$688,185	$512,698 75c	SOFR+400 bp PIK 3.25%	Jul 2, 2029
C•••••• G•••• C••••••••• & B•••••••	term loan first lien	$498,750	$498,750 100c	SOFR+475 bp	Jun 16, 2033
I••••••••• A•• S••••••s: B•••••••	term loan first lien	$500,000	$498,750 101c	SOFR+400 bp	Jan 27, 2033
T•••• M••••••••• C••••••••• & B•••••••	term loan first lien	$494,243	$497,075 101c	SOFR+475 bp	Nov 1, 2030
A••• S•••••• P••••••• S••••••s: C•••••••	term loan first lien	$496,853	$495,611 101c	SOFR+500 bp	Oct 24, 2030
L••••• S•••••• P••••••• S••••••s: C•••••••	term loan first lien	$498,750	$495,009 100c	SOFR+450 bp	Nov 10, 2031
A••••• S••••••s: B•••••••	term loan first lien	$500,000	$495,000 100c	SOFR+475 bp	May 23, 2029
I•••••• H••• T••• I•••••••••	term loan first lien	$495,000	$495,000 100c	SOFR+450 bp	Jan 12, 2032
A•••••••• C••••••••, P••••••• & R•••••	term loan first lien	$495,000	$495,000 101c	SOFR+450 bp	Mar 1, 2032
D••••••• C••••••••• & B•••••••	term loan first lien	$495,000	$495,000 102c	SOFR+475 bp	Feb 13, 2032
G••••• S•••• F•••• B•••••••, F••• & T••••••	term loan first lien	$492,528	$493,939 101c	SOFR+400 bp	Dec 4, 2031
L••••••• H••• T••• I•••••••••	term loan first lien	$493,750	$493,750 101c	SOFR+500 bp	Jan 13, 2030
C•••• C••••••••, P••••••• & R•••••	term loan first lien	$496,250	$492,528 100c	SOFR+400 bp	Apr 9, 2032
A••• G•• Capital E••••••••	term loan first lien	$495,000	$492,525 100c	SOFR+500 bp	Oct 31, 2031
H•••••• G••••• • L•••••• E•••••	term loan first lien	$493,750	$492,516 101c	SOFR+500 bp	Dec 5, 2031
T•••••• Capital E••••••••	term loan first lien	$492,500	$492,500 101c	SOFR+425 bp	Aug 6, 2031
P••••••••• H••••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$495,000	$491,288 100c	SOFR+375 bp	Mar 19, 2032
M•• C•••••••• B•••••••, F••• & T••••••	term loan first lien	$492,500	$491,269 101c	SOFR+475 bp	Jul 7, 2029
S•••••••• C•••••••••, P•••••••• & G••••	term loan first lien	$488,813	$490,174 101c	SOFR+350 bp	Apr 21, 2031
P••••••• C•••••••••, P•••••••• & G••••	term loan first lien	$497,468	$490,006 100c	SOFR+400 bp	Mar 7, 2033
P••••••• C••••••••• & B•••••••	term loan first lien	$488,806	$488,946 101c	SOFR+375 bp	Feb 20, 2030
R••• B••••• B•••••••, F••• & T••••••	term loan first lien	$492,500	$488,806 100c	SOFR+500 bp	Nov 4, 2031
S••••••• S•••••• M••••: D••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$505,104	$488,688 99c	SOFR+700 bp	Feb 1, 2029
I•••• S••••••s: B•••••••	term loan first lien	$491,281	$487,597 100c	SOFR+450 bp	Oct 30, 2031
C••••• M•••••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$490,000	$487,550 100c	SOFR+500 bp	Jan 30, 2029
R••••••• W••••••••	term loan first lien	$493,756	$487,483 99c	SOFR+350 bp	Dec 23, 2030
S•• E••••••••• S•••••••• S••••••s: B•••••••	term loan first lien	$486,250	$486,250 102c	SOFR+500 bp	May 2, 2030
C•••••• C••••••••• M••••••••• S••••••s: B•••••••	term loan first lien	$485,512	$485,512 101c	SOFR+500 bp	Nov 1, 2031
E•••••• C••••••••• T•••••••••	term loan first lien	$485,596	$483,168 100c	SOFR+500 bp	Dec 30, 2030
A•• M• S••• S••••••s: C•••••••	term loan first lien	$487,757	$482,270 100c	SOFR+475 bp	Oct 25, 2028
T•••••••• 2••• B•••••••, F••• & T••••••	term loan first lien	$481,250	$478,844 101c	SOFR+650 bp	Nov 30, 2029
H•••••••• S••••••s: B•••••••	term loan first lien	$490,019	$475,728 98c	SOFR+325 bp	Sep 27, 2030
S••••• O•••• ••• O••••••••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$473,810	$473,810 101c	SOFR+500 bp	Jul 31, 2028
I••••••• E••••••••• Capital E••••••••	term loan first lien	$475,263	$470,510 99c	SOFR+375 bp	Mar 2, 2028
S••••• S••••••s: B•••••••	term loan first lien	$475,200	$470,448 99c	SOFR+350 bp	Mar 2, 2028
H••••••• F••• B•••••••, F••• & T••••••	term loan first lien	$468,705	$468,705 101c	SOFR+450 bp	Dec 3, 2030
C•••••••• H••••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$483,750	$468,028 100c	SOFR+750 bp	Nov 30, 2028
M•• C•••••••• B•••••••, F••• & T••••••	term loan first lien	$467,054	$465,886 101c	SOFR+475 bp	Apr 10, 2031
B•••••••• H••• T••• I•••••••••	term loan first lien	$552,139	$462,071 87c	SOFR+450 bp	Aug 15, 2029
K•••• E••••••••• I•••••••••	term loan first lien	$477,500	$458,400 96c	SOFR+525 bp	Oct 29, 2027
M•••••••• S••••••s: B•••••••	term loan first lien	$458,716	$456,422 100c	SOFR+475 bp	Dec 2, 2031
A••••••• S••••••••• C••••••••, P••••••• & R•••••	term loan first lien	$476,144	$452,337 96c	SOFR+435 bp	Jun 30, 2028
n•••••• H••••••••• & P•••••••••	term loan second lien	$1.6M	$447,642 28c	SOFR+400 bp	Dec 15, 2028
A••••••••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$475,313	$446,982 94c	SOFR+400 bp	Sep 20, 2028
A•• H••••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$446,960	$446,960 100c	SOFR+425 bp	Aug 2, 2032
T••••• S••••••s: B•••••••	term loan first lien	$451,250	$444,199 99c	SOFR+400 bp	Oct 29, 2032
H••••••••• L•••• S•••••• G•••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$446,195	$442,648 100c	SOFR+475 bp	Feb 2, 2033
I••••••••• P•••••• C•••••••••, P•••••••• & G••••	term loan first lien	$488,050	$439,245 92c	SOFR+625 bp	Jul 19, 2029
P••••••••• S••••••s: B•••••••	term loan first lien	$449,751	$438,507 98c	SOFR+350 bp	Oct 2, 2031
A•• C••••••• S••••••s: B•••••••	term loan first lien	$421,061	$421,061 101c	SOFR+475 bp	Jul 2, 2031
I••••••••• S••••••s: B•••••••	equity equity	Not disclosed	$419,094 108c
N•• V•••• H••• T••• I•••••••••	term loan first lien	$492,500	$416,675 85c	SOFR+275 bp	Sep 30, 2031
A••••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$415,625	$412,508 100c	SOFR+450 bp	Dec 31, 2031
I••••••••• E••••••• M••••••••• Capital E••••••••	term loan first lien	$416,625	$411,417 99c	SOFR+475 bp	Dec 3, 2031
M•••• • A••••••• H••••••••• & P•••••••••	equity equity	Not disclosed	$410,949 189c
D•••• C••••••••• N•••••• C••••••••• & B•••••••	term loan first lien	$408,865	$405,798 100c	SOFR+625 bp	Jan 31, 2029
R• F• F•••• S••••••s: C•••••••	term loan first lien	$407,783	$404,725 101c	SOFR+500 bp	Mar 4, 2030
H•••••• G••••• • L•••••• A••• E•••••	term loan first lien	$403,735	$401,716 99c	SOFR+500 bp	Jan 20, 2030
C••••••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$405,029	$400,473 100c	SOFR+550 bp	Aug 30, 2030
C••••••••• S••••••s: B•••••••	term loan first lien	$400,802	$396,794 100c	SOFR+500 bp	Jun 27, 2033
T•••••• A•••••••• & D••••••	term loan first lien	$398,000	$394,020 100c	SOFR+375 bp	Dec 22, 2032
I••••••••• S••••••• G•••• S••••••s: B•••••••	equity equity	Not disclosed	$391,096 164c
P••••••• Capital E••••••••	term loan first lien	$393,446	$389,512 101c	SOFR+475 bp	Jan 19, 2031
I••••• H••• T••• I•••••••••	term loan first lien	$386,223	$386,223 104c	SOFR+575 bp	Jun 1, 2029
i••••••••• H••• T••• I•••••••••	term loan first lien	$388,743	$379,024 98c	SOFR+525 bp	May 25, 2028
A••••• E••••• R••••••• S••••••s: B•••••••	term loan first lien	$379,916	$377,066 100c	SOFR+500 bp	Sep 8, 2032
C••••••• H••• T••• I•••••••••	term loan first lien	$478,750	$373,681 78c	SOFR+375 bp	Oct 8, 2028
I••••••••• S••••••• G•••• S••••••s: B•••••••	revolver first lien	$373,333	$373,333 105c	SOFR+575 bp	Dec 7, 2028
S••••••••• Capital E••••••••	term loan first lien	$372,188	$372,188 100c	SOFR+400 bp	Jul 1, 2032
C••••••••• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate	term loan first lien	$377,264	$368,775 98c	SOFR+500 bp	Jul 30, 2028
N•• S•••••• 2••••• S••••••s: C•••••••	equity equity	Not disclosed	$363,106 130c
Q••• H••• T••• I•••••••••	term loan first lien	$493,719	$360,661 73c	SOFR+325 bp	Oct 26, 2030
S••••• O•••• ••• O••••••••• H••••••••• & P•••••••••	equity equity	Not disclosed	$358,142 214c
C••••• B•••••• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate	equity equity	Not disclosed	$348,181 567c
F•• S•••• S••••••s: C•••••••	term loan first lien	$347,311	$347,311 101c	SOFR+450 bp	Sep 9, 2032
R•• • M•••••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$356,512	$346,707 97c	SOFR+500 bp	Feb 4, 2028
E••••• • T••••••••• E••••••• A•••••••••	term loan first lien	$337,777	$337,777 101c	SOFR+500 bp	May 29, 2029
K•••• T•••••••••: C••••	revolver first lien	$328,741	$327,919 100c	SOFR+425 bp	Nov 15, 2029
A••••• S••••••s: B•••••••	equity equity	Not disclosed	$316,567 133c
G••••• S••••• S••••••s: B•••••••	equity equity	Not disclosed	$316,491 270c
G••••• W••• C•••••••••, P•••••••• & G••••	term loan first lien	$450,625	$315,438 70c	SOFR+525 bp	Jun 27, 2031
O•• B•••••• S••••••• S••••••s: B•••••••	term loan first lien	$312,562	$309,436 99c	SOFR+625 bp	Nov 30, 2028
U•• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$315,938	$303,202 96c	SOFR+425 bp	Aug 19, 2028
S•••••• C•••••••• U••••••••: W••••	term loan first lien	$303,371	$300,337 100c	SOFR+500 bp	Apr 22, 2032
R•• • M•••••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$303,577	$295,229 97c	SOFR+500 bp	Feb 4, 2028
M••••• W••••• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate	term loan first lien	$288,333	$284,008 101c	SOFR+525 bp	Aug 29, 2032
S••••• S•••• 2••• H••••••••• & P•••••••••	equity equity	Not disclosed	$281,971 118c
G•• S••••• W••••••••	equity equity	Not disclosed	$278,335 99c
A••••••• B••••• A••••••• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate	equity equity	Not disclosed	$273,207
G••••••••• S••••••s: B•••••••	revolver first lien	$253,521	$253,521 104c	SOFR+500 bp	May 12, 2028
V••••• C•••••••• S••••••s: B•••••••	revolver first lien	$252,280	$252,280 116c	SOFR+500 bp	Sep 4, 2029
M••• R••••• B•••••••, F••• & T••••••	term loan first lien	$245,313	$245,313 100c	SOFR+325 bp	Sep 30, 2030
N•••••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$239,659	$235,465 99c	SOFR+550 bp	Dec 31, 2028
A•• H••••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$234,840	$234,840 100c	SOFR+425 bp	Aug 2, 2032
V••••• U••••••••: W••••	term loan first lien	$232,069	$231,489 100c	SOFR+450 bp	Nov 3, 2032
E••••• • T••••••••• E••••••• A•••••••••	equity equity	Not disclosed	$221,949 105c
V•••••••• C••••••••, P••••••• & R•••••	revolver first lien	$229,722	$218,236 99c	SOFR+575 bp	Jan 2, 2029
O•• B•••••• S••••••• S••••••s: B•••••••	term loan first lien	$219,341	$217,696 104c	SOFR+800 bp	May 30, 2028

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Fiscal year end: 1231reported
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On the SEC BDC report: 2015 to 2026reported
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