The capital structure graph behind private markets. Who lent, to whom, under which sponsor, through which facility, how large the piece was, when it matures and what changed, with a filing behind every number. A BDC piece is that BDC's piece, a sum of pieces is a lower bound, and a sponsor is named with the evidence that names it.

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BDC portfolio

G•••• C•••••• B•• 3• I•••

BDCnon-tradedCIK 1715268file 814-01244NEW YORK, NYmanaged by G• A••••••• L••
Fair value
$2.7B
as of Mar 31, 2024
Principal held
$2.6B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$2.7B
100c on cost
Unfunded
n/a
commitments not yet drawn
Positions
1,354
319 borrowers
First lien
93%
94% debt by fair value
Quarters on the tape
6
since Sep 30, 2022
Facilities held
0
0 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$2.7B as of Mar 31, 2024
Sep 30, 2022$2.3B then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Mar 31, 2024$2.7B31999c135599 bp
Dec 31, 2023$2.7B30899c135604 bp
Sep 30, 2023$2.6B29198c119602 bp
Jun 30, 2023$2.5B28199c97600 bp
Mar 31, 2023$2.5B28098c92599 bp
Sep 30, 2022$2.3B27198c44594 bp

Each quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.

Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

Counted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.

What changed
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
    Schedule of investments at Mar 31, 2024
    1,354 positions
    BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
    H••••• S•••••••• I••.term loan first lien$42.5M$42.1M
    100c
    		S+600 bpSep 1, 2030
    G• A••••••••• I••.term loan first lien$39.4M$39.2M
    100c
    		S+500 bpMay 1, 2028
    C•••• I•••••••••term loan first lien$38.6M$38.1M
    99c
    		S+500 bpOct 1, 2028
    R••••••••• P•••••• L••term loan first lien$35.8M$35.6M
    100c
    		S+550 bpDec 1, 2028
    Q••• I••.term loan first lien$34.1M$34.1M
    101c
    		S+538 bpNov 1, 2027
    B••• H•••••• C••••••• I••.term loan first lien$33.5M$33.5M
    101c
    		S+525 bpNov 1, 2028
    B••••••• I••••••••• •• L••.term loan first lien$32.8M$32.8M
    101c
    		S+750 bpOct 1, 2028
    C••••••• M•••• L••••••term loan first lien$28.2M$27.9M
    95c
    		S+625 bpMay 1, 2028
    D••••••• C•••••••••term loan first lien$27.1M$27.1M
    100c
    		S+625 bpAug 1, 2025
    B••••••• L••term loan first lien$27.5M$26.9M
    99c
    		S+725 bpSep 1, 2027
    A••••••• P•••••• I••.term loan first lien$29.7M$26.7M
    91c
    		S+500 bpMar 1, 2027
    N•• A••••••••• C•••. and NBG-P A••••••••• Corp.term loan first lien$26.7M$25.9M
    97c
    		S+525 bpNov 1, 2028
    P• I••••••••• H••••••• I••• L••term loan first lien$24.1M$24.1M
    101c
    		S+598 bpNov 1, 2028
    D•••• B•••• L••••••term loan first lien$23.8M$23.8M
    93c
    		S+450 bpApr 1, 2025
    P•• P••••• I••.term loan first lien$22.3M$22.0M
    100c
    		S+500 bpDec 1, 2028
    E•••••••• Services Holdings Corporationterm loan first lien$21.8M$21.6M
    99c
    		S+575 bpNov 1, 2026
    C•••••••• I••.term loan first lien$21.2M$21.2M
    101c
    		S+713 bpApr 1, 2027
    B•• H••••••• I•• C•••.term loan first lien$20.9M$20.7M
    99c
    		S+450 bpAug 1, 2025
    T••••••• H••••••• L••term loan first lien$20.4M$20.4M
    101c
    		S+575 bpDec 1, 2025
    L••••••• I••.term loan first lien$19.5M$19.5M
    101c
    		S+725 bpNov 1, 2026
    P•• H•••••••• L••term loan first lien$19.1M$19.1M
    101c
    		S+550 bpNov 1, 2027
    R••••••••• L••term loan first lien$18.2M$18.2M
    100c
    		S+650 bpDec 1, 2025
    J.S. H••• Holdings, LLCterm loan first lien$18.1M$17.9M
    100c
    		S+550 bpJul 1, 2025
    I•••••• I• I••.term loan first lien$16.4M$16.4M
    100c
    		S+550 bpJul 1, 2025
    S••••••• B•••• O•term loan first lien$16.2M$16.2M
    109c
    		S+550 bpApr 1, 2029
    A•••••• T••••••••• L••term loan first lien$15.9M$15.7M
    100c
    		S+550 bpMar 1, 2027
    B••• H•••••• C••••••• I••.preferred equity equityn/a$15.4M
    107c
    PIK 11.75%
    P• I••••••••• H••••••• I••• L••term loan first lien$15.3M$15.3M
    101c
    		S+598 bpNov 1, 2028
    S•••••••• I••.term loan first lien$15.2M$15.2M
    100c
    		S+675 bpDec 1, 2025
    F••••• S•••••••• G••••• L••term loan first lien$15.7M$15.2M
    98c
    		S+550 bpOct 1, 2028
    M•• S••••••• L••term loan first lien$14.9M$14.9M
    100c
    		S+550 bpFeb 1, 2027
    M••• H•••••••• I••.term loan first lien$14.8M$14.8M
    100c
    		S+500 bpDec 1, 2026
    A••••••• I••.term loan first lien$14.8M$14.8M
    101c
    		S+650 bpJun 1, 2029
    A•• I••••••••• H••••••• • A•• S••••••••• H••••••• L••subordinated debt unsecured or subordinated$14.9M$14.8M
    100c
    		13.75%Mar 1, 2028
    P•••••• N••• P••••••••• L••term loan first lien$14.6M$14.1M
    98c
    		S+600 bpApr 1, 2029
    K••••• I••.term loan first lien$14.1M$14.1M
    101c
    		S+600 bp
    PIK 2.50%
    		Jun 1, 2029
    E•••••••• G•••• L••term loan first lien$14.6M$14.1M
    97c
    		S+675 bpFeb 1, 2027
    E•• T•••• H•••••••• L••term loan first lien$17.5M$13.7M
    78c
    		S+625 bp
    PIK 3.25%
    		Nov 1, 2028
    C•• P••••• I••.term loan first lien$13.7M$13.6M
    100c
    		S+475 bpAug 1, 2025
    C• G•••• H•••••••• L••term loan first lien$13.7M$13.6M
    100c
    		S+875 bp
    PIK 2.00%
    		Jul 1, 2027
    P•••••• P•••• B••••• L••term loan first lien$13.6M$13.6M
    102c
    		S+700 bpMay 1, 2026
    B••••••••• T••••••••• I••.term loan first lien$13.5M$13.3M
    99c
    		S+525 bpMay 1, 2029
    R•• D••• S•• B••••• I••.term loan first lien$13.1M$13.1M
    100c
    		S+425 bpNov 1, 2025
    B•••••••• I••.term loan first lien$13.1M$13.1M
    101c
    		S+550 bpSep 1, 2026
    P•• N• S• B•••• B••.term loan first lien$14.7M$12.9M
    83c
    		S+625 bpSep 1, 2028
    S•••••••• I••.term loan first lien$12.9M$12.9M
    100c
    		S+675 bpDec 1, 2025
    I••••••• O•••••• M•••• I••.term loan first lien$15.1M$12.9M
    86c
    		S+875 bp
    PIK 7.75%
    		May 1, 2024
    B••• R•••• P•• C•••• L••term loan first lien$12.9M$12.9M
    101c
    		S+500 bpAug 1, 2026
    Y• B••••• H••••••• L••term loan first lien$12.8M$12.8M
    101c
    		S+575 bpOct 1, 2027
    F•••••••• I••••••••• T••••••••• L••term loan first lien$12.3M$12.5M
    103c
    		S+650 bpJun 1, 2030
    C••••• M•••• 3• S••••••.term loan first lien$12.6M$12.4M
    99c
    		S+550 bpMay 1, 2029
    S•••••• B•••• A••••••••• C•.term loan first lien$12.8M$12.4M
    98c
    		S+850 bp
    PIK 2.00%
    		Jun 1, 2027
    R•••••• P•••••• L••term loan first lien$12.3M$12.3M
    101c
    		S+653 bpMar 1, 2029
    D•••• A••••••••• C•••••••••term loan first lien$12.4M$12.1M
    99c
    		S+550 bpOct 1, 2028
    M•••••••• I••.term loan first lien$12.1M$12.1M
    100c
    		S+700 bpSep 1, 2025
    N•••••• L••term loan first lien$12.3M$12.1M
    98c
    		S+750 bpSep 1, 2025
    A•••••••• R••• M••••••••• G••••• I••.term loan first lien$12.0M$11.8M
    100c
    		S+550 bpNov 1, 2029
    T••• H•••••••• L••term loan first lien$11.9M$11.8M
    100c
    		S+675 bpDec 1, 2026
    B••• R•••• P•• C•••• L••term loan first lien$11.8M$11.8M
    101c
    		S+500 bpAug 1, 2026
    W•••••••• S•••••••• L••term loan first lien$11.9M$11.8M
    100c
    		S+725 bp
    PIK 3.00%
    		Jul 1, 2025
    G• A••••••••• I••.preferred equity equityn/a$11.5M
    104c
    PIK 11.00%
    N•••••• H•••••••• I••.term loan first lien$11.3M$11.3M
    101c
    		S+600 bpSep 1, 2030
    R••••••••• B•••• L••••••term loan first lien$11.7M$11.3M
    105c
    		S+605 bp
    PIK 2.55%
    		Jul 1, 2029
    T••••••••• D••• S••••••• I••.term loan first lien$11.0M$11.0M
    101c
    		S+425 bpFeb 1, 2026
    A•••• G••••• I••.term loan first lien$10.6M$10.6M
    101c
    		S+600 bpOct 1, 2028
    L••••••• I••.term loan first lien$10.2M$10.2M
    101c
    		S+725 bpNov 1, 2026
    S•••• B•••• L••••••term loan first lien$10.7M$10.0M
    87c
    		S+475 bpAug 1, 2028
    N•• B••••• I••.term loan first lien$9.8M$10.0M
    103c
    		S+650 bpNov 1, 2029
    P•• A••• B••••• I••.term loan first lien$9.9M$9.9M
    103c
    		S+700 bpFeb 1, 2029
    R•••••• P•••••• L••term loan first lien$9.8M$9.8M
    102c
    		S+675 bpMar 1, 2029
    C•• H•••••• C••••••term loan first lien$9.8M$9.8M
    102c
    		S+675 bpNov 1, 2028
    D••••• M•••• 2• L••term loan first lien$9.8M$9.8M
    101c
    		S+575 bpDec 1, 2027
    A••• S••••••• I••.term loan first lien$9.5M$9.5M
    100c
    		S+450 bpApr 1, 2027
    M••••••• B••••• Holdings LLCterm loan first lien$9.6M$9.4M
    99c
    		S+550 bpDec 1, 2028
    I•••••• I• I••.term loan first lien$9.3M$9.3M
    100c
    		S+550 bpJul 1, 2025
    M•• G• H••••••• L••term loan first lien$9.4M$9.3M
    99c
    		S+575 bpNov 1, 2026
    T••••••• S••••••• C••• H•••••••• L••term loan first lien$9.1M$9.1M
    101c
    		S+525 bpSep 1, 2026
    C•••• H•••••••• L••term loan first lien$9.1M$9.1M
    102c
    		S+750 bpFeb 1, 2030
    P••••••••• L••term loan first lien$9.3M$9.1M
    98c
    		S+800 bpApr 1, 2027
    L••••••••• L••term loan first lien$8.9M$9.1M
    104c
    		S+600 bpFeb 1, 2028
    M••••••term loan first lien$9.0M$9.0M
    101c
    		S+475 bpSep 1, 2028
    E•• S••••••• S••••••• L••equity equityn/a$8.9M
    620c
    A•••• B••••, Inc.term loan first lien$8.9M$8.9M
    102c
    		S+650 bpJul 1, 2030
    R••••••••• P•••••• L••preferred equity equityn/a$8.9M
    94c
    PIK 11.00%
    R•••••••• I••.preferred equity equityn/a$8.7M
    117c
    A•• U•••••• B••••• I••.term loan first lien$8.7M$8.7M
    102c
    		S+600 bpFeb 1, 2029
    R• A• H••••• L••term loan first lien$9.0M$8.7M
    97c
    		S+525 bpApr 1, 2028
    R•• D••• S•• B••••• I••.term loan first lien$8.6M$8.6M
    92c
    		S+450 bpNov 1, 2025
    C••••••• B••••• I••.term loan first lien$8.5M$8.5M
    102c
    		S+650 bpNov 1, 2029
    W••••••••• P•• B•••••• L••term loan first lien$8.5M$8.5M
    101c
    		S+475 bpJul 1, 2027
    D•••• B•••• L••••••term loan second lien$8.5M$8.4M
    93c
    		S+775 bpApr 1, 2026
    D••••••• C•••••••••preferred equity equityn/a$8.4M
    108c
    PIK 10.50%
    I•• H•••••• C•••.term loan first lien$8.5M$8.4M
    100c
    		S+525 bpMay 1, 2029
    S••••• B••••• L••term loan first lien$8.3M$8.2M
    100c
    		S+425 bpSep 1, 2027
    S••••••• P•••••••• I••• I••.term loan first lien$8.2M$8.2M
    102c
    		S+675 bpDec 1, 2029
    Z••••••• I••.term loan first lien$8.2M$8.2M
    102c
    		S+625 bpNov 1, 2028
    R•• B•••• L••••••term loan first lien$7.9M$7.9M
    91c
    		S+550 bpAug 1, 2028
    M•• S••••••• L••term loan first lien$7.9M$7.9M
    100c
    		S+550 bpFeb 1, 2027
    P••••• H••••• I••••••••• H•••••••• I••.term loan first lien$7.8M$7.8M
    102c
    		S+625 bpMay 1, 2030
    S••••• B••••••• I••.term loan first lien$7.9M$7.7M
    99c
    		S+650 bpSep 1, 2026
    Page 1 of 14Next
    Registration
    Fiscal year end
    0930reported
    Incorporated
    MDreported
    On the SEC BDC report
    2018 to 2023reported
    Filings listed
    10reported10-Q and 10-K since 2022
    Latest schedule
    0001715268-24-000036reported