The capital structure graph behind private markets. Who lent, to whom, under which sponsor, through which facility, how large the piece was, when it matures and what changed, with a filing behind every number. A BDC piece is that BDC's piece, a sum of pieces is a lower bound, and a sponsor is named with the evidence that names it.

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BDC portfolio

G•••• C•••••• B•• 3• I•••

BDCnon-tradedCIK 1715268file 814-01244NEW YORK, NYmanaged by G• A••••••• L••
Fair value
$2.7B
as of Mar 31, 2024
Principal held
$2.6B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$2.7B
100c on cost
Unfunded
n/a
commitments not yet drawn
Positions
1,354
323 borrowers
First lien
93%
94% debt by fair value
Quarters on the tape
6
since Sep 30, 2022
Facilities held
0
0 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$2.7B as of Mar 31, 2024
Sep 30, 2022$2.3B then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Mar 31, 2024$2.7B32399c135599 bp
Dec 31, 2023$2.7B31299c135604 bp
Sep 30, 2023$2.6B29598c119602 bp
Jun 30, 2023$2.5B28599c97600 bp
Mar 31, 2023$2.5B28498c92599 bp
Sep 30, 2022$2.3B27398c44594 bp

Each quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.

Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

Counted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.

What changed
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
    Schedule of investments at Mar 31, 2024
    1,354 positions
    BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
    CI (Quercus) I••••••••• Holdings, LLCterm loan first lien$7.7M$7.7M
    101c
    		S+525 bpOct 1, 2028
    V••••••• I••.term loan first lien$8.2M$7.7M
    94c
    		S+575 bpSep 1, 2027
    P•••••• A••••••••• I••.term loan first lien$7.7M$7.7M
    101c
    		S+500 bpDec 1, 2028
    T••• H•••••••• L••term loan first lien$7.7M$7.7M
    100c
    		S+675 bpDec 1, 2026
    A•• T••••• L••term loan first lien$7.7M$7.6M
    99c
    		S+550 bpDec 1, 2027
    I••••••• T•••••••• G•••• L••term loan first lien$7.5M$7.5M
    101c
    		S+500 bpApr 1, 2025
    A•••••• Lux F•••• S.A.R.L.term loan first lien$7.7M$7.4M
    97c
    		S+700 bp
    PIK 4.00%
    		Dec 1, 2026
    E•••••••• G•••• L••term loan first lien$7.5M$7.3M
    97c
    		S+675 bpFeb 1, 2027
    P&P F••• S••••• Holdings, Inc.term loan first lien$7.4M$7.2M
    99c
    		S+600 bpDec 1, 2026
    P•••••• H••••••••• A••••••••• C•••.term loan first lien$7.1M$7.1M
    101c
    		S+475 bpMay 1, 2027
    F•••• T••••• I••.term loan first lien$7.5M$7.1M
    96c
    		S+575 bpOct 1, 2028
    T••• H•••••••• L••term loan first lien$7.2M$7.1M
    100c
    		S+675 bpDec 1, 2026
    New L••• (Delaware) Corporation and NL1 AcquireCo, Inc.term loan first lien$7.3M$7.0M
    87c
    		S+600 bp
    PIK 2.00%
    		May 1, 2028
    D••••• U• B•••• L••••••term loan first lien$7.1M$6.9M
    94c
    		S+600 bpFeb 1, 2029
    F•• I••••••••• H•••••• L••term loan first lien$7.2M$6.9M
    96c
    		S+675 bp
    PIK 4.00%
    		Mar 1, 2027
    S••• H•••••••• L••term loan first lien$6.8M$6.8M
    100c
    		S+475 bpNov 1, 2025
    F•••••••• I••••••••• T••••••••• L••term loan first lien$6.5M$6.5M
    103c
    PIK 14.00%
    		Jun 1, 2031
    W••••• B•••• L••••••term loan first lien$6.5M$6.5M
    102c
    		S+600 bpMar 1, 2029
    C•• P••••• I••.term loan first lien$6.5M$6.5M
    100c
    		S+475 bpAug 1, 2025
    T•••• F••••••• L••term loan first lien$6.9M$6.5M
    94c
    		S+725 bp
    PIK 2.50%
    		Oct 1, 2026
    A•• H••••••• I••• C•••preferred equity equityn/a$6.4M
    91c
    PIK 11.50%
    D•••••• I••.term loan first lien$6.4M$6.3M
    100c
    		S+575 bpMar 1, 2028
    A•••••••• R••• M••••••••• G••••• I••.preferred equity equityn/a$6.3M
    101c
    PIK 13.25%
    A••••••• I••.term loan first lien$6.2M$6.2M
    102c
    		S+725 bpOct 1, 2028
    I••••••• O•••••• M•••• I••.term loan first lien$7.2M$6.2M
    86c
    		S+875 bp
    PIK 7.75%
    		May 1, 2024
    C•• P••••• I••.term loan first lien$6.1M$6.1M
    100c
    		S+475 bpAug 1, 2025
    C•••• I••••••••• L••term loan first lien$6.0M$6.0M
    102c
    		S+550 bpOct 1, 2029
    C••• H•••••••• L••term loan first lien$6.0M$6.0M
    101c
    		S+575 bpDec 1, 2028
    M•••••• Y••••••••• B•••• Inc.term loan first lien$6.3M$5.9M
    95c
    		S+625 bpJun 1, 2028
    F•• I••••••••• H•••••• L••term loan first lien$6.2M$5.9M
    96c
    		S+675 bp
    PIK 4.00%
    		Mar 1, 2027
    A••• C•••••••••term loan first lien$5.9M$5.9M
    100c
    		S+675 bp
    PIK 3.25%
    		Apr 1, 2027
    C••••••• M•••• L••••••term loan first lien$5.8M$5.8M
    100c
    		S+575 bpMay 1, 2028
    A•• H••••••• I••• C•••term loan first lien$5.7M$5.7M
    101c
    		S+525 bpFeb 1, 2028
    Q••••• I••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$5.6M$5.6M
    101c
    		S+475 bpJun 1, 2027
    M•••••• Y••••••••• B•••• Inc.term loan first lien$5.9M$5.6M
    95c
    		S+625 bpJun 1, 2028
    R•••••••• I••.term loan first lien$5.8M$5.5M
    94c
    		S+575 bpApr 1, 2027
    3ES I•••••••••, Inc.term loan first lien$5.5M$5.5M
    100c
    		S+675 bpMay 1, 2025
    P•• I••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$5.3M$5.3M
    103c
    PIK 14.75%
    		Aug 1, 2030
    P••••• C•••••••••term loan first lien$5.3M$5.3M
    95c
    		S+625 bpFeb 1, 2028
    B••••••• R••• H•••••••• L••term loan first lien$5.3M$5.3M
    101c
    		S+600 bpJun 1, 2027
    R•••••••• I••.preferred equity equityn/a$5.2M
    117c
    P•• N• S• B•••• B••.term loan first lien$5.9M$5.2M
    89c
    		S+625 bpSep 1, 2028
    P••• I••••••• H•••••• C•••.term loan first lien$5.2M$5.2M
    101c
    		S+700 bpOct 1, 2029
    R•• B•••• L••••••term loan first lien$5.2M$5.2M
    100c
    		S+550 bpAug 1, 2028
    G••••••••• I••.term loan first lien$5.1M$5.1M
    101c
    		S+675 bp
    PIK 12.21%
    		Jul 1, 2027
    C•••••• R•••••••• M••••• L••term loan first lien$5.1M$5.1M
    101c
    		S+525 bp
    PIK 5.79%
    		Jul 1, 2029
    I•••••• T••••••••• H••••••• L••preferred equity equityn/a$5.0M
    52c
    C•••••••• I••.term loan first lien$5.0M$5.0M
    102c
    		S+713 bpApr 1, 2027
    T••••••• S••••••• C••• H•••••••• L••term loan first lien$5.0M$5.0M
    101c
    		S+575 bpSep 1, 2026
    T•••••••• B•••• L••••••term loan first lien$5.0M$5.0M
    101c
    		S+700 bpDec 1, 2030
    Q••••• I••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$4.9M$4.9M
    100c
    		S+475 bpJun 1, 2027
    C••••••• B••••• I••.term loan first lien$4.9M$4.9M
    100c
    		S+675 bpNov 1, 2030
    J••• H••••••• L••term loan first lien$4.9M$4.9M
    100c
    		S+525 bpSep 1, 2026
    T••• H•••••••• L••term loan first lien$4.9M$4.9M
    100c
    		S+675 bpDec 1, 2026
    N•••• TopCo, Inc.term loan first lien$5.0M$4.9M
    100c
    		S+575 bpNov 1, 2030
    B••••••term loan first lien$4.8M$4.8M
    101c
    		S+625 bpAug 1, 2028
    O••••••••• N•••• A••••••, Inc.term loan first lien$4.8M$4.8M
    101c
    		S+525 bpApr 1, 2026
    T••••••• S••••••• C••• H•••••••• L••term loan first lien$4.8M$4.8M
    101c
    		S+525 bpSep 1, 2026
    K••••• C••••• L••term loan first lien$4.8M$4.8M
    102c
    		S+675 bpJun 1, 2027
    S•••••••• T••••••••• H•••••••• I••.term loan first lien$4.8M$4.8M
    101c
    		S+600 bpAug 1, 2029
    C••••• B•••• S••• I••.preferred equity equityn/a$4.7M
    112c
    		S+1000 bp
    PIK 15.30%
    M••••••••• L••term loan first lien$4.8M$4.7M
    100c
    		S+575 bpDec 1, 2027
    E•••••••• I••.term loan first lien$4.7M$4.7M
    100c
    		S+550 bpDec 1, 2029
    B•••••• R••••••••• L••term loan first lien$4.6M$4.6M
    101c
    		S+600 bpAug 1, 2028
    P•••••• G••••• I•••••••• S•••••••• L••term loan first lien$4.6M$4.6M
    99c
    		S+550 bpOct 1, 2028
    P•• I••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$4.6M$4.6M
    100c
    		S+575 bpAug 1, 2029
    J.S. H••• Holdings, LLCterm loan first lien$4.5M$4.5M
    99c
    		S+550 bpJul 1, 2025
    L•••••••• F•••• L••••••term loan first lien$4.5M$4.5M
    101c
    		S+550 bpSep 1, 2028
    BradyIFS Holdings,LLCterm loan first lien$4.4M$4.4M
    102c
    		S+600 bpOct 1, 2029
    C••••• B•••• S••• I••.term loan first lien$4.4M$4.4M
    101c
    		S+600 bpOct 1, 2028
    D••••• B•••• L••••••term loan first lien$4.4M$4.4M
    103c
    		S+600 bpAug 1, 2030
    P••••• C•••••••••term loan first lien$4.5M$4.4M
    98c
    		S+575 bpFeb 1, 2028
    D•••• B•••• L••••••term loan first lien$4.4M$4.4M
    94c
    		S+450 bpApr 1, 2025
    G•••••• 3•••• A•term loan first lien$4.5M$4.4M
    106c
    		S+650 bp
    PIK 0.25%
    		Jul 1, 2029
    C••••••• M•••• L••••••term loan first lien$4.4M$4.4M
    100c
    		S+575 bpMay 1, 2028
    P••••• C••• C•••••• LLCterm loan first lien$4.4M$4.3M
    101c
    		S+600 bpNov 1, 2030
    O••••••••• N•••• A••••••, Inc.term loan first lien$4.3M$4.3M
    94c
    		S+550 bpApr 1, 2026
    P••••••••• B•••• L••term loan first lien$4.3M$4.2M
    100c
    		S+500 bpJun 1, 2027
    E•• L•••• L••term loan first lien$4.2M$4.2M
    100c
    		S+625 bpDec 1, 2027
    M••••••••• L••term loan first lien$4.1M$4.1M
    101c
    		S+500 bpNov 1, 2027
    B•••••••• P••••••••• I••.term loan first lien$4.1M$4.1M
    101c
    		S+550 bpDec 1, 2030
    S••••••• B•••••• L••term loan first lien$4.1M$4.1M
    102c
    		S+650 bpJul 1, 2028
    L•••••••• F••• F•• P•••••••• L••.term loan first lien$4.1M$4.1M
    100c
    		S+625 bpJul 1, 2027
    D••••• U• B•••• L••••••term loan first lien$4.2M$4.1M
    93c
    		S+600 bpFeb 1, 2029
    I••••••• O•••••• M•••• I••.term loan first lien$4.8M$4.1M
    86c
    		S+875 bp
    PIK 7.75%
    		May 1, 2024
    M•••• P••••••••• L••term loan first lien$4.2M$4.1M
    98c
    		S+575 bpApr 1, 2029
    A••• S•••••• P•••••••• L••term loan first lien$4.0M$4.0M
    101c
    		S+700 bp
    PIK 2.00%
    		Oct 1, 2030
    Y•• L••term loan first lien$4.1M$4.0M
    100c
    		S+575 bpDec 1, 2029
    I••••• I••.term loan first lien$4.0M$4.0M
    100c
    		S+725 bp
    PIK 3.88%
    		Aug 1, 2028
    E•••••••• T••••••••• C•••.term loan first lien$4.0M$4.0M
    100c
    		S+575 bpAug 1, 2029
    H• S•• H•••••••• I••.term loan first lien$3.9M$3.9M
    102c
    		S+575 bpJun 1, 2029
    N•••••• L••term loan first lien$4.0M$3.9M
    99c
    		S+750 bpSep 1, 2025
    J.S. H••• Holdings, LLCterm loan first lien$4.0M$3.9M
    100c
    		S+550 bpJul 1, 2025
    C•• H••••••••• P••••••••• I••.term loan first lien$3.9M$3.9M
    100c
    		S+625 bpJun 1, 2025
    K•••• I••.term loan first lien$3.9M$3.9M
    101c
    		S+450 bpMar 1, 2028
    E•••••••• G•••• L••term loan first lien$4.0M$3.8M
    97c
    		S+675 bpFeb 1, 2027
    E•• S•••••••• I••.term loan first lien$3.8M$3.8M
    101c
    		S+700 bpMay 1, 2027
    R•••••••• I••.preferred equity equityn/a$3.8M
    105c
    Q•••• Q•••• C•• W••• H•••••••• L••term loan first lien$3.8M$3.8M
    101c
    		S+650 bpOct 1, 2026
    J.S. H••• Holdings, LLCterm loan first lien$3.8M$3.8M
    100c
    		S+550 bpJul 1, 2025
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    Registration
    Fiscal year end
    0930reported
    Incorporated
    MDreported
    On the SEC BDC report
    2018 to 2023reported
    Filings listed
    10reported10-Q and 10-K since 2022
    Latest schedule
    0001715268-24-000036reported