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G•••• C•••••• B•• 3• I•••

Business development companymanaged by G• A••••••• L••No longer on the SEC BDC reportNon-tradedLatest schedule Mar 31, 2024· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by G• A••••••• L••, holding $2.7B across 319 borrowers at Mar 31, 2024.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$2.7B
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
319
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
99.5¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
93%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (1,354)Quarter by quarter
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
Why this matters
Every headline figure, and the identifiersCIK 1715268 · file 814-01244Show
Fair value
$2.7B
as of Mar 31, 2024
Principal held
$2.6B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$2.7B
100c on cost
Unfunded
n/a
commitments not yet drawn
Positions
1,354
319 borrowers
First lien
93%
94% debt by fair value
Quarters on the tape
6
since Sep 30, 2022
Facilities held
0
0 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$2.7B as of Mar 31, 2024
Sep 30, 2022$2.3B then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Mar 31, 2024$2.7B31999c135599 bp
Dec 31, 2023$2.7B30899c135604 bp
Sep 30, 2023$2.6B29198c119602 bp
Jun 30, 2023$2.5B28199c97600 bp
Mar 31, 2023$2.5B28098c92599 bp
Sep 30, 2022$2.3B27198c44594 bp
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
    Schedule of investments at Mar 31, 2024
    1,354 positions
    BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
    N•• B•••• G•••term loan first lien$0$-1,000S+600 bpJan 1, 2028
    C•• P••••• I•••term loan first lien$0$-1,000S+475 bpAug 1, 2025
    B•••• B•••• I••term loan first lien$0$-1,000
    100c
    		S+600 bpOct 1, 2029
    W•• I••••••••• L••term loan first lien$0$-1,000S+650 bpSep 1, 2024
    G• A••••••••• I•••term loan first lien$0$-1,000
    100c
    		S+500 bpMay 1, 2028
    S•••••••• T••••••••• H•••••••• I•••term loan first lien$0$-1,000
    33c
    		S+600 bpAug 1, 2028
    N•• L••• ••••••••• C••••••••• a•• N•• A••••••••• I•••term loan first lien$0$-2,000
    200c
    		S+550 bpMay 1, 2026
    M•••• P••••••••• L••term loan first lien$0$-2,000
    200c
    		S+575 bpApr 1, 2028
    G• A••••••••• I•••term loan first lien$0$-2,000
    100c
    		S+500 bpMay 1, 2028
    H••••• S••••••• H•••••• G•••term loan first lien$0$-2,000
    100c
    		S+650 bpFeb 1, 2031
    E•••••••• I•••term loan first lien$0$-2,000
    100c
    		S+550 bpDec 1, 2029
    P•• F••• S••••• H•••••••• I•••term loan first lien$0$-2,000
    200c
    		S+600 bpDec 1, 2026
    R••••••••• P•••••• L••term loan first lien$0$-2,000
    67c
    		S+550 bpDec 1, 2028
    D•••••• I•••term loan first lien$0$-2,000
    100c
    		S+575 bpMar 1, 2027
    C••••• M•••• 3• S•••••••term loan first lien$0$-3,000
    75c
    		S+575 bpMay 1, 2029
    P•• T• H•••••••• I••term loan first lien$0$-3,000
    100c
    		S+550 bpFeb 1, 2031
    D••• H••••••• C••••term loan first lien$0$-3,000
    100c
    		S+500 bpSep 1, 2028
    P•••••••• G••••• B•••• G•••term loan first lien$0$-3,000
    100c
    		S+700 bpJan 1, 2031
    N•••••• C•••••••••term loan first lien$0$-3,000
    300c
    		S+500 bpJun 1, 2029
    Q•••• B••••• I•••term loan first lien$0$-3,000
    300c
    		S+600 bpJun 1, 2029
    S•••••• B•••• A••••••••• C••term loan first lien$1,000$-4,000
    400c
    		S+750 bp
    PIK 2.00%
    		Jun 1, 2027
    T••• H•••••••• L••term loan first lien$0$-4,000
    200c
    		S+675 bpDec 1, 2026
    M••••••• H•••••••• L••term loan first lien$0$-4,000
    100c
    		S+525 bpMar 1, 2030
    H••••••••• I•••••••• A•••••• I•••term loan first lien$0$-4,000
    100c
    		S+0 bpNov 1, 2028
    P•• I••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$0$-4,000
    67c
    		S+575 bpAug 1, 2029
    A•••••• I••••••••• H•••••••• I••term loan first lien$0$-5,000
    100c
    		S+900 bpMar 1, 2031
    C•••• I•••••••••term loan first lien$0$-5,000
    250c
    		S+500 bpOct 1, 2028
    S•••• B•••• L••••••term loan first lien$0$-5,000
    250c
    		S+475 bpFeb 1, 2028
    B••••••••• T••••••••• I•••term loan first lien$0$-5,000
    167c
    		S+500 bpMay 1, 2028
    P•• P••••• I•••term loan first lien$0$-5,000
    56c
    		S+500 bpDec 1, 2027
    B••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$0$-6,000
    100c
    		S+525 bpJan 1, 2031
    R• A• H••••• L••term loan first lien$0$-6,000
    600c
    		S+525 bpApr 1, 2028
    P••••• C••• C•••••• L••term loan first lien$0$-6,000
    120c
    		S+600 bpNov 1, 2030
    B•• N•••• M•••• L••••••term loan first lien$0$-6,000
    200c
    		S+500 bpMar 1, 2028
    L••••• B•••• L••••••term loan first lien$0$-7,000
    100c
    		S+525 bpFeb 1, 2031
    R••••••••• P•••••• L••term loan first lien$0$-8,000
    100c
    		S+550 bpDec 1, 2028
    I••••• I•••term loan first lien$0$-8,000S+725 bpAug 1, 2028
    Y•• L••term loan first lien$0$-9,000
    113c
    		S+575 bpDec 1, 2029
    B••••••••• L••term loan first lien$0$-11,000
    100c
    		S+600 bpDec 1, 2029
    D•••••• M••• C••••••• I•••term loan first lien$0$-13,000
    217c
    		S+600 bpMar 1, 2028
    N•••••• C•••••••••term loan first lien$0$-15,000
    60c
    		S+525 bpJun 1, 2029
    A•••••• T••••••••• L••term loan first lien$0$-15,000
    125c
    		S+550 bpMar 1, 2027
    E••••• H•••••••• L••term loan first lien$0$-18,000
    200c
    		S+500 bpNov 1, 2028
    I•• H•••••• C••••term loan first lien$0$-19,000
    173c
    		S+525 bpMay 1, 2029
    N•• B••••• I•••term loan first lien$0$-24,000
    104c
    		S+575 bpNov 1, 2029
    A••••••• P•••••• I•••term loan first lien$0$-27,000
    1350c
    		S+500 bpMar 1, 2027
    N••••••• E•••••• W••• P••••• H•••••• L••term loan first lien$0$-30,000
    107c
    		S+600 bpJul 1, 2029
    M•• T•••• G•••••• G•••term loan first lien$0$-38,000
    211c
    		S+625 bpFeb 1, 2029
    D••••• U• B•••• L••••••term loan first lien$0$-50,000S+600 bpFeb 1, 2029
    H•••• U• L••term loan first lien$0$-63,000
    1575c
    		S+1000 bpAug 1, 2026
    M••••• S•••••• I••••••••• L•••••••• F•••• • G••••••••• P••••unstated lien unstatedn/an/a5.21%
    M••••• S•••••• U• D••••• L•••••••• F••• ••••• L•••••••••unstated lien unstatedn/an/a5.34%
    M••••• S•••••• I••••••••• L•••••••• F•••• • T••••••• P••••••unstated lien unstatedn/an/a5.15%
    B•••••••• L•••••••• F•••• T••••• I••••••••• S••••• ••••• 0••unstated lien unstatedn/an/a5.19%
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    Registration
    Fiscal year end
    0930reported
    Incorporated
    MDreported
    On the SEC BDC report
    2018 to 2023reported
    Filings listed
    10reported10-Q and 10-K since 2022
    Latest schedule
    0001715268-24-000036reported