DFX Intelligence
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BDC portfolio
B••• O•• T••••••••• F•••••• C••••
Fair value
$16B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$13B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$15B
107c on cost
Unfunded
$5.8B
commitments not yet drawn
Positions
498
234 borrowers
First lien
71%
78% debt by fair value
Quarters on the tape
16
since Dec 31, 2021
Facilities held
425
49 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$16B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2021$344M then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $16B | 234 | 97c | 42 | 493 bp |
| Mar 31, 2026 | $15B | 228 | 98c | 43 | 493 bp |
| Dec 31, 2025 | $17B | 225 | 100c | 44 | 504 bp |
| Sep 30, 2025 | $14B | 206 | 100c | 46 | 503 bp |
| Jun 30, 2025 | $14B | 207 | 100c | 44 | 515 bp |
| Mar 31, 2025 | $13B | 205 | 100c | 38 | 526 bp |
| Dec 31, 2024 | $9.3B | 172 | 99c | 41 | 585 bp |
| Sep 30, 2024 | $6.9B | 169 | 101c | 43 | 592 bp |
| Jun 30, 2024 | $6.5B | 162 | 98c | 42 | 611 bp |
| Mar 31, 2024 | $6.4B | 149 | 99c | 41 | 641 bp |
| Dec 31, 2023 | $9.0B | 170 | 99c | 47 | 657 bp |
| Sep 30, 2023 | $6.6B | 140 | 99c | 34 | 649 bp |
| Jun 30, 2023 | $6.8B | 135 | 99c | 34 | 640 bp |
| Mar 31, 2023 | $6.8B | 137 | 99c | 32 | 647 bp |
| Dec 31, 2022 | $6.7B | 154 | 98c | 27 | 631 bp |
| Dec 31, 2021 | $344M | 7 | n/a | 0 | n/a |
Each quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
Counted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.
What changed
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- PIK interest appearsJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- C••••••• I•• first lien term loan5 BDCs hold it · matures Aug 1, 2031 · T• A•••••••••$232M 98c
- L•• F•••••••• 1• D•• equity6 BDCs hold it$231M 106c
- C••••••• S•••••••• I•• first lien term loan19 BDCs hold it · matures Nov 17, 2031 · T• A•••••••••$228M 98c
- C••••••• B••••• I•• first lien term loan28 BDCs hold it · matures Nov 30, 2030 · F•••••••• P•••••••$213M 99c
- C••••••••• M••••• L•• first lien term loan17 BDCs hold it · matures Feb 28, 2033 · T• A•••••••••$212M 100c
- I••••••• H•••••••• I•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Nov 24, 2028$196M 95c
- M••••••••• F••••• I•• first lien term loan10 BDCs hold it · matures Mar 5, 2033 · V•••• E••••• P••••••• M••••••••• L••$190M 100c
- A••••• I•• first lien term loan11 BDCs hold it · matures Nov 1, 2026$188M 97c
- I•• G•••• H•••••••• I•• first lien term loan9 BDCs hold it · matures Dec 1, 2029$187M 99c
- L••••• B•••• L•• first lien term loan15 BDCs hold it · matures May 1, 2028$187M 98c
- M••••••• A••••••••• I•• first lien term loan18 BDCs hold it · matures Jun 3, 2030 · P•••••••• C•••••• P•••••••$185M 100c
- Z••••••• I•• first lien term loan22 BDCs hold it · matures Nov 22, 2028$180M 97c
Schedule of investments at Jun 30, 2026
498 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| V••••••• I••• ••• P•••••• P••••••••• I•••• | revolver first lien | n/a | $-7,000 | ||
| C•••••••• P••••••••• G•••• L•• | revolver first lien | n/a | $-9,000 | ||
| C• T••••••••• I••••••••• H•••••••• I••• • S•••• H••••••• C••••• ••• D•••••••• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-14,000 | ||
| S••••••• B•••• C•••• ••• S••••••••• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-15,000 | ||
| A••••••• B••••• I••• ••• A•••••• | revolver first lien | n/a | $-15,000 | ||
| M••••••• B••••• H•••••••• L•• | revolver first lien | n/a | $-18,000 | ||
| P••••••••• U••• L•• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-18,000 | ||
| I•••••• P•••••• I••• ••• E••••••••• | revolver first lien | n/a | $-22,000 | ||
| G••••• I••• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-22,000 | ||
| S••••••••• F•••••••• M•••••••• G•••• H•••••••• I••• | revolver first lien | n/a | $-24,000 | ||
| A•••••• T••••••••• L•• | revolver first lien | n/a | $-24,000 | ||
| G••••• L•••••• G••••• I••• | revolver first lien | n/a | $-29,000 | ||
| C•••••••• B••••• I••• ••• C••••••• | revolver first lien | n/a | $-30,000 | ||
| E•••• P•••••• I••• ••• E••••• | revolver first lien | n/a | $-32,000 | ||
| M••••••• A••••••••• I••• ••• I•••••• F••••••••• | revolver first lien | n/a | $-32,000 | ||
| N•••••• H•••••••• I••• ••• N••••••• | revolver first lien | n/a | $-33,000 | ||
| T••••••• I••••••••• L••••• ••• V••••• 3•• | revolver first lien | n/a | $-34,000 | ||
| F•••••• S••••••• L•• | revolver first lien | n/a | $-34,000 | ||
| J••••••• H•••••••• L•• | revolver first lien | n/a | $-34,000 | ||
| E•••• P•••••• I••• ••• E••••• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-44,000 | ||
| T•••• M•••• 2• L•••••• | revolver first lien | n/a | $-45,000 | ||
| A••••••• H••••••• ••• C•••• ••• A••••••• S•••••••) | revolver first lien | n/a | $-50,000 | ||
| C•••• L••• S•••••••• I••• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-54,000 | ||
| P•••••••• C••••••••• M••••• I••• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-55,000 | ||
| A••••••••• I••• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-60,000 | ||
| I••••••••• B••••• I••• ••• L••••••• | revolver first lien | n/a | $-68,000 | ||
| C••••••••• A•••••••• H•••••••• I••• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-69,000 | ||
| G••••••••• I••• | revolver first lien | n/a | $-70,000 | ||
| C••••••••• M••••• L•• | revolver first lien | n/a | $-72,000 | ||
| A••••• A•••••••• I••• ••• A•••••• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-77,000 | ||
| V••••••• H••••• I•• I••• ••• V••••••••• | revolver first lien | n/a | $-78,000 | ||
| K••• A••••••••• I••• ••• W•••••••• C••••••• T•••••• | revolver first lien | n/a | $-78,000 | ||
| D•••••• B••••• I••• ••••• C•••••••• | revolver first lien | n/a | $-86,000 | ||
| O••••••••• L•• | revolver first lien | n/a | $-87,000 | ||
| C••••••••• A•••••••• H•••••••• I••• | revolver first lien | n/a | $-90,000 | ||
| E•• B••••• I••• ••• e••••••••• | revolver first lien | n/a | $-92,000 | ||
| O••••• A••••••••• I••• ••• O••••••••• | revolver first lien | n/a | $-105,000 | ||
| L••••••••• I••• | revolver first lien | n/a | $-107,000 | ||
| I•• G•••• H•••••••• I••• ••••• C•••••• G••••• L••• ••••• T•• N•• G••••• L••••• | revolver first lien | n/a | $-111,000 | ||
| O••• I••• S••••••• C••••••••• | revolver first lien | n/a | $-111,000 | ||
| L•••• B•••• 1• L•••••• ••• U••••• | revolver first lien | n/a | $-111,000 | ||
| L•••• B•••• 1• L•••••• ••• U••••• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-111,000 | ||
| Q••• I••• | revolver first lien | n/a | $-114,000 | ||
| O••••• A••••••••• I••• ••• O••••••••• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-126,000 | ||
| A•••• B••••••• 2•••• I••• ••• A••••••••• | revolver first lien | n/a | $-139,000 | ||
| O••• I••• S••••••• C••••••••• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-139,000 | ||
| P•••••••• C••••••••• M••••• I••• | revolver first lien | n/a | $-144,000 | ||
| M••••••••• F••••• I••• ••• N•••••••• | revolver first lien | n/a | $-146,000 | ||
| B••••••••• I••• | revolver first lien | n/a | $-155,000 | ||
| A• T•••• P•••••• I••• ••• P••••••••• G••••• | revolver first lien | n/a | $-157,000 | ||
| J••••••••• P•••••• I••• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-162,000 | ||
| B••• B•• B••••• I••• ••• B••••••••• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-166,000 | ||
| M•••••• I••••••••• C••••••••• | revolver first lien | n/a | $-166,000 | ||
| V••••••• H••••••• I••• | revolver first lien | n/a | $-171,000 | ||
| L••••• B•••• L•• | revolver first lien | n/a | $-175,000 | ||
| C••••••••• L•• | revolver first lien | n/a | $-175,000 | ||
| R• D•••• H••••••• ••••• I••• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-177,000 | ||
| A•••••• I••••••••• H•••••••• I••• ••• A••••••• I•••• | revolver first lien | n/a | $-183,000 | ||
| A••••••••• P••• T••••••••• L•• | revolver first lien | n/a | $-188,000 | ||
| C•••• P•••••• I••• ••• C•••••••• | revolver first lien | n/a | $-188,000 | ||
| E••••••• P•••••• I••• ••• S••••••••• | revolver first lien | n/a | $-190,000 | ||
| H••••••• T•••• L•• ••• H••••••••• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-193,000 | ||
| T•••••• P••••••••• I••• ••• V••••• S••••••••• | revolver first lien | n/a | $-197,000 | ||
| B••• B•• B••••• I••• ••• B••••••••• | revolver first lien | n/a | $-199,000 | ||
| L••••••••• B••••• I••• ••• H••••• C••••••••• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-205,000 | ||
| G• A••••••••• I••• ••• i••••••••• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-209,000 | ||
| H••••• S•••••••• I••• | revolver first lien | n/a | $-215,000 | ||
| C•••••• P•••• I••• ••• D••••••• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-219,000 | ||
| A••••••• I••• | revolver first lien | n/a | $-227,000 | ||
| M••••••• I•••••• H••••••• I••• | revolver first lien | n/a | $-240,000 | ||
| J••••••••• P•••••• I••• | revolver first lien | n/a | $-243,000 | ||
| F•••••••• T••••••••• I••• | revolver first lien | n/a | $-268,000 | ||
| O••••••••• L•• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-275,000 | ||
| S••••• I••• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-293,000 | ||
| C•••••• I••••••••• I••• ••• G•••••••• I••••••••• I•••• | revolver first lien | n/a | $-305,000 | ||
| C••••••••• L•• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-306,000 | ||
| L••••• B•••• L•• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-308,000 | ||
| B••••••••• I••• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-316,000 | ||
| T•••••••• O••••••••• H•••••••• I••• | revolver first lien | n/a | $-351,000 | ||
| R• D•••• H••••••• ••••• I••• | revolver first lien | n/a | $-362,000 | ||
| P••• I••••••••• H••••••• L•• ••• T• O••••••••• L••• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-375,000 | ||
| H•• O••••••••• L•• I•• S•• R•• ••• C••••••••• | revolver first lien | n/a | $-387,000 | ||
| C••••••• S•••••••• I••• ••• C••• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-396,000 | ||
| T•••••••• O••••••••• H•••••••• I••• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-450,000 | ||
| S•••••••• P••••••••• I••• ••• S••••••••• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-452,000 | ||
| C••••••• I••• | revolver first lien | n/a | $-460,000 | ||
| Z••••••• I••• | revolver first lien | n/a | $-480,000 | ||
| C••••••• B••••• I••• ••• N•• R••••• | revolver first lien | n/a | $-481,000 | ||
| S•••••••• P••••••••• I••• ••• S••••••••• | revolver first lien | n/a | $-484,000 | ||
| P••••••••• L•• | revolver first lien | n/a | $-531,000 | ||
| M• H•••••• I••• ••• M••••••• L•••• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-552,000 | ||
| T••••• S•••••••• I••• ••• C•••• | revolver first lien | n/a | $-572,000 | ||
| T••••• S•••••••• I••• ••• C•••• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-686,000 | ||
| P••••••••• L•• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-1.3M | ||
| T•••• n••••••••• • d••• c••••••••• | unstated lien unstated | n/a | $-1.9M | ||
| T•••• n••••••••• • d••• c••••••••• | unstated lien unstated | n/a | $-16.0M | ||
| C••••••••• T•••• | unstated lien unstated | n/a | $-17.9M | ||
| B••• O•• C••••••••• O••••••••• L•• | unstated lien unstated | n/a | n/a |
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Registration
- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- MDreported
- On the SEC BDC report
- 2022 to 2026reported
- Filings listed
- 19reported10-Q and 10-K since 2022
- Former names
- Owl Rock T••••••••• Finance Corp.reported
- Latest schedule
- 0001747777-26-000028reported