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B••• O•• C•••••• C••• I••

Business development companymanaged by B••• O•• C••••• A•••••••No longer on the SEC BDC reportNon-tradedLatest schedule Sep 30, 2024· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by B••• O•• C••••• A•••••••, holding $4.2B across 221 borrowers at Sep 30, 2024.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$4.2B
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
221
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
99.8¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
85%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (494)Quarter by quarter
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

Nothing material in the last 200 days. Last change: 30 Sep 2024, 8 positions across 5 borrowers marked below 80¢ on cost, $14.7M principal.

Every headline figure, and the identifiersCIK 1807427 · file 814-01345Show
Fair value
$4.2B
as of Sep 30, 2024
Principal held
$3.9B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$4.2B
100c on cost, debt pieces
Unfunded
$511M
commitments not yet drawn
Positions
494
221 borrowers
First lien
85%
92% debt by fair value
Quarters on the tape
9
since Dec 31, 2021
Facilities held
0
0 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$4.4B as of Sep 30, 2024
Dec 31, 2021$0 then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Sep 30, 2024$4.4B221100c59571 bp
Jun 30, 2024$4.5B240100c58572 bp
Mar 31, 2024$4.1B222100c59592 bp
Dec 31, 2023$3.7B226100c52625 bp
All 9 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Sep 30, 2023$3.6B173100c48623 bp
Jun 30, 2023$3.6B169100c48618 bp
Mar 31, 2023$3.6B163100c41616 bp
Dec 31, 2022$3.5B18899c37614 bp
Dec 31, 2021$05n/a0n/a
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Schedule of investments at Mar 31, 2024
463 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
L•• F•••••••• 1• D••preferred equity equityNot disclosed$12.9M
107c
N•••••• E••••••• H••••••• C••••••••• U•••term loan first lien$11.6M$12.3M
100c
S+550 bpMar 1, 2031
K••• A••••••••• I••• ••• W•••••••• C••••••• T••••••term loan first lien$12.3M$12.1M
100c
S+625 bpDec 1, 2029
F••••••• U••• I•••term loan first lien$12.0M$12.0M
101c
S+725 bpSep 1, 2029
R• D•••• H••••••• ••••• I•••term loan first lien$11.9M$11.9M
101c
S+450 bpApr 1, 2025
A••• G•••• T•••••••• L••term loan second lien$11.6M$11.6M
101c
S+575 bpJul 1, 2029
Q••• P•••••• I•••term loan first lien$11.5M$11.5M
102c
S+550 bpApr 1, 2028
W••••• E••••• F•••••••• C•••••• L••unstated lien unstatedNot disclosed$11.3M
A•• S••••• 1•• R••• a•• D••••••• I••••••••• F•••••• L••unstated lien unstatedNot disclosed$11.1M
I•••••• P•••••• I••• ••• E•••••••••term loan first lien$11.2M$11.0M
100c
S+650 bpJan 1, 2030
B••• B•• B••••• I••• ••• B•••••••••term loan first lien$10.9M$10.9M
101c
S+750 bp
PIK 7.50%
Dec 1, 2026
K••• H•••••••• L•••equity equityNot disclosed$10.4M
155c
P•••••• B•••• I•••term loan first lien$10.5M$10.4M
101c
S+575 bp
PIK 3.20%
Aug 1, 2029
M••••••• B••••• H•••••••• L••term loan first lien$10.3M$10.1M
99c
S+550 bpDec 1, 2028
P•••••• A•••• I••••••••• H••••••• I••• ••• Q••••term loan first lien$10.0M$10.0M
102c
S+475 bpOct 1, 2030
E••••••• H••••••• I••• ••••• S•••••• L••••term loan first lien$10.0M$10.0M
101c
S+350 bpOct 1, 2029
B•••• P••••• C•••••• I••• ••••• B•••term loan first lien$10.0M$10.0M
101c
S+425 bpDec 1, 2028
R••••••••• H•••••• C••••term loan first lien$10.0M$10.0M
100c
S+425 bpApr 1, 2030
C•••••••• I•••term loan first lien$10.0M$10.0M
100c
S+325 bpMar 1, 2031
U•••••• W•••••• H••••••••• L•term loan first lien$10.0M$10.0M
101c
S+550 bpJun 1, 2029
P••••••••• I•••term loan first lien$10.0M$10.0M
101c
S+325 bpAug 1, 2028
V•••••• I••••••••• I•••term loan first lien$10.0M$9.9M
100c
S+475 bpJul 1, 2029
E••••••••• M•••••••• H•••••••• I••• ••• D••••••••term loan first lien$10.0M$9.9M
100c
S+375 bpMay 1, 2028
T•• B••••• B•••• C••• L•• ••• N••••••••• I••••••••• C•••••••••term loan first lien$10.7M$9.9M
93c
S+750 bp
PIK 3.75%
Sep 1, 2026
C•• B••••• I••• ••• C••••••• C••••••••term loan first lien$10.0M$9.9M
100c
S+400 bpDec 1, 2027
M•••• G••••• L••term loan second lien$10.0M$9.9M
100c
Dec 1, 2029
G•••••••• I•••term loan first lien$9.7M$9.6M
100c
S+575 bp
PIK 2.25%
Jan 1, 2031
F•••••••• T••••••••• I•••term loan first lien$9.5M$9.6M
101c
S+800 bpAug 1, 2026
P••• P•••• T••••••••• L••term loan first lien$9.4M$9.3M
100c
S+525 bpMar 1, 2031
N•• A••••••••• I••• ••• N•••••• M•••••••••term loan first lien$9.3M$9.2M
100c
S+575 bpSep 1, 2028
G• A••••••••• I••• ••• i•••••••••term loan first lien$8.9M$8.9M
100c
S+500 bpMay 1, 2026
L•••••••• I••••••••• C••••term loan first lien$8.5M$8.5M
101c
S+600 bpNov 1, 2027
B•••• B•••• I••• ••• B•••••• C•••• B••••••term loan first lien$8.5M$8.4M
101c
S+600 bpOct 1, 2030
U•• I•••term loan first lien$8.1M$8.2M
101c
S+350 bpFeb 1, 2031
K••••• I•••term loan first lien$8.1M$8.1M
102c
S+600 bp
PIK 2.50%
Jun 1, 2029
C• P•• D••• I•••••• L•• ••• C••••••••• L•••notes unsecured or subordinated$8.1M$8.1M
102c
PIK 11.75%
Jun 1, 2034
F••••••••• C••••••• B•••••• L••term loan first lien$8.0M$8.0M
101c
S+625 bpFeb 1, 2027
C•••••• I••••••••• I••• ••• G•••••••• I••••••••• I••••term loan first lien$8.2M$7.9M
98c
S+550 bpAug 1, 2027
A•• S••••• 2•• A••••••• F•••••• L••term loan first lien$7.8M$7.8M
100c
PIK 12.00%
Nov 1, 2030
W••• N•••• 3• I••• ••• C•••••••term loan first lien$7.5M$7.5M
100c
S+375 bpJan 1, 2031
H••••• P••••• H•••••••• L•••equity equityNot disclosed$7.5M
100c
A•••••••• H••••••• L••term loan first lien$7.2M$7.2M
101c
S+575 bpAug 1, 2029
A••• S•••••• P•••••••• L••term loan first lien$7.3M$7.2M
100c
S+700 bp
PIK 2.00%
Oct 1, 2030
K••••••• I••••••••• H••••••• I• I••• ••• K••••• I••••• P••••••••preferred equity equityNot disclosed$7.1M
101c
PIK 10.75%
E•• U••• F•••• L••term loan first lien$8.5M$7.0M
86c
S+600 bpOct 1, 2029
P•••••• P••••••••• I••• ••• P•••••••••term loan first lien$7.0M$6.9M
100c
S+450 bpJan 1, 2031
A••••••• L••term loan first lien$7.0M$6.7M
97c
S+425 bpAug 1, 2028
D••••• H••••••• L• ••• S••••• C•••••••••equity equityNot disclosed$6.7M
159c
A•• S••••• 1•• R••• a•• D••••••• I••••••••• F•••••• L••term loan first lien$6.6M$6.6M
100c
PIK 12.00%
Jul 1, 2030
W••••• E••••• F•••••••• C•••••• L••term loan first lien$7.5M$6.6M
107c
S+625 bp
PIK 6.75%
Mar 1, 2027
A•••••••• H•••••••• L•• ••• A•••• C••••••• C•••••••term loan second lien$6.5M$6.4M
100c
S+775 bpNov 1, 2028
R•••••••• I•••term loan second lien$6.5M$6.4M
100c
S+650 bpApr 1, 2029
G••••••••• I•••term loan first lien$6.4M$6.4M
100c
PIK 6.75%
Jul 1, 2027
X•• 1• L•• ••• X••••term loan first lien$6.5M$6.3M
99c
S+988 bpDec 1, 2038
G••••• B••••• I••• ••• P••••••••• I••••••••• P••••••••term loan second lien$6.3M$6.3M
102c
S+825 bpDec 1, 2028
N•••••• H•••••• C••••••term loan first lien$6.3M$6.2M
100c
S+550 bpMar 1, 2031
R• D•••• H••••••• ••••• I•••term loan second lien$6.2M$6.2M
101c
S+775 bpApr 1, 2026
K••• A••••••••• I••• ••• E•••••• S•••••••• G•••••term loan first lien$6.2M$6.1M
100c
S+525 bpFeb 1, 2031
B••••• A••••••••• I••• ••• B••••••••term loan second lien$6.0M$6.0M
101c
S+700 bpSep 1, 2029
V••••••• H••••• I•• I••• ••• V•••••••••term loan first lien$6.0M$6.0M
101c
S+575 bpApr 1, 2027
M••••••••• B•••• B•••term loan first lien$5.9M$5.9M
101c
S+675 bpApr 1, 2027
A•• S••••• 2•• A••••••• F•••••• L••unstated lien unstatedNot disclosed$5.2M
100c
M•••• P••••••••• L•• ••• L•• t•• P•••••••term loan first lien$5.2M$5.1M
101c
S+575 bpApr 1, 2029
A••••• B•••••• S•••••• I••••••••• L••term loan first lien$5.1M$5.0M
100c
S+525 bpOct 1, 2030
W•••••• T••••••••• I•••term loan first lien$5.0M$5.0M
100c
S+400 bpOct 1, 2029
A••••••••• I•••term loan first lien$5.0M$5.0M
101c
S+350 bpFeb 1, 2031
B••• E••••• H•••••••• I••• ••• I•••••••••term loan first lien$5.0M$5.0M
100c
S+400 bpJan 1, 2027
C•••••••• H•••••• L••term loan first lien$5.0M$5.0M
103c
S+500 bpNov 1, 2028
F•••• U••• B•••• I••• ••• A••••
M••••)
term loan first lien$5.0M$5.0M
101c
S+325 bpFeb 1, 2031
P••••• T•••• L••term loan first lien$5.0M$5.0M
101c
S+375 bpJul 1, 2026
S••••••••• I•••term loan first lien$5.0M$5.0M
101c
S+425 bpApr 1, 2031
A••••••• H•••••••• I•••term loan first lien$5.0M$5.0M
100c
S+350 bpAug 1, 2028
N•••••••• T••••• L••
Group), F•••• lien senior secured delayed draw term loan
delayed draw term loan first lien$5.2M$4.9M
95c
S+675 bpNov 1, 2027
I•••• T••••• L•••preferred equity equityNot disclosed$4.9M
100c
G••••• M•••• R•••••• L••term loan first lien$4.7M$4.7M
102c
S+550 bpAug 1, 2030
I••••••••• B••••• I••• ••• L•••••••term loan first lien$4.7M$4.6M
98c
S+700 bpDec 1, 2026
A•• S••••• 1•• R••• a•• D••••••• I••••••••• F•••••• L••unstated lien unstatedNot disclosed$4.5M
100c
A••••••• L••term loan second lien$5.0M$4.5M
90c
S+525 bpJan 1, 2028
L•••• 3• F••••••••• I•••term loan first lien$4.3M$4.3M
99c
S+175 bpMar 1, 2027
B••• W•• H•••••••• I••• ••• W••• I• W••••equity equityNot disclosed$4.2M
73c
I•••••••• M•••••••• A••••••••• L••term loan first lien$4.0M$4.0M
100c
S+580 bpAug 1, 2026
I••••••• B••••• L•• ••• I•••••••••term loan first lien$4.0M$4.0M
101c
S+650 bp
PIK 2.50%
Dec 1, 2030
E•••••• A••••••••• I•••delayed draw term loan first lien$3.9M$3.9M
100c
S+525 bpJun 1, 2024
M•• I••••••••• H•••••••• L•• ••• O•••••• G•••••term loan first lien$3.8M$3.8M
101c
S+625 bpJul 1, 2027
P•• H•••••• L•• ••• P••
I•••••••• S••••••s)
preferred equity equityNot disclosed$3.8M
107c
PIK 15.00%
Z••• T••••• I••• ••• Z••••••• I••••preferred equity equityNot disclosed$3.7M
102c
PIK 12.50%
B•••••• B••••• I••• ••• V••••••term loan first lien$3.7M$3.6M
101c
S+650 bpJun 1, 2029
S••••• T••••••••• T••••• I••• ••• H•••••••••term loan first lien$3.3M$3.5M
100c
S+725 bp
PIK 2.25%
May 1, 2026
A••••• E••••••••• L••term loan first lien$3.3M$3.4M
114c
S+1200 bp
PIK 6.00%
Jan 1, 2026
F•••••••• O••••••••• L••term loan first lien$3.3M$3.3M
103c
S+825 bpNov 1, 2029
A••••• H•••••• L•• ••• N••••• G•••••term loan first lien$3.2M$3.1M
100c
S+600 bpDec 1, 2026
E•••••• A••• C••••••••• A••••••••• L•••equity equityNot disclosed$3.1M
107c
W••••• E••••• F•••••••• C•••••• L••revolver first lien$3.3M$3.0M
91c
S+625 bpMar 1, 2027
N•• A••••••••• I••• ••• N•••••• M•••••••••delayed draw term loan first lien$3.0M$3.0M
100c
S+575 bpSep 1, 2028
B••• O••••• B••••• I••• ••• P•••••••••revolver first lien$3.0M$3.0M
100c
S+575 bpAug 1, 2026
I•••••••• M•••••• S•••••• I•••••••••revolver first lien$3.0M$3.0M
98c
S+650 bpAug 1, 2026
Z••• T••••• L••• ••• Z••••••• I••••equity equityNot disclosed$2.9M
109c
P•• H••••••• I••• L•• ••• P••• P•••• T•••••••••term loan first lien$3.0M$2.9M
100c
PIK 12.75%
Mar 1, 2034
R•••••• I••••••••• H••••••• 1• I••• ••• P••••• C••• C•••••••preferred equity equityNot disclosed$2.9M
100c
PIK 15.00%
C•• M•• T•••• L••• ••• M•••••• K•••••••• G•••••term loan first lien$2.9M$2.9M
102c
S+575 bpFeb 1, 2029
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Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
MDreported
On the SEC BDC report
2020 to 2024reported
Filings listed
12reported10-Q and 10-K since 2022
Former names
Owl Rock Capital Corp IIIreported
Latest schedule
0001807427-24-000043reported