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B••• O•• C••••• I••••• C••••

Business development companymanaged by B••• O•• C••••• A••••••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by B••• O•• C••••• A••••••• L••, holding $37B across 393 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$37B
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
393
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
98.0¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
84%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (856)Quarter by quarterSponsors
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

  1. $141M
    on non-accrual, 2 borrowers

    2 borrowers on non-accrual, $141M principal; the largest is P••••• B•••• L•• ($138M).

    Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen P••••• B•••• L•• →
  2. 28 below 80¢
    $1.15B principal

    28 positions across 21 borrowers marked below 80¢ on cost, $1.15B principal.

    Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.

    Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
  3. 417 → 393
    borrowers

    Lost a net 24 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 393.

    Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.

    Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →
Every headline figure, and the identifiersCIK 1812554 · file 814-01369Show
Fair value
$37B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$34B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$38B
98c on cost, debt pieces
Unfunded
$14B
commitments not yet drawn
Positions
856
393 borrowers
First lien
84%
90% debt by fair value
Quarters on the tape
16
since Dec 31, 2021
Facilities held
731
66 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$39B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2021$0 then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$39B39398c62472 bp
Mar 31, 2026$37B41798c60471 bp
Dec 31, 2025$39B42099c57476 bp
Sep 30, 2025$35B38999c58475 bp
All 16 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2025$33B39699c55478 bp
Mar 31, 2025$30B389100c47486 bp
Dec 31, 2024$54B379100c84508 bp
Sep 30, 2024$26B397100c57525 bp
Jun 30, 2024$23B379100c59539 bp
Mar 31, 2024$20B352100c57554 bp
Dec 31, 2023$20B371100c53568 bp
Sep 30, 2023$15B295100c45564 bp
Jun 30, 2023$14B274100c42562 bp
Mar 31, 2023$12B25399c34562 bp
Dec 31, 2022$11B28099c35563 bp
Dec 31, 2021$05n/a0n/a
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Dec 31, 2023
816 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
T• H•••••••• L•• ••• T•••••••••term loan first lien$63.8M$63.8M
101c
S+500 bpApr 1, 2027
E•• U••• F•••• L••term loan first lien$67.9M$62.1M
96c
S+575 bpOct 1, 2029
A••••••••• I•••delayed draw term loan first lien$61.0M$60.7M
100c
S+650 bp
PIK 2.50%
Jun 1, 2024
H••••••••• H•••••••• I•••term loan first lien$63.9M$60.4M
95c
S+400 bpNov 1, 2026
K••••••• I••••••••• H••••••• I• I••• ••• K••••• I••••• P••••••••preferred equity equityNot disclosed$60.1M
102c
PIK 11.75%
H•••• A••••••••• H•••••••• I••• ••• M• I•••••••••term loan first lien$61.5M$59.8M
100c
S+700 bpMar 1, 2030
O• H••••••••• G••••• I•••term loan first lien$60.4M$59.7M
100c
S+550 bpSep 1, 2027
S•••••••• T••••••••• H•••••••• I•••term loan first lien$59.9M$59.4M
101c
S+600 bpAug 1, 2029
A•••••••• L••term loan first lien$59.1M$59.2M
101c
S+450 bpDec 1, 2030
X•• 1• L•• ••••• X••••term loan first lien$58.5M$57.2M
100c
S+988 bpDec 1, 2038
S•• B••••• I••• ••• S•••••••• K•••••••term loan first lien$59.1M$56.9M
98c
S+525 bpMar 1, 2029
D••••• T•••• L••notes unsecured or subordinated$56.1M$55.6M
101c
S+800 bpFeb 1, 2028
B•••••• B••••• I••• ••• V••••••term loan first lien$56.0M$55.5M
101c
S+650 bpJun 1, 2029
R••••••••• L••term loan first lien$55.4M$55.4M
103c
S+600 bpApr 1, 2028
I•••••••• M•••••••• A••••••••• L••term loan first lien$55.2M$55.2M
100c
S+580 bpAug 1, 2026
B••• E••••• H•••••••• I••• ••• I•••••••••term loan first lien$54.7M$54.8M
101c
S+475 bpDec 1, 2028
A••••• C••••term loan first lien$54.7M$54.6M
103c
S+475 bpMay 1, 2028
I••••••••• S•••••••• C••••••••• L••term loan first lien$55.1M$54.3M
100c
S+600 bpJul 1, 2030
P•••••••• C••••••••• M••••• I•••term loan second lien$53.9M$53.8M
102c
S+700 bpDec 1, 2029
S••••••• B•••••• L••term loan first lien$53.9M$53.5M
101c
S+650 bpJul 1, 2028
V•••••• A•• P•• L••term loan first lien$53.5M$53.0M
101c
S+550 bpMar 1, 2028
B••• O••••• B••••• I••• ••• P•••••••••term loan first lien$53.2M$52.6M
100c
S+575 bpAug 1, 2028
M••••••• B••••• H•••••••• L••term loan first lien$53.5M$52.4M
100c
S+550 bpDec 1, 2028
P••••• H•••••• I•••preferred equity equityNot disclosed$51.3M
110c
PIK 12.00%
A•••••••• B•••• L•••••• ••• T•• A••••• G•••••term loan first lien$40.4M$51.2M
105c
S+525 bpJun 1, 2029
I••••••••• I•••term loan second lien$50.3M$50.3M
101c
S+625 bpDec 1, 2028
B•••• P••••• C•••••• I••• ••••• B•••term loan first lien$50.0M$50.3M
102c
S+425 bpDec 1, 2028
P•••••• A••••••••• T•••• S•••••• ••• C•••• H•••••• I••••term loan first lien$50.4M$50.3M
101c
S+675 bpJan 1, 2028
C•• H•••••••• I•••term loan first lien$50.0M$50.1M
103c
S+450 bpSep 1, 2028
P•• M•••• I•• L•• ••• P••
I•••••••• S••••••s)
term loan first lien$53.9M$50.1M
100c
PIK 9.00%
Oct 1, 2031
O•••• B••••• I•••term loan second lien$50.6M$50.1M
100c
PIK 10.50%
Nov 1, 2033
C•••••• N•• U•• I•••term loan first lien$49.6M$49.7M
101c
S+375 bpDec 1, 2027
B•••••• I••••••••• H•••••• C••••term loan first lien$49.8M$49.7M
103c
S+500 bpMay 1, 2028
S••••• A••••••••• I••• ••• K•
I•••••••• S••••••s)
term loan first lien$50.5M$49.3M
101c
S+675 bpMay 1, 2030
D•••• T••••• I••• ••• I•••••••• I••••term loan second lien$49.2M$49.2M
100c
S+725 bpDec 1, 2028
T•••• G•••• L•••••delayed draw term loan first lien$49.4M$49.2M
101c
S+550 bpAug 1, 2027
A••••• B••••• L•• ••• P•• F•••••••
P••••••••)
term loan first lien$49.2M$49.1M
100c
S+640 bpOct 1, 2028
K•• B•••••• L••term loan first lien$48.4M$47.5M
99c
S+650 bp
PIK 1.00%
May 1, 2027
I• I••••••••• H•••••••• L•• ••• I•••••• G••••••term loan first lien$47.5M$47.2M
101c
S+600 bpSep 1, 2028
A•• S••••• 2•• A••••••• F•••••• L••term loan first lien$47.0M$47.0M
100c
PIK 12.00%
Nov 1, 2030
S••••• T••••••••• T••••• I••• ••• H•••••••••term loan first lien$42.0M$46.3M
102c
S+725 bp
PIK 2.25%
May 1, 2026
D••••••••• A••••••••• I••• ••• S••••••term loan first lien$46.9M$46.2M
100c
S+550 bpSep 1, 2028
C•••••••• M•••••• T••••••••• I•••term loan second lien$46.0M$45.7M
101c
S+650 bpFeb 1, 2030
O••••••• I•••term loan first lien$49.2M$45.4M
94c
S+350 bpFeb 1, 2029
Q••• I•••term loan first lien$45.7M$45.0M
100c
S+538 bpNov 1, 2027
A••••••• I•••term loan first lien$44.7M$44.6M
102c
S+475 bpOct 1, 2030
C••••••••• O•••••••• I•••term loan second lien$44.6M$41.9M
95c
S+650 bpOct 1, 2029
C••• V•••• B••••••• P••••••• I• L••• ••• B••••••equity equityNot disclosed$40.8M
124c
W•• B••••• I••• ••• W••• M••••••• S•••••preferred equity equityNot disclosed$40.0M
96c
PIK 11.25%
A•• S••••• 1•• R••• a•• D••••••• I••••••••• F•••••• L••term loan first lien$39.5M$39.5M
100c
PIK 12.00%
Jul 1, 2030
S•••••••• F••••• L••term loan first lien$39.2M$39.2M
100c
S+350 bpSep 1, 2027
A•••• I••••••••• H••••••• L•• ••• A•••• C••••••• C•••••••term loan second lien$40.1M$37.5M
94c
S+775 bpNov 1, 2028
E••••••••• M•••••••• H•••••••• I••• ••• D••••••••term loan second lien$37.2M$37.0M
100c
S+650 bpMay 1, 2029
U••• H•••••••• I•••term loan second lien$39.7M$36.7M
93c
S+650 bpMay 1, 2029
I••••••• B••••• L••term loan first lien$37.5M$36.7M
100c
S+600 bpDec 1, 2030
E•• B••••• I••• ••• e•••••••••term loan first lien$36.3M$36.3M
101c
S+650 bpNov 1, 2027
E•• B••••• I••• ••• e•••••••••term loan first lien$36.3M$36.3M
101c
S+650 bpNov 1, 2027
H••• S•••••• T•••• I•• I•••term loan first lien$36.3M$36.0M
100c
S+600 bpDec 1, 2027
A•• G•••• H•••••••• I•••term loan first lien$36.5M$35.9M
100c
S+550 bpDec 1, 2029
C•••••••• I•••term loan first lien$36.7M$35.6M
99c
S+350 bpJun 1, 2028
T•••• B•••• C•••• ••• G••••• C••••• S••••••••term loan first lien$35.8M$35.5M
101c
S+550 bpAug 1, 2028
E• V••• P••••• I••• ••• O• H•••••••••term loan first lien$36.2M$35.5M
99c
PIK 9.75%
Sep 1, 2028
P••••••• P• B••••••• L••term loan first lien$35.0M$35.0M
101c
S+450 bpNov 1, 2028
H••••••• R•••••••• S•••••• ••• H••••• G•••••term loan first lien$34.9M$34.9M
101c
S+400 bpApr 1, 2030
B•••• B•••• I•••term loan first lien$35.8M$34.9M
100c
S+600 bpOct 1, 2030
P••••••••• U••• L••term loan first lien$35.2M$34.9M
100c
S+575 bpMar 1, 2029
A••••••••• I•••term loan first lien$34.4M$34.4M
100c
S+350 bpFeb 1, 2027
A••••••••• I•••term loan first lien$34.4M$34.4M
100c
S+350 bpFeb 1, 2027
T••••••• I••••••••• L••••• ••• V••••• 3••term loan first lien$34.1M$33.7M
100c
S+575 bpMar 1, 2028
K•• B•••••• L••delayed draw term loan first lien$33.7M$33.1M
99c
S+650 bp
PIK 1.00%
May 1, 2027
T••••••• I••••••••• L••••• ••• V••••• 3••term loan first lien$32.9M$32.5M
100c
S+575 bpMar 1, 2028
C•••••••• I•••term loan first lien$33.1M$32.4M
100c
S+725 bpAug 1, 2029
K••• A••••••••• I••• ••• A••••••• S•••••••••term loan first lien$32.5M$32.4M
101c
S+525 bpDec 1, 2028
T••••••••• H•••••••• I•••term loan first lien$32.5M$32.3M
101c
S+325 bpMar 1, 2028
A••••••••• O•••••• G•••• L••term loan first lien$33.3M$32.1M
97c
S+750 bpFeb 1, 2028
B••••• P•••••••• L•••••term loan first lien$31.7M$31.7M
102c
S+375 bpMar 1, 2028
A•• S••••• 2•• A••••••• F•••••• L••• L•• I•••••••• N••unstated lien unstatedNot disclosed$31.5M
100c
A•• S••••• 2•• A••••••• F•••••• L••unstated lien unstatedNot disclosed$31.5M
100c
C••••• H••••••• L••term loan second lien$32.5M$31.4M
98c
S+750 bpMay 1, 2029
C•••••••• B••••• P•••••••• L••term loan first lien$31.3M$31.0M
100c
S+550 bpFeb 1, 2028
I•••••••• M•••••• S•••••• I•••••••••term loan first lien$31.8M$31.0M
98c
S+650 bpAug 1, 2026
A••••••• L••term loan second lien$32.4M$30.8M
105c
S+525 bpJan 1, 2028
P•• M••• G••••• I•••term loan first lien$30.3M$30.4M
101c
S+400 bpAug 1, 2028
C••••••• S•••••••• I••• ••• C•••term loan first lien$30.3M$30.3M
102c
S+675 bpNov 1, 2029
N•••••• H•••••••• I••• ••• N•••••••term loan first lien$30.9M$30.1M
100c
S+600 bpAug 1, 2030
O•• S•••• D••••••••• L••term loan first lien$30.5M$30.0M
100c
S+550 bpMar 1, 2028
O•• S•••• D••••••••• L••term loan first lien$30.5M$30.0M
100c
S+550 bpMar 1, 2028
P••••• T•••• L••term loan second lien$30.0M$30.0M
100c
S+675 bpAug 1, 2029
C••••••••• L••term loan first lien$29.7M$29.6M
99c
S+350 bpSep 1, 2028
A••••••••• G•••• I•••term loan first lien$29.3M$29.2M
101c
S+325 bpFeb 1, 2029
D•••• T••••• I••• ••• I•••••••• I••••term loan first lien$29.0M$29.0M
105c
S+375 bpDec 1, 2027
S•••• C••••••••• L••term loan first lien$29.0M$28.6M
100c
S+450 bpAug 1, 2028
C••••••••• L••term loan first lien$28.2M$28.2M
101c
S+650 bp
PIK 2.50%
Aug 1, 2027
P•• H•••••• L•• ••• P••
I•••••••• S••••••s)
equity equityNot disclosed$28.0M
182c
S••••••••• I•••term loan first lien$29.7M$27.8M
94c
S+600 bpApr 1, 2028
M•••• M•••• H•••••••• I••• ••• L•• t•• P•••••••unstated unsecured or subordinated$27.9M$27.6M
101c
PIK 10.75%
Apr 1, 2032
U•••••• W•••••• H••••••••• L•term loan first lien$27.6M$27.6M
101c
S+550 bpJun 1, 2029
i••••••• I•••term loan first lien$27.5M$27.5M
101c
S+400 bpOct 1, 2030
P•••• S•••• L••term loan first lien$29.5M$27.5M
94c
S+475 bpJan 1, 2029
R•••••••• I•••term loan second lien$27.5M$27.4M
101c
S+650 bpApr 1, 2029
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Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
MDreported
On the SEC BDC report
2022 to 2026reported
Filings listed
19reported10-Q and 10-K since 2022
Former names
Owl Rock Core Income Corp.reported
Latest schedule
0001812554-26-000047reported