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BDC portfolio

B••• O•• C••••• I••••• C••••

BDCnon-tradedCIK 1812554file 814-01369NEW YORK, NYmanaged by B••• O•• C••••• A••••••• L••
Fair value
$39B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$34B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$38B
104c on cost
Unfunded
$14B
commitments not yet drawn
Positions
856
393 borrowers
First lien
80%
86% debt by fair value
Quarters on the tape
16
since Dec 31, 2021
Facilities held
731
78 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$39B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2021$0 then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$39B39399c62470 bp
Mar 31, 2026$37B41799c60466 bp
Dec 31, 2025$39B420101c57468 bp
Sep 30, 2025$35B389100c58469 bp
Jun 30, 2025$33B396100c55473 bp
Mar 31, 2025$30B389101c47478 bp
Dec 31, 2024$54B379101c84503 bp
Sep 30, 2024$26B397101c57524 bp
Jun 30, 2024$23B379101c59537 bp
Mar 31, 2024$20B352102c57552 bp
Dec 31, 2023$20B371104c53562 bp
Sep 30, 2023$15B295102c45562 bp
Jun 30, 2023$14B274101c42559 bp
Mar 31, 2023$12B253101c34561 bp
Dec 31, 2022$11B280100c35560 bp
Dec 31, 2021$05n/a0n/a

Each quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.

Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

Counted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.

What changed
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Jun 30, 2026
856 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
H••••• P•••••• L••revolver first lienn/an/a
I••••••• B••••• L•• (dba IntegriChain)revolver first lienn/an/a
I••• S•••••••• A••••••••• L•• (dba Integrated S•••••••• Coverages)delayed draw term loan first lienn/an/a
N•••••• H•••••••• I••. (dba NexTech)revolver first lienn/an/a
P•• I••••••••• H•••••••• L••revolver first lienn/an/a
H••••••• T•••• L•• (dba H•••••Edge)revolver first lienn/an/a
P•••••••• H••••••••• L• (dba Big Brand Tire & Service)equity equityn/an/a
G•••••••• I••.revolver first lienn/an/a
T•••• G•••, L.L.C.revolver first lienn/an/a
U•••••• W•••••• H••••••••• L•revolver first lienn/an/a
D••••••revolver first lienn/an/a
W••••• G•••• L••revolver first lienn/an/a
H••••••• T•••• L•• (dba H•••••Edge)delayed draw term loan first lienn/an/a
D•••••••• D••••• H••••••srevolver first lienn/an/a
C••••• I•••••••• L•equity equityn/an/a
C•••••• C•••orationrevolver first lienn/an/a
B••• O••••• B••••• I••. (dba PartsSource)revolver first lienn/an/a
A••••• US B••••, Inc. (dba ThermoSafe)revolver first lienn/an/a
A•••••••• B•••• 1• L•••••• (dba Audiotonix)revolver first lienn/an/a
W••••• A••••••• LLCrevolver first lienn/an/a
W• H•••••• I••. (dba PurposeBuilt B•••••)revolver first lienn/an/a
I••••• B••••• I••. (dba Inovar P•••••••• Group)delayed draw term loan first lienn/an/a
G••••• B••••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
C•••••••• B••••• I••. (dba CenExel)delayed draw term loan first lienn/an/a
C•••••• B••••, LLC (dba Suncrest H••••••)revolver first lienn/an/a
B•••••• H•••••• L••••.revolver first lienn/an/a
B••••• B••••• I••. (dba Concert G••• Partners)delayed draw term loan first lienn/an/a
U••• H•••••••• I••. (dba U.S. Retirement and Benefits Partners)revolver first lienn/an/a
S•••• P••••• H••••••• C•••. (dba Service Logic)delayed draw term loan first lienn/an/a
L••••• B•••• L••revolver first lienn/an/a
C••••••••• A•••••••• H•••••••• I••.delayed draw term loan first lienn/an/a
C••••••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
C••••••••• L••revolver first lienn/an/a
C••••••• H••••••• S••••••••• L••••••revolver first lienn/an/a
A•••••• T••••••••• L••revolver first lienn/an/a
A••••••• B••••• I••. (dba Avetta)delayed draw term loan first lienn/an/a
A••••••••• I••.revolver first lienn/an/a
A•••• B•••••••, LLC (dba Anovo)revolver first lienn/an/a
A•••• U• F••••• I••. (dba Nearmap)revolver first lienn/an/a
C• T••••••••• I••••••••• H•••••••• I••. (& Smart Holdings Corp.) (dba Datavant)delayed draw term loan first lienn/an/a
C•••••••• B••••• I••. (dba CenExel)revolver first lienn/an/a
C••••••• S•••••••• I••. (dba CSI)delayed draw term loan first lienn/an/a
C•••••••• P••••••••• G•••• L••revolver first lienn/an/a
F•••••••• T••••••••• I••.revolver first lienn/an/a
F••••••••• C••••••• B•••••• L••revolver first lienn/an/a
G••••• B••••••• L••revolver first lienn/an/a
H••••••• T•••• L•• (dba H•••••Edge)delayed draw term loan first lienn/an/a
I•• G•••• H•••••••• I••. (f/k/a Circana Group, L.P. (f/k/a The NPD Group, L.P.))revolver first lienn/an/a
I••••••••• B••••• I••. (dba Lyniate)revolver first lienn/an/a
K••• A••••••••• I••. (dba Riveron)revolver first lienn/an/a
K••• A••••••••• I••. (dba Alacrity S••••••••)delayed draw term loan first lienn/an/a
K•••• I••.revolver first lienn/an/a
L•••••••• A••••••••• C•••. (dba L•••••••• Veterinary Group)delayed draw term loan first lienn/an/a
M•• I••••••••• H•••••••• L•• (dba OnPoint Group)revolver first lienn/an/a
W••• K•••••• a•• C••••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
S•••••• E••••••••• L••revolver first lienn/an/a
One, Inc. Software Corporationrevolver first lienn/an/a
Q••• I••.revolver first lienn/an/a
S••••••• R• A••••••••• L••revolver first lienn/an/a
S•••••• L•••• I••••••••• L•• (dba S••••••)revolver first lienn/an/a
S•••• H•••••••• I••.delayed draw term loan first lienn/an/a
S••••••• A•• • H••• H•••••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
S••••••• B•••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
R••• P•••••• I••.revolver first lienn/an/a
V••••• M•••• H•••••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
V••••• M•••• H•••••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
P••• B••••• L•• (dba PANTHERx)revolver first lienn/an/a
P•••••••• B••••• I••. (dba Pond & Company)revolver first lienn/an/a
L••••• B•••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
B• • C•••••••••
Real Estate
unstated lien unstatedn/an/a
L•••••••• B••••• I••. (dba Lazer Spot)revolver first lienn/an/a
E•• B••••• I••. (dba e-Emphasys)delayed draw term loan first lienn/an/a
A••••••• I••.revolver first lienn/an/a
A• T•••• P•••••• I••. (dba Prometheus Group)delayed draw term loan first lienn/an/a
B••••••••• I••.delayed draw term loan first lienn/an/a
O•• S•••• D••••••••• L••revolver first lienn/an/a
P•••••••• C••••••••• M••••• I••.delayed draw term loan first lienn/an/a
S••••• I••.revolver first lienn/an/a
S•• P•••••• L•• (dba STS Aviation Group)revolver first lienn/an/a
S••• P••••••••• I••. (dba St. Croix H••••••)revolver first lienn/an/a
J•••••••• U• F••••• I••. (dba JTC)term loan first lienn/an/a
M••••••• A••••••••• I••. (dba Inspira Financial)revolver first lienn/an/a
E•••••••• B••••••• I••. (dba SIAA)revolver first lienn/an/a
A•••••••• H••••••• LLCrevolver first lienn/an/a
U••• H•••••••• I••.revolver first lienn/an/a
T••••• S•••••••• I••. (dba Clio)delayed draw term loan first lienn/an/a
T•••• I••. (dba TEAM T•••••••••)revolver first lienn/an/a
R• D•••• H••••••• (USA), Inc.revolver first lienn/an/a
A•• S••••• 1•• R••• a•• D••••••• I••••••••• F•••••• L••equity equityn/an/a
R• D•••• H••••••• (USA), Inc.delayed draw term loan first lienn/an/a
C••••••••• A••••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
D• B•••• (USA), Inc.revolver first lienn/an/a
V•••• C• B•••••• F••••• L•unstated lien unstatedn/an/a
W••••• A••••••• LLCdelayed draw term loan first lienn/an/a
P•••••• H••••• H•••••• C•••.revolver first lienn/an/a
H•••••• A••••••• B••••• L•• (dba Acron Aviation)revolver first lienn/an/a
G• A••••••••• I••. (dba insightsoftware)delayed draw term loan first lienn/an/a
J•••••••• B•••• L•••••• (dba JTC)revolver first lienn/an/a
M•••• A••••••••• L•• (dba Medicus)revolver first lienn/an/a
M••••••• I•••••• H••••••• I••.revolver first lienn/an/a
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Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
MDreported
On the SEC BDC report
2022 to 2026reported
Filings listed
19reported10-Q and 10-K since 2022
Former names
Owl Rock Core I••••• Corp.reported
Latest schedule
0001812554-26-000047reported