DFX Intelligence

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A••••• D••• S•••••••• B••

Business development companymanaged by A••••• C••••• M••••••••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by A••••• C••••• M••••••••• L••, holding $25B across 427 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $25B
Borrowers: 427
Mark on cost: 99.0¢
First lien: 100%

Schedule of investments (835)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

$160M
on non-accrual, 9 borrowers
9 borrowers on non-accrual, $160M principal; the largest is E•••• S•••• G•••• B•• ($63.4M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen E•••• S•••• G•••• B•• →
27 below 80¢
$378M principal
27 positions across 23 borrowers marked below 80¢ on cost, $378M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
$20B → $25B
fair value, 4 quarters
Its portfolio grew 27% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →

Every headline figure, and the identifiersCIK 1837532 · file 814-01424Show

Fair value

$25B

as of Jun 30, 2026

Principal held

$26B

debt pieces, the filer's figure

Cost

$26B

99c on cost, debt pieces

Unfunded

Not disclosed

commitments not yet drawn

Positions

835

427 borrowers

First lien

100%

100% debt by fair value

Quarters on the tape

since Dec 31, 2022

Facilities held

753

33 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$25B as of Jun 30, 2026

Dec 31, 2022$22B then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$25B	427	99c	30	460 bp
Mar 31, 2026	$25B	427	99c	35	457 bp
Dec 31, 2025	$26B	444	100c	28	452 bp
Sep 30, 2025	$22B	438	101c	36	460 bp

All 15 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2025	$20B	395	101c	33	477 bp
Mar 31, 2025	$82B	520	100c	23	487 bp
Dec 31, 2024	$73B	497	100c	25	501 bp
Sep 30, 2024	$57B	426	101c	20	510 bp
Jun 30, 2024	$52B	379	100c	13	532 bp
Mar 31, 2024	$29B	298	101c	10	547 bp
Dec 31, 2023	$30B	251	101c	8	574 bp
Sep 30, 2023	$24B	237	100c	8	554 bp
Jun 30, 2023	$21B	223	100c	5	554 bp
Mar 31, 2023	$19B	190	n/a	5	536 bp
Dec 31, 2022	$22B	172	97c	9	525 bp

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

What changed

New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

K••• K••••• I••••••••• A• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Aug 26, 2032
$764M 99c
F•••••• O•••• I• A• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Jun 17, 2032
$659M 98c
V•••• V•• A•••• H••••••• 1• L•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Apr 24, 2031
$492M 105c
E•••••• E•••••• H•••••••• I•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Dec 20, 2032
$358M 99c
G••••••••• V•••••• A•• P•• L•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Mar 23, 2028
$324M 103c
M•• H•••••••• I•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Oct 4, 2032
$324M 100c
M••• E••••• M•••• L•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Oct 1, 2032
$318M 100c
O•• C••• M•••••• O•• C••• C••••••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Sep 10, 2030
$309M 100c
O•••• H•••••• B•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Jan 21, 2033
$248M 98c
L••• H••• L•• B••••••• L•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Sep 4, 2031
$248M 100c
O•••• H••••••••• O••••••••• H•••••••• I•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Apr 1, 2030
$248M 97c
B•• U•• first lien term loan
6 BDCs hold it · matures Aug 31, 2028
$230M 98c

Schedule of investments at Mar 31, 2026

805 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
K••••••• K•••• I••••••••• H•••••••• I••• I••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$143,000 191c	SOFR+425 bp	Aug 29, 2032
m••••• M•••••• I••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$146,000 1043c	SOFR+475 bp	Aug 26, 2032
R•••••• I••••••••• U• I••••••••• H••••• I•• Capital M••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$148,000 100c	SOFR+500 bp	Dec 29, 2032
A••• B••••••••• S•••• F••••• I••• P•••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$150,000 123c	SOFR+575 bp	Feb 5, 2031
S•••• S••• H••••••• I•• C•••• P••••••• C••• P•••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$152,000 105c	SOFR+450 bp	Dec 3, 2032
V•••••• 1• I••••••••• C•••••• 2• B•••• L•••••• IT S••••••s	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$159,000	//gwms.apollo.com/20260331#Euro Interbank Offered Rate+575 bp	Jul 11, 2029
A••••• I••••••••• H••••••• L•• Financial S••••••s	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$163,000 110c	SOFR+500 bp	May 28, 2027
C••••• F•••••• M••••• S••• L•• H•••••, R••••••••• & L••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$177,000 172c	SOFR+475 bp	Sep 26, 2031
C•••••• E•••• P••••••••• I••• S•••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$178,000 509c	SOFR+500 bp	Jan 9, 2032
A•••••• H•••••••• I••• H••••• C••• T•••••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$186,000 775c	SOFR+450 bp	Sep 15, 2031
D••••••• C• T••••••••• I••••••••• H••••••• H••••• C••• T•••••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$194,000	SOFR+475 bp	Aug 30, 2031
U••••••• H•••••••• I•• S•••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$194,000 359c	SOFR+500 bp	Nov 27, 2030
C•••• S••••••• I••••••••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$197,000 563c	SOFR+550 bp	Feb 27, 2030
O•••••• T•••••••• H••••• I• L•• G••••• T•••••••••	term loan first lien	Not disclosed	-$205,000 127c	SOFR+525 bp	Dec 17, 2030
T•••••• T••••••••• I••••••••• I••••••••• S•••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$211,000 2638c	SOFR+425 bp	Nov 4, 2032
A••• S•• E•••• B•••• I••• S•••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$212,000 212c	SOFR+500 bp	Dec 8, 2031
P••••••• B•••• 2•••• G••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$213,000 888c	SOFR+600 bp	May 3, 2030
A•••• I••••••• A•• A•••• B••••• L•• IT S••••••s	revolver first lien	Not disclosed	-$214,000 375c	SOFR+525 bp	Oct 2, 2029
M•• P••••• C••••••••• H••••• C••• T•••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$227,000 169c	SOFR+500 bp	Jun 9, 2032
F•• G••••• K••• B•••• I••• P••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$228,000 248c	SOFR+500 bp	Sep 20, 2031
m••••• M•••••• I••• S•••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$231,000 550c	SOFR+475 bp	Aug 26, 2032
S•••••• L•••• S•••• P••••• H••••••• C••• C••••••••• S••••••s & S•••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$232,000 209c	SOFR+450 bp	Dec 16, 2032
K••••• I•• S•••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$236,000 2360c	SOFR+325 bp	Mar 20, 2030
O•••••• T•••••••• H••••• I• L•• G••••• T•••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$246,000 259c	SOFR+525 bp	Dec 17, 2030
W••••• E••••••••• G••••• L•• Financial S••••••s	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$250,000	SOFR+450 bp	Oct 2, 2028
G••• E•••••••• I• B••••••• 2•••• L•• S•••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$252,000 170c	SOFR+475 bp	Oct 1, 2029
C••••••••• T•••• B•••• L•••••• S•••••••	revolver first lien	$233,000	-$261,000 -67c	//gwms.apollo.com/20260331#Euro Interbank Offered Rate+525 bp	Mar 12, 2032
C••••••••• C••••• S•••••••• A••••••••• I•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$265,000 319c	SOFR+500 bp	Aug 7, 2031
E•••••• E•••••• H•••••••• I••• S•••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$270,000 278c	SOFR+450 bp	Dec 20, 2032
V•• V•••• B••••• I••• S•••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$271,000 387c	SOFR+475 bp	Jan 30, 2032
A••••• A••••••• B••••• I••• S•••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$277,000 346c	SOFR+415 bp	Jul 26, 2030
C••••• P••••••• E••••• H•••••• L•• Financial S••••••s	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$289,000 211c	SOFR+450 bp	Jul 28, 2031
C••••••• C•••• P•••••• I••• P•••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$291,000 70c	SOFR+500 bp	Dec 18, 2031
O•• C••• M•••••• O•• C••• C••••••••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	revolver first lien	Not disclosed	-$298,000 112c	SOFR+475 bp	Sep 10, 2030
K••• K••••• I••••••••• A• P•••••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$308,000 -44c	//gwms.apollo.com/20260331#Euro Interbank Offered Rate+475 bp	Aug 26, 2032
A•••• I••••••••• H•••••••• L•• A•••••••• & D••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$322,000 230c	SOFR+450 bp	Apr 26, 2032
K••••••• K•••• I••••••••• H•••••••• I••• I••••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$322,000 383c	SOFR+450 bp	Aug 29, 2032
A•••••• A•••••• I••••••••• H•••••••• I••• S•••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$330,000 423c	SOFR+650 bp	Mar 19, 2031
W••••••• S•••• I•••• A•••••• L•••••• P••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$332,000 234c	SOFR+525 bp	Mar 19, 2032
A•••• I••••••• A•• A•••• B••••• L•• IT S••••••s	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$334,000 879c	SOFR+475 bp	Oct 2, 2029
T•••••• T•••• B• B••••••• L••• A•••••••• & D••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$336,000 111c	SOFR+475 bp	Jul 24, 2032
O•••• H•••••• B••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$346,000 101c	SOFR+490 bp	Jan 21, 2033
S••••••••• L•• D•••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$350,000 389c	SOFR+400 bp	Jul 1, 2032
E•••• R•••••• A••••• E•• B••••• I•• T••••••••• I•••••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$352,000 677c	SOFR+450 bp	Jun 14, 2032
C•••••• E•••• P••••••••• I••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$355,000 1014c	SOFR+500 bp	Jan 9, 2032
A••••••• I••• S•••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$357,000	SOFR+450 bp	Jun 21, 2028
S••••• G•••••••• P•••••• L•• H••••• C••• T•••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$383,000 696c	SOFR+475 bp	Mar 31, 2032
M••• C•••••• B•••• L•• P••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$389,000 99c	SOFR+500 bp	Mar 4, 2033
J•••• J•••• B•••• L•••••• E•••••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$420,000 -1024c	//gwms.apollo.com/20260331#Sterling Overnight Index Average+550 bp	Apr 25, 2031
I•• I••• S•••••••• A••••••••• L•• I••••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$452,000 526c	SOFR+450 bp	Nov 20, 2032
D••••••••• I••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$463,000 4209c	SOFR+450 bp	Jan 5, 2032
A••••• A••••••• B••••• I••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$466,000 790c	SOFR+415 bp	Jul 28, 2031
C•••••••• C•••••• P••••• I••• S•••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$509,000 278c	SOFR+575 bp	Sep 24, 2030
S•••••• E•••••• V•••••• P••••••••• L•• T••••••••• H•••••••, S•••••• & P•••••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$509,000 428c	SOFR+450 bp	Dec 23, 2032
P•• P•••••• B•••• L•••••• Financial S••••••s	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$517,000 975c	//gwms.apollo.com/20260331#Sterling Overnight Index Average+350 bp	May 7, 2031
E•••• R•••••• A••••• E•• B••••• I•• T••••••••• I•••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$528,000 562c	SOFR+450 bp	Jun 14, 2032
A••• S•• E•••• B•••• I••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$529,000 317c	SOFR+500 bp	Dec 8, 2031
F•••••• O•••• I• A• S•••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$565,000 97c	//gwms.apollo.com/20260331#Stockholm Interbank Offered Rate+475 bp	Jun 17, 2032
Q••••• Q•• P•••••• I••• S•••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$574,000 709c	SOFR+450 bp	Jun 3, 2032
S•••••• E•••••• V•••••• P••••••••• L•• T••••••••• H•••••••, S•••••• & P•••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$578,000 401c	SOFR+450 bp	Dec 23, 2032
E•••••• E•••••• H•••••••• I••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$649,000 511c	SOFR+450 bp	Dec 20, 2032
Q••••• Q•• P•••••• I••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$652,000	SOFR+450 bp	Jun 3, 2032
Z••••••• I••• S•••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$670,000 563c	SOFR+500 bp	Nov 22, 2028
R•••••• R••••• B••••• L•• S•••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$727,000 428c	SOFR+500 bp	Dec 17, 2031
H••••••••• I•••••••• A•••••• I••• I••••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$761,000 732c	SOFR+450 bp	Jun 11, 2031
U••••••• H•••••••• I•• S•••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$785,000 714c	SOFR+500 bp	Nov 27, 2030
O•••• H••••••••• O••••••••• H•••••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	revolver first lien	Not disclosed	-$1.1M 1104c	SOFR+450 bp	Apr 1, 2030
A•• E••••••••• S•••••••• F••• F••• I••••••••• C••••••••• C••••••••• & E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$1.2M 203c	SOFR+500 bp	Jul 10, 2031
V•• V•••• B••••• I••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$1.2M 1020c	SOFR+475 bp	Jan 30, 2032
R•••••• R••••• B••••• L•• S•••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$1.5M 855c	SOFR+500 bp	Dec 17, 2031
R••••• Y•••• B••••• H••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$2.0M	-$1.9M -94c	SOFR+475 bp	Jun 20, 2031
H•• K• H•••••••• E••••••••• I•• H•••••••• D•••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$6.9M 112c	SOFR+450 bp	Jun 30, 2028
T••••••••• I•••••• P••••• C••••••• L•• T••••••••• I•••••• P••••• C••••••• L•• G••••• T•••••••••	equity equity	Not disclosed	Not disclosed
S••••• P••••••• B•••• L•• E••••••••• E••••••••, I••••••••• & C•••••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed	SOFR+250 bp	May 6, 2033
I•••••• P••••• C••••••• L•• T•••••••••	preferred equity equity	Not disclosed	Not disclosed
E•••••••• P•••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed n/a	SOFR+550 bp	Nov 5, 2029
4•••••• S•••••••• A••••• A••••••••• C••• I• P•••• & F••••• P•••••••	equity equity	Not disclosed	Not disclosed
P••••••••• F••• • S••••• L•• C••••••••• S••••••s & S•••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed	SOFR+250 bp	Dec 16, 2032
N•••••• G•••• G•••• F••••• I••• F••• P•••••••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed n/a	SOFR+500 bp	Dec 26, 2029
4•••••• S•••••••• A••••• A••••••••• C••• I• P•••• & F••••• P•••••••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed n/a	5.75%	Jan 14, 2031
L••••• S•••••• P•••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed n/a	SOFR+450 bp	Nov 10, 2031
A••••• A••••••••• C••• I•	equity equity	Not disclosed	Not disclosed
R••••••••• S••••••••• M•••••	unstated lien unstated	Not disclosed	Not disclosed
4•••••• S•••••••• A••••• A••••••••• C••• I• P•••• & F••••• P•••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed n/a	5.75%	Jan 14, 2031
O•••• C••••••••• L• P••••••• C••• P•••••••	equity equity	Not disclosed	Not disclosed n/a
H••••••• E••••••••• S••••••• A•••••• E••••••••• I••• C••••••••• S••••••s & S•••••••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed n/a	SOFR+525 bp	Jan 31, 2030
H•••••• S• N•••••• H•••• G•••• S••• C••••••••	term loan first lien	$9.6M	Not disclosed n/a	10.75%	Jan 3, 2029
I•••••• P••••• C••••••• L•• T•••••••••	equity equity	Not disclosed	Not disclosed
C••••••• C••••••• C•• B••••• I••• W••••••• T••••••••• S••••••s	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed n/a	SOFR+500 bp	May 13, 2032
A••••• A••••••••• C••• I•	preferred equity equity	Not disclosed	Not disclosed
I••••• C••••••••• L• P••••••• C••• P•••••••	equity equity	Not disclosed	Not disclosed n/a
C••••••••• D• I••••••••• I••••••••• H••••••• 2• I••• C••••••••• S••••••s & S•••••••	term loan first lien	$26.3M	Not disclosed n/a	SOFR+325 bp	Jul 9, 2032
V•• I••••••••• T•••• 2• L••	equity equity	Not disclosed	Not disclosed
G••••••• A••••••••• C•••• H••••• C••• T•••••••••	term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+410 bp	Oct 1, 2027
V•• I••••••••• T•••• 1• L••	equity equity	Not disclosed	Not disclosed
E••••• V••••• F•••• G••••••• L•••••• Financial S••••••s	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed n/a	//gwms.apollo.com/20260331#Sterling Overnight Index Average+550 bp	Jun 24, 2031
E•••••••• E••••••• B•••• I••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed n/a	SOFR+375 bp	Aug 2, 2028
H••• M•••• S•••• A•••• O••• L•• P••••••• C••• P•••••••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed n/a	SOFR+550 bp	Jul 1, 2028
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Latest schedule: 0001193125-26-341358reported