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G•••••• S•••• M••••• M••••• L•••••• C•••• I•
Business development companymanaged by G•••••• S•••• A•••• M••••••••• L••Non-tradedLatest schedule Jun 30, 2025· NEW YORK, NY
A non-traded business development company, managed by G•••••• S•••• A•••• M••••••••• L••, holding $883M across 90 borrowers at Jun 30, 2025.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $883M
- Borrowers
- 90
- Mark on cost
- 100.2¢
- First lien
- 99%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
Nothing material in the last 200 days. Last change: 30 Jun 2025, 4 positions across 3 borrowers marked below 80¢ on cost, $13.4M principal.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1865174 · file 814-01461ShowHide
Fair value
$883M
as of Jun 30, 2025
Principal held
$1.1B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$882M
100c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
257
90 borrowers
First lien
99%
99% debt by fair value
Quarters on the tape
11
since Dec 31, 2022
Facilities held
0
0 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$911M as of Jun 30, 2025
Dec 31, 2021$46.1M then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $911M | 90 | 100c | 15 | 555 bp |
| Mar 31, 2025 | $5.4B | 91 | 100c | 19 | 567 bp |
| Dec 31, 2024 | $5.3B | 91 | 100c | 19 | 573 bp |
| Sep 30, 2024 | $5.1B | 90 | 101c | 16 | 578 bp |
All 12 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2024 | $3.7B | 84 | 100c | 10 | 596 bp |
| Mar 31, 2024 | $3.2B | 70 | 101c | 12 | 615 bp |
| Dec 31, 2023 | $4.2B | 65 | 100c | 26 | 636 bp |
| Sep 30, 2023 | $1.4B | 50 | 99c | 15 | 643 bp |
| Jun 30, 2023 | $8.8M | 42 | n/a | 8 | 641 bp |
| Mar 31, 2023 | Not disclosed | 37 | n/a | 9 | 634 bp |
| Dec 31, 2022 | $809M | 35 | 99c | 6 | 632 bp |
| Dec 31, 2021 | $46.1M | 1 | n/a | 0 | n/a |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2025
- Lender left a facilityMar 31, 2025
- Lender left a facilityMar 31, 2025
- New lender joined a facilityMar 31, 2025
- Marked down (one lender)Mar 31, 2025
- Marked down (one lender)Mar 31, 2025
Schedule of investments at Sep 30, 2023
152 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| I••••••••• • 1•••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $350M 99c | ||
| I••••••••• • 1•••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $347M 99c | ||
| 1•• L••••••••• S•••••• D••• | term loan first lien | Not disclosed | $327M 99c | ||
| H••••••••• L•••••• ••• P••••••• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $15.0M | $18.0M 101c | S+600 bp | Nov 23, 2028 |
| i••••• I••• P••••••••• Services | term loan first lien | $18.4M | $17.8M 98c | S+725 bp PIK 3.88% | Aug 18, 2028 |
| 1•• L••••••••• U••••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $16.0M 100c | ||
| C••••••• S•••••••• I••• D••••••••• Financial Services | term loan first lien | $15.8M | $15.5M 101c | S+675 bp | Nov 15, 2029 |
| C••••••••• P••••••••• A•••••••• F•••••• L•••••• IT Services | term loan first lien | $12.0M | $14.2M 100c | S+750 bp PIK 0.75% | Aug 19, 2028 |
| C•••••••• P••••••••• G•••• L•• D••••••••• Financial Services | term loan first lien | $13.2M | $12.9M 101c | S+675 bp | Oct 1, 2029 |
| T••••• C••••••••• A••••••••• | term loan first lien | $17.0M | $12.3M 100c | S+675 bp | Dec 21, 2029 |
| R••••••••• S••••••• | term loan first lien | $10.9M | $10.8M 100c | S+700 bp | Aug 17, 2028 |
| S••••••• B•••••• L•• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $10.6M | $10.4M 100c | S+675 bp | Jul 25, 2028 |
| R••••••• B•••• I••• ••• R••••••• M•••• | term loan first lien | $9.3M | $9.0M | S+625 bp | Sep 3, 2030 |
| Z•••• I••••••••• L•• ••• i••••••• Real Estate M•••. & D••••••••• | term loan first lien | $9.1M | $9.0M 99c | S+650 bp | Jul 1, 2027 |
| i•••• I••••••••• S••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $8.8M | $8.6M 100c | S+675 bp | Nov 23, 2028 |
| L•• V••••••• B••••• L•• ••• S•••••••• D••••• B•••••• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $9.6M | $8.5M 90c | S+700 bp | Mar 18, 2027 |
| S••••••••• S•••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $8.4M | $8.2M 100c | S+625 bp | May 10, 2029 |
| P••• H•••••• I••• ••• P••••• D••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $7.8M | $7.7M 100c | S+750 bp | Jul 18, 2028 |
| F••••••••• T••••••••• H••••••• I••• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $7.7M | $7.6M 101c | S+675 bp | Jan 9, 2030 |
| A•••••• B••••• I••• ••• F••••••• P•••••• S•••••••• D••••••••• Financial Services | term loan first lien | $7.6M | $7.5M 101c | S+550 bp | May 8, 2028 |
| N••••••••• A••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $7.2M | ||
| V••• F•••••• B••••• I••• C••••••• R••••• | term loan first lien | $7.3M | $7.1M 100c | S+750 bp PIK 0.38% | Aug 14, 2028 |
| C•• B•••• C•••••• ••• I••••••••• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $6.7M | $6.6M 101c | S+650 bp | Nov 1, 2028 |
| M••••••••• S••••••••• L•• ••• H••••••••• D••••••••• Financial Services | term loan first lien | $6.8M | $6.4M 97c | S+600 bp | Jun 1, 2028 |
| T••• F•••••••• L•• ••• H•••••• T•••••• W••••••• T••••••••• Services | term loan first lien | $6.2M | $6.1M 100c | S+700 bp | Aug 24, 2028 |
| E•• P•••••• L•• ••• E••••••••• D•• S••••••• | term loan first lien | $6.2M | $6.0M 100c | S+675 bp | Jul 7, 2028 |
| C••••••••• P••••••••• A•••••••• F•••••• L•••••• IT Services | term loan first lien | $10.3M | $5.9M 101c | S+750 bp | Aug 19, 2028 |
| O••••••••• L•• T•••••••, A•••••• & L••••• G•••• | term loan first lien | $5.9M | $5.8M 100c | S+625 bp | Sep 29, 2027 |
| B••• M••• B••••• I•• ••• K••••• D••••••••• Financial Services | term loan first lien | $6.2M | $5.8M 94c | S+600 bp | Jan 25, 2028 |
| F••••••••• T••••••••• H••••••• I••• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $5.9M | $5.8M 100c | S+675 bp | Jan 9, 2030 |
| K••••• I••• IT Services | term loan first lien | $5.8M | $5.7M 100c | S+625 bp PIK 2.50% | Jun 25, 2029 |
| C••••••••• H•••••••• L•• ••• S••••••• L•••••• E•••••••• & P••••••• | term loan first lien | $5.7M | $5.5M 100c | S+675 bp | Jul 18, 2028 |
| H••••••••• S•••••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $6.0M | $5.1M 98c | S+700 bp | Apr 9, 2026 |
| M•••••••• M•••••• O••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $5.1M | $5.0M 101c | S+575 bp | Dec 15, 2027 |
| G••••••••• I••• ••• N•••••• S••••••• | term loan first lien | $4.9M | $4.8M 99c | S+550 bp | Dec 1, 2028 |
| S••••••• E••••••••• S•••••••• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $4.8M | $4.7M 100c | S+650 bp | Aug 1, 2029 |
| S•••••••• M••••••••• L•• D•• S•• H••••••• L•• | unstated lien unstated | Not disclosed | $4.5M | ||
| W••••••••• H•••••• C•••••• L•• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $6.2M | $4.3M 99c | S+600 bp | Dec 21, 2027 |
| C••••• S•••••••• A••••••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $4.3M | $4.1M 98c | S+575 bp | May 11, 2028 |
| D•• H•••••• C••••••• I••• D••••••••• | term loan first lien | $4.1M | $4.1M 101c | S+700 bp | Jan 31, 2029 |
| H••••••• D••••• H•••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $4.2M | $4.1M 100c | S+675 bp | Jun 13, 2028 |
| H••••••••• S•••••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $4.1M | $4.0M 100c | S+700 bp | Apr 9, 2026 |
| C•••••••• F•••••• M••••• S••• L•• E••••••••• | term loan first lien | $3.6M | $3.5M 99c | S+650 bp | Dec 31, 2027 |
| I••••••••• M•••••• O••••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $3.6M | $3.5M 99c | S+600 bp | May 11, 2029 |
| S•••••••• M••••••••• L•• •••• S•• H•••••••• L••• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $3.5M | $3.4M 100c | S+600 bp | Jul 6, 2027 |
| C••••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $3.4M | $3.4M 103c | S+700 bp PIK 2.50% | Nov 24, 2026 |
| S••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $3.4M | $3.4M 99c | S+550 bp | Mar 1, 2028 |
| P•••••••• S•••• | preferred equity equity | Not disclosed | $3.3M 121c | ||
| S•••••• ••• U•••••• M••••••••• H•••••••• I•••• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $3.3M | $3.3M 100c | S+625 bp | Jun 15, 2026 |
| W••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $3.3M | $3.2M 99c | S+675 bp | Jan 18, 2028 |
| T•••••• I• H•••••••• L•• W••••••• T••••••••• Services | term loan first lien | $6.7M | $3.0M 100c | S+400 bp | Aug 31, 2028 |
| A•••• B••••• I••• ••• A••••• T••••••••• S••••••• | term loan first lien | $2.9M | $2.9M 100c | S+650 bp | Jun 28, 2030 |
| C••••• S•••••••• A••••••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $2.9M | $2.8M 100c | S+600 bp | May 11, 2028 |
| G•••••• S•••• F•••••••• S••••• G••••••••• F••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $2.7M | ||
| I••••••••• i• A••••••••• M•••• M••••• F••• • 1•••• G•••••• S | unstated lien unstated | Not disclosed | $2.7M 100c | ||
| I••••••••• i• A••••••••• M•••• M••••• F••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $2.7M 100c | ||
| B••••••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $2.1M | $2.1M 100c | S+550 bp | Dec 1, 2027 |
| W••••••••• H•••••• C•••••• L•• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $2.0M | $1.9M 98c | S+575 bp | Dec 21, 2027 |
| G••••••••• L•• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $2.0M | $1.9M 101c | S+650 bp | Mar 14, 2030 |
| N•• • J• L••• ••• t•• F••••••••• G••••• P••••••••• Services | term loan first lien | $2.0M | $1.9M 98c | S+575 bp | Nov 30, 2027 |
| C••••••••• I••• S••••••• I•••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $1.8M 120c | ||
| N•• • J• L••• ••• t•• F••••••••• G••••• P••••••••• Services | term loan first lien | $2.0M | $1.8M 98c | S+575 bp | Nov 30, 2027 |
| B•••••••• G•••• L•••••• S••••••• | term loan first lien | $1.4M | $1.7M 90c | S+600 bp | Dec 23, 2026 |
| S••••••• B•••••• L•• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $1.6M | $1.6M 100c | S+650 bp | Jul 25, 2028 |
| G••••••••• I••• ••• N•••••• S••••••• I•••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $1.5M 121c | ||
| C••••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $1.6M | $1.4M 104c | S+700 bp PIK 2.50% | Nov 24, 2026 |
| M••••••••• S••••••••• L•• ••• H••••••••• D••••••••• Financial Services | term loan first lien | $1.7M | $1.4M 96c | S+600 bp | Jun 1, 2028 |
| P••• H•••••• I••• ••• P••••• D••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $2.6M | $1.3M 97c | S+750 bp | Jul 18, 2028 |
| C••••• S•••••••• A••••••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $1.3M | $1.2M 97c | S+575 bp | May 11, 2028 |
| M•••••••• M•••••• O••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $1.2M | $1.2M 99c | S+575 bp | Dec 15, 2027 |
| C••••• S•••• | equity equity | Not disclosed | $911,000 136c | ||
| E•• P•••••• L•• ••• E••••••••• D•• S••••••• | term loan first lien | $2.4M | $839,000 93c | S+675 bp | Jul 7, 2028 |
| P••• H•••••• I••• ••• P••••• D••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $770,000 | $758,000 99c | S+750 bp | Jul 18, 2028 |
| S•••••••• M••••••••• L•• •••• S•• H•••••••• L••• D••••••••• C••••••• Services I•••••• | equity equity | Not disclosed | $654,000 164c | ||
| W••••••••• H•••••• C•••••• L•• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $675,000 | $654,000 98c | S+575 bp | Dec 21, 2027 |
| W••••••••• H•••••• C•••••• L•• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $670,000 | $650,000 98c | S+575 bp | Dec 21, 2027 |
| S••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $1.5M | $601,000 96c | S+550 bp | Mar 1, 2028 |
| S•••••••• M••••••••• L•• •••• S•• H•••••••• L••• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $2.4M | $444,000 97c | S+600 bp | Jul 6, 2027 |
| R••••••• B•••• I••• ••• R••••••• M•••• | term loan first lien | $749,000 | $407,000 100c | S+625 bp | Aug 31, 2028 |
| Z•••• I••••••••• L•• ••• i••••••• Real Estate M•••. & D••••••••• | term loan first lien | $938,000 | $393,000 98c | S+650 bp | Jul 1, 2027 |
| H••••••••• S•••••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $387,000 | $381,000 98c | S+700 bp | Apr 9, 2026 |
| D•• H•••••• C••••••• I••• D••••••••• | term loan first lien | $867,000 | $286,000 100c | S+700 bp | Jan 31, 2029 |
| W••••••••• H•••••• C•••••• L•• D••••••••• C••••••• Services I•••••• | equity equity | Not disclosed | $257,000 95c | ||
| B•••••••• G•••• L•••••• S••••••• | term loan first lien | $213,000 | $254,000 94c | S+600 bp | Dec 23, 2026 |
| i••••• I••• P••••••••• Services | term loan first lien | $1.7M | $229,000 88c | S+675 bp | Aug 18, 2028 |
| I••••••••• M•••••• O••••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $899,000 | $215,000 93c | S+600 bp | May 11, 2029 |
| W••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $278,000 | $212,000 98c | S+675 bp | Jan 18, 2028 |
| G••••••••• I••• ••• N•••••• S••••••• | term loan first lien | $1.7M | $180,000 89c | S+550 bp | Dec 1, 2028 |
| S••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $456,000 | $171,000 97c | S+550 bp | Mar 1, 2028 |
| R••••••••• S••••••• | term loan first lien | $1.5M | $138,000 99c | S+700 bp | Aug 17, 2028 |
| S••••••• E••••••••• S•••••••• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $481,000 | $132,000 99c | S+650 bp | Aug 1, 2029 |
| C••••• S•••••••• A••••••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $615,000 | $102,000 89c | S+575 bp | May 11, 2028 |
| M••••••••• S••••••••• L•• ••• H••••••••• D••••••••• Financial Services | term loan first lien | $857,000 | $86,000 75c | S+600 bp | Jun 1, 2028 |
| K••••• I••• IT Services | term loan first lien | $351,000 | $83,000 99c | S+625 bp PIK 2.50% | Jun 25, 2029 |
| I••••••••• M•••••• O••••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $400,000 | $52,000 90c | S+600 bp | May 11, 2028 |
| B••••••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $586,000 | $44,000 94c | S+550 bp | Dec 1, 2027 |
| W••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $278,000 | $41,000 91c | S+675 bp | Jan 18, 2028 |
| W••••••• | warrants equity | Not disclosed | $38,000 18c | ||
| C••••••••• I••• S••••••• I•••••• | warrants equity | Not disclosed | $38,000 18c | ||
| M•••••••• M•••••• O••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $259,000 | $35,000 97c | S+500 bp | Dec 15, 2027 |
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Registration
- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- DEreported
- On the SEC BDC report
- 2023 to 2025reported
- Filings listed
- 15reported10-Q and 10-K since 2022
- Former names
- G•••••• S•••• M••••• M••••• Lending LLC IIreported
- Latest schedule
- 0000950170-25-107356reported