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G•••••• S•••• M••••• M••••• L•••••• C•••• I•
Business development companymanaged by G•••••• S•••• A•••• M••••••••• L••Non-tradedLatest schedule Jun 30, 2025· NEW YORK, NY
A non-traded business development company, managed by G•••••• S•••• A•••• M••••••••• L••, holding $883M across 90 borrowers at Jun 30, 2025.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $883M
- Borrowers
- 90
- Mark on cost
- 100.2¢
- First lien
- 99%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
Nothing material in the last 200 days. Last change: 30 Jun 2025, 4 positions across 3 borrowers marked below 80¢ on cost, $13.4M principal.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1865174 · file 814-01461ShowHide
Fair value
$883M
as of Jun 30, 2025
Principal held
$1.1B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$882M
100c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
257
90 borrowers
First lien
99%
99% debt by fair value
Quarters on the tape
11
since Dec 31, 2022
Facilities held
0
0 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$911M as of Jun 30, 2025
Dec 31, 2021$46.1M then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $911M | 90 | 100c | 15 | 555 bp |
| Mar 31, 2025 | $5.4B | 91 | 100c | 19 | 567 bp |
| Dec 31, 2024 | $5.3B | 91 | 100c | 19 | 573 bp |
| Sep 30, 2024 | $5.1B | 90 | 101c | 16 | 578 bp |
All 12 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2024 | $3.7B | 84 | 100c | 10 | 596 bp |
| Mar 31, 2024 | $3.2B | 70 | 101c | 12 | 615 bp |
| Dec 31, 2023 | $4.2B | 65 | 100c | 26 | 636 bp |
| Sep 30, 2023 | $1.4B | 50 | 99c | 15 | 643 bp |
| Jun 30, 2023 | $8.8M | 42 | n/a | 8 | 641 bp |
| Mar 31, 2023 | Not disclosed | 37 | n/a | 9 | 634 bp |
| Dec 31, 2022 | $809M | 35 | 99c | 6 | 632 bp |
| Dec 31, 2021 | $46.1M | 1 | n/a | 0 | n/a |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2025
- Lender left a facilityMar 31, 2025
- Lender left a facilityMar 31, 2025
- New lender joined a facilityMar 31, 2025
- Marked down (one lender)Mar 31, 2025
- Marked down (one lender)Mar 31, 2025
Schedule of investments at Sep 30, 2024
274 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| P••• H•••••• I••• ••• P••••• D••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $6.7M | $3.6M 100c | S+750 bp | Jul 18, 2028 |
| C•••••••• F•••••• M••••• S••• L•• E••••••••• | term loan first lien | $3.6M | $3.5M 100c | S+650 bp | Dec 31, 2027 |
| C••••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $3.5M | $3.5M 103c | S+700 bp PIK 2.50% | Nov 24, 2026 |
| I••••••••• M•••••• O••••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $3.6M | $3.5M 99c | S+550 bp | May 11, 2029 |
| S•••••••• M••••••••• L•• •••• S•• H•••••••• L••• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $3.4M | $3.4M 101c | S+600 bp | Jul 6, 2027 |
| S••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $3.4M | $3.4M 100c | S+550 bp | Mar 1, 2028 |
| S•••••• ••• U•••••• M••••••••• H•••••••• I•••• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $3.3M | $3.3M 101c | S+550 bp | Jun 15, 2027 |
| W••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $3.3M | $3.2M 99c | S+675 bp | Jan 18, 2028 |
| S••••• T••••• I••••••••• L•• W••••••• T••••••••• Services | term loan first lien | $3.2M | $3.2M 100c | S+661 bp | Dec 22, 2028 |
| V••••••••• H•••••••• I••• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $3.2M | $3.1M 100c | S+600 bp | Apr 18, 2030 |
| C••••• S•••••••• A••••••••• I••• ••• C••••••••• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $3.0M | $2.9M 100c | S+500 bp | Aug 7, 2031 |
| A•••• B••••• I••• ••• A••••• T••••••••• S••••••• | term loan first lien | $2.9M | $2.9M 102c | S+575 bp | Jul 1, 2030 |
| F•••••••• O••••••••• L•• Financial Services | term loan first lien | $3.1M | $2.9M 102c | S+825 bp | Nov 27, 2029 |
| C••••• S•••• | equity equity | Not disclosed | $2.9M 109c | ||
| S•••••••• M••••••••• L•• •••• S•• H•••••••• L••• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $2.4M | $2.4M 101c | S+600 bp | Jul 6, 2027 |
| E•• C••••••••• L•• ••• E•••••• I••••••••• W••••••• T••••••••• Services | term loan first lien | $3.7M | $2.2M 100c | S+625 bp | Dec 7, 2028 |
| C•••••• D••• M••••• S••• L•• ••• C•••••• C••••••••• S•••••••• R••••• | term loan first lien | $7.8M | $2.2M 99c | S+500 bp | Jun 2, 2031 |
| B••••••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $2.1M | $2.1M 100c | S+550 bp | Dec 1, 2027 |
| N•• • J• L••• ••• t•• F••••••••• G••••• P••••••••• Services | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 101c | S+575 bp | Nov 30, 2027 |
| W••••••••• H•••••• C•••••• L•• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 100c | S+575 bp | Dec 21, 2027 |
| N•• • J• L••• ••• t•• F••••••••• G••••• P••••••••• Services | term loan first lien | $2.0M | $1.9M 101c | S+575 bp | Nov 30, 2027 |
| N•••••••• A••••••••• H•••••• L•• ••• n••• S••••••• | term loan first lien | $20.1M | $1.9M 102c | S+500 bp | May 3, 2029 |
| C••••••••• I••• S••••••• I•••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $1.9M 126c | ||
| H••••••••• I••••••••• P•••••••• L•• T•••••• Companies & D••••••••• | term loan first lien | $5.2M | $1.9M 102c | S+575 bp | Oct 7, 2030 |
| B•••••••• G•••• L•••••• S••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $1.9M 100c | S+600 bp | Dec 23, 2026 |
| R•••••••• I•• C•••••••• | term loan first lien | $1.8M | $1.8M 102c | S+575 bp | Nov 1, 2030 |
| R•• A•• I••••••••• H••••••• L•• ••• A•• P•••••••• D••••••••• C••••••• Services I•••••• | equity equity | Not disclosed | $1.7M 100c | ||
| S•••••• ••• U•••••• M••••••••• H•••••••• I•••• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $1.7M | $1.7M 101c | S+550 bp | Jun 15, 2027 |
| S••••••• B•••••• L•• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $1.6M | $1.6M 102c | S+575 bp | Jul 25, 2028 |
| G••••••••• I••• ••• N•••••• S••••••• I•••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $1.6M 134c | ||
| E•• P•••••• L•• ••• E••••••••• D•• S••••••• | term loan first lien | $2.4M | $1.6M 97c | S+675 bp | Jul 7, 2028 |
| C••••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $1.5M | $1.5M 103c | S+700 bp PIK 2.50% | Nov 24, 2026 |
| M••••••••• S••••••••• L•• ••• H••••••••• Financial Services | term loan first lien | $1.7M | $1.3M 91c | S+600 bp | Jun 1, 2028 |
| F•••••••• O••••••••• L•• Financial Services | term loan first lien | $1.4M | $1.3M 102c | S+825 bp | Nov 27, 2029 |
| R•••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $1.5M | $1.2M 101c | S+700 bp | Aug 17, 2028 |
| N•••••••• A••••••••• H•••••• L•• ••• n••• S••••••• | term loan first lien | $919,000 | $1.2M 106c | S+500 bp | May 3, 2029 |
| M•••••••• M•••••• O••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $1.2M | $1.2M 100c | S+550 bp | Dec 15, 2027 |
| V•••• W•••• H•••••••• I••• ••• V•••• L•••••• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $2.2M | $1.1M 100c | S+575 bp | May 1, 2029 |
| T••• F•••••••• L•• ••• H•••••• T•••••• W••••••• T••••••••• Services | term loan first lien | $3.8M | $1.1M 100c | S+700 bp | Aug 24, 2028 |
| R••••••• B•••• I••• ••• R••••••• M•••• | term loan first lien | $1.1M | $1.1M 101c | S+575 bp | Sep 3, 2030 |
| G••••••••• H•••••••• L•• ••• G•••••••• I•••• S••••••• | term loan first lien | $999,000 | $989,000 100c | S+525 bp PIK 2.25% | Jan 17, 2031 |
| S••••••• C•••••• H•••••• L•• ••• C•••••• E••••••••) | term loan first lien | $2.8M | $858,000 98c | S+500 bp | May 1, 2031 |
| L•• V••••••• B••••• L•• ••• S•••••••• D••••• B•••••• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $877,000 | $790,000 108c | S+700 bp PIK 7.30% | Mar 18, 2027 |
| M••••••••• S••••••••• L•• ••• H••••••••• Financial Services | term loan first lien | $857,000 | $780,000 92c | S+600 bp | Jun 1, 2028 |
| P••• H•••••• I••• ••• P••••• D••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $770,000 | $768,000 101c | S+750 bp | Jul 18, 2028 |
| S••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $1.5M | $727,000 100c | S+550 bp | Mar 1, 2028 |
| S••••••• E••••••••• S•••••••• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $718,000 | $711,000 101c | S+650 bp | Aug 1, 2029 |
| W••••••••• H•••••• C•••••• L•• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $668,000 | $661,000 100c | S+575 bp | Dec 21, 2027 |
| W••••••••• H•••••• C•••••• L•• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $664,000 | $657,000 100c | S+575 bp | Dec 21, 2027 |
| S•••••••• M••••••••• L•• •••• S•• H•••••••• L••• D••••••••• C••••••• Services I•••••• | equity equity | Not disclosed | $655,000 164c | ||
| W••••••••• H•••••• C•••••• L•• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $659,000 | $652,000 101c | S+575 bp | Dec 21, 2027 |
| V••• F•••••• B••••• I••• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $1.3M | $622,000 103c | S+750 bp | Aug 14, 2028 |
| C••••••••• H•••••••• L•• ••• S••••••• L•••••• P••••••• | term loan first lien | $727,000 | $574,000 101c | S+650 bp | Jul 18, 2028 |
| T••••• T••••• I• L•• W••••••• T••••••••• Services | term loan first lien | $3.7M | $540,000 99c | S+683 bp | Feb 1, 2029 |
| S••••••• S••••• S•••••••• P••••••••• L•• ••• C•••••• I••••••••• F•••• M•••••••• | term loan first lien | $3.7M | $510,000 100c | S+500 bp | Jul 1, 2031 |
| L•• V••••••• B••••• L•• ••• S•••••••• D••••• B•••••• H••••• C••• P•••••••• & Services I•••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $482,000 44c | ||
| S•••••••• M••••••••• L•• •••• S•• H•••••••• L••• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $600,000 | $476,000 101c | S+600 bp | Jul 6, 2027 |
| R••••••• B•••• I••• ••• R••••••• M•••• | term loan first lien | $749,000 | $474,000 102c | S+575 bp | Aug 31, 2028 |
| I••••••••• M•••••• O••••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $473,000 | $462,000 99c | S+550 bp | May 11, 2029 |
| B•••••••• G•••• L•••••• S••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $446,000 105c | S+600 bp | Dec 23, 2026 |
| A• S•••••••• I••• ••• R••••••• I••••••••) | term loan first lien | $4.0M | $440,000 100c | S+525 bp | Jul 24, 2031 |
| i••••• I••• P••••••••• Services | term loan first lien | $1.7M | $434,000 88c | S+575 bp | Aug 18, 2028 |
| U•• D•••••• L•• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $820,000 | $419,000 102c | S+525 bp | Apr 30, 2030 |
| A•••••• B••••• I••• ••• F••••••• P•••••• S•••••••• Financial Services | term loan first lien | $338,000 | $334,000 101c | S+550 bp | May 8, 2028 |
| P•••••• S••••••• I••• ••• P•••• B••••• Financial Services | term loan first lien | $2.1M | $327,000 97c | S+600 bp | Feb 1, 2027 |
| D•• H•••••• C••••••• I••• D••••••••• | term loan first lien | $864,000 | $288,000 100c | S+625 bp | Jan 31, 2029 |
| S••••••• E••••••••• S•••••••• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $722,000 | $281,000 103c | S+650 bp | Aug 1, 2029 |
| S••••• T••••• I••••••••• L•• W••••••• T••••••••• Services | term loan first lien | $2.0M | $280,000 99c | S+661 bp | Dec 22, 2028 |
| N•••••••• A••••••••• H•••••• L•• ••• n••• S••••••• | term loan first lien | $1.8M | $264,000 100c | S+500 bp | May 3, 2029 |
| V••••••••• P•••••• L•• A•••••••• & D•••••• I•••••• | equity equity | Not disclosed | $246,000 112c | ||
| S••••••• E••••••••• S•••••••• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $239,000 | $237,000 101c | S+650 bp | Aug 1, 2029 |
| U•• D•••••• L•• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $2.2M | $235,000 103c | S+525 bp | Apr 30, 2031 |
| E••••••••• I••• P••••••••• Services | term loan first lien | $479,000 | $232,000 100c | S+650 bp | Jul 1, 2029 |
| W••••••••• H•••••• C•••••• L•• D••••••••• C••••••• Services I•••••• | equity equity | Not disclosed | $231,000 86c | ||
| W••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $235,000 | $230,000 99c | S+675 bp | Jan 18, 2028 |
| R•••••••• I•• C•••••••• | term loan first lien | $1.3M | $211,000 110c | S+575 bp | Nov 1, 2030 |
| A•••• B••••• I••• ••• A••••• T••••••••• S••••••• | term loan first lien | $191,000 | $190,000 101c | S+575 bp | Jul 1, 2030 |
| P••• H•••••• I••• ••• P••••• D••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $605,000 | $180,000 103c | S+750 bp | Jul 18, 2028 |
| S••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $456,000 | $178,000 100c | S+550 bp | Mar 1, 2028 |
| A•• I••••••••• H••••• I••• ••• A•• P•••••••• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $628,000 | $176,000 99c | S+600 bp | Apr 26, 2029 |
| P•••••• S••••••• I••• ••• P•••• B••••• Financial Services | term loan first lien | $1.2M | $151,000 96c | S+600 bp | Feb 1, 2027 |
| C••••••••• H•••••••• L•• ••• S••••••• L•••••• P••••••• | term loan first lien | $364,000 | $142,000 102c | S+650 bp | Jul 18, 2028 |
| O••• C••••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $405,000 | $135,000 106c | S+650 bp | Dec 15, 2028 |
| N••• I••••••••• I••• ••• N••••••• C•••••• S••••••••• T•••••• Companies & D••••••••• | term loan first lien | $1.5M | $114,000 74c | S+550 bp PIK 2.25% | Dec 31, 2029 |
| N••• I••••••••• I••• ••• N••••••• C•••••• S••••••••• T•••••• Companies & D••••••••• | term loan first lien | $2.5M | $112,000 68c | S+550 bp PIK 2.25% | Dec 31, 2029 |
| K••••• I••• IT Services | term loan first lien | $351,000 | $88,000 104c | S+550 bp | Jun 25, 2029 |
| U• A••••••••• C•••• ••• U•••••• P••••• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $690,000 | $83,000 108c | S+600 bp | Oct 31, 2029 |
| W••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $278,000 | $74,000 96c | S+675 bp | Jan 18, 2028 |
| B••••••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $317,000 | $74,000 99c | S+550 bp | Dec 1, 2027 |
| C••••• S•••••••• A••••••••• I••• ••• C••••••••• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $290,000 | $68,000 100c | S+500 bp | Aug 7, 2031 |
| K••••• I••• IT Services | term loan first lien | $329,000 | $68,000 103c | S+550 bp | Jun 25, 2029 |
| C• •••••••• I••••••••• H•••••••• L•• ••• S•••••••• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $724,000 | $57,000 108c | S+500 bp | Jun 6, 2031 |
| A• S•••••••• I••• ••• R••••••• I••••••••) | term loan first lien | $741,000 | $52,000 100c | S+525 bp | Jul 24, 2030 |
| C••••••••• I••• S••••••• I•••••• | warrants equity | Not disclosed | $42,000 19c | ||
| W••••••• | warrants equity | Not disclosed | $42,000 19c | ||
| K••••• I••• IT Services | term loan first lien | $22,000 | $22,000 100c | S+550 bp | Jun 25, 2029 |
| R••••• B••••• L•• ••• R•••••• S•••••••) | term loan first lien | $18.2M | $0 | S+500 bp | Oct 1, 2031 |
| L•• V••••••• B••••• L•• ••• S•••••••• D••••• B•••••• H••••• C••• P•••••••• & Services I•••••• | equity equity | Not disclosed | $0 | ||
| C••••••• S•••••••• I••• Financial Services | term loan first lien | $5.4M | $0 0c | S+525 bp | Nov 15, 2029 |
| R•••••••• I•• C•••••••• | term loan first lien | $1.9M | $0 0c | S+575 bp | Nov 1, 2030 |
Registration
- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- DEreported
- On the SEC BDC report
- 2023 to 2025reported
- Filings listed
- 15reported10-Q and 10-K since 2022
- Former names
- G•••••• S•••• M••••• M••••• Lending LLC IIreported
- Latest schedule
- 0000950170-25-107356reported