DFX Intelligence
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G•••••• S•••• M••••• M••••• L•••••• C•••• I•
Business development companymanaged by G•••••• S•••• A•••• M••••••••• L••Non-tradedLatest schedule Jun 30, 2025· NEW YORK, NY
A non-traded business development company, managed by G•••••• S•••• A•••• M••••••••• L••, holding $883M across 90 borrowers at Jun 30, 2025.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $883M
- Borrowers
- 90
- Mark on cost
- 100.2¢
- First lien
- 99%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
Nothing material in the last 200 days. Last change: 30 Jun 2025, 4 positions across 3 borrowers marked below 80¢ on cost, $13.4M principal.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1865174 · file 814-01461ShowHide
Fair value
$883M
as of Jun 30, 2025
Principal held
$1.1B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$882M
100c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
257
90 borrowers
First lien
99%
99% debt by fair value
Quarters on the tape
11
since Dec 31, 2022
Facilities held
0
0 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$911M as of Jun 30, 2025
Dec 31, 2021$46.1M then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $911M | 90 | 100c | 15 | 555 bp |
| Mar 31, 2025 | $5.4B | 91 | 100c | 19 | 567 bp |
| Dec 31, 2024 | $5.3B | 91 | 100c | 19 | 573 bp |
| Sep 30, 2024 | $5.1B | 90 | 101c | 16 | 578 bp |
All 12 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2024 | $3.7B | 84 | 100c | 10 | 596 bp |
| Mar 31, 2024 | $3.2B | 70 | 101c | 12 | 615 bp |
| Dec 31, 2023 | $4.2B | 65 | 100c | 26 | 636 bp |
| Sep 30, 2023 | $1.4B | 50 | 99c | 15 | 643 bp |
| Jun 30, 2023 | $8.8M | 42 | n/a | 8 | 641 bp |
| Mar 31, 2023 | Not disclosed | 37 | n/a | 9 | 634 bp |
| Dec 31, 2022 | $809M | 35 | 99c | 6 | 632 bp |
| Dec 31, 2021 | $46.1M | 1 | n/a | 0 | n/a |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- New lender joined a facilityJun 30, 2025
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2025
- Lender left a facilityMar 31, 2025
- Lender left a facilityMar 31, 2025
- New lender joined a facilityMar 31, 2025
- Marked down (one lender)Mar 31, 2025
- Marked down (one lender)Mar 31, 2025
Schedule of investments at Jun 30, 2025
257 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| F••••••••• T••••••••• H••••••• I••• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $2.6M | $2.5M 99c | SOFR+500 bp | Jan 9, 2030 |
| S•••••••• M••••••••• L•• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $2.4M | $2.4M 100c | SOFR+600 bp | Jul 6, 2027 |
| N•••• S••• A••••••••• L•• ••• E••••••• S••••••• | term loan first lien | $23.1M | $2.3M 106c | //www.goldmansachsbdc.com/20250630#Norwegian Interbank Offered Rate NIBOR+450 bp | May 3, 2029 |
| E•• P•••••• L•• ••• E••••••••• D•• S••••••• | term loan first lien | $2.4M | $2.3M 98c | SOFR+675 bp | Jul 7, 2028 |
| G•••••• S•••• F•••••••• S••••• G••••••••• F••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $2.2M | ||
| T••• F•••••••• L•• ••• H•••••• T•••••• W••••••• T••••••••• Services | term loan first lien | $3.8M | $2.2M 101c | SOFR+700 bp | Aug 24, 2028 |
| B••••••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $2.1M | $2.1M 100c | SOFR+550 bp | Dec 1, 2027 |
| I••••••••• E••••• S••••••••• • 1••• U••••• S••••• • 1••• P•• S••••••• I•••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $2.0M 135c | Nov 24, 2021 | |
| N•••• S••• A••••••••• L•• ••• E••••••• S••••••• | term loan first lien | $2.1M | $2.0M 100c | SOFR+450 bp | May 3, 2029 |
| N•• • J• L••• ••• t•• F••••••••• G••••• P••••••••• Services | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 100c | SOFR+575 bp | Nov 30, 2027 |
| N•• • J• L••• ••• t•• F••••••••• G••••• P••••••••• Services | term loan first lien | $1.9M | $1.9M 100c | SOFR+575 bp | Nov 30, 2027 |
| G••••••••• S••••••• H•••••••• L•• ••• G•• P•••••• B••••• I•••• IT Services | term loan first lien | $1.9M | $1.9M 101c | SOFR+525 bp | Oct 2, 2029 |
| F•••••••• O••••••••• L•• Financial Services | term loan first lien | $1.8M | $1.8M 100c | SOFR+700 bp | Nov 27, 2029 |
| L•••• P•••••• I••• ••• N•••••• S••••••• I•••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $1.7M 145c | Dec 2, 2021 | |
| R••••• B••••• I••• ••• R•••••••• C•••••••• | term loan first lien | $1.7M | $1.7M 101c | SOFR+575 bp | Nov 1, 2030 |
| U•••••• M••••••••• H•••••••• I••• ••• S•••••• H•••••• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $1.7M | $1.7M 101c | SOFR+550 bp | Jun 15, 2027 |
| F• W••••••••• B•••••••• L•• ••• W••••••••• H•••••• C•••••• L••• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $1.7M | $1.6M 100c | SOFR+500 bp | Dec 21, 2029 |
| S••••••• B•••••• L•• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $1.6M | $1.6M 102c | SOFR+575 bp | Jul 25, 2028 |
| C••••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $1.5M | $1.5M 102c | SOFR+700 bp PIK 2.50% | Nov 24, 2026 |
| N•••• S••• A••••••••• L•• ••• E••••••• S••••••• | term loan first lien | $1.1M | $1.5M 107c | SONIA+450 bp | May 3, 2029 |
| A• S•••••••• I••• ••• R••••••• I••••••••) | term loan first lien | $4.0M | $1.4M 99c | SOFR+525 bp | Jul 24, 2031 |
| B•••••• A••••••• L•• ••• S••••••• E••••••••• S••••••••• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $1.4M | $1.4M 102c | SOFR+650 bp | Aug 1, 2029 |
| A•••••• S••••••••• I••• W••••••• T••••••••• Services | term loan first lien | $1.4M | $1.4M 100c | SOFR+525 bp | Mar 31, 2027 |
| A•••••• S••••••••• I••• W••••••• T••••••••• Services | term loan first lien | $1.4M | $1.4M 100c | SOFR+525 bp | Mar 31, 2027 |
| F•••••••• O••••••••• L•• Financial Services | term loan first lien | $1.4M | $1.4M 103c | SOFR+825 bp | Nov 27, 2029 |
| R•• A•• I••••••••• H••••••• L•• ••• A•• P•••••••• D••••••••• C••••••• Services I•••••• | equity equity | Not disclosed | $1.4M 78c | Apr 26, 2024 | |
| T••••• T••••• I• L•• W••••••• T••••••••• Services | term loan first lien | $3.7M | $1.2M 101c | SOFR+683 bp | Feb 1, 2029 |
| N•••• S••• A••••••••• L•• ••• E••••••• S••••••• | term loan first lien | $1.2M | $1.2M 100c | SOFR+450 bp | May 3, 2029 |
| M••••••••• S••••••••• L•• ••• H••••••••• Financial Services | term loan first lien | $1.3M | $1.2M 92c | SOFR+750 bp PIK 4.50% | Jun 1, 2028 |
| A•• I••••••••• H••••• I••• ••• A•• P•••••••• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $3.1M | $1.1M 97c | SOFR+600 bp | Apr 26, 2029 |
| V•••• W•••• H•••••••• I••• ••• V•••• L•••••• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $2.2M | $1.1M 98c | SOFR+600 bp | May 1, 2029 |
| S••••••• C•••••• H•••••• L•• ••• C•••••• E••••••••) | term loan first lien | $2.8M | $1.1M 98c | SOFR+500 bp | May 1, 2031 |
| R••••••• B•••• I••• ••• R••••••• M•••• | term loan first lien | $1.1M | $1.1M 101c | SOFR+575 bp | Sep 3, 2030 |
| A•••••• B••••• I••• ••• F••••••• P•••••• S•••••••• Financial Services | term loan first lien | $1.0M | $1.0M 100c | SOFR+500 bp | Dec 6, 2029 |
| Z••• C•••••• L•• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | term loan first lien | $2.1M | $1.0M 99c | SOFR+550 bp | Feb 28, 2031 |
| G••••••••• H•••••••• L•• ••• G•••••••• I•••• S••••••• | term loan first lien | $1.0M | $997,000 100c | SOFR+525 bp PIK 2.25% | Jan 17, 2031 |
| P•••••• S••••••• I••• ••• P•••• B••••• Financial Services | term loan first lien | $2.2M | $932,000 99c | SOFR+600 bp | Feb 1, 2027 |
| S•••••••• H••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $932,000 | $927,000 100c | EURIBOR+500 bp | Mar 1, 2028 |
| V••••••• B•••• H•••••••• L•• ••• S•••••••• D••••• B•••••• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $911,000 | $920,000 100c | SOFR+500 bp PIK 6.42% | Mar 18, 2027 |
| A•••••• S••••••••• I••• W••••••• T••••••••• Services | term loan first lien | $888,000 | $879,000 100c | SOFR+525 bp | Mar 31, 2027 |
| V••• F•••••• B••••• I••• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $1.3M | $831,000 102c | SOFR+750 bp | Aug 14, 2028 |
| P••• H•••••• I••• ••• P••••• D••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $770,000 | $768,000 100c | SOFR+750 bp | Jul 18, 2028 |
| C••••••••• H•••••••• L•• ••• S••••••• L•••••• P••••••• | term loan first lien | $722,000 | $713,000 101c | SOFR+650 bp | Jul 18, 2028 |
| B•••••• A••••••• L•• ••• S••••••• E••••••••• S••••••••• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $713,000 | $709,000 101c | SOFR+650 bp | Aug 1, 2029 |
| S••••••• S••••• S•••••••• P••••••••• L•• ••• C•••••• I••••••••• F•••• M•••••••• | term loan first lien | $3.7M | $690,000 98c | SOFR+475 bp | Jul 1, 2031 |
| S••••••• S••••• S•••••••• P••••••••• L•• ••• C•••••• I••••••••• F•••• M•••••••• | term loan first lien | $3.7M | $638,000 100c | SOFR+475 bp | Jul 1, 2030 |
| S•••••••• M••••••••• L•• •••• S•• H•••••••• L••• D••••••••• C••••••• Services I•••••• | equity equity | Not disclosed | $623,000 156c | Jul 6, 2022 | |
| S••••• T••••• I••••••••• L•• W••••••• T••••••••• Services | term loan first lien | $2.0M | $615,000 101c | SOFR+661 bp | Dec 22, 2028 |
| L•••••• H••••••••• H•••••• C••••••• L•• ••• A•• B••••• I•••• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $1.5M | $581,000 101c | SOFR+500 bp | Aug 22, 2030 |
| F• W••••••••• B•••••••• L•• ••• W••••••••• H•••••• C•••••• L••• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $556,000 | $551,000 101c | SOFR+500 bp | Dec 21, 2029 |
| F• W••••••••• B•••••••• L•• ••• W••••••••• H•••••• C•••••• L••• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $553,000 | $547,000 101c | SOFR+500 bp | Dec 21, 2029 |
| F• W••••••••• B•••••••• L•• ••• W••••••••• H•••••• C•••••• L••• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $549,000 | $543,000 101c | SOFR+500 bp | Dec 21, 2029 |
| N••• I••••••••• I••• ••• N••••••• C•••••• S••••••••• T•••••• Companies & D••••••••• | term loan first lien | $2.5M | $492,000 80c | SOFR+525 bp | Dec 31, 2029 |
| I•• I••••••• H•••••••• I••• ••• I••••••••• M•••••• O••••••• I•••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $470,000 | $463,000 100c | SOFR+500 bp | May 11, 2029 |
| G••••••••• I••• ••• N•••••• S••••••• | term loan first lien | $2.6M | $437,000 101c | SOFR+500 bp | Dec 1, 2028 |
| O••• C••••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $405,000 | $372,000 101c | SOFR+525 bp | Dec 14, 2029 |
| U•• D•••••• L•• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $820,000 | $351,000 102c | SOFR+525 bp | Apr 30, 2030 |
| A•••••• B••••• I••• ••• F••••••• P•••••• S•••••••• Financial Services | term loan first lien | $335,000 | $334,000 101c | SOFR+500 bp | Dec 6, 2029 |
| B•••••• A••••••• L•• ••• S••••••• E••••••••• S••••••••• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $722,000 | $304,000 103c | SOFR+650 bp | Aug 1, 2029 |
| U•• D•••••• L•• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $2.2M | $301,000 102c | SOFR+525 bp | Apr 30, 2031 |
| U• S••••• C••••••• L•• IT Services | term loan first lien | $1.2M | $296,000 99c | SOFR+550 bp | Sep 4, 2029 |
| A•• I••••••••• H••••• I••• ••• A•• P•••••••• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $628,000 | $292,000 98c | SOFR+600 bp | Apr 26, 2029 |
| D•• H•••••• C••••••• I••• D••••••••• | term loan first lien | $298,000 | $286,000 98c | SOFR+700 bp | Jan 31, 2029 |
| N•••• S••• A••••••••• L•• ••• E••••••• S••••••• | term loan first lien | $283,000 | $282,000 100c | SOFR+450 bp | May 3, 2029 |
| K••• A••••••••• I••• ••• E••••••• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $2.8M | $277,000 105c | SOFR+525 bp | Feb 7, 2031 |
| F•••••••• O••••••••• L•• Financial Services | term loan first lien | $548,000 | $274,000 105c | SOFR+825 bp | Nov 27, 2029 |
| A•••••• S••••••••• I••• W••••••• T••••••••• Services | term loan first lien | $1.4M | $262,000 99c | SOFR+525 bp | Mar 31, 2027 |
| B••••••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $316,000 | $257,000 100c | SOFR+550 bp | Dec 1, 2027 |
| C• •••••••• I••••••••• H•••••••• L•• ••• S•••••••• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $1.3M | $241,000 105c | SOFR+500 bp | Jun 6, 2031 |
| W••••••••• H•••••• C•••••• L•• D••••••••• C••••••• Services I•••••• | equity equity | Not disclosed | $239,000 89c | Dec 21, 2021 | |
| B•••••• A••••••• L•• ••• S••••••• E••••••••• S••••••••• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $238,000 | $236,000 101c | SOFR+650 bp | Aug 1, 2029 |
| A• S•••••••• I••• ••• R••••••• I••••••••) | term loan first lien | $741,000 | $230,000 100c | SOFR+525 bp | Jul 24, 2030 |
| W••••• I••• I• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $278,000 | $230,000 96c | SOFR+625 bp | Jan 18, 2028 |
| E••••••••• I••• P••••••••• Services | term loan first lien | $479,000 | $230,000 98c | SOFR+650 bp | Jul 1, 2029 |
| W••••• I••• I• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $234,000 | $223,000 96c | SOFR+625 bp | Jan 18, 2028 |
| V••••••••• P•••••• L•• A•••••••• & D•••••• I•••••• | equity equity | Not disclosed | $210,000 95c | Apr 19, 2024 | |
| N•••• S••• A••••••••• L•• ••• E••••••• S••••••• | term loan first lien | $704,000 | $202,000 99c | SOFR+450 bp | May 3, 2029 |
| P•••••• S••••••• I••• ••• P•••• B••••• Financial Services | term loan first lien | $1.2M | $190,000 97c | Prime+500 bp | Feb 1, 2027 |
| A•••• B••••• I••• ••• A••••• T••••••••• S••••••• | term loan first lien | $190,000 | $189,000 101c | SOFR+500 bp | Jul 1, 2030 |
| A•••• B••••• I••• ••• A••••• T••••••••• S••••••• | term loan first lien | $184,000 | $183,000 102c | SOFR+500 bp | Jul 1, 2030 |
| P••• H•••••• I••• ••• P••••• D••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $605,000 | $180,000 103c | SOFR+750 bp | Jul 18, 2028 |
| i••••• I••• P••••••••• Services | term loan first lien | $1.7M | $179,000 75c | SOFR+575 bp | Aug 18, 2028 |
| G••••••••• H•••••••• L•• ••• G•••••••• I•••• S••••••• | term loan first lien | $945,000 | $128,000 102c | Prime+425 bp | Jan 17, 2031 |
| C• •••••••• I••••••••• H•••••••• L•• ••• S•••••••• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $724,000 | $87,000 104c | SOFR+500 bp | Jun 6, 2031 |
| N•• • J• L••• ••• t•• F••••••••• G••••• P••••••••• Services | term loan first lien | $349,000 | $77,000 101c | Prime+475 bp | Nov 30, 2027 |
| N••• I••••••••• I••• ••• N••••••• C•••••• S••••••••• T•••••• Companies & D••••••••• | term loan first lien | $1.5M | $75,000 47c | SOFR+550 bp | Dec 31, 2029 |
| S•••••••• H••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $456,000 | $74,000 103c | SOFR+500 bp | Mar 1, 2028 |
| C••••••••• I••• S••••••• I•••••• | warrants equity | Not disclosed | $46,000 21c | Nov 24, 2021 | |
| S•••••••• M••••••••• L•• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $600,000 | $44,000 102c | SOFR+600 bp | Jul 6, 2027 |
| R••••• B••••• I••• ••• R•••••••• C•••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $34,000 136c | //www.goldmansachsbdc.com/20250630#Canadian Overnight Repo Rate Average CORRA+575 bp | Nov 1, 2030 |
| F• W••••••••• H•••••••• L•• ••• W••••••••• H•••••• C•••••• L••• D••••••••• C••••••• Services I•••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $34,000 117c | Oct 2, 2024 | |
| P•••• U• H•••••• I••• ••• P••••••••• M•••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $28,000 97c | SOFR+475 bp | Dec 2, 2031 |
| O••••• P••••••••• I••• ••• O••••• A•••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $2.8M | $0 | SOFR+425 bp | May 19, 2032 |
| V••• F•••••• B••••• I••• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $209,000 | -$1,000 20c | SOFR+750 bp | Aug 14, 2028 |
| A•••••• B••••• I••• ••• F••••••• P•••••• S•••••••• Financial Services | term loan first lien | $195,000 | -$1,000 100c | SOFR+500 bp | Dec 6, 2029 |
| N•••• T••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $810,000 | -$2,000 18c | SOFR+550 bp | Nov 9, 2028 |
| R••••• B••••• I••• ••• R•••••••• C•••••••• | term loan first lien | $1.3M | -$2,000 14c | //www.goldmansachsbdc.com/20250630#Canadian Overnight Repo Rate Average CORRA+575 bp | Nov 1, 2030 |
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- Filings listed
- 15reported10-Q and 10-K since 2022
- Former names
- G•••••• S•••• M••••• M••••• Lending LLC IIreported
- Latest schedule
- 0000950170-25-107356reported