DFX Intelligence

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B••• O•• T••••••••• I••••• C••••

Business development companymanaged by B••• O•• T••••••••• C••••• A••••••• I• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by B••• O•• T••••••••• C••••• A••••••• I• L••, holding $6.3B across 195 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $6.3B
Borrowers: 195
Mark on cost: 95.9¢
First lien: 69%

Schedule of investments (419)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

18 below 80¢
$321M principal
18 positions across 12 borrowers marked below 80¢ on cost, $321M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026

Every headline figure, and the identifiersCIK 1869453 · file 814-01445Show

Fair value

$6.3B

as of Jun 30, 2026

Principal held

$4.9B

debt pieces, the filer's figure

Cost

$6.5B

96c on cost, debt pieces

Unfunded

$1.4B

commitments not yet drawn

Positions

419

195 borrowers

First lien

69%

75% debt by fair value

Quarters on the tape

since Dec 31, 2022

Facilities held

354

36 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$6.5B as of Jun 30, 2026

Dec 31, 2021$0 then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$6.5B	195	96c	29	476 bp
Mar 31, 2026	$5.4B	196	97c	30	476 bp
Dec 31, 2025	$8.2B	210	100c	31	471 bp
Sep 30, 2025	$6.2B	203	100c	27	464 bp

All 16 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2025	$5.9B	198	100c	26	479 bp
Mar 31, 2025	$5.5B	185	100c	21	489 bp
Dec 31, 2024	$10B	185	100c	40	516 bp
Sep 30, 2024	$5.0B	188	100c	23	531 bp
Jun 30, 2024	$4.4B	178	100c	23	543 bp
Mar 31, 2024	$3.8B	154	101c	24	558 bp
Dec 31, 2023	$3.5B	162	101c	21	595 bp
Sep 30, 2023	$2.9B	112	100c	17	578 bp
Jun 30, 2023	$2.3B	84	100c	12	596 bp
Mar 31, 2023	$2.1B	76	100c	12	603 bp
Dec 31, 2022	$2.0B	95	99c	9	599 bp
Dec 31, 2021	$0	1	n/a	0	n/a

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

What changed

New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Spread increasedJun 30, 2026
••• Locked
Spread increasedJun 30, 2026
••• Locked
Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
••• Locked
Maturity shortened (observed)Jun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

I•• G•••• H•••••••• I•• first lien term loan
7 BDCs hold it · matures Dec 1, 2029
$138M 99c
C••••••• S•••••••• I•• first lien term loan
17 BDCs hold it · matures Nov 17, 2031 · possible sponsor T• A•••••••••
$110M 99c
G••••• I•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Nov 1, 2030
$104M 100c
A••••••• I•• first lien term loan
21 BDCs hold it · matures Jun 21, 2029
$101M 98c
P•••••••• C••••••••• M••••• I•• first lien delayed draw term loan
9 BDCs hold it · matures Oct 15, 2032
$100M 100c
C• T••••••••• I••••••••• H•••••••• I•• first lien term loan
6 BDCs hold it · matures Sep 2, 2031
$93.5M 100c
C••••••• B••••• I•• first lien term loan
22 BDCs hold it · matures Nov 30, 2030 · possible sponsor F•••••••• P•••••••
$92.9M 99c
I••••••• H•••••••• I•• first lien term loan
6 BDCs hold it · matures Nov 24, 2028
$90.4M 95c
M••••• F••••••••• L•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Jul 1, 2028
$85.8M 100c
C••••••• I•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Aug 1, 2031 · possible sponsor T• A•••••••••
$83.7M 98c
S•••••••• I•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Apr 1, 2032 · possible sponsor E•• P••••••• A•
$82.7M 89c
A••••••••• I•• first lien term loan
20 BDCs hold it · matures May 3, 2030
$76.9M 100c

Schedule of investments at Dec 31, 2024

717 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
I•• G•••• H•••••••• I••• ••••• C•••••• G••••• L••• ••••• T•• N•• G••••• L•••••	term loan first lien	$146M	$146M 100c	S+500 bp	Dec 1, 2028
I•• G•••• H•••••••• I••• ••••• C•••••• G••••• L••• ••••• T•• N•• G••••• L•••••	term loan first lien	$146M	$146M 100c	S+500 bp	Dec 1, 2028
M••••• F••••••••• L•• ••••• G••••••••• L•••	term loan first lien	$100M	$100M 100c	S+500 bp	Jul 1, 2028
M••••• F••••••••• L•• ••••• G••••••••• L•••	term loan first lien	$100M	$100M 100c	S+500 bp	Jul 1, 2028
C••••••• B••••• I••• ••• N•• R•••••	term loan first lien	$94.0M	$92.9M 100c	S+675 bp	Nov 1, 2030
C••••••• B••••• I••• ••• N•• R•••••	term loan first lien	$94.0M	$92.9M 100c	S+675 bp	Nov 1, 2030
A••••••• I•••	term loan first lien	$92.8M	$92.8M 100c	S+525 bp	Jun 1, 2029
A••••••• I•••	term loan first lien	$92.8M	$92.8M 100c	S+525 bp	Jun 1, 2029
B•••••••• N•••••• H•••••••• I•••	term loan first lien	$89.5M	$90.5M 103c	S+500 bp	Mar 1, 2029
B•••••••• N•••••• H•••••••• I•••	term loan first lien	$89.5M	$90.5M 103c	S+500 bp	Mar 1, 2029
C• T••••••••• I••••••••• H•••••••• I••• • S•••• H••••••• C••••• ••• D••••••••	term loan first lien	$84.8M	$84.6M 100c	S+500 bp	Aug 1, 2031
C• T••••••••• I••••••••• H•••••••• I••• • S•••• H••••••• C••••• ••• D••••••••	term loan first lien	$84.8M	$84.6M 100c	S+500 bp	Aug 1, 2031
S••••••• B•••• I••• ••• S••••••• I••••••••• S•••••••	term loan first lien	$79.9M	$79.7M 101c	S+575 bp	Aug 1, 2031
S••••••• B•••• I••• ••• S••••••• I••••••••• S•••••••	term loan first lien	$79.9M	$79.7M 101c	S+575 bp	Aug 1, 2031
S•••••••• T••••••••• H•••••••• I•••	term loan first lien	$74.6M	$74.6M 102c	S+600 bp	Aug 1, 2029
S•••••••• T••••••••• H•••••••• I•••	term loan first lien	$74.6M	$74.6M 102c	S+600 bp	Aug 1, 2029
A•••••••• B•••• 1• L•••••• ••• A•••••••••	term loan first lien	$70.1M	$69.9M 101c	S+525 bp	Jul 1, 2031
A•••••••• B•••• 1• L•••••• ••• A•••••••••	term loan first lien	$70.1M	$69.9M 101c	S+525 bp	Jul 1, 2031
K••••••• I••••••••• H••••••• I• I••• ••• K••••• I••••• P••••••••	preferred equity equity	$50.0M	$69.4M 101c	PIK 10.75%
K••••••• I••••••••• H••••••• I• I••• ••• K••••• I••••	preferred equity equity	$50.0M	$69.4M 101c	PIK 10.75%
A••••••••• I•••	term loan first lien	$69.0M	$69.0M 100c	S+650 bp	Jul 1, 2028
A••••••••• I•••	term loan first lien	$69.0M	$69.0M 100c	S+650 bp	Jul 1, 2028
K••••• I•••	term loan first lien	$68.0M	$68.0M 101c	S+550 bp	Jun 1, 2029
K••••• I•••	term loan first lien	$68.0M	$68.0M 101c	S+550 bp	Jun 1, 2029
S••••••••• H•••••• C•••••••••	term loan first lien	$67.8M	$67.8M 101c	S+625 bp	May 1, 2028
S•••••••• P••••••••• I••• ••• S•••••••••	term loan first lien	$67.8M	$67.5M 100c	S+500 bp	Oct 1, 2031
S•••••••• P••••••••• I••• ••• S•••••••••	term loan first lien	$67.8M	$67.5M 100c	S+500 bp	Oct 1, 2031
I••••••••• S•••••••• C••••••••• L••	term loan first lien	$65.4M	$65.4M 100c	S+475 bp	Jul 1, 2030
I••••••••• S•••••••• C••••••••• L••	term loan first lien	$65.4M	$65.4M 100c	S+475 bp	Jul 1, 2030
S•••••• A••••••••• L•• ••• P•••••••••	term loan first lien	$65.1M	$64.4M 100c	S+500 bp PIK 2.25%	Oct 1, 2031
S•••••• A••••••••• L•• ••• P•••••••••	term loan first lien	$65.1M	$64.4M 100c	S+500 bp PIK 2.25%	Oct 1, 2031
B•••• P••••• C•••••• I••• ••••• B•••	term loan first lien	$63.9M	$64.4M 101c	S+375 bp	Jul 1, 2031
B•••• P••••• C•••••• I••• ••••• B•••	term loan first lien	$63.9M	$64.4M 101c	S+375 bp	Jul 1, 2031
F••••••• U••• I•••	term loan first lien	$63.9M	$63.9M 101c	S+725 bp	Sep 1, 2029
F••••••• U••• I•••	term loan first lien	$63.9M	$63.9M 101c	S+725 bp	Sep 1, 2029
M••••••• A••••••••• I••• ••• I•••••• F•••••••••	term loan first lien	$62.9M	$62.6M 100c	S+500 bp	Jun 1, 2030
M••••••• A••••••••• I••• ••• I•••••• F•••••••••	term loan first lien	$62.9M	$62.6M 100c	S+500 bp	Jun 1, 2030
I•••••••• M•••••••• A••••••••• L••	term loan first lien	$62.3M	$62.3M 100c	S+500 bp	Aug 1, 2028
I•••••••• M•••••••• A••••••••• L••	term loan first lien	$62.3M	$62.3M 100c	S+500 bp	Aug 1, 2028
Z••••••• I•••	term loan first lien	$59.9M	$59.9M 101c	S+500 bp	Nov 1, 2028
Z••••••• I•••	term loan first lien	$59.9M	$59.9M 101c	S+500 bp	Nov 1, 2028
C••••••• I•••	term loan first lien	$58.8M	$58.8M 101c	S+525 bp	Aug 1, 2030
C••••••• I•••	term loan first lien	$58.8M	$58.8M 101c	S+525 bp	Aug 1, 2030
P••••••••• U••• L••	term loan first lien	$55.8M	$55.6M 100c	S+500 bp	Mar 1, 2029
P••••••••• U••• L••	term loan first lien	$55.8M	$55.6M 100c	S+500 bp	Mar 1, 2029
I••••••• H•••••••• I•••	term loan second lien	$53.9M	$53.3M 100c	PIK 10.50%	Nov 1, 2033
I••••••• H•••••••• I•••	term loan second lien	$53.9M	$53.3M 100c	PIK 10.50%	Nov 1, 2033
R•••••• I•••	term loan first lien	$53.0M	$53.0M 101c	S+700 bp	Aug 1, 2028
R•••••• I•••	term loan first lien	$53.0M	$53.0M 101c	S+700 bp	Aug 1, 2028
M•••••• H•••••• I•••	preferred equity equity	$40.0M	$52.8M 98c	PIK 10.75%
M•••••• H•••••• I•••• S••••• A•	preferred equity equity	$40.0M	$52.8M 98c	PIK 10.75%
C•••• P•••••• I••• ••• C••••••••	term loan first lien	$51.4M	$50.5M 100c	S+525 bp	Dec 1, 2031
C•••• P•••••• I••• ••• C••••••••	term loan first lien	$51.4M	$50.5M 100c	S+525 bp	Dec 1, 2031
A•••••••• B•••• L••••••	delayed draw term loan first lien	$40.4M	$50.4M 103c	S+525 bp	Jun 1, 2029
A•••••••• B•••• L••••••	delayed draw term loan first lien	$40.4M	$50.4M 103c	S+525 bp	Jun 1, 2029
S•••••••• I•••	term loan first lien	$49.6M	$49.9M 101c	S+350 bp	Apr 1, 2028
S•••••••• I•••	term loan first lien	$49.6M	$49.9M 101c	S+350 bp	Apr 1, 2028
A••••••• H••••••• ••• C•••• ••• A••••••• S•••••••)	term loan first lien	$48.8M	$48.8M 100c	S+525 bp	Jul 1, 2030
A••••••• H••••••• ••• C•••• ••• A••••••• S•••••••)	term loan first lien	$48.8M	$48.8M 100c	S+525 bp	Jul 1, 2030
D••••••••• I•••	term loan first lien	$48.6M	$48.3M 100c	S+450 bp	Jan 1, 2031
D••••••••• I•••	term loan first lien	$48.6M	$48.3M 100c	S+450 bp	Jan 1, 2031
B••••••• I••••••••• •• L••• ••• B•••••	term loan first lien	$47.6M	$47.6M 100c	S+625 bp PIK 3.38%	Oct 1, 2028
B••••••• I••••••••• •• L••• ••• B•••••	term loan first lien	$47.6M	$47.6M 100c	S+625 bp PIK 3.38%	Oct 1, 2028
G••••• L•••••• G••••• I•••	term loan first lien	$47.2M	$47.1M 100c	S+525 bp	Dec 1, 2027
G••••• L•••••• G••••• I•••	term loan first lien	$47.2M	$47.1M 100c	S+525 bp	Dec 1, 2027
L••••• B•••• L••	term loan first lien	$45.7M	$45.6M 100c	S+500 bp	May 1, 2028
L••••• B•••• L••	term loan first lien	$45.7M	$45.6M 100c	S+500 bp	May 1, 2028
M•••••• I••••••••• C•••••••••	term loan first lien	$45.4M	$45.4M 100c	S+500 bp	Sep 1, 2029
M•••••• I••••••••• C•••••••••	term loan first lien	$45.4M	$45.4M 100c	S+500 bp	Sep 1, 2029
K••• A••••••••• I••• ••• W•••••••• C••••••• T••••••	term loan first lien	$45.3M	$45.3M 102c	S+475 bp	Dec 1, 2029
K••• A••••••••• I••• ••• W•••••••• C••••••• T••••••	term loan first lien	$45.3M	$45.3M 102c	S+475 bp	Dec 1, 2029
R••••••••• O•• L••	term loan first lien	$45.1M	$45.0M 100c	S+450 bp	May 1, 2029
R••••••••• O•• L••	term loan first lien	$45.1M	$45.0M 100c	S+450 bp	May 1, 2029
B•••••••• N•••••••• I•••	term loan second lien	$55.9M	$44.7M 82c	S+700 bp	Aug 1, 2030
B•••••••• N•••••••• I•••	term loan second lien	$55.9M	$44.7M 82c	S+700 bp	Aug 1, 2030
P••• I••••••• H•••••• C••••	term loan first lien	$43.8M	$43.8M 100c	S+475 bp	Oct 1, 2029
P••• I••••••• H•••••• C••••	term loan first lien	$43.8M	$43.8M 100c	S+475 bp	Oct 1, 2029
D••••• B••••••• L•• ••• S••••• C•••••••••	term loan first lien	$41.4M	$41.4M 102c	S+575 bp	Sep 1, 2028
X•••• T•• L••	term loan first lien	$39.9M	$40.2M 101c	S+350 bp	Jun 1, 2031
X•••• T•• L••	term loan first lien	$39.9M	$40.2M 101c	S+350 bp	Jun 1, 2031
H••••• S•••••••• I•••	term loan first lien	$40.1M	$40.1M 101c	S+600 bp	Sep 1, 2030
H••••• S•••••••• I•••	term loan first lien	$40.1M	$40.1M 101c	S+600 bp	Sep 1, 2030
C•••••• P••••• I••• ••• C•• G••••• I••••	term loan first lien	$39.6M	$39.0M 99c	S+325 bp	Jul 1, 2029
C•••••• P••••• I••• ••• C•• G••••• I••••	term loan first lien	$39.6M	$39.0M 99c	S+325 bp	Jul 1, 2029
C•••• I••••••••• L•• ••• C•••••••••	term loan first lien	$38.8M	$38.8M 100c	S+475 bp	Oct 1, 2029
C•••• I••••••••• L•• ••• C•••••••••	term loan first lien	$38.8M	$38.8M 100c	S+475 bp	Oct 1, 2029
C••••••• S•••••••• I••• ••• C•••	term loan first lien	$38.7M	$38.7M 101c	S+525 bp	Nov 1, 2029
C••••••• S•••••••• I••• ••• C•••	term loan first lien	$38.7M	$38.7M 101c	S+525 bp	Nov 1, 2029
P••••• C••• C••••••• L••	term loan first lien	$38.9M	$37.2M 97c	S+600 bp	Nov 1, 2030
P••••• C••• C••••••• L••	term loan first lien	$38.9M	$37.2M 97c	S+600 bp	Nov 1, 2030
I••••••••• V••••••• H•••••• L•• ••• 5• H••• E•••••)	term loan first lien	$36.0M	$35.5M 99c	S+625 bp	Mar 1, 2027
I••••••••• V••••••• H•••••• L•• ••• 5• H••• E•••••)	term loan first lien	$36.0M	$35.5M 99c	S+625 bp	Mar 1, 2027
A••••• A•••••••• I••• ••• A••••••	term loan first lien	$35.3M	$35.3M 101c	S+500 bp	Jan 1, 2031
A••••• A•••••••• I••• ••• A••••••	term loan first lien	$35.3M	$35.3M 101c	S+500 bp	Jan 1, 2031
M••••••• I•••••• H••••••• I•••	term loan first lien	$34.6M	$34.6M 100c	S+550 bp	Feb 1, 2031
M••••••• I•••••• H••••••• I•••	term loan first lien	$34.6M	$34.6M 100c	S+550 bp	Feb 1, 2031
E••••••• I•••	term loan first lien	$34.1M	$34.1M 101c	S+575 bp	Jul 1, 2030
E••••••• I•••	term loan first lien	$34.1M	$34.1M 101c	S+575 bp	Jul 1, 2030
C••••••• S•••••••• I••• ••• C•••	term loan first lien	$33.3M	$33.2M 100c	S+475 bp	Nov 1, 2029
C••••••• S•••••••• I••• ••• C•••	term loan first lien	$33.3M	$33.2M 100c	S+475 bp	Nov 1, 2029

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Registration

Fiscal year end: 1231reported
Incorporated: MDreported
On the SEC BDC report: 2022 to 2026reported
Filings listed: 19reported10-Q and 10-K since 2022
Former names: Owl Rock T••••••••• Income Corp.reported
Latest schedule: 0001869453-26-000053reported