DFX Intelligence

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B•••••••• P•••••• C••••• F•••

Business development companymanaged by B•••••••• C•••••• I••••••••• A•••••••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by B•••••••• C•••••• I••••••••• A•••••••• L••, holding $2.5B across 295 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $2.5B
Borrowers: 295
Mark on cost: 98.5¢
First lien: 100%

Schedule of investments (480)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

$3.42M
on non-accrual, 1 borrower
1 borrower on non-accrual, $3.42M principal; the largest is S••••••••• M•••• M•••• L•• ($3.42M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen S••••••••• M•••• M•••• L•• →
16 below 80¢
$21.3M principal
16 positions across 16 borrowers marked below 80¢ on cost, $21.3M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
287 → 295
borrowers
Added a net 8 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 295.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →
$1.7B → $2.5B
fair value, 4 quarters
Its portfolio grew 44% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →

Every headline figure, and the identifiersCIK 1902649 · file 814-01485Show

Fair value

$2.5B

as of Jun 30, 2026

Principal held

$2.6B

debt pieces, the filer's figure

Cost

$2.6B

98c on cost, debt pieces

Unfunded

Not disclosed

commitments not yet drawn

Positions

480

295 borrowers

First lien

100%

100% debt by fair value

Quarters on the tape

since Dec 31, 2022

Facilities held

425

46 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$2.5B as of Jun 30, 2026

Dec 31, 2022$1.1B then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$2.5B	295	98c	26	420 bp
Mar 31, 2026	$2.4B	287	98c	26	422 bp
Dec 31, 2025	$2.2B	271	100c	16	435 bp
Sep 30, 2025	$2.1B	259	100c	22	441 bp

All 15 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2025	$1.7B	257	100c	21	453 bp
Mar 31, 2025	$6.7B	234	100c	23	448 bp
Dec 31, 2024	$5.2B	200	101c	31	473 bp
Sep 30, 2024	$3.9B	182	100c	14	499 bp
Jun 30, 2024	$2.5B	148	100c	13	544 bp
Mar 31, 2024	$2.2B	152	101c	11	529 bp
Dec 31, 2023	$2.1B	148	100c	12	530 bp
Sep 30, 2023	$1.7B	146	100c	9	525 bp
Jun 30, 2023	$1.3B	138	100c	8	494 bp
Mar 31, 2023	$1.2B	137	99c	8	480 bp
Dec 31, 2022	$1.1B	131	98c	6	457 bp

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

What changed

New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

A•••• B•••• I••••••••• L•• first lien term loan
6 BDCs hold it · matures Jan 31, 2033 · possible sponsor I••••••• C•••••• L••••••
$52.0M 97c
S••••••• H••••••• C••••••••• first lien term loan
11 BDCs hold it · matures May 14, 2031
$47.1M 100c
A•• T••••••••• I•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Feb 13, 2032 · possible sponsor D••• C•••••• M••••••••• L••
$46.3M 97c
P•• P••••• H•••••••• L•• first lien term loan
15 BDCs hold it · matures Jan 31, 2031
$45.0M 99c
M••••• T••••••••• I•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Apr 8, 2027
$44.9M 100c
S••••••• A••••••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Aug 13, 2031
$44.3M 100c
O••••••••• I•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Jun 11, 2029
$43.6M 100c
S••••••••• B•••• I•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Nov 5, 2032
$43.1M 97c
A••••• B•••••• S•••••• I••••••••• L•• first lien term loan
7 BDCs hold it · matures Oct 31, 2030
$41.5M 101c
R•• B•••• I•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Jul 31, 2031
$40.4M 104c
m••••• M•••••• I•• first lien term loan
10 BDCs hold it · matures Feb 25, 2033
$39.9M 98c
I•• H•••••• C••• first lien delayed draw term loan
2 BDCs hold it · matures May 2, 2029
$39.0M 99c

Schedule of investments at Sep 30, 2023

232 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
C•• H••••••••• S•••••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	term loan first lien	$1.4M	$1.4M 102c	S+336 bp	Sep 29, 2028
M• S•• I• L•• ••••• H•••••• C••••• S•••••••	term loan first lien	$1.5M	$1.4M 99c	S+425 bp	Apr 25, 2028
A• A••• M••••• S••• I••• ••••••• B••••• •••••• K••••••• M••••••••	term loan first lien	$1.4M	$1.4M 103c	S+375 bp	Jul 30, 2028
P•••••• C•••• A•••••••• & D••••••	term loan first lien	$1.4M	$1.4M 102c	S+385 bp	Feb 1, 2028
P•••••• N••••• L•• H••••• C••• T•••••••••	term loan first lien	$1.4M	$1.3M 99c	S+411 bp	Jun 4, 2028
B•••• P••••• C••••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$1.3M	$1.3M 102c	S+375 bp	Oct 2, 2025
C••••••• A•••••• A•••••• L•• C••••••••• S••••••s & S•••••••	term loan first lien	$1.3M	$1.3M 100c	S+350 bp	Nov 27, 2026
P•••••• A•••• I••••••••• H••••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$1.3M	$1.3M 101c	S+411 bp	Apr 26, 2024
D••••• T•••• L•• C••••••••• S••••••s & S•••••••	term loan first lien	$1.3M	$1.3M 103c	S+450 bp	Dec 12, 2025
T•••• S••••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$1.3M	$1.2M 105c	S+460 bp	Mar 30, 2029
S•• D••••••••• I••• T•••••• Companies & D•••••••••	term loan first lien	$1.2M	$1.2M 103c	S+350 bp	Jun 2, 2028
Z•••• C••• M••••••••• B••••• I••• IT S••••••s	term loan first lien	$1.2M	$1.2M 102c	S+361 bp	Sep 30, 2026
C•••• G•••••• I••• L••• S••••••• T•••• & S••••••s	term loan first lien	$1.5M	$1.2M 86c	S+385 bp	Aug 30, 2026
G•• T••••••••• H••••••• I••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$1.2M	$1.2M 102c	S+258 bp PIK 4.30%	Jul 9, 2029
I••••••• • C•••••• R••••• S••••••• L••	term loan first lien	$1.3M	$1.2M 96c	S+450 bp	Dec 14, 2027
F••••••• E••••••••• L•• H•••••, R••••••••• & L••••••	term loan first lien	$1.2M	$1.2M 103c	S+400 bp	Jan 27, 2029
I••••• I••• P••••••••• S••••••s	term loan first lien	$1.2M	$1.1M 101c	S+725 bp	Aug 18, 2028
I••••••••• H•••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	term loan first lien	$1.1M	$1.1M 102c	S+525 bp	Apr 27, 2028
R•••••• H•••••• L•• M••••	term loan first lien	$1.4M	$1.1M 84c	S+325 bp	Sep 25, 2026
E••••••• R••• L•• C••••••••• S••••••s & S•••••••	term loan first lien	$1.1M	$1.1M 101c	S+385 bp	Aug 3, 2026
W• R• G•••• H••••••• L•• C••••••••	term loan first lien	$1.1M	$1.1M 101c	S+401 bp	Sep 22, 2028
D••• I••••••••• F••• P••••••• F••• P•••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$1.1M 104c
B•••••• U• B•••• I••• T••••••••• I•••••••••	term loan first lien	$1.1M	$1.1M 101c	S+426 bp	Oct 30, 2026
A••••• L•••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s	term loan first lien	$1.1M	$1.1M 99c	S+360 bp	Dec 10, 2028
T••••••• I••• •••••• K••••••• S•••••••	term loan first lien	$1.1M	$1.0M 101c	S+800 bp	Mar 15, 2028
W••••••••• L•• H•••••, R••••••••• & L••••••	term loan first lien	$1.0M	$1.0M 103c	S+313 bp	Aug 3, 2028
M•••••• I•• L•• M••••••••	term loan first lien	$1.0M	$1.0M 104c	S+325 bp	Jun 21, 2028
M•••• T••• E•••••• S••••••• T•••• C•••• S•••••••• R•••••	term loan first lien	$1.0M	$1.0M 103c	S+400 bp	May 4, 2028
A••••• C••••••••• L••• S••••••• T•••• & S••••••s	term loan first lien	$991,330	$1.0M 104c	S+700 bp	Dec 21, 2028
C•••••• P••••• I•••• S•••••••	term loan first lien	$992,500	$993,914 102c	S+425 bp	Jul 6, 2029
A••••••••• I••• I••••••••	term loan first lien	$985,753	$986,369 103c	S+361 bp	Feb 12, 2027
A•••••• G••••••••• S••••••• H••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s	term loan first lien	$985,408	$980,481 101c	S+411 bp	Jan 31, 2027
N•• C•••• I••••••••	term loan first lien	$985,577	$974,928	S+336 bp	Feb 13, 2027
P••••••••• T••••••••• I••• ••••••• H••••• C••• T•••••••••	term loan first lien	$960,251	$965,052 101c	S+400 bp	Dec 29, 2027
A••••• F•••••• U•• I••• D••••••••• Financial S••••••s	term loan first lien	$973,010	$962,307 101c	S+415 bp	Feb 16, 2028
V••••• F•••••• S••• L•• C••••••••• & E•••••••••	term loan first lien	$965,407	$943,685 100c	S+600 bp	Aug 31, 2029
K••• I••• S•••••••	term loan first lien	$932,369	$931,437 102c	S+550 bp PIK 3.25%	Nov 1, 2027
A•• H••••• P•••••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	term loan first lien	$916,528	$917,559 102c	S+361 bp	Aug 24, 2028
M•••••• B•••••••• L• H••••• C••• E•••••••• & S•••••••	term loan first lien	$916,598	$915,191 103c	S+336 bp	Oct 21, 2028
C•••••• B••••• L•• H••••• C••• E•••••••• & S•••••••	term loan first lien	$907,158	$894,898 104c	S+325 bp	Nov 3, 2028
S••••••• D••••••••• C••••••• S••••••s	term loan first lien	$910,293	$890,380 99c	S+476 bp	Jan 15, 2027
C••••• B•••••• A•••••••• L•• P••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$891,543	$881,290 100c	S+525 bp	Jun 30, 2028
A••••••••• G•••• I••• H••••• C••• T•••••••••	term loan first lien	$889,146	$874,977 100c	S+325 bp	Feb 15, 2029
E• G•••• L•••••• •••••• K••••••• S•••••••• R•••••	term loan first lien	$870,570	$862,226 99c	S+400 bp	Feb 7, 2025
F•••••• F•••••••• N•••••• F••••••• L•• C••••••• Finance	delayed draw term loan first lien	$891,790	$860,577 98c	S+900 bp	Sep 21, 2027
W•••• C•• S••••• H•••••••• L•• •••••••• D••••••••• Financial S••••••s	term loan first lien	$829,558	$828,990 104c	S+375 bp	Oct 19, 2027
A•••••••• I••• I••••••• S••••••• and S••••••s	term loan first lien	$841,208	$826,066 99c	S+750 bp	Aug 22, 2027
F••••• C••• E••••••••• L••• Real Estate Management & D•••••••••	term loan first lien	$902,764	$819,258 92c	S+361 bp	Dec 8, 2025
P••••••• P•••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$827,799	$818,830 102c	S+426 bp	Dec 17, 2027
M•••••••• P••••••••• M••••••••• I••• C••••••••	term loan first lien	$800,975	$781,615 101c	S+450 bp	Mar 22, 2028
M•••••••• L•• ••• P••••• M••••••••• a•• C•••••••• L••• C••••••••• S••••••s & S•••••••	delayed draw term loan first lien	$792,791	$776,623 100c	S+600 bp	Aug 23, 2028
H••••••••• I•••••••• A•••••• I••• I••••••••	delayed draw term loan first lien	$842,310	$771,233 98c	S+560 bp	Nov 25, 2028
D•••••••• P•••••••• C••••••••• C••••••••	term loan first lien	$784,075	$757,503 104c	S+438 bp	Oct 4, 2029
W••• H•••••••• I•••• S•••••••• R•••••	term loan first lien	$947,050	$756,219 82c	S+401 bp	Dec 21, 2027
L• A••••• H•••••••• L•• •••••••• C••••••••• & E•••••••••	term loan first lien	$755,120	$743,038 101c	S+650 bp	Feb 1, 2030
P••••• C••• C••••••• L•• ••• P•••• I••••••••• P••••• L••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	term loan first lien	$738,082	$735,775 102c	S+350 bp	Feb 14, 2025
F•••••• S•••••••• L•• S•••••••	term loan first lien	$735,556	$731,154 102c	S+375 bp	Mar 3, 2028
C••••••••• O•••••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$738,790	$703,583 100c	S+386 bp	Oct 15, 2028
P•• L•• I••••••• & Direct M•••••••• R•••••	term loan first lien	$738,112	$698,900 98c	S+361 bp	Feb 12, 2027
M•••••• B••••• L•• ••••••• I••••••• S••••••• and S••••••s	term loan first lien	$711,000	$695,667 101c	S+385 bp	Mar 1, 2029
A•••••••• I••• I••••••• S••••••• and S••••••s	term loan first lien	$700,040	$687,439 99c	S+750 bp	Aug 22, 2027
M•••••• B••••• L•• ••••••• I••••••• S••••••• and S••••••s	term loan first lien	$841,504	$685,826 89c	S+1200 bp	Jul 27, 2028
B••• E••••• H•••••••• I••• T•••••• Companies & D•••••••••	term loan first lien	$677,284	$678,046 101c	S+475 bp	Dec 11, 2028
G• C••••••• A••••••••• L•• •••••••• D••••••••• Financial S••••••s	delayed draw term loan first lien	$654,568	$641,542 100c	S+675 bp	Aug 21, 2028
I•••••••• H•••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	term loan first lien	$660,866	$632,779 97c	S+375 bp	Mar 5, 2028
C••••••••• A••••••••• H•••••••• I••• C••••••••• & P••••••••	term loan first lien	$633,584	$625,876 101c	S+418 bp	Apr 13, 2029
Z••• G•••• H•••••••• I••• M••••	term loan first lien	$719,050	$587,823 83c	S+432 bp	Mar 9, 2027
C••••••• L•• F••• P•••••••	term loan first lien	$579,992	$581,079 105c	S+361 bp	Oct 23, 2027
B••••• B••••• I••• ••••••••• I••••••• S••••••• and S••••••s	term loan first lien	$582,226	$572,095 101c	S+725 bp	Jan 26, 2029
B•••••••• P••••• L••• S•••••••	term loan first lien	$575,650	$571,120 102c	S+450 bp	Aug 15, 2029
M•• P•••••••• L• S•••••••• R•••••	term loan first lien	$571,077	$546,586 100c	S+336 bp	Aug 31, 2026
A•••••• S••••••• I•• S•••••••	term loan first lien	$511,430	$513,573 101c	S+450 bp	Sep 19, 2026
S•••• B••••• I••••••••• I••• F••• P•••••••	term loan first lien	$500,971	$501,597 102c	S+350 bp	Jun 8, 2028
I••••••• L•• M••••••••	term loan first lien	$497,500	$499,189 101c	S+450 bp	Nov 22, 2029
I•••••••• M•••••••• A••••••••• L•• I••••••••	delayed draw term loan first lien	$506,418	$497,050 101c	S+600 bp	Aug 27, 2025
A•••••••• H•••••••• L•• I••••••••	delayed draw term loan first lien	$499,551	$492,039 101c	S+575 bp	Aug 31, 2029
E•••••• M•••••••• P••••••••• S••••••s	term loan first lien	$471,361	$467,041 100c	S+435 bp	Jun 22, 2029
E••••••••• M••••••••• • S••••••• S•••••• T••••••• L•••••• P•••••••••	term loan first lien	$481,644	$459,007 98c	S+410 bp	Nov 2, 2027
A•••• G••••• I••• I••••••••	delayed draw term loan first lien	$439,043	$439,043 102c	S+660 bp	Oct 2, 2028
S•••• C••••••••• L•• ••• T••••••• L••• S•••••••	term loan first lien	$437,773	$431,581 101c	S+450 bp	Aug 11, 2028
C•• H••••••• I••• M••••••••	term loan first lien	$388,000	$387,637 101c	S+450 bp	Sep 22, 2028
A•••••••• P••••••• L•• D••••••••• Financial S••••••s	delayed draw term loan first lien	$346,915	$350,338 133c	S+625 bp	Aug 29, 2029
G•• P••••• C••••••••• C••••••••• & E•••••••••	term loan first lien	$334,327	$328,476 100c	S+525 bp	Dec 29, 2025
C••••• B•••••• A•••••••• L•• P••••••••• S••••••s	revolver first lien	$330,968	$325,825 101c	S+525 bp	Jun 30, 2028
M•••••••• L•• ••• P••••• M••••••••• a•• C•••••••• L••• C••••••••• S••••••s & S•••••••	revolver first lien	$340,497	$324,255 103c	S+500 bp	Aug 23, 2027
P•••••• I••••••••• I••• L••• S••••••• T•••• & S••••••s	term loan first lien	$315,340	$313,513 103c	S+325 bp	Nov 15, 2028
A•••• G••••• I••• I••••••••	term loan first lien	$275,055	$275,055 102c	S+660 bp	Oct 2, 2028
O•••• P•••••••• L•• P••••••••• S••••••s	term loan first lien	$265,996	$266,633 101c	S+425 bp	Jul 18, 2030
L•••••• H••••••• L•• ••••••••• C••••••••• & E•••••••••	term loan first lien	$251,359	$250,731 100c	S+375 bp	Dec 16, 2027
E•••••• M•••••••• T••••••••• G•••• U• H••••••• I••• P••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$224,079	$222,025 100c	S+435 bp	Jun 24, 2029
V••••• F•••••• S••• L•• C••••••••• & E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$224,315	$210,260 97c	S+600 bp	Aug 31, 2029
H•• I••••••••• L•••••• I••••••••	term loan first lien	$209,013	$209,607 104c	S+400 bp	Nov 10, 2029
A•••••••• P••••••• L•• D••••••••• Financial S••••••s	delayed draw term loan first lien	$185,663	$187,495 133c	S+650 bp	Aug 29, 2029
T•••••••• I•••• S•••••••	revolver first lien	$206,737	$185,681 100c	S+650 bp	Jul 25, 2029
C•••••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$163,151	$160,296 105c	S+385 bp	Oct 8, 2028
A•••••••• H•••••••• L•• I••••••••	revolver first lien	$62,915	$59,140 104c	S+575 bp	Aug 31, 2028
A•••••••• P••••••• L•• D••••••••• Financial S••••••s	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	$43,004	S+650 bp	Aug 29, 2029
L• A••••• H•••••••• L•• •••••••• C••••••••• & E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$43,586	$38,663 100c	S+650 bp	Feb 1, 2030
L••••••• C••• G•••• ••• N•• 2• I••• Capital M••••••	term loan first lien	$30,000	$30,038 102c	S+475 bp	Aug 11, 2028
V••••• F•••••• S••• L•• C••••••••• & E•••••••••	revolver first lien	$27,849	$22,738 109c	S+600 bp	Aug 31, 2029

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Fiscal year end: 1231reported
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