DFX Intelligence

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B•••••••• P•••••• C••••• F•••

Business development companymanaged by B•••••••• C•••••• I••••••••• A•••••••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by B•••••••• C•••••• I••••••••• A•••••••• L••, holding $2.5B across 295 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $2.5B
Borrowers: 295
Mark on cost: 98.5¢
First lien: 100%

Schedule of investments (480)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

$3.42M
on non-accrual, 1 borrower
1 borrower on non-accrual, $3.42M principal; the largest is S••••••••• M•••• M•••• L•• ($3.42M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen S••••••••• M•••• M•••• L•• →
16 below 80¢
$21.3M principal
16 positions across 16 borrowers marked below 80¢ on cost, $21.3M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
287 → 295
borrowers
Added a net 8 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 295.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →
$1.7B → $2.5B
fair value, 4 quarters
Its portfolio grew 44% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →

Every headline figure, and the identifiersCIK 1902649 · file 814-01485Show

Fair value

$2.5B

as of Jun 30, 2026

Principal held

$2.6B

debt pieces, the filer's figure

Cost

$2.6B

98c on cost, debt pieces

Unfunded

Not disclosed

commitments not yet drawn

Positions

480

295 borrowers

First lien

100%

100% debt by fair value

Quarters on the tape

since Dec 31, 2022

Facilities held

425

46 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$2.5B as of Jun 30, 2026

Dec 31, 2022$1.1B then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$2.5B	295	98c	26	420 bp
Mar 31, 2026	$2.4B	287	98c	26	422 bp
Dec 31, 2025	$2.2B	271	100c	16	435 bp
Sep 30, 2025	$2.1B	259	100c	22	441 bp

All 15 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2025	$1.7B	257	100c	21	453 bp
Mar 31, 2025	$6.7B	234	100c	23	448 bp
Dec 31, 2024	$5.2B	200	101c	31	473 bp
Sep 30, 2024	$3.9B	182	100c	14	499 bp
Jun 30, 2024	$2.5B	148	100c	13	544 bp
Mar 31, 2024	$2.2B	152	101c	11	529 bp
Dec 31, 2023	$2.1B	148	100c	12	530 bp
Sep 30, 2023	$1.7B	146	100c	9	525 bp
Jun 30, 2023	$1.3B	138	100c	8	494 bp
Mar 31, 2023	$1.2B	137	99c	8	480 bp
Dec 31, 2022	$1.1B	131	98c	6	457 bp

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

What changed

New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

A•••• B•••• I••••••••• L•• first lien term loan
6 BDCs hold it · matures Jan 31, 2033 · possible sponsor I••••••• C•••••• L••••••
$52.0M 97c
S••••••• H••••••• C••••••••• first lien term loan
11 BDCs hold it · matures May 14, 2031
$47.1M 100c
A•• T••••••••• I•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Feb 13, 2032 · possible sponsor D••• C•••••• M••••••••• L••
$46.3M 97c
P•• P••••• H•••••••• L•• first lien term loan
15 BDCs hold it · matures Jan 31, 2031
$45.0M 99c
M••••• T••••••••• I•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Apr 8, 2027
$44.9M 100c
S••••••• A••••••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Aug 13, 2031
$44.3M 100c
O••••••••• I•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Jun 11, 2029
$43.6M 100c
S••••••••• B•••• I•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Nov 5, 2032
$43.1M 97c
A••••• B•••••• S•••••• I••••••••• L•• first lien term loan
7 BDCs hold it · matures Oct 31, 2030
$41.5M 101c
R•• B•••• I•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Jul 31, 2031
$40.4M 104c
m••••• M•••••• I•• first lien term loan
10 BDCs hold it · matures Feb 25, 2033
$39.9M 98c
I•• H•••••• C••• first lien delayed draw term loan
2 BDCs hold it · matures May 2, 2029
$39.0M 99c

Schedule of investments at Dec 31, 2023

286 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
S•••••• L••• S•••••••	term loan first lien	$1.9M	$2.0M 103c	S+360 bp	Oct 7, 2027
S••••••• C••••• M••••••••• S•••••••• I••• ••••••••• C••••• M••••• S••• L•••• I••••••••	term loan first lien	$1.9M	$1.9M 102c	S+375 bp	Sep 3, 2026
D••• I••••••••• T•••••• C•••••••• • D••••••••• T•••••• Companies & D•••••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$1.9M 103c
B•••• G•••• H••••••• L•• T••••••••• I•••••••••	term loan first lien	$1.9M	$1.9M 101c	S+375 bp	Jul 1, 2029
R••••••• N•• G••••• L•• IT Services	term loan first lien	$2.5M	$1.8M 76c	S+576 bp	Dec 20, 2024
D••• I••••••••• H••••• C••• E•••••••• • S••••••• H••••• C••• E•••••••• & S•••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$1.8M 104c
C•••••• N••• G••••••••• I••• C••••••••• & P••••••••	term loan first lien	$1.8M	$1.8M 103c	S+375 bp	Dec 1, 2027
M•••••• B••••• L•• ••••••• I••••••• S••••••• and Services	term loan first lien	$2.5M	$1.8M 74c	S+526 bp	Jul 27, 2028
A•••••• H••••••• I••••••••• L•••••••• L••• I••••••••	term loan first lien	$1.7M	$1.7M 102c	S+350 bp	Oct 31, 2030
P••••••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$1.6M	$1.6M 103c	S+336 bp	Aug 31, 2028
T••••••••• L•• D••••••••• Financial Services	term loan first lien	$1.6M	$1.6M 104c	S+550 bp	Nov 20, 2030
G•• T••••••••• H••••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$1.6M	$1.5M 101c	S+258 bp PIK 4.30%	Jul 9, 2029
F•• P••••• H•••••• C•••• •••••• P•••• and F••••• P•••••••	term loan first lien	$1.6M	$1.5M 99c	S+615 bp	Dec 23, 2026
H•• I••••••••• L•••••• I••••••••	term loan first lien	$1.5M	$1.5M 101c	S+425 bp	Jun 20, 2030
O••••• H•••••• I••• •••••••• I••••••• S••••••• and Services	term loan first lien	$1.4M	$1.5M 103c	S+750 bp	Feb 1, 2029
O••••• H•••••• I••• •••••••• I••••••• S••••••• and Services	term loan first lien	$1.4M	$1.5M 103c	S+750 bp	Feb 1, 2029
A•••••••• P••••••• L•• D••••••••• Financial Services	delayed draw term loan first lien	$1.4M	$1.4M 110c	S+625 bp	Aug 29, 2029
M• S•• I• L•• ••••• H•••••• C••••• S•••••••	term loan first lien	$1.5M	$1.4M 101c	S+425 bp	Apr 25, 2028
M•••••••• L•• ••• P••••• M••••••••• a•• C•••••••• L••• C••••••••• Services & S•••••••	term loan first lien	$1.4M	$1.4M 100c	S+625 bp	Aug 23, 2028
C•• H••••••••• S•••••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & Services	term loan first lien	$1.4M	$1.4M 103c	S+336 bp	Sep 29, 2028
A• A••• M••••• S••• I••• ••••••• B••••• •••••• K••••••• M••••••••	term loan first lien	$1.4M	$1.4M 104c	S+375 bp	Jul 30, 2028
A• A••• M••••• S••• I••• ••••••• B••••• •••••• K••••••• M••••••••	term loan first lien	$1.4M	$1.4M 104c	S+375 bp	Jul 30, 2028
D••• I••••••••• F••• P••••••• F••• P•••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$1.4M 103c
P•••••• C•••• A•••••••• & D••••••	term loan first lien	$1.4M	$1.4M 102c	S+385 bp	Feb 1, 2028
P•••••• N••••• L•• B• H••••• C••• T•••••••••	term loan first lien	$1.4M	$1.4M 102c	S+411 bp	Jun 4, 2028
I•••••••• M•••••••• A••••••••• L•• I••••••••	delayed draw term loan first lien	$1.3M	$1.3M 101c	S+600 bp	Aug 27, 2026
C•••• G•••••• I••• L••• S••••••• T•••• & Services	term loan first lien	$1.5M	$1.3M 92c	S+385 bp	Aug 30, 2026
B•••• P••••• C••••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$1.3M	$1.3M 104c	S+425 bp	Dec 29, 2029
C••••••• A•••••• A•••••• L•• C••••••••• Services & S•••••••	term loan first lien	$1.3M	$1.3M 101c	S+350 bp	Nov 27, 2026
T•••• S••••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$1.3M	$1.3M 106c	S+460 bp	Mar 30, 2029
D••••• T•••• L•• C••••••••• Services & S•••••••	term loan first lien	$1.3M	$1.3M 103c	S+450 bp	Dec 12, 2025
S•• D••••••••• I••• T•••••• Companies & D•••••••••	term loan first lien	$1.2M	$1.2M 104c	S+361 bp	Jun 2, 2028
P••••••• O•• C••••••• L•• Oil, Gas and C••••••••• F••••	term loan first lien	$1.3M	$1.2M 100c	S+675 bp	Oct 2, 2029
I••••••• • C•••••• R••••• S••••••• L••	term loan first lien	$1.3M	$1.2M 101c	S+450 bp	Dec 14, 2027
I••••••• • C•••••• R••••• S••••••• L••	term loan first lien	$1.3M	$1.2M 101c	S+450 bp	Dec 14, 2027
Z•••• C••• M••••••••• B••••• I••• IT Services	term loan first lien	$1.2M	$1.2M 102c	S+361 bp	Sep 30, 2026
G•• T••••••••• H••••••• I••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$1.2M	$1.2M 101c	S+258 bp PIK 4.30%	Jul 9, 2029
G• W•••• H•••••••• I••• ••••••• D••••••••• Financial Services	delayed draw term loan first lien	$1.2M	$1.2M 133c	S+610 bp	Aug 11, 2028
F••••••• E••••••••• L•• H•••••, R••••••••• & L••••••	term loan first lien	$1.2M	$1.2M 104c	S+400 bp	Jan 27, 2029
I••••• I••• P••••••••• Services	term loan first lien	$1.2M	$1.1M 101c	S+725 bp	Aug 18, 2028
I••••••••• H•••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services	term loan first lien	$1.1M	$1.1M 102c	S+525 bp	Apr 27, 2028
E••••••• R••• L•• C••••••••• Services & S•••••••	term loan first lien	$1.1M	$1.1M 101c	S+385 bp	Aug 3, 2026
W• R• G•••• H••••••• L•• C••••••••	term loan first lien	$1.1M	$1.1M 102c	S+401 bp	Sep 22, 2028
R•••••• H•••••• L•• M••••	term loan first lien	$1.4M	$1.1M 83c	S+325 bp	Sep 25, 2026
A••••• L•••••••• L•• D••••••••• C••••••• Services	term loan first lien	$1.1M	$1.1M 102c	S+360 bp	Dec 10, 2028
B•••••• U• B•••• I••• T••••••••• I•••••••••	term loan first lien	$1.1M	$1.1M 102c	S+426 bp	Oct 30, 2026
W••••••••• L•• H•••••, R••••••••• & L••••••	term loan first lien	$1.0M	$1.0M 104c	S+311 bp	Aug 3, 2028
M•••••• I•• L•• M••••••••	term loan first lien	$1.0M	$1.0M 105c	S+336 bp	Jun 21, 2028
A••••• C••••••••• L••• S••••••• T•••• & Services	term loan first lien	$988,833	$1.0M 105c	S+710 bp	Dec 21, 2028
M•••• T••• E•••••• S••••••• T•••• C•••• S•••••••• R•••••	term loan first lien	$1.0M	$1.0M 104c	S+400 bp	May 4, 2028
C•••••• P••••• I•••• S•••••••	term loan first lien	$992,500	$999,269 103c	S+400 bp	Jul 6, 2029
N•• C•••• I••••••••	term loan first lien	$983,024	$989,247 104c	S+336 bp	Feb 13, 2027
I•••••••• M•••••••• A••••••••• L•• I••••••••	term loan first lien	$983,024	$989,247 104c	S+336 bp	Feb 13, 2027
A••••••••• I••• I••••••••	term loan first lien	$983,232	$986,919 103c	S+361 bp	Feb 12, 2027
A••••••••• I••• I••••••••	term loan first lien	$983,232	$986,919 103c	S+361 bp	Feb 12, 2027
M•••••••• L•• ••• P••••• M••••••••• a•• C•••••••• L••• C••••••••• Services & S•••••••	delayed draw term loan first lien	$1.0M	$986,480 100c	S+625 bp	Aug 23, 2028
A•••••• G••••••••• S••••••• H••••••• L•• D••••••••• C••••••• Services	term loan first lien	$982,862	$985,624 102c	S+411 bp	Jan 31, 2027
A••••• F•••••• U•• I••• D••••••••• Financial Services	term loan first lien	$973,010	$974,075 102c	S+415 bp	Feb 16, 2028
P••••••••• T••••••••• I••• ••••••• B• H••••• C••• T•••••••••	term loan first lien	$957,814	$960,209 100c	S+400 bp	Dec 29, 2027
V••••• C••••••••• L••• C••••••••• & E•••••••••	term loan first lien	$962,993	$943,733 100c	S+600 bp	Sep 4, 2029
K••• I••• S•••••••	term loan first lien	$939,965	$939,119 102c	S+550 bp PIK 3.25%	Nov 1, 2027
D•••••••• D••••• H••••••• L•• P••••••••• Services	term loan first lien	$942,148	$935,082 102c	S+375 bp	Apr 9, 2027
M•••••• B•••••••• L• H••••• C••• E•••••••• & S•••••••	term loan first lien	$914,272	$919,913 103c	S+311 bp	Oct 21, 2028
A•• H••••• P•••••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & Services	term loan first lien	$914,189	$918,618 102c	S+361 bp	Aug 24, 2028
C•••••• B••••• L•• H••••• C••• E•••••••• & S•••••••	term loan first lien	$904,850	$903,882 105c	S+325 bp	Nov 3, 2028
P••••••••• T••••••••• I••• ••••••• H••••• C••• T•••••••••	term loan first lien	$907,971	$899,649 100c	S+476 bp	Jan 15, 2027
S•••••• D••••••••• C••••••• Services	term loan first lien	$907,971	$899,649 100c	S+476 bp	Jan 15, 2027
S•••••••• D••••••••• C••••••• Services	term loan first lien	$907,971	$899,649 100c	S+476 bp	Jan 15, 2027
A••••••••• G•••• I••• H••••• C••• T•••••••••	term loan first lien	$886,895	$884,234 101c	S+325 bp	Feb 15, 2029
F•••••• F•••••••• N•••••• F••••••• L•• C••••••• Finance	delayed draw term loan first lien	$891,790	$860,577 98c	S+900 bp	Sep 21, 2027
F••••• C••• E••••••••• L••• Real Estate Management & D•••••••••	term loan first lien	$902,764	$859,318 96c	S+361 bp	Dec 8, 2025
C••••• B•••••• A•••••••• L•• P••••••••• Services	delayed draw term loan first lien	$889,307	$856,136 98c	S+525 bp	Jun 30, 2028
H••••••••• I•••••••• A•••••• I••• I••••••••	delayed draw term loan first lien	$840,186	$835,145 99c	S+560 bp	Nov 25, 2026
W•••• C•• S••••• H•••••••• L•• •••••••• D••••••••• Financial Services	term loan first lien	$827,452	$830,212 104c	S+375 bp	Oct 19, 2027
A•••••••• I••• I••••••• S••••••• and Services	term loan first lien	$841,208	$825,225 99c	S+750 bp	Aug 22, 2027
A•••••••• I••• I••••••• S••••••• and Services	term loan first lien	$841,208	$825,225 99c	S+750 bp	Aug 22, 2027
P••••••• P•••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$825,671	$820,457 102c	S+426 bp	Dec 17, 2027
M•••••••• P••••••••• M••••••••• I••• C••••••••	term loan first lien	$798,963	$775,497 100c	S+450 bp	Mar 22, 2028
M•••••••• P••••••••• M••••••••• I••• C••••••••	term loan first lien	$798,963	$775,497 100c	S+450 bp	Mar 22, 2028
D•••••••• P•••••••• C••••••••• C••••••••	term loan first lien	$782,115	$773,598 106c	S+438 bp	Oct 4, 2029
W••• H•••••••• I•••• S•••••••• R•••••	term loan first lien	$944,622	$769,697 84c	S+401 bp	Dec 21, 2027
L• A••••• H•••••••• L•• •••••••• C••••••••• & E•••••••••	term loan first lien	$753,223	$741,925 101c	S+665 bp	Feb 1, 2030
L• A••••• H•••••••• L•• •••••••• C••••••••• & E•••••••••	term loan first lien	$753,223	$741,925 101c	S+665 bp	Feb 1, 2030
C••••• B•••••• A•••••••• L•• P••••••••• Services	term loan first lien	$752,921	$738,164 100c	S+525 bp	Jun 30, 2028
C••••• B•••••• A•••••••• L•• P••••••••• Services	term loan first lien	$752,921	$738,164 100c	S+525 bp	Jun 30, 2028
F•••••• S•••••••• L•• S•••••••	term loan first lien	$733,651	$734,168 102c	S+375 bp	Mar 3, 2028
P•• L•• I••••••• & Direct M•••••••• R•••••	term loan first lien	$736,195	$726,223 102c	S+361 bp	Feb 12, 2027
V•••••• E••••••• S•••••••• I••• P••••••••• Services	delayed draw term loan first lien	$816,139	$717,095 100c	S+525 bp	Feb 26, 2027
C••••••••• O•••••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$736,914	$714,807 101c	S+386 bp	Oct 15, 2028
M•••••• B••••• L•• ••••••• I••••••• S••••••• and Services	term loan first lien	$709,200	$708,168 102c	S+385 bp	Mar 1, 2029
M•••••• B••••• L•• ••••••• I••••••• S••••••• and Services	term loan first lien	$709,200	$708,168 102c	S+385 bp	Mar 1, 2029
A•••••••• I••• I••••••• S••••••• and Services	term loan first lien	$700,040	$686,739 99c	S+750 bp	Aug 22, 2027
A•••••••• I••• I••••••• S••••••• and Services	term loan first lien	$700,040	$686,739 99c	S+750 bp	Aug 22, 2027
B••• E••••• H•••••••• I••• T•••••• Companies & D•••••••••	term loan first lien	$675,587	$678,249 101c	S+475 bp	Dec 11, 2028
M•••••• B••••• L•• ••••••• I••••••• S••••••• and Services	term loan first lien	$841,504	$652,166 84c	S+1200 bp	Jul 27, 2028
I•••••••• H•••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & Services	term loan first lien	$659,171	$641,868 99c	S+375 bp	Mar 5, 2028
G• C••••••• A••••••••• L•• •••••••• D••••••••• Financial Services	delayed draw term loan first lien	$652,932	$640,200 100c	S+625 bp	Aug 21, 2028
Z••• G•••• H•••••••• I••• M••••	term loan first lien	$717,225	$618,384 88c	S+433 bp	Mar 9, 2027
A•••••••• H•••••••• L•• I••••••••	delayed draw term loan first lien	$623,057	$615,561 101c	S+575 bp	Aug 31, 2029
V••••• C••••••••• L•• C••••••••• & E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$624,114	$611,633 110c	S+600 bp	Sep 4, 2029

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Registration

Fiscal year end: 1231reported
Incorporated: DEreported
On the SEC BDC report: 2022 to 2026reported
Filings listed: 17reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule: 0001193125-26-338073reported