DFX Intelligence

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N••••• C•••••••• P•••••• C•••••• I••••• F•••

Business development companymanaged by C•••••••• P••• A•••••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by C•••••••• P••• A•••••• L••, holding $3.3B across 412 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $3.3B
Borrowers: 412
Mark on cost: 98.8¢
First lien: 93%

Schedule of investments (874)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

$33.9M
on non-accrual, 3 borrowers
3 borrowers on non-accrual, $33.9M principal; the largest is I•••• I••••••••• I••••••••• H••••• I•• L•• ($18.2M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen I•••• I••••••••• I••••••••• H••••• I•• L•• →
$26.8M
newly on non-accrual
2 borrowers newly placed on non-accrual in Q2 2026, $26.8M principal: I•••• I••••••••• I••••••••• H••••• I•• L•• ($18.2M), D••••• I••••••••• G•••• L•• ($8.54M).
Q2 2026 · The newest credit problems in the book.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026Open I•••• I••••••••• I••••••••• H••••• I•• L•• →
12 below 80¢
$57.8M principal
12 positions across 9 borrowers marked below 80¢ on cost, $57.8M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
38 → 45
loans paying in kind
Loans paying in kind rose from 38 to 45 positions in the quarter to Jun 30, 2026.
Q2 2026 · Borrowers paying interest in more debt rather than cash is an early sign of strain.
Factthe schedule's PIK rates, quarter on quarterQuarter by quarter →
382 → 412
borrowers
Added a net 30 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 412.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →

Every headline figure, and the identifiersCIK 1911066 · file 814-01494Show

Fair value

$3.3B

as of Jun 30, 2026

Principal held

$3.6B

debt pieces, the filer's figure

Cost

$3.3B

99c on cost, debt pieces

Unfunded

$383M

commitments not yet drawn

Positions

874

412 borrowers

First lien

93%

97% debt by fair value

Quarters on the tape

since Dec 31, 2022

Facilities held

610

64 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$3.3B as of Jun 30, 2026

Dec 31, 2022$350M then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$3.3B	412	99c	45	443 bp
Mar 31, 2026	$2.4B	382	99c	38	440 bp
Dec 31, 2025	$2.2B	383	100c	38	447 bp
Sep 30, 2025	$2.0B	343	99c	22	454 bp

All 15 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2025	$2.0B	327	99c	27	461 bp
Mar 31, 2025	$1.9B	316	99c	28	463 bp
Dec 31, 2024	$3.4B	356	100c	53	469 bp
Sep 30, 2024	$1.1B	240	99c	22	469 bp
Jun 30, 2024	$946M	243	99c	19	466 bp
Mar 31, 2024	$634M	213	99c	19	485 bp
Dec 31, 2023	$523M	268	99c	15	524 bp
Sep 30, 2023	$446M	159	99c	12	494 bp
Jun 30, 2023	$390M	93	98c	10	581 bp
Mar 31, 2023	$378M	83	99c	10	581 bp
Dec 31, 2022	$350M	122	99c	10	566 bp

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

What changed

New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
Placed on non-accrualJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

A•••••• I•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Feb 3, 2032
$34.1M 100c
H••••• M••••••••• A••••••••• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Mar 30, 2029
$32.6M 100c
C••••••••• B••••••• C••• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Sep 25, 2029
$31.9M 100c
A••• B••••• L•• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures Feb 18, 2033
$31.0M 101c
L••••• S•••••• P•••••••• L•• first lien term loan
6 BDCs hold it · matures Feb 17, 2033
$29.3M 100c
R•••• I••••••••• H•••••• C••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Apr 4, 2029
$29.0M 99c
H••••••••• B••••• L•• first lien term loan
7 BDCs hold it · matures Oct 16, 2030
$28.6M 100c
L•• C••••••••• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Dec 17, 2027
$26.6M 100c
R•••• L••••• I•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Feb 6, 2032
$26.1M 100c
E••••••• I•• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures Jun 1, 2027
$25.6M 99c
F•••• E••••••••• B••••••• L•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Oct 21, 2032
$25.6M 97c
A• C•••••• A••••••••• C••••••••• first lien term loan
10 BDCs hold it · matures Jul 2, 2031
$25.5M 99c

Schedule of investments at Mar 31, 2026

812 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
A•••••• I•••	term loan first lien	$26.1M	$25.9M 100c	S+475 bp	Feb 3, 2032
A••• B••••• L••	term loan first lien	$22.2M	$22.0M 99c	S+450 bp	Feb 18, 2033
K•••• P•• B•••• L••	term loan first lien	$20.9M	$20.8M 100c	S+425 bp	Nov 15, 2029
F•••••••• M••••••••• G••••• L••	delayed draw term loan first lien	$19.8M	$19.7M 100c	S+475 bp	Jun 27, 2031
M•••••• U• B••••• L•• ••••••••• T••••••••• G•••••	term loan first lien	$19.5M	$19.6M 101c	S+500 bp	Jun 25, 2030
V•• H••••••• L•• ••• H••••••	term loan first lien	$19.7M	$19.6M 100c	S+500 bp	Apr 16, 2030
R•••• L••••• I•••	term loan first lien	$18.7M	$18.6M 100c	S+475 bp	Feb 6, 2032
H••••• S••••••••• L••	term loan first lien	$18.5M	$18.4M 100c	S+450 bp	Aug 6, 2032
O•••••• U• B•••• L•• ••••••• I•••••••••	term loan first lien	$19.1M	$18.3M 97c	S+550 bp	Aug 22, 2029
Y••••••••• I•••	term loan first lien	$17.8M	$17.7M 100c	S+475 bp	Sep 29, 2028
G•••••• F••••••• I•••	term loan first lien	$17.6M	$17.5M 101c	S+425 bp	Aug 5, 2030
C••••••••• A••••••• o• A••••••• L••	term loan first lien	$17.6M	$17.4M 99c	S+475 bp	May 13, 2032
C••••••••• A••••••• L••	term loan first lien	$17.4M	$17.0M 98c	S+325 bp	Mar 31, 2032
S••••••• T••••••• I•••	term loan first lien	$16.6M	$16.6M 101c	S+500 bp	Jun 27, 2029
V•••••• E••••••• S•••••••• I•••	term loan first lien	$16.5M	$16.4M 100c	S+500 bp	Sep 27, 2031
S•••••• R••••••••• L••	term loan first lien	$16.3M	$16.3M 100c	S+450 bp	Dec 16, 2032
R•• E••••• B••••••• L••	term loan first lien	$16.4M	$16.2M 99c	S+450 bp	Sep 30, 2032
A•• M••••••• H•••••••• I•••	term loan first lien	$16.2M	$16.1M 100c	S+475 bp	Mar 18, 2031
A•• G•••• H•••••••• I•••	term loan first lien	$16.0M	$15.9M 100c	S+450 bp	Dec 23, 2030
T••• L••••• P•••••••• I•••	term loan first lien	$15.5M	$15.5M 100c	S+450 bp	Dec 19, 2029
I••••••••• A•• F••• D•••••••• I•••	term loan first lien	$15.8M	$15.5M 99c	S+500 bp	Aug 14, 2030
S•••••• L•••• I••••••••• L••	term loan first lien	$17.6M	$15.5M 89c	S+375 bp	Jul 18, 2031
Y•• L•• ••••• I•••••••••	term loan first lien	$15.6M	$15.4M 99c	S+575 bp	Dec 3, 2029
P•••••••• S••••••• G••••• L••	term loan first lien	$15.6M	$15.3M 99c	S+450 bp	Dec 23, 2032
P• B••••• I•••	term loan first lien	$15.5M	$15.1M 98c	S+450 bp	Jul 31, 2031
V••• I••••••••• H•••••••• I••• ••••••• W••••••••• I••••	term loan first lien	$15.0M	$14.9M 99c	S+375 bp	Jul 13, 2029
H••••• M••••••••• A••••••••• I•••	term loan first lien	$14.9M	$14.9M 100c	S+525 bp	Mar 30, 2029
P••••••••• H••••• H•••••••• I••	term loan first lien	$14.9M	$14.8M 100c	S+375 bp	Mar 19, 2032
D••••••• C••••••••• ••• D•••••• M••••• S•• I•• C•••••	term loan first lien	$14.9M	$14.5M 98c	S+500 bp	Aug 2, 2030
P•• H•••••• C•••• ••••••••• A••••••• G•••••	term loan first lien	$14.4M	$14.4M 101c	S+475 bp	Dec 21, 2029
A••••••••• L••	term loan first lien	$14.2M	$14.0M 100c	S+500 bp	Sep 10, 2030
T••••••••• M•••• G••••• L•• ••••••••• I••••••••• N•••••••	term loan first lien	$14.4M	$13.8M 97c	S+475 bp	Apr 2, 2029
C••• L••••••• H•••••••• I••• •••• H••••••• I•••	term loan first lien	$13.8M	$13.8M 101c	S+475 bp	Aug 27, 2031
E•••••• I•••	term loan first lien	$14.8M	$13.8M 94c	S+400 bp	May 26, 2028
I••••••••• H•••••••• L••	term loan first lien	$13.6M	$13.6M 100c	S+300 bp	Mar 12, 2032
A• C•••••• A••••••••• C••••••••• •••••• B••••••• C•••••••	term loan first lien	$13.7M	$13.5M 100c	S+525 bp	Jul 2, 2031
V••••• M•••• H•••••••• L••	term loan first lien	$13.7M	$13.4M 99c	S+450 bp	Jul 24, 2031
P••••••• P• B••••••• L••	term loan first lien	$13.6M	$13.4M 100c	S+400 bp	Mar 7, 2033
O•••••• H•••••••• I••	term loan first lien	$13.3M	$13.3M 100c	S+475 bp	Feb 4, 2030
S••• B••••• I•••	term loan first lien	$13.0M	$13.2M 103c	S+475 bp	Mar 28, 2031
K••• A••••••••• I••• ••••••••	term loan first lien	$13.3M	$13.2M 100c	S+475 bp	Jul 31, 2031
S•••••• L••	term loan first lien	$13.2M	$12.7M 97c	S+500 bp	Sep 2, 2032
A••• S•••••• P•••••••• L••	term loan first lien	$12.5M	$12.6M 101c	S+500 bp	Oct 24, 2030
I••••• A•••••••• L••	term loan first lien	$12.7M	$12.6M 100c	S+450 bp	Mar 19, 2032
A••••••• L•• •••••••• P••••••• a•• E•••••••••	subordinated debt unsecured or subordinated	$14.0M	$12.5M 90c	PIK 15.00%	Sep 30, 2027
E••• P••••••••• I••• ••••••••• L•••••••• T••••••••• B••••• L•••	term loan first lien	$12.6M	$12.3M 98c	S+475 bp	Feb 14, 2031
A••••• P•••••• S••••••• L••	delayed draw term loan first lien	$12.6M	$12.2M 97c	S+450 bp	Aug 11, 2031
T•••••• T••••••••• A••••••••• L••	term loan first lien	$12.2M	$12.1M 100c	S+475 bp	Nov 30, 2027
M••••• • C•••••• E••••••••• L••	delayed draw term loan first lien	$12.1M	$12.0M 99c	S+600 bp	Jun 1, 2028
R••••• H•••••••• I•••	term loan first lien	$11.9M	$11.9M 101c	S+375 bp	Feb 20, 2030
M•• P••••• H•••••••• L•• •••••• P••••••••• G•••••	term loan first lien	$11.8M	$11.9M 100c	S+500 bp	Jan 8, 2030
H••••••••• B••••• L•• •••••• H•••••••••	term loan first lien	$11.9M	$11.8M 100c	S+475 bp	Oct 16, 2030
R••••• H•••••••• I••• ••••••• W•••••••• A•••••••••)	term loan first lien	$11.9M	$11.8M 99c	S+500 bp	Nov 1, 2029
C••••• S•••••••• A••••••••• I•••	term loan first lien	$11.9M	$11.7M 99c	S+500 bp	Aug 7, 2031
Q••••• H•••••• C•••••• •••••••••	term loan first lien	$11.9M	$11.6M 97c	S+325 bp	Oct 2, 2028
M••••• C••••••••• A••••••• I•••	term loan first lien	$11.5M	$11.5M 99c	S+475 bp	Oct 16, 2029
I•• E••••••••• L•• ••••••••• S•••••• G•••••	delayed draw term loan first lien	$11.9M	$11.5M 97c	S+575 bp	Dec 7, 2028
E•••••• E•••••• L••	term loan first lien	$11.4M	$11.3M 100c	S+525 bp	Oct 1, 2031
R•••• I••••••••• H•••••• C••••••• L•• ••••• T••• H•••••	term loan first lien	$10.9M	$10.7M 99c	S+525 bp	Apr 4, 2029
E•• A••••••••• A•••••••••	term loan first lien	$10.6M	$10.6M 100c	S+450 bp PIK 8.17%	Dec 8, 2031
W••••••••• P••••••••• C•••••••••	term loan first lien	$10.6M	$10.5M 100c	S+450 bp	Aug 22, 2028
J••••• B••••• I••• ••••••••• G••••• I••••	term loan first lien	$10.8M	$10.4M 98c	S+550 bp	Apr 9, 2030
E••••••• E•• C••• H••••• L••	term loan first lien	$10.5M	$10.4M 100c	S+550 bp	Oct 5, 2029
S• S••••••••• L••	term loan first lien	$10.4M	$10.3M 100c	S+475 bp	Aug 15, 2030
K••••• A••••••••• L••	term loan first lien	$10.3M	$10.3M 100c	S+450 bp	Nov 8, 2032
R••••••• P•••••• L••	term loan first lien	$10.2M	$10.3M 101c	S+425 bp	May 24, 2032
R••••••• B•••• L•• •••••••• S••••••••	subordinated debt unsecured or subordinated	$10.4M	$10.3M 99c	10.00% PIK 1.00%	Dec 1, 2028
I••••• P••••• C••••••••• •••••• E••••••••• G•••••	term loan first lien	$10.2M	$10.1M 99c	S+525 bp	Mar 23, 2029
M•• B•••• L••	term loan first lien	$10.1M	$10.1M 100c	S+425 bp	Jun 29, 2029
H••••••••• B••••• L•• •••••• H•••••••••	term loan first lien	$10.0M	$10.0M 100c	S+475 bp	Oct 16, 2030
T••••• G••••• L••	delayed draw term loan first lien	$10.0M	$9.9M 100c	S+450 bp	May 25, 2029
F•••••••• M••••••••• G••••• L••	term loan first lien	$9.8M	$9.8M 100c	S+475 bp	Jun 27, 2031
A•••• D• H•••••••• L•• ••••• D••• B••• L•••	term loan first lien	$9.9M	$9.7M 99c	S+250 bp	Feb 1, 2031
T•• B••••• L••	term loan first lien	$9.9M	$9.7M 99c	S+450 bp PIK 2.50%	Feb 2, 2032
C• H•••••• L•• ••••• V•••••••••	subordinated debt unsecured or subordinated	$10.0M	$9.7M 97c	11.00%	Mar 31, 2028
S•••••••• M••••••••• H•••••••• L••	term loan first lien	$9.5M	$9.4M 100c	S+450 bp	Mar 31, 2033
L•• I••••••••• H•••••••• I•••	term loan first lien	$9.4M	$9.4M 101c	S+375 bp	Dec 17, 2032
L••••• S•••••• P•••••••• L••	term loan first lien	$9.4M	$9.4M 100c	S+450 bp	Nov 10, 2031
C••••• S•••••• P•••••••• L••	delayed draw term loan first lien	$12.6M	$9.1M 99c	S+475 bp	Oct 13, 2031
N••••••• P•• B•••• L••	term loan first lien	$9.1M	$9.1M 100c	S+450 bp	Dec 22, 2032
C••••••••• B••••••• C••••	term loan first lien	$9.1M	$9.0M 101c	S+525 bp	Sep 25, 2029
R•••• T•••• U• B••••• I••• ••••••• I••	term loan first lien	$9.1M	$9.0M 99c	S+450 bp	Sep 30, 2031
K••• A••••••••• I••• •••••• P•••	term loan first lien	$8.9M	$8.9M 101c	S+450 bp	Aug 1, 2029
I•• U•• I••••••••• I•••	term loan first lien	$8.9M	$8.9M 100c	S+575 bp	Mar 15, 2030
T•••••• B••••• L•• ••••••• M••••••••	delayed draw term loan first lien	$8.9M	$8.9M 100c	S+475 bp	Jan 31, 2029
U•• W•••• I••••••••• H•••••••• L••	term loan first lien	$8.9M	$8.9M 100c	S+475 bp	Feb 21, 2031
R••••••••• B••••• L•• ••• C••••••••• L•••	term loan first lien	$8.9M	$8.9M 100c	S+475 bp	Jul 18, 2028
R•••• I••••••••• H•••••• C••••••• L•• ••••• T••• H•••••	term loan first lien	$9.0M	$8.8M 99c	S+525 bp	Apr 4, 2029
B•• A•••• A•••••••• L••	term loan first lien	$8.9M	$8.8M 100c	S+450 bp	Nov 18, 2031
C••••••••• B••••••• C••••	term loan first lien	$8.7M	$8.7M 100c	S+525 bp	Sep 25, 2029
H••••• M••••••••• A••••••••• I•••	term loan first lien	$8.7M	$8.7M 100c	S+625 bp	Mar 30, 2029
C•••••• U• M•••• I••• L•	term loan first lien	$8.7M	$8.6M 99c	S+250 bp	Nov 1, 2032
C•• M••••••••• S•••••••• L•• •••••••• L••• S•••••	term loan first lien	$8.6M	$8.5M 100c	S+500 bp	Mar 27, 2030
A•••• S•••••• P•••••••• L••	term loan first lien	$8.6M	$8.5M 100c	S+450 bp	Nov 26, 2032
O•••• G•••• F• H•••••••• L•• ••• F•••••••••	delayed draw term loan first lien	$19.8M	$8.5M 99c	S+475 bp	Jul 3, 2029
L••••• S•••••• P•••••••• L••	term loan first lien	$8.4M	$8.4M 100c	S+450 bp	Nov 10, 2031
C•••• S•••••••• B••••• I•••	term loan first lien	$8.5M	$8.3M 99c	S+450 bp	Sep 9, 2030
R•••••• S••••••• G••••• L•• ••••••••• S••••••• G•••••	term loan first lien	$8.3M	$8.3M 101c	S+500 bp	Jun 15, 2029
H•••••••• P••••• P•••••••• L••	term loan first lien	$8.4M	$8.2M 98c	S+500 bp	Aug 9, 2030
C••••• S•••••• P•••••••• L••	term loan first lien	$8.2M	$8.1M 100c	S+450 bp	Feb 28, 2033

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Registration

Fiscal year end: 1231reported
Incorporated: unknownreported
On the SEC BDC report: 2022 to 2026reported
Filings listed: 17reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule: 0001628280-26-055912reported