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N••••• C•••••••• P•••••• C•••••• I••••• F•••

Business development companymanaged by C•••••••• P••• A•••••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by C•••••••• P••• A•••••• L••, holding $3.3B across 412 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$3.3B
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
412
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
98.8¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
93%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (874)Quarter by quarterSponsors
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

  1. $33.9M
    on non-accrual, 3 borrowers

    3 borrowers on non-accrual, $33.9M principal; the largest is I•••• I••••••••• I••••••••• H••••• I•• L•• ($18.2M).

    Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen I•••• I••••••••• I••••••••• H••••• I•• L•• →
  2. $26.8M
    newly on non-accrual

    2 borrowers newly placed on non-accrual in Q2 2026, $26.8M principal: I•••• I••••••••• I••••••••• H••••• I•• L•• ($18.2M), D••••• I••••••••• G•••• L•• ($8.54M).

    Q2 2026 · The newest credit problems in the book.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026Open I•••• I••••••••• I••••••••• H••••• I•• L•• →
  3. 12 below 80¢
    $57.8M principal

    12 positions across 9 borrowers marked below 80¢ on cost, $57.8M principal.

    Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.

    Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
  4. 38 → 45
    loans paying in kind

    Loans paying in kind rose from 38 to 45 positions in the quarter to Jun 30, 2026.

    Q2 2026 · Borrowers paying interest in more debt rather than cash is an early sign of strain.

    Factthe schedule's PIK rates, quarter on quarterQuarter by quarter →
  5. 382 → 412
    borrowers

    Added a net 30 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 412.

    Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.

    Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →
Every headline figure, and the identifiersCIK 1911066 · file 814-01494Show
Fair value
$3.3B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$3.6B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$3.3B
99c on cost, debt pieces
Unfunded
$383M
commitments not yet drawn
Positions
874
412 borrowers
First lien
93%
97% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Dec 31, 2022
Facilities held
610
64 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$3.3B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2022$350M then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$3.3B41299c45443 bp
Mar 31, 2026$2.4B38299c38440 bp
Dec 31, 2025$2.2B383100c38447 bp
Sep 30, 2025$2.0B34399c22454 bp
All 15 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2025$2.0B32799c27461 bp
Mar 31, 2025$1.9B31699c28463 bp
Dec 31, 2024$3.4B356100c53469 bp
Sep 30, 2024$1.1B24099c22469 bp
Jun 30, 2024$946M24399c19466 bp
Mar 31, 2024$634M21399c19485 bp
Dec 31, 2023$523M26899c15524 bp
Sep 30, 2023$446M15999c12494 bp
Jun 30, 2023$390M9398c10581 bp
Mar 31, 2023$378M8399c10581 bp
Dec 31, 2022$350M12299c10566 bp
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Jun 30, 2026
874 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
B••••••• P• B••••• I•••term loan first lien$11.3M$11.3M
101c
S+475 bpFeb 3, 2032
P••••••••• P•••••••• B••••• L••term loan first lien$11.0M$10.9M
100c
S+450 bpApr 15, 2031
R•••• H••••• C••••••••• ••• C•••••••••term loan first lien$10.8M$10.6M
100c
S+450 bpDec 30, 2030
W••••••••• P••••••••• C•••••••••term loan first lien$10.6M$10.6M
100c
S+450 bpAug 22, 2028
C••••• S•••••• P•••••••• L••term loan first lien$10.7M$10.5M
99c
S+450 bpFeb 28, 2033
B••••••• S••• I••••••••• I•••term loan first lien$10.5M$10.5M
100c
S+475 bpAug 28, 2031
S••• L•• F••••• B•••••• L•• ••••• K••• H•••••••• L•••term loan first lien$10.9M$10.5M
99c
S+500 bpJul 30, 2027
V••••••• I••••••••• L••subordinated debt unsecured or subordinated$10.5M$10.4M
100c
10.50%
PIK 1.00%
Nov 17, 2027
E••••••• E•• C••• H••••• L••term loan first lien$10.5M$10.3M
100c
S+575 bpOct 5, 2029
R••••••• B•••• L•• •••••••• S••••••••subordinated debt unsecured or subordinated$10.4M$10.3M
100c
10.00%
PIK 1.00%
Dec 1, 2028
H••• I••••••••• L••term loan first lien$10.4M$10.3M
100c
S+475 bpFeb 2, 2033
J••••• B••••• I••• ••••••••• G••••• I••••term loan first lien$10.7M$10.3M
97c
S+550 bpApr 9, 2030
A•••••• B••••• L•• ••••••• H••••••••delayed draw term loan unsecured or subordinated$12.4M$10.2M
96c
1.00%
PIK 13.00%
Apr 26, 2030
C•• M••••••••• S•••••••• L•• •••••••• L••• S•••••term loan first lien$10.3M$10.2M
100c
S+500 bpMar 27, 2030
R••••••• P•••••• L••term loan first lien$10.2M$10.2M
101c
S+425 bpMay 24, 2032
I••••• P••••• C••••••••• •••••• E••••••••• G•••••term loan first lien$10.2M$10.1M
99c
S+525 bpMar 23, 2029
A•• H••••• O•••• L••subordinated debt unsecured or subordinated$10.4M$10.1M
100c
8.00%
PIK 5.00%
Apr 10, 2031
A••••• A••••••••• L•• •••••••••term loan first lien$10.2M$10.1M
100c
S+475 bpOct 9, 2029
C••••• S•••••• P•••••••• L••delayed draw term loan first lien$12.6M$10.1M
100c
S+475 bpOct 13, 2031
F••••••••• L••term loan first lien$10.1M$10.1M
100c
S+475 bpNov 14, 2031
H••••••••• B••••• L•• •••••• H•••••••••term loan first lien$10.0M$10.0M
100c
S+475 bpOct 16, 2030
S• S••••••••• L••term loan first lien$9.9M$9.9M
100c
S+475 bpAug 15, 2030
K• B••••• A••••••••• I••• ••••••••• L••••term loan first lien$10.0M$9.9M
100c
S+500 bpJun 30, 2030
B••••••••• I•••term loan first lien$9.9M$9.9M
100c
S+475 bpAug 2, 2029
G•• H•• P•••••• L••term loan first lien$10.1M$9.8M
98c
S+450 bpOct 1, 2031
E•••• F•••••• C••••••••• L••term loan first lien$10.0M$9.8M
99c
S+475 bpApr 29, 2030
R•••• I••••••••• H•••••• C••••••• L•• ••••• T••• H•••••term loan first lien$9.9M$9.8M
99c
S+525 bpApr 4, 2029
C• H•••••• L•• ••••• V•••••••••subordinated debt unsecured or subordinated$10.0M$9.7M
97c
11.00%Mar 31, 2028
A•••• D• H•••••••• L•• ••••• D••• B••• L•••term loan first lien$9.8M$9.7M
99c
S+250 bpFeb 1, 2031
F•••••••• M••••••••• G••••• L••term loan first lien$9.8M$9.6M
99c
S+475 bpJun 27, 2031
S•••••••• M••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$9.5M$9.5M
100c
S+450 bpMar 31, 2033
S•••• • H••••• A••••••• L••term loan first lien$9.5M$9.5M
101c
S+500 bpNov 26, 2030
L•• I••••••••• H•••••••• I•••term loan first lien$9.4M$9.4M
101c
S+375 bpDec 17, 2032
L••••• S•••••• P•••••••• L••term loan first lien$9.4M$9.4M
100c
S+450 bpNov 10, 2031
E•••••• 7• P•••••••• L•• ••••term loan first lien$9.3M$9.3M
100c
S+550 bpDec 1, 2027
F•••• E••••••••• B••••••• L••term loan first lien$9.4M$9.3M
99c
S+450 bpOct 21, 2032
N•••• H•••• S•••••• U• H••••• L••term loan first lien$9.1M$9.1M
100c
S+575 bpDec 6, 2027
R•••• T•••• U• B••••• I••• ••••••• I••term loan first lien$9.1M$9.0M
100c
S+450 bpSep 30, 2031
W•• E••••••••• H••••••• I•••term loan first lien$9.1M$9.0M
100c
S+450 bpAug 31, 2029
T•• B••••• L••term loan first lien$10.0M$8.9M
90c
S+250 bp
PIK 2.50%
Feb 2, 2032
S•••••••• B••••• L•• •••••••••term loan first lien$9.0M$8.9M
100c
S+475 bpJul 1, 2030
T•••••• B••••• L•• ••••••• M••••••••delayed draw term loan first lien$8.9M$8.9M
100c
S+450 bpJan 31, 2029
C••••• C•••• C•••••••••term loan first lien$8.9M$8.8M
100c
S+425 bpApr 23, 2029
B•• A•••• A•••••••• L••term loan first lien$8.8M$8.8M
100c
S+450 bpNov 18, 2031
K••• A••••••••• I••• •••••• P•••term loan first lien$8.9M$8.8M
99c
S+450 bpAug 1, 2029
L••• S•••••••• P•••••• C••• L••term loan first lien$8.8M$8.7M
100c
S+450 bpApr 1, 2033
C•••••• U• M•••• I••• L•term loan first lien$8.7M$8.7M
100c
S+250 bpNov 1, 2032
H•• A••••••• C••••term loan first lien$8.7M$8.7M
100c
S+450 bpNov 5, 2031
O•••• G•••• F• H•••••••• L•• ••• F•••••••••delayed draw term loan first lien$19.8M$8.6M
100c
S+475 bpJul 3, 2029
I••••••• A••••••••• I•••term loan first lien$8.6M$8.6M
100c
S+550 bpJun 14, 2028
S••••••• T••••••••• I••term loan first lien$8.4M$8.4M
100c
S+450 bpNov 3, 2031
U•• I••••••••• H••••••• L••term loan first lien$8.5M$8.4M
99c
S+450 bpDec 10, 2032
N•••• H•••• S•••••• U• H••••• L••delayed draw term loan first lien$8.3M$8.3M
100c
S+575 bpDec 6, 2027
A• C•••••• A••••••••• C••••••••• •••••• B••••••• C•••••••term loan first lien$8.2M$8.1M
99c
S+525 bpJul 2, 2031
H•••••••• P••••• P•••••••• L••term loan first lien$8.4M$8.1M
97c
S+500 bpAug 9, 2030
B••••• S••••• U••••••••• L••term loan first lien$8.0M$8.0M
100c
S+500 bpJul 31, 2031
T•••••• V•••••• A••••••••• C••••term loan first lien$8.0M$8.0M
101c
S+475 bpDec 15, 2028
T•••• I•••term loan first lien$8.0M$7.9M
99c
S+475 bpNov 24, 2031
T•••••• B••••• L•• ••••••• M••••••••term loan first lien$7.7M$7.7M
100c
S+450 bpJan 31, 2029
B•••••• C••••••• H••••••••• I••••••••• L••term loan first lien$7.7M$7.7M
100c
S+525 bpDec 22, 2031
P•••••• G••••• I•••••••• S•••••••• L••delayed draw term loan first lien$7.8M$7.6M
98c
S+500 bpOct 16, 2028
P••••••• S••••• P•••••••• L••term loan first lien$7.9M$7.6M
97c
S+625 bpApr 3, 2030
V••••••• I••term loan first lien$7.7M$7.5M
98c
S+500 bpApr 12, 2032
K••• A••••••••• I••• •••••• P•••delayed draw term loan first lien$7.6M$7.5M
99c
S+450 bpAug 1, 2029
I•••• I••••••••• I••••••••• H••••• I•• L••term loan first lien$10.7M$7.4M
70c
S+750 bp
PIK 0.50%
Sep 10, 2026
V•• S•••••••• M•••••• A••••••••• L••term loan first lien$7.4M$7.3M
100c
S+450 bpOct 6, 2031
L•• C••••••••• •••• M••••• S••• I••••term loan first lien$7.2M$7.2M
100c
S+525 bpDec 17, 2027
C••••• S•••••• P•••••••• L••term loan first lien$7.3M$7.2M
100c
S+475 bpOct 13, 2031
M•• H••••••• B••••• I•••term loan first lien$7.2M$7.2M
100c
S+475 bpDec 23, 2032
E•••••• B••••• F••••••••• L•• ••••• L••• F••••••••• L•••term loan first lien$7.1M$7.1M
100c
S+575 bpDec 23, 2026
L•••• G••••• I•••term loan first lien$7.1M$7.1M
100c
S+500 bpOct 12, 2029
A••••• P•••••• S••••••• L••term loan first lien$7.2M$7.0M
97c
S+450 bpAug 11, 2031
P•••••••• S••••••• G••••• L••delayed draw term loan first lien$15.5M$6.9M
93c
S+450 bpDec 23, 2032
S•••• P•• B•••• L•• ••••• F•••••term loan first lien$6.9M$6.9M
101c
S+475 bpOct 2, 2031
V• P••••••••• T••••••• A••••••••• L••term loan first lien$6.9M$6.9M
100c
S+525 bpSep 30, 2026
O•••••• H•••••••• I•••delayed draw term loan first lien$6.9M$6.9M
100c
S+475 bpFeb 4, 2030
K•••••• I•••subordinated debt unsecured or subordinated$7.0M$6.8M
98c
9.00%
PIK 3.00%
Jun 30, 2029
S••••••••• A••••••• L••term loan first lien$6.8M$6.7M
99c
S+400 bpFeb 28, 2032
S••••••••• R•••••••• G••••• I•••delayed draw term loan first lien$6.7M$6.6M
99c
S+500 bpSep 23, 2027
F•••••• I••••••••• L••term loan first lien$6.7M$6.5M
97c
S+500 bpJul 17, 2027
J•••••• B••••• I•••term loan first lien$6.9M$6.5M
94c
S+275 bpDec 5, 2031
D••• H••••••• C•••• •••• G••••• S•••••••••term loan first lien$6.5M$6.5M
100c
S+500 bpSep 9, 2028
W••••••••• P••••••••• C•••••••••term loan first lien$6.4M$6.3M
100c
S+450 bpAug 22, 2028
L•••• G••••• I•••term loan first lien$6.4M$6.3M
100c
S+500 bpOct 12, 2029
V• P••••••••• T••••••• A••••••••• L••term loan first lien$6.3M$6.3M
101c
S+525 bpSep 30, 2026
S•••••••• B••••• L•• •••••••••term loan first lien$6.3M$6.2M
100c
S+475 bpJul 1, 2030
T•••••• B••••• L•• ••••••• M••••••••term loan first lien$6.2M$6.2M
101c
S+450 bpJan 31, 2029
S••••• B•••••• A••• L••equity equityNot disclosed$6.0M
99c
N•• S••••••• I••••••••• H••••••• I•• L••term loan first lien$6.3M$5.9M
94c
S+500 bp
PIK 1.50%
Oct 31, 2028
D••••• B••••• I••• ••• V•••••term loan first lien$6.9M$5.8M
85c
S+275 bpSep 30, 2031
G•• H•• P•••••• L••delayed draw term loan first lien$6.0M$5.8M
99c
S+450 bpOct 1, 2031
V••••• S•••••• P•••••••• L••delayed draw term loan first lien$5.8M$5.8M
100c
S+600 bp
PIK 4.20%
Nov 8, 2030
H•••••••• V••••••••• P••••••• L••delayed draw term loan unsecured or subordinated$5.8M$5.8M
99c
7.50%
PIK 7.00%
Sep 10, 2028
S••••••• L••term loan first lien$6.6M$5.8M
100c
S+475 bp
PIK 2.00%
Mar 27, 2029
3•• H•••••• I••• ••• T••••••••term loan first lien$5.8M$5.8M
99c
S+450 bpAug 2, 2028
O••••• L••••• G••••• L••term loan first lien$5.7M$5.7M
100c
S+475 bpDec 19, 2029
K••• A••••••••• I••• •••••• P•••delayed draw term loan first lien$5.7M$5.6M
98c
S+450 bpAug 1, 2029
C•••••••• A••••••••• L••••• ••••••••• L•••term loan first lien$5.7M$5.6M
99c
S+600 bpOct 23, 2028
R•••••• S••••••• G••••• L•• ••••••••• S••••••• G•••••delayed draw term loan first lien$5.6M$5.6M
100c
S+525 bpJun 15, 2029
N•• E•• T••••••••• L••delayed draw term loan first lien$5.6M$5.6M
100c
S+625 bp
PIK 10.13%
Jun 30, 2030
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Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
unknownreported
On the SEC BDC report
2022 to 2026reported
Filings listed
17reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule
0001628280-26-055912reported