DFX Intelligence

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D••••••• C••••• C•

Business development companymanaged by D••••••• P•••••••• F•••••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by D••••••• P•••••••• F•••••• L••, holding $2.8B across 79 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $2.8B
Borrowers: 79
Mark on cost: 99.6¢
First lien: 91%

Schedule of investments (261)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

4 below 80¢
$4.03M principal
4 positions across 4 borrowers marked below 80¢ on cost, $4.03M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
$1.7B → $2.8B
fair value, 4 quarters
Its portfolio grew 66% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →

Every headline figure, and the identifiersCIK 1916099 · file 814-01510Show

Fair value

$2.8B

as of Jun 30, 2026

Principal held

$2.6B

debt pieces, the filer's figure

Cost

$2.8B

100c on cost, debt pieces

Unfunded

$483M

commitments not yet drawn

Positions

261

79 borrowers

First lien

91%

92% debt by fair value

Quarters on the tape

since Mar 31, 2024

Facilities held

177

6 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$2.8B as of Jun 30, 2026

Mar 31, 2024$669M then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$2.8B	79	100c	7	502 bp
Mar 31, 2026	$2.8B	77	100c	9	499 bp
Dec 31, 2025	$2.8B	73	100c	6	502 bp
Sep 30, 2025	$2.3B	67	101c	6	514 bp

All 10 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2025	$1.7B	51	101c	5	512 bp
Mar 31, 2025	$7.8B	46	101c	8	510 bp
Dec 31, 2024	$6.2B	42	101c	4	512 bp
Sep 30, 2024	$3.2B	30	101c	3	539 bp
Jun 30, 2024	$1.7B	19	101c	0	568 bp
Mar 31, 2024	$669M	14	100c	0	593 bp

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

What changed

New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Spread increasedJun 30, 2026
••• Locked
Spread increasedJun 30, 2026
••• Locked
Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
••• Locked
Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
••• Locked
Lender left a facilityMar 31, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

D•••••••• D••••• H••••••• L•• first lien term loan
24 BDCs hold it · matures Sep 13, 2032
$93.0M 99c
D• G•••• S•••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Jul 24, 2032
$80.8M 99c
R••••• B••••• I•• first lien term loan
6 BDCs hold it · matures Oct 28, 2031
$74.7M 101c
B•• M••••••• I•• first lien term loan
6 BDCs hold it · matures Mar 31, 2032
$70.7M 92c
R•• C••••••••• first lien term loan
6 BDCs hold it · matures Aug 2, 2030
$64.5M 101c
D••••• M•••• 2• L•• first lien term loan
23 BDCs hold it · matures Aug 26, 2032
$63.3M 98c
G••• A••••••• P•••••••• L•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Jul 1, 2032
$61.0M 97c
B•• U•• first lien term loan
6 BDCs hold it · matures Aug 31, 2028
$55.8M 101c
R••• D•••••••• • S••• C•••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Aug 8, 2029
$54.8M 100c
V••••••• R••••• B•••••• L•• first lien term loan
7 BDCs hold it · matures May 31, 2032
$54.5M 100c
P•••••• H••••••• S•••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Nov 4, 2030
$52.5M 101c
S• A••••••••• I•• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures Apr 3, 2030
$49.7M 100c

Schedule of investments at Jun 30, 2024

74 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
I••••••••• N••••••••• F•••• L••• D•••	term loan first lien	$440M	$436M 101c
I••••••••• N•••••••••	unstated lien unstated	$440M	$436M 101c
I••••••••• N••••••••• F•••• L••• D••• S••••••• S•••••••	term loan first lien	$122M	$121M 101c
I••••••••• N••••••••• F•••• L••• D••• I•••••••• I••••••••	term loan first lien	$58.4M	$58.1M 101c
I••••••••• N••••••••• F•••• L••• D••• I••••••••• M•••• • S•• I••••••••• M•••• & S••••••s	term loan first lien	$52.1M	$51.2M 100c
B•••• 2•••• G••• S•••••••	term loan first lien	$43.5M	$42.7M 100c	S+600 bp	May 2, 2031
I••••••••• N••••••••• F•••• L••• D••• C••••••••• S••••••• • C••••••••• S••••••s & S•••••••	term loan first lien	$38.8M	$38.9M 102c
K•••• I••••••••• L•• C••••••••• & E•••••••••	term loan first lien	$37.0M	$36.4M 100c	S+650 bp	May 17, 2027
I••••••••• N••••••••• F•••• L••• D••• C••••••••• • E•••••••• C••••••••• & E•••••••••	term loan first lien	$37.0M	$36.2M 100c
I••••••••• N••••••••• F•••• L••• D••• D••••••••• C••••••• S• D••••••••• C••••••• S••••••s	term loan first lien	$36.4M	$36.1M 100c
S••••• B••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s	term loan first lien	$35.9M	$35.7M 100c	S+500 bp	May 31, 2031
E•••••• H•••••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$31.9M	$32.1M 101c	S+550 bp	Dec 24, 2029
I••••••••• N••••••••• F•••• L••• D••• A••••••••• A•••••••••	term loan first lien	$30.0M	$29.7M 100c
N•••••• H•••••••• I••• A•••••••••	term loan first lien	$30.0M	$29.7M 100c	10.00%	Sep 30, 2026
A••••• B•••• I••• I••••••••• M•••• & S••••••s	term loan first lien	$29.9M	$29.5M 100c	S+550 bp	Dec 6, 2027
B•• U••• P••• Financial S••••••s	term loan first lien	$29.3M	$29.2M 101c	S+600 bp	Aug 31, 2028
I••••••••• N••••••••• F•••• L••• D••• F•••••••• S••••••• Financial S••••••s	term loan first lien	$29.3M	$29.2M 101c
E•••••• H•••••••• I••• H•••••, R••••••••• & L••••••	term loan first lien	$25.3M	$25.0M 100c	S+825 bp	Mar 8, 2029
I••••••••• N••••••••• F•••• L••• D••• H•••••• R••••••••• • L H•••••, R••••••••• & L••••••	term loan first lien	$25.3M	$25.0M 100c
S• A••••••••• I••• I••••••••	term loan first lien	$24.9M	$24.7M 100c	S+500 bp	Apr 3, 2030
H••••• S•••••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$23.7M	$23.8M 101c	S+600 bp	Sep 19, 2030
B•••••••• I••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$22.4M	$22.3M 100c	S+500 bp	Oct 1, 2029
Q••••••• L•• I••••••••• M•••• & S••••••s	term loan first lien	$22.2M	$21.7M 100c	S+550 bp	May 15, 2029
A••••• P••••• L•• C••••••••• S••••••s & S•••••••	term loan first lien	$15.6M	$15.7M 102c	S+550 bp	Dec 5, 2030
O•• S••••• S••••• L•• C••••••••• S••••••s & S•••••••	term loan first lien	$14.0M	$13.9M 101c	S+600 bp	Dec 18, 2028
I••••••••• N••••••••• F•••• L••• D••• H••••• C••• T••••••••• H••••• C••• T•••••••••	term loan first lien	$11.1M	$11.1M 101c
N••• H•••••• L•• H••••• C••• T•••••••••	term loan first lien	$11.1M	$11.1M 101c	S+600 bp	Nov 11, 2030
A•••••••• S••••••••• I••• I••••••••	delayed draw term loan first lien	$11.0M	$10.9M 100c	S+525 bp	Mar 15, 2030
A•••••••• S••••••••• I••• I••••••••	term loan first lien	$10.9M	$10.8M 100c	S+525 bp	Mar 15, 2030
P•••••• G••••• I•••••••• S•••••••• L•• I••••••••	delayed draw term loan first lien	$7.6M	$7.9M 104c	S+575 bp	Oct 14, 2028
O•• S••••• S••••• L•• C••••••••• S••••••s & S•••••••	delayed draw term loan first lien	$7.6M	$7.6M 102c	S+600 bp	Dec 18, 2028
H••••••••• I•••••••• A•••••• I••• I••••••••	delayed draw term loan first lien	$3.3M	$3.3M 103c	S+475 bp	Nov 24, 2028
O•• S••••• S••••• L•• C••••••••• S••••••s & S•••••••	revolver first lien	$1.6M	$1.6M 103c	S+600 bp	Dec 18, 2028
A•••••••• S••••••••• I••• I••••••••	revolver first lien	$636,000	$618,000 102c	S+525 bp	Mar 15, 2030
S••••• B••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$515,000	$467,000 101c	S+500 bp	May 31, 2031
A••••• P••••• L•• C••••••••• S••••••s & S•••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	$35,000 -500c	S+550 bp	Dec 5, 2030
E•••••• H•••••••• I••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	$22,000 -440c	S+550 bp	Dec 24, 2029
N••• H•••••• L•• H••••• C••• T•••••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	$18,000 -257c	S+600 bp	Nov 11, 2030
N••• H•••••• L•• H••••• C••• T•••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$1,000 10c	S+600 bp	Nov 9, 2029
B•••••••• I••• S•••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$8,000 100c	S+500 bp	Oct 1, 2029
S• A••••••••• I••• I••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$15,000 100c	S+500 bp	Apr 3, 2030
S••••• B••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s	revolver first lien	Not disclosed	-$23,000 100c	S+500 bp	May 31, 2031
K•••• I••••••••• L•• C••••••••• & E•••••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$48,000 67c	S+650 bp	May 17, 2027
Q••••••• L•• I••••••••• M•••• & S••••••s	revolver first lien	Not disclosed	-$55,000 100c	S+550 bp	May 15, 2029
B•••• 2•••• G••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$63,000 100c	S+600 bp	May 2, 2030
K•••• I••••••••• L•• C••••••••• & E•••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$116,000 89c	S+650 bp	May 17, 2027
R••••••••• P•••••• L•• S•••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$240,000 65c	S+550 bp	Feb 28, 2031
B•••••••• I•••	delayed draw term loan lien unstated	Not disclosed	Not disclosed
Q••••••• L••	revolver lien unstated	Not disclosed	Not disclosed
H••••••••• I•••••••• A•••••• I•••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed
E•••••• H•••••••• I••• S•••••••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed n/a	S+550 bp	Dec 24, 2029
O•• S••••• S••••• L••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed
T•••• U••••••• C•••••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	Not disclosed
K•••• I••••••••• L••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed
P•••••• G••••• I•••••••• S•••••••• L••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed
B•••• 2•••• G•••	delayed draw term loan lien unstated	Not disclosed	Not disclosed
A•••••••• S••••••••• I•••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed
E•••••• H•••••••• I•••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed
A••••• P••••• L•• C••••••••• S••••••s & S•••••••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed n/a	S+550 bp	Dec 5, 2029
A••••• P••••• L••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed
B•••••••• I•••	revolver lien unstated	Not disclosed	Not disclosed
S• A••••••••• I•••	revolver lien unstated	Not disclosed	Not disclosed
S••••• B••••• L••	delayed draw term loan lien unstated	Not disclosed	Not disclosed
E•••••• H•••••••• I•••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed
H••••• S•••••••• I•••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed
S••••• B••••• L••	revolver lien unstated	Not disclosed	Not disclosed
H••••• S•••••••• I••• S•••••••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed n/a	S+600 bp	Sep 19, 2029
N••• H•••••• L••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed
A••••• P••••• L••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed
A•••••••• S••••••••• I•••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed
N••• H•••••• L••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed
O•• S••••• S••••• L••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed
K•••• I••••••••• L••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed
R••••••••• P•••••• L••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed

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Registration

Fiscal year end: 1231reported
Incorporated: DEreported
On the SEC BDC report: 2022 to 2023reported
Filings listed: 10reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule: 0001193125-26-342470reported

Capital chain

D••••••• C••••• C• sits on 7 traced paths of capital across the graphs.

PE sponsor to borrower to facility to lenderSponsor to borrower to facility to lender

Every record on each path, what it committed or lent, and as of when. The capital chain is a join across the graphs and opens with the Data Factory.

Derived from allocator disclosures, BDC schedules and SEC filings; confidence is the weakest hop.

Checking your plan…

Position history

669 field-level changes across filed schedules, latest first

Position exitedR•••••• P•••••• L••
2026-06-30
Principal decreasedZ••• G•••• H•••••••• I•• · $72.1M to $8.5M
2026-06-30
Principal increasedS•••••• B••••• L•• · $19.9M to $24.8M
2026-06-30
Position exitedG••••• B••••••• L•• · from $817,000
2026-06-30
Mark recoveredA•••••••• S••••••••• I•• · 65.2% of cost to 74.0% of cost
2026-06-30
Position exitedC•••••• H•••••• I• L•• · from $27.2M
2026-06-30
Principal increasedO•• S••••• S••••• L•• · $2.2M to $2.6M
2026-06-30
Position exited4• N•••• D•••••• L••
2026-06-30
New positionS•• W•• B••••• L••
2026-06-30
Principal increasedV••••••• R••••• B•••••• L•• · $48.9M to $54.5M
2026-06-30

Each line is one position compared between two consecutive BDC schedules of investments: principal, fair value mark, spread, PIK and maturity, as filed with the SEC.

›Connections

every published relationship on the graph

Show 1 connection across 1 kind

Manages (1)

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Mar 12, 2026 to presentfactBDC schedule of investments