DFX Intelligence

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D••••••• C••••• C•

Business development companymanaged by D••••••• P•••••••• F•••••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by D••••••• P•••••••• F•••••• L••, holding $2.8B across 79 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $2.8B
Borrowers: 79
Mark on cost: 99.6¢
First lien: 91%

Schedule of investments (261)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

4 below 80¢
$4.03M principal
4 positions across 4 borrowers marked below 80¢ on cost, $4.03M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
$1.7B → $2.8B
fair value, 4 quarters
Its portfolio grew 66% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →

Every headline figure, and the identifiersCIK 1916099 · file 814-01510Show

Fair value

$2.8B

as of Jun 30, 2026

Principal held

$2.6B

debt pieces, the filer's figure

Cost

$2.8B

100c on cost, debt pieces

Unfunded

$483M

commitments not yet drawn

Positions

261

79 borrowers

First lien

91%

92% debt by fair value

Quarters on the tape

since Mar 31, 2024

Facilities held

177

6 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$2.8B as of Jun 30, 2026

Mar 31, 2024$669M then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$2.8B	79	100c	7	502 bp
Mar 31, 2026	$2.8B	77	100c	9	499 bp
Dec 31, 2025	$2.8B	73	100c	6	502 bp
Sep 30, 2025	$2.3B	67	101c	6	514 bp

All 10 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2025	$1.7B	51	101c	5	512 bp
Mar 31, 2025	$7.8B	46	101c	8	510 bp
Dec 31, 2024	$6.2B	42	101c	4	512 bp
Sep 30, 2024	$3.2B	30	101c	3	539 bp
Jun 30, 2024	$1.7B	19	101c	0	568 bp
Mar 31, 2024	$669M	14	100c	0	593 bp

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

What changed

New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Spread increasedJun 30, 2026
••• Locked
Spread increasedJun 30, 2026
••• Locked
Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
••• Locked
Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
••• Locked
Lender left a facilityMar 31, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

D•••••••• D••••• H••••••• L•• first lien term loan
24 BDCs hold it · matures Sep 13, 2032
$93.0M 99c
D• G•••• S•••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Jul 24, 2032
$80.8M 99c
R••••• B••••• I•• first lien term loan
5 BDCs hold it · matures Oct 28, 2031
$74.7M 101c
B•• M••••••• I•• first lien term loan
6 BDCs hold it · matures Mar 31, 2032
$70.7M 92c
R•• C••••••••• first lien term loan
6 BDCs hold it · matures Aug 2, 2030
$64.5M 101c
D••••• M•••• 2• L•• first lien term loan
23 BDCs hold it · matures Aug 26, 2032
$63.3M 98c
G••• A••••••• P•••••••• L•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Jul 1, 2032
$61.0M 97c
B•• U•• first lien term loan
6 BDCs hold it · matures Aug 31, 2028
$55.8M 101c
R••• D•••••••• • S••• C•••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Aug 8, 2029
$54.8M 100c
V••••••• R••••• B•••••• L•• first lien term loan
7 BDCs hold it · matures May 31, 2032
$54.5M 100c
P•••••• H••••••• S•••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Nov 4, 2030
$52.5M 101c
S• A••••••••• I•• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures Apr 3, 2030
$49.7M 100c

Schedule of investments at Jun 30, 2026

261 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
C••••••••• W••••• C•••••• F••• I• L• L•••••• P•••••• I••••••• Financial S••••••s	equity equity	Not disclosed	$4.6M 100c
D•••••••• D••••• H•••••• L•• P••••••••• S••••••s	revolver first lien	$3.4M	$3.0M 96c	SOFR+525 bp	Sep 13, 2032
M• B••••• I••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$2.7M	$2.7M 99c	SOFR+525 bp	Jul 1, 2031
O•• S••••• S••••• L•• C••••••••• S••••••s & S•••••••	revolver first lien	$2.6M	$2.6M 101c	SOFR+525 bp	Dec 18, 2028
S•• W•• 2•• H•••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s	equity equity	Not disclosed	$2.6M 100c
L•••••• H••••••••• H•••••• C••••••• L•• a•• A•• B••••• I•• H•••••, R••••••••• & L••••••	delayed draw term loan first lien	$2.5M	$2.4M 99c	SOFR+500 bp	Aug 22, 2031
B•• U••• P••• P••••••••• S••••••s	term loan first lien	$2.2M	$2.2M 100c	SOFR+450 bp	Aug 31, 2028
S•• C•• H•••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	equity equity	Not disclosed	$2.1M 98c
T•• B•••• L•• P••••••• C••• P•••••••	delayed draw term loan first lien	$2.2M	$2.1M 100c	SOFR+475 bp	Nov 25, 2030
G••• I••••••••• H••••••• I•• L•• C••••••••• & E•••••••••	revolver first lien	$2.1M	$2.1M 103c	SOFR+475 bp	Jul 31, 2032
B•• M••••••• I••• H••••• C••• E•••••••• & S•••••••	delayed draw term loan first lien	$2.2M	$1.9M 89c	SOFR+600 bp	Mar 8, 2032
A•••••••• P••••••• L•• P••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$1.9M	$1.9M 99c	SOFR+500 bp	Nov 17, 2031
W• O•• B••••• I••• T•••••• Companies & D•••••••••	revolver first lien	$1.6M	$1.6M 103c	SOFR+475 bp	Aug 7, 2031
S••••• B••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s	revolver first lien	$1.6M	$1.5M 95c	SOFR+500 bp	May 31, 2030
L•••••••• B••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s	revolver first lien	$1.5M	$1.5M 103c	SOFR+475 bp	Jan 30, 2032
V•• I••••••••• T•••• 1• L•• C•••• B• L•••••• L•••••••• C•••••• I•••••••• Financial S••••••s	equity equity	Not disclosed	$1.4M 114c
C••• M•• B••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	revolver first lien	$1.4M	$1.4M 101c	SOFR+550 bp	Jul 6, 2029
A•••••••• S••••••••• I••• I••••••••	revolver first lien	$1.7M	$1.3M 74c	SOFR+525 bp	Mar 15, 2030
L•••••• H••••••••• H•••••• C••••••• L•• a•• A•• B••••• I•• H•••••, R••••••••• & L••••••	revolver first lien	$1.4M	$1.3M 98c	SOFR+500 bp	Aug 22, 2030
L•• P•••••••• I••• M••••••••	revolver first lien	$1,261	$1.3M 102c	SOFR+525 bp	Jan 12, 2032
B••• C•••• P•••••••• S•••••• C••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	equity equity	Not disclosed	$1.1M 114c
G••• A••••••• P••••••• L•• C••••••••• S••••••s & S•••••••	revolver first lien	$1.3M	$984,000 80c	SOFR+475 bp	Jul 1, 2030
R••••• P••••• I• I••• A••••••••• C•••••••••	warrants equity	Not disclosed	$976,000
D••••• I••••••••• H•••••••• I••• P••••••••• S••••••s	revolver first lien	$1,145	$973,000 89c	SOFR+550 bp	Aug 26, 2032
R•••••• P•••••• L•• T•••••• Companies & D•••••••••	delayed draw term loan first lien	$582,000	$568,000 100c	SOFR+475 bp	Apr 1, 2030
C••••• S•••••• P•••••••• L•• C••••••••• S••••••s & S•••••••	revolver first lien	$529,000	$529,000 108c	SOFR+475 bp	Oct 14, 2031
A••• H•••••• C•••• M••••	revolver first lien	$348,000	$348,000 113c	SOFR+500 bp	Dec 5, 2029
B•• M••••••• I••• H••••• C••• E•••••••• & S•••••••	revolver first lien	$833,000	$319,000 42c	SOFR+600 bp	Mar 8, 2032
S••••••• O••••••••• P••••••• M••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	revolver first lien	$262	$253,000 100c	SOFR+475 bp	Jul 27, 2029
R•••••• P•••••• L•• T•••••• Companies & D•••••••••	revolver first lien	$256,000	$223,000 89c	SOFR+475 bp	Apr 1, 2030
S•• C•• H•••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	equity equity	Not disclosed	$197,000 99c
S•• W•• 2•• H•••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s	equity equity	Not disclosed	$135,000 100c
B••• C•••• P•••••••• S•••••• C••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	revolver first lien	$129,000	$129,000 142c	SOFR+500 bp	Jan 21, 2031
M• B••••• I••• S•••••••	revolver first lien	$147,000	$125,000 92c	SOFR+525 bp	Jul 1, 2031
L••••• S•••••• P•••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$141,000	$81,000 65c	SOFR+450 bp	Nov 10, 2031
L• B••••• H•••••••• L•• T•••••••, A•••••• & L••••• G••••	term loan first lien	$13,965	$13,835 100c	SOFR+550 bp	Nov 16, 2028
C••••••••• W••••• C•••••• F••• I• L• Financial S••••••s	equity equity	Not disclosed	$10,468
C•• F••• I• •••••••• L• C•••• B• L•••••• L•••••••• C•••••• I•••••••• Financial S••••••s	preferred equity equity	Not disclosed	$9,949 98c
G••• I••••••••• H••••••• I•• L•• C••••••••• & E•••••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	$0 0c	SOFR+475 bp	Aug 2, 2032
L•••••••• B••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	$0 0c	SOFR+475 bp	Jan 30, 2032
T••••••• L•• E••••••••• E••••••••	revolver first lien	Not disclosed	$0	SOFR+425 bp	Aug 6, 2031
Q•••••• L••• B•••• L•• A•••••••• & D••••••	revolver first lien	Not disclosed	$0 0c	SOFR+450 bp	Sep 6, 2032
W•••• I•••••••• A••••••••• L•• I••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$2,000 100c	SOFR+500 bp	Apr 3, 2030
R••••• M••••••••• G••••• L•• Financial S••••••s	revolver first lien	$0	-$2,000 22c	SOFR+500 bp	Dec 5, 2030
Q•••••• L••• B•••• L•• A•••••••• & D••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$5,000 23c	SOFR+450 bp	Sep 6, 2032
C•••• P• H•••••• L•• P••••••••• S••••••s	revolver first lien	Not disclosed	-$7,000 10c	SOFR+500 bp	Nov 26, 2030
A•••••••• P••••••• L•• P••••••••• S••••••s	revolver first lien	Not disclosed	-$7,000 117c	SOFR+500 bp	Nov 17, 2031
Q••••••• L•• I••••••••• M•••• & S••••••s	revolver first lien	Not disclosed	-$8,000 24c	SOFR+550 bp	May 15, 2029
Q•• P•••••• I••• S•••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$11,000 73c	SOFR+450 bp	Nov 7, 2031
G•• M•••• L•• C••••••••• S••••••s & S•••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$18,000 100c	SOFR+500 bp	Oct 17, 2031
R••••• Y•••• B••••• H•••••• L•• H•••••, R••••••••• & L••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$19,000 32c	SOFR+475 bp	Jun 20, 2031
S••••••• O••••••••• P••••••• M••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$21,000 210c	SOFR+475 bp	Jul 27, 2029
E•••••• B••••• I••• Financial S••••••s	revolver first lien	Not disclosed	-$22,000 157c	SOFR+475 bp	Sep 6, 2031
I••• I••••••••• H•••••••• L•• Air F•••••• & L••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$25,000 109c	SOFR+625 bp	Mar 1, 2029
D• G•••• S••••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$26,000 22c	//www.diametercap.com/20260630#Euro Interbank Offer Rate+550 bp	Jul 24, 2032
S•••••• B•••• L•• H•••••, R••••••••• & L••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$31,000 94c	SOFR+450 bp	Jul 2, 2032
D•• N••••• I••••• A•••••••• S••••••• T•••• L•• P••••••••• S••••••s	revolver first lien	Not disclosed	-$32,000 139c	SOFR+650 bp	Jan 28, 2031
V••••••• R••••• B•••••• L•• H•••••, R••••••••• & L••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$34,000 117c	SOFR+525 bp	May 6, 2032
S•• W•• B••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s	revolver first lien	Not disclosed	-$42,000 100c	SOFR+500 bp	Jun 30, 2033
E•••••• B••••• I••• Financial S••••••s	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$42,000 300c	SOFR+475 bp	Sep 6, 2031
4• N•••• D•••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	revolver first lien	Not disclosed	-$43,000 110c	SOFR+475 bp	Feb 10, 2031
T•• B•••• L•• P••••••• C••• P•••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$57,000 54c	SOFR+475 bp	Nov 25, 2030
G••••••• I••••••••• I• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s	revolver first lien	Not disclosed	-$58,000 92c	SOFR+425 bp	Aug 2, 2032
V••••••• R••••• B•••••• L•• H•••••, R••••••••• & L••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$59,000 227c	SOFR+525 bp	May 6, 2032
L••••• S•••••• P•••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s	revolver first lien	Not disclosed	-$72,000 185c	SOFR+450 bp	Nov 10, 2031
G••• A••••••• P••••••• L•• C••••••••• S••••••s & S•••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$80,000 800c	SOFR+475 bp	Jul 1, 2030
4• N•••• D•••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$85,000 218c	SOFR+475 bp	Feb 10, 2031
S•• W•• B••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$104,000 100c	SOFR+500 bp	Jun 30, 2033
S•• E•••• B•••• I•• E••••••••• E••••••••, I••••••••• & C•••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$120,000 94c	SOFR+500 bp	Dec 8, 2031
A•• I•••••••• A••••••••• C• L•• C••••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$135,000 711c	SOFR+500 bp	Mar 6, 2027
G••••••• I••••••••• I• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$194,000 185c	SOFR+425 bp	Aug 2, 2032
A••••• E••••••• I••••••••• H•••••••• L•• C••••••••• S••••••s & S•••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$280,000 262c	SOFR+475 bp	Oct 31, 2030
S•• E•••• B•••• I•• E••••••••• E••••••••, I••••••••• & C•••••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$300,000 94c	SOFR+500 bp	Dec 8, 2031
S••••• B••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$548,000 1370c	SOFR+475 bp	May 31, 2031
A•••••••• P••••••• L••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed
M• B••••• I•••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed
T••• C•••••••• B••••• I••• S•••••••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed n/a	SOFR+450 bp	Dec 8, 2031
A••••• E••••••• I••••••••• H•••••••• L••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed
L•• P•••••••• I•••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed
R•••••• P•••••• L••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed
Q•••••• L••• B•••• L••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed
W•••• I•••••••• A••••••••• L••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed
O•• S••••• S••••• L••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed
W• O•• B••••• I•••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed
R•• C•••••••••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed
L••••• S•••••• P•••••••• L••	delayed draw term loan lien unstated	Not disclosed	Not disclosed
C••••• S•••••• P•••••••• L••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed
I••• I••••••••• H•••••••• L••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed
A•• I•••••••• A••••••••• C• L••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed
T•• B•••• L••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed
A•••••••• S••••••••• I•••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed
G••••••• I••••••••• I• L••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed
L•••••••• B••••••• L••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed
T••• C•••••••• B••••• I•••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed
C•••• P• H•••••• L••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed
G•• M•••• L••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed
Q••••••• L••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed
A••••• E••••••• I••••••••• H•••••••• L••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed
R••••• Y•••• B••••• H••••• L••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed
4• N•••• D•••••• L••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed

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Registration

Fiscal year end: 1231reported
Incorporated: DEreported
On the SEC BDC report: 2022 to 2023reported
Filings listed: 10reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule: 0001193125-26-342470reported