The capital structure graph behind private markets. Who lent, to whom, under which sponsor, through which facility, how large the piece was, when it matures and what changed, with a filing behind every number. A BDC piece is that BDC's piece, a sum of pieces is a lower bound, and a sponsor is named with the evidence that names it.

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BDC portfolio

D••••••• C••••• C•

BDCnon-tradedCIK 1916099file 814-01510NEW YORK, NYmanaged by D••••••• P•••••••• F•••••• L••
Fair value
$2.8B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$2.6B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$2.8B
100c on cost
Unfunded
$483M
commitments not yet drawn
Positions
261
86 borrowers
First lien
n/a
92% debt by fair value
Quarters on the tape
10
since Mar 31, 2024
Facilities held
173
7 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$2.8B as of Jun 30, 2026
Mar 31, 2024$669M then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$2.8B86100c7502 bp
Mar 31, 2026$2.8B83100c9499 bp
Dec 31, 2025$2.8B80101c6502 bp
Sep 30, 2025$2.3B67101c6514 bp
Jun 30, 2025$1.7B51101c5512 bp
Mar 31, 2025$7.8B46101c8509 bp
Dec 31, 2024$6.2B42101c4512 bp
Sep 30, 2024$3.2B30101c3539 bp
Jun 30, 2024$1.7B19101c0568 bp
Mar 31, 2024$669M14100c0593 bp

Each quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.

Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

Counted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.

What changed
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Jun 30, 2026
261 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
E•••••• B••••• I••.revolver lien unstatedn/an/a
L•••••• H••••••••• H•••••• C••••••• L•• and ASM B••••, Inc.revolver lien unstatedn/an/a
R•••••• P•••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
S•• E•••• B•••• I••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
T••• C•••••••• B••••• I••.
Software
revolver lien unstatedn/an/a
n/a
SOFR+450 bpDec 8, 2031
Q•• P•••••• I••.revolver lien unstatedn/an/a
H••••••••• L••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
S••••••• O••••••••• P••••••• M••••••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
T••••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
B••• C•••• P•••••••• S•••••• C••••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
B•• M••••••• I••.delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
A•••••••• P••••••• L••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
V••••••• R••••• B•••••• L••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
Q•••••• L••• B•••• L••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
O•• S••••• S••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
S••••• B••••, LLCrevolver lien unstatedn/an/a
D• G•••• S••••..delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
B•• M••••••• I••.revolver lien unstatedn/an/a
4• N•••• D•••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
R•••••• P•••••• L••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
L•• P•••••••• I••.revolver lien unstatedn/an/a
H••••••••• L••
Professional S••••••s
revolver lien unstatedn/an/a
n/a
SOFR+450 bpDec 13, 2030
S• A••••••••• I••.revolver lien unstatedn/an/a
B•••• 2•••• G•••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
G••••••• I••••••••• II LLCdelayed draw term loan lien unstatedn/an/a
H••••••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
R••••• Y•••• B••••• H••••• L••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
L•••••••• B••••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
S••••• B••••, LLC 1delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
O•• S••••• S••••• L••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
4• N•••• D•••••• L••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
W•••• I•••••••• A••••••••• L••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
W• O•• B••••• I••.revolver lien unstatedn/an/a
R•• C•••••••••revolver lien unstatedn/an/a
L••••• S•••••• P•••••••• L••delayed draw term loan second lienn/an/a
I••• I••••••••• H•••••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
A•••••••• S••••••••• I••.revolver lien unstatedn/an/a
G••• A••••••• Partners LLCrevolver lien unstatedn/an/a
I••••• I••••••••• and Financing AB (PUBL)revolver lien unstatedn/an/a
T•• B•••• L••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
L••••• S•••••• P•••••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
Q•••••• L••• B•••• L••revolver lien unstatedn/an/a
R••••• M••••••••• G••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
D•• N••••• I••••• A•••••••• S••••••• T•••• L••revolver lien unstatedn/an/a
C••• M•• B••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
CWC Fund II (Cresset) LPpreferred equity equityn/an/a
C••••• S•••••• P•••••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
D••••• I••••••••• Holdings, Inc.revolver lien unstatedn/an/a
G••• I••••••••• H••••••• I•• L••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
G••• I••••••••• H••••••• I•• L••revolver lien unstatedn/an/a
C••••• S•••••• P•••••••• L••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
S•• E•••• B•••• I••revolver lien unstatedn/an/a
V••••••• R••••• B•••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
T•• B•••• L••revolver lien unstatedn/an/a
S•• W•• B••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
T••••••• L••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
A••• H•••••• C•••.revolver lien unstatedn/an/a
A•• I•••••••• A••••••••• C• L••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
B••• C•••• P•••••••• S•••••• C••••••• L••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
C••• M•• B••••• L••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
D•••••••• D••••• Holding LLCrevolver lien unstatedn/an/a
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Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
DEreported
On the SEC BDC report
2022 to 2023reported
Filings listed
10reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule
0001193125-26-342470reported