DFX Intelligence
Private Credit Intelligence
The capital structure graph behind private markets. Who lent, to whom, under which sponsor, through which facility, how large the piece was, when it matures and what changed, with a filing behind every number. A BDC piece is that BDC's piece, a sum of pieces is a lower bound, and a sponsor is named with the evidence that names it.
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BDC portfolio
V•••• C••••• S•••••••• L•••••• C••••
Fair value
$1.9B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$1.8B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$1.9B
99c on cost
Unfunded
$324M
commitments not yet drawn
Positions
127
93 borrowers
First lien
95%
95% debt by fair value
Quarters on the tape
11
since Dec 31, 2023
Facilities held
118
10 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$1.9B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2023$105M then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $1.9B | 93 | 99c | 2 | 533 bp |
| Mar 31, 2026 | $1.6B | 77 | 99c | 2 | 519 bp |
| Dec 31, 2025 | $1.6B | 73 | 100c | 2 | 522 bp |
| Sep 30, 2025 | $1.1B | 62 | 100c | 1 | 543 bp |
| Jun 30, 2025 | $737M | 52 | 100c | 1 | 538 bp |
| Mar 31, 2025 | $2.2B | 37 | 100c | 1 | 530 bp |
| Dec 31, 2024 | $2.5B | 53 | 100c | 3 | 530 bp |
| Sep 30, 2024 | $359M | 29 | 100c | 1 | 521 bp |
| Jun 30, 2024 | $270M | 24 | 100c | 1 | 505 bp |
| Mar 31, 2024 | $180M | 19 | 100c | 1 | 494 bp |
| Dec 31, 2023 | $105M | 16 | 100c | 0 | 494 bp |
Each quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
Counted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.
What changed
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- D••••••••• S••••••• C•••• G•••• S•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jan 31, 2030$100M 100c
- D••••••••• B••••••• S••••••• D••••• I••••••••• H•••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Aug 26, 2032$85.9M 100c
- G••••••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Dec 2, 2031$75.2M 100c
- H••••••••• I• • T••••••••• A•••••• S••••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Aug 12, 2032$75.0M 100c
- M••••••••• T••••••••• I•• first lien term loan8 BDCs hold it · matures Nov 3, 2032 · F•• C••••••$74.6M 100c
- E••••••••• S•• H•••••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Dec 24, 2029$72.1M 101c
- T•••••• S••••••• • I• H••••••• A•••• L•• B•••• S• R• first lien term loan1 BDC hold it · matures Dec 19, 2032$67.7M 100c
- S••• P•••••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jun 6, 2030$62.3M 100c
- L••• S••••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jan 12, 2033 · I•••••• M••••••••• L••$54.3M 100c
- C••••••• S•••••• G• F••• A••••••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jan 30, 2032$53.3M 100c
- I• S••••••• D•••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jul 30, 2030$52.4M 101c
- T••••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jun 12, 2031$49.1M 100c
Schedule of investments at Jun 30, 2026
127 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| D••••••••• S••••••• C•••• G•••• S•• | term loan first lien | $100M | $98.0M 100c | SOFR+550 bp | Jan 31, 2030 |
| D••••••••• B••••••• S••••••• D••••• I••••••••• H•••••••• I••. | term loan first lien | $85.9M | $85.1M 100c | SOFR+550 bp | Aug 26, 2032 |
| H••••••••• I• • T••••••••• A•••••• S••••••••• I••. | term loan first lien | $75.0M | $74.2M 100c | SOFR+550 bp | Aug 12, 2032 |
| M••••••••• T••••••••• I••. T•••••••••, Logistics & Supply Chain | term loan first lien | $74.6M | $73.6M 100c | SOFR+525 bp | Oct 20, 2032 |
| E••••••••• S•• H•••••••• L•• IT S••••••s & IT Systems Management | term loan first lien | $72.1M | $72.0M 101c | SOFR+525 bp | Dec 24, 2029 |
| T•••••• S••••••• • I• H••••••• A•••• L•• B•••• S• R• | term loan first lien | $67.7M | $66.9M 100c | SOFR+525 bp | Dec 19, 2032 |
| S••• P•••••••• L•• D••••••••• Financial I••••••••• & S••••••s | term loan first lien | $62.3M | $61.7M 100c | SOFR+700 bp | Jun 6, 2030 |
| G•••••••••, Risk & Compliance M••••••• B•••• I••. | term loan first lien | $59.6M | $59.3M 100c | SOFR+475 bp | Dec 2, 2031 |
| L••• S•••••••, Biotechnology, and Pharmaceuticals G••••• B•••• Inc | term loan first lien | $54.3M | $53.7M 100c | SOFR+475 bp | Jan 12, 2033 |
| I• S••••••• D•••••••• I••. | term loan first lien | $52.4M | $52.4M 101c | SOFR+575 bp | Jul 30, 2030 |
| C••••••• S•••••• G• F••• A••••••••• L•• Retail | term loan first lien | $53.3M | $52.3M 100c | SOFR+600 bp | Jan 30, 2032 |
| T••••••••• I••. D••••••••• Financial I••••••••• & S••••••s | term loan first lien | $49.1M | $48.2M 100c | SOFR+625 bp | Jun 12, 2031 |
| R•••• F•••••••• N••••••• L••. D••••••••• Financial I••••••••• & S••••••s | term loan first lien | $48.5M | $47.7M 108c | SOFR+900 bp PIK 9.00% | Sep 13, 2030 |
| I•••••••• I•••••••• M•••••••• A••••••••• L•• | term loan first lien | $46.2M | $46.2M 100c | SOFR+500 bp | Aug 25, 2028 |
| G••••••••• • P••••• S•••••• A•••••• I••. | term loan first lien | $45.6M | $45.5M 100c | SOFR+475 bp | Jan 30, 2031 |
| E••••••••• R•••••• S••••••• G••••• L•• IT S••••••s & IT Systems Management | term loan first lien | $40.2M | $40.1M 101c | SOFR+525 bp | Jun 15, 2029 |
| E••••••••• J••••••••• P••••• I•• IT S••••••s & IT Systems Management | term loan first lien | $39.7M | $39.2M 100c | SOFR+475 bp | Jan 30, 2033 |
| H••••••••• I• • T••••••••• A• P•••• F•• M••• I••. | term loan first lien | $39.6M | $39.2M 101c | SOFR+550 bp | Feb 10, 2028 |
| U•••••••• • U•••••• E•••••••• a•• S••••••• E•••••• H•••••••• I••. | term loan first lien | $36.8M | $36.8M 100c | SOFR+450 bp | Dec 20, 2032 |
| E••••••••• S••••••••• H•••••••• I••. IT S••••••s & IT Systems Management | term loan first lien | $41.7M | $35.0M 89c | SOFR+400 bp | Apr 16, 2032 |
| G••••• H•••ings, Inc. I•••••••• C•••• | preferred equity equity | n/a | $34.5M 100c | ||
| H••••••••• I• • T••••••••• Q• H•••••••• I••. | term loan first lien | $33.8M | $33.6M 100c | SOFR+450 bp | Dec 15, 2032 |
| D••••••••• S••••••• S•••••• C•••. | term loan first lien | $34.4M | $33.1M 104c | SOFR+550 bp | Feb 2, 2031 |
| A••••••••• • A••••••••• P•••• L••••••••• I••. | term loan first lien | $29.7M | $29.4M 101c | SOFR+500 bp | Jun 23, 2032 |
| E••••• A•••••••••, Construction & Engineering Tactical E•••••••• III, L.P. | unstated lien unstated | n/a | $29.1M 100c | Mar 17, 2033 | |
| B••••• I••. T•••••••••, Logistics & Supply Chain | term loan first lien | $28.6M | $28.1M 102c | SOFR+900 bp | Aug 12, 2030 |
| T•••••• S••••••• • I• H••••••• A•• D••• C••••••• L•• | term loan first lien | $27.8M | $27.4M 101c | SOFR+475 bp | Nov 27, 2030 |
| I••••••••• S••••••• • D••••• P••••••• L•••• I••. | term loan first lien | $27.0M | $27.3M 102c | SOFR+525 bp | Apr 24, 2030 |
| MRI S•••••••, LLC Real Estate | term loan first lien | $27.2M | $27.1M 100c | SOFR+475 bp | Feb 10, 2028 |
| I•••••••• Z••••• C•••••••• H•••••••• L•• | term loan first lien | $26.5M | $26.3M 101c | SOFR+650 bp | Sep 21, 2029 |
| C•••• S•••••••• I••. D••• & Analytics | term loan first lien | $24.8M | $24.7M 101c | SOFR+600 bp | Jul 18, 2030 |
| I••••• I••. D••• & Analytics | term loan first lien | $27.1M | $23.9M 88c | SOFR+450 bp | Oct 30, 2031 |
| D••••••••• S••••••• R••••• S•••••••• I••. | term loan first lien | $24.7M | $23.5M 96c | SOFR+375 bp | Nov 28, 2028 |
| A••••••••• • A••••••••• P•••• O••••••••• L•• | term loan first lien | $22.6M | $22.7M 101c | SOFR+450 bp | Dec 23, 2032 |
| I••••••••• S••••••• • D••••• P••••••• S•••••••• I••. | term loan first lien | $41.5M | $22.6M 61c | SOFR+475 bp | Mar 21, 2031 |
| A••••••••• • A••••••••• P•••• E•• B•••• I••. | term loan first lien | $23.0M | $22.6M 100c | SOFR+550 bp | Nov 8, 2029 |
| D••••••••• B••••••• S••••••• M• B•••• I••. | term loan first lien | $22.3M | $22.2M 100c | SOFR+525 bp | Jul 1, 2031 |
| I••••••Iq, Inc. Real Estate | term loan first lien | $20.5M | $20.4M 100c | SOFR+450 bp | Jan 12, 2032 |
| D••••••••• I••. D••• & Analytics | term loan first lien | $20.0M | $20.0M 100c | SOFR+450 bp | Jan 5, 2032 |
| M••• S•••••• B••. H•••••, Restaurants & Leisure | term loan first lien | $19.6M | $19.6M 105c | SOFR+900 bp | Sep 14, 2029 |
| E••••••••• B•••• P••••• C•••••• I••. IT S••••••s & IT Systems Management | term loan first lien | $19.9M | $18.0M 96c | SOFR+275 bp | Jul 30, 2031 |
| E••••••••• I••••••••• T••••••••• L•• IT S••••••s & IT Systems Management | term loan first lien | $18.0M | $17.8M 100c | SOFR+750 bp | Dec 31, 2027 |
| A•••••• I••••••••• H•••••••• I••. D••• & Analytics | term loan first lien | $17.5M | $17.5M 101c | SOFR+600 bp | Mar 19, 2031 |
| E•••••••• M•••••••• I••••••••• H••••••• | term loan first lien | $19.4M | $16.7M 86c | SOFR+500 bp | Mar 12, 2029 |
| B•••••• S••••• US Inc. Media, Entertainment & Publishing | term loan first lien | $16.2M | $16.1M 103c | SOFR+588 bp | Mar 7, 2031 |
| I••••••••• S••••••• • D••••• S•••••••• P••••• L•• | term loan first lien | $14.6M | $14.6M 100c | SOFR+431 bp | Mar 31, 2027 |
| G•••••••••, Risk & Compliance Diligent Corporation | term loan first lien | $13.4M | $13.4M 100c | SOFR+500 bp | Aug 2, 2030 |
| E••••••••• F•••• C••••• I••. IT S••••••s & IT Systems Management | term loan first lien | $16.1M | $12.5M 81c | SOFR+350 bp | Mar 2, 2028 |
| H••••••••• I• • T••••••••• Z•••• P••••••• B•••• I•• | term loan first lien | $11.8M | $11.5M 102c | SOFR+325 bp | Nov 26, 2031 |
| S•••• H••••••• M•••• S•• r•• D••••••••• Financial I••••••••• & S••••••s | term loan first lien | $10.1M | $10.1M 101c | SOFR+550 bp | May 23, 2031 |
| E••••• D••••••••• F•••••••• I••••••••• • S••••••• H•• P•••••••• O•••••••••, L.P.Maturity Date 1/30/2036 | unstated lien unstated | n/a | $7.2M 99c | Jan 30, 2036 | |
| H••••••••• I• • T••••••••• G••••••• A••••••••• C•••. | term loan first lien | $6.8M | $6.7M 103c | SOFR+400 bp | Oct 1, 2027 |
| D••••••••• S••••••• M••••• B•••• L•• | term loan first lien | $6.7M | $6.2M 102c | SOFR+425 bp | Jul 1, 2031 |
| M• S•• I• L•• Media, Entertainment & Publishing | term loan first lien | $7.1M | $6.2M 88c | SOFR+425 bp | Dec 31, 2031 |
| E••••• D••••••••• F•••••••• I••••••••• • S••••••• R•••• F•••••••• N••••••• L••. | unstated lien unstated | n/a | $5.2M 119c | Sep 13, 2030 | |
| A••••••••• • A••••••••• P•••• C•••••• P•••••• I••. | term loan first lien | $9.8M | $5.1M 52c | SOFR+325 bp | Jul 6, 2029 |
| Equity F••••••••• HPC G••• A•••••• C•••••••• (Cayman) LP | unstated lien unstated | n/a | $4.9M 100c | May 14, 2036 | |
| D••••••••• S••••••• A•• I••• L•• | term loan first lien | $4.5M | $4.5M 102c | SOFR+650 bp | Oct 31, 2029 |
| D••••••••• S••••••• A•• I••• L•• | term loan first lien | $3.6M | $3.6M 101c | SOFR+625 bp | Oct 31, 2029 |
| T•••• US B•••• LLC D••••••••• Financial I••••••••• & S••••••s | term loan first lien | $3.5M | $3.4M 96c | SOFR+375 bp | Jan 18, 2033 |
| D••••••••• S••••••• F•••• G•••• I••. | term loan first lien | $4.2M | $3.1M 90c | SOFR+650 bp | Jun 9, 2031 |
| E••••• D••••••••• S••••••• S•••••• C•••. | unstated lien unstated | n/a | $2.6M 110c | Feb 2, 2036 | |
| G•••••••••, Risk & Compliance Diligent Corporation | term loan first lien | $2.2M | $2.2M 100c | SOFR+842 bp PIK 8.42% | Aug 2, 2030 |
| E••••• H•••••, Restaurants & Leisure M••• S•••••• B••. | unstated lien unstated | n/a | $2.1M 161c | Sep 16, 2029 | |
| E••••• I•••••••• C•••• G••••• H•••••••• I••. | unstated lien unstated | n/a | $1.6M 100c | ||
| E••••• L••• S•••••••, Biotechnology, and Pharmaceuticals G••••• Topco I, L.P. | unstated lien unstated | n/a | $1.6M 103c | ||
| E••••• T•••••••••, Logistics & Supply Chain B••••• I••. | unstated lien unstated | n/a | $1.3M 97c | Aug 11, 2030 | |
| I••••••••• S••••••• • D••••• P••••••• B•••• I••. | term loan first lien | $820,000 | $668,000 100c | SOFR+475 bp | Nov 10, 2031 |
| E••••• D••••••••• S••••••• F•••• G•••• I••. | unstated lien unstated | n/a | $656,000 100c | Dec 31, 1899 | |
| M••••••••• T••••••••• I••. T•••••••••, Logistics & Supply Chain | preferred equity equity | n/a | $480,000 105c | 17.50% | May 16, 2034 |
| M••••••••• T••••••••• I••. T•••••••••, Logistics & Supply Chain | preferred equity equity | n/a | $359,000 101c | ||
| D••••••••• S••••••• A•• I••• L•• | term loan first lien | $332,000 | $330,000 101c | SOFR+700 bp | Oct 31, 2029 |
| E••••• T•••••••••, Logistics & Supply Chain M••••••••• T••••••••• I••. | unstated lien unstated | n/a | $302,000 1510c | May 16, 2034 | |
| S••• P•••••••• L•• | delayed draw term loan lien unstated | n/a | n/a | ||
| Q• H•••••••• I••. | revolver lien unstated | n/a | n/a | ||
| J••••••••• P••••• Inc | revolver lien unstated | n/a | n/a | ||
| A•• D••• C••••••• L•• | revolver lien unstated | n/a | n/a | ||
| Z••••• C•••••••• H•••••••• L•• | delayed draw term loan lien unstated | n/a | n/a | ||
| O••••••••• L•• | revolver lien unstated | n/a | n/a | ||
| M• B••••• I••. | revolver lien unstated | n/a | n/a | ||
| D••••••••• I••. | delayed draw term loan lien unstated | n/a | n/a | ||
| R•••••• S••••••• G••••• L•• | delayed draw term loan lien unstated | n/a | n/a | ||
| L••••••••• Inc. | revolver lien unstated | n/a | n/a | ||
| G• F••• A••••••••• L•• | revolver lien unstated | n/a | n/a | ||
| M••••••• B•••• I••. | revolver lien unstated | n/a | n/a | ||
| C•••• S•••••••• I••. | delayed draw term loan lien unstated | n/a | n/a | ||
| D•••••••• I••. | revolver lien unstated | n/a | n/a | ||
| A•••••• I••••••••• H•••• I••. | revolver lien unstated | n/a | n/a | ||
| I••••••IQ, Inc. | revolver lien unstated | n/a | n/a | ||
| D••••• I••••••••• H•••ings, Inc. | revolver lien unstated | n/a | n/a | ||
| G••••• B•••• Inc | delayed draw term loan lien unstated | n/a | n/a | ||
| HPC G••• A•••••• C•••••••• (Cayman) LP | equity equity | n/a | n/a | ||
| A•• I••• L•• | delayed draw term loan lien unstated | n/a | n/a | ||
| A•• D••• C••••••• L•• | delayed draw term loan lien unstated | n/a | n/a | ||
| E•••••• H•••••••• I••. | revolver lien unstated | n/a | n/a | ||
| M••••••• B•••• I••. | delayed draw term loan lien unstated | n/a | n/a | ||
| Q• H•••••••• I••. | delayed draw term loan lien unstated | n/a | n/a | ||
| P••••gem B•••• Inc. | revolver lien unstated | n/a | n/a | ||
| MRI S•••••••, LLC | revolver lien unstated | n/a | n/a | ||
| F•••• Group Inc. | delayed draw term loan lien unstated | n/a | n/a |
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Registration
- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- MDreported
- On the SEC BDC report
- 2026 to 2026reported
- Filings listed
- 12reported10-Q and 10-K since 2022
- Latest schedule
- 0001193125-26-339655reported