DFX Intelligence
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F••••••• P•••••• C••••• F•••
A non-traded business development company, managed by F••••••• D••••••••• S•••••••• L••, holding $2.3B across 140 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $2.3B
- Borrowers
- 140
- Mark on cost
- 98.7¢
- First lien
- 97%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- 13 below 80¢$53.1M principal
13 positions across 10 borrowers marked below 80¢ on cost, $53.1M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026 - 14 → 18loans paying in kind
Loans paying in kind rose from 14 to 18 positions in the quarter to Jun 30, 2026.
Q2 2026 · Borrowers paying interest in more debt rather than cash is an early sign of strain.
- $1.8B → $2.3Bfair value, 4 quarters
Its portfolio grew 29% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1920453 · file 814-01571ShowHide
Fair value
$2.3B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$2.3B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$2.3B
99c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
384
140 borrowers
First lien
97%
99% debt by fair value
Quarters on the tape
14
since Mar 31, 2023
Facilities held
310
17 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$2.3B as of Jun 30, 2026
Mar 31, 2023$418M then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $2.3B | 140 | 99c | 18 | 534 bp |
| Mar 31, 2026 | $2.3B | 141 | 99c | 14 | 530 bp |
| Dec 31, 2025 | $2.2B | 139 | 99c | 11 | 533 bp |
| Sep 30, 2025 | $1.9B | 133 | 99c | 4 | 538 bp |
All 14 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $1.8B | 133 | 100c | 2 | 540 bp |
| Mar 31, 2025 | $8.9B | 141 | 100c | 2 | 530 bp |
| Dec 31, 2024 | $8.2B | 124 | 100c | 0 | 536 bp |
| Sep 30, 2024 | $5.5B | 114 | 100c | 0 | 534 bp |
| Jun 30, 2024 | $4.6B | 101 | 101c | 0 | 537 bp |
| Mar 31, 2024 | $3.8B | 76 | 101c | 0 | 562 bp |
| Dec 31, 2023 | $3.3B | 50 | 101c | 0 | 601 bp |
| Sep 30, 2023 | $1.7B | 34 | 101c | 0 | 613 bp |
| Jun 30, 2023 | $993M | 27 | 101c | 0 | 629 bp |
| Mar 31, 2023 | $418M | 16 | 101c | 0 | 631 bp |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- M••••••• A••••••••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Jun 7, 2031$40.7M 100c
- W•••••• P••••••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Nov 6, 2031$37.1M 101c
- B•••••• P••• A••••••••• o• E•• C•••••• L•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Nov 1, 2030$36.3M 101c
- T••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Feb 28, 2030$36.0M 101c
- A• C•••••• A••••••••• C••••••••• first lien term loan10 BDCs hold it · matures Jul 2, 2031$35.2M 100c
- S•• H•••••••• I•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Jan 22, 2030$35.2M 101c
- A•• P•••••••• I••••••••• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Oct 22, 2031$33.6M 99c
- A•• A•••• B••••• L•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Oct 2, 2029$33.0M 101c
- K•••••• I••••••••• G••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Mar 13, 2030$32.3M 100c
- A•••• A• B•••• P•• L•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Dec 9, 2029$32.0M 100c
- F••••• C••• A••••••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jan 27, 2029$31.6M 101c
- A•••••• T••••••••• H••••••• C••• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Nov 5, 2029$31.6M 101c
Schedule of investments at Sep 30, 2024
275 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| I••••••••• P•••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $1.1B 100c | ||
| I••••••••• I••••••••• • n••••••••• • n••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $1.1B 100c | ||
| I••••••••• I••••••••• • n••••••••• • n••••••••• F•••• L••• D | term loan first lien | Not disclosed | $1.0B 100c | ||
| I••••••••• I••••••••• • n••••••••• • n••••••••• F•••• L••• D A••••••••• S••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $153M 101c | ||
| I••••••••• I••••••••• • n••••••••• • n••••••••• F•••• L••• D H••••• C••• S••••••s | term loan first lien | Not disclosed | $121M 101c | ||
| I••••••••• I••••••••• • n••••••••• • n••••••••• F•••• L••• D S••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | Not disclosed | $102M 99c | ||
| I••••••••• I••••••••• • n••••••••• • n••••••••• F•••• L••• D I••••••••• M•••••••• & S••••••• & C••••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $99.6M 101c | ||
| F•••• I••••• M••••• F•••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $47.1M 102c | ||
| I••••••••• I••••••••• • n••••••••• • a•••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $47.1M 102c | ||
| F•••• I••••• M••••• F•••• M••••• F•••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $47.1M 102c | ||
| I••••••••• I••••••••• • n••••••••• • n••••••••• F•••• L••• D P••••••• F•••• & M•••• | term loan first lien | Not disclosed | $43.7M 100c | ||
| I••••••••• I••••••••• • n••••••••• • n••••••••• F•••• L••• D E••••••••• & F••••••••• S••••••s | term loan first lien | Not disclosed | $33.6M 101c | ||
| I••••••••• I••••••••• • n••••••••• • n••••••••• F•••• L••• D H•••• R••••••• & E••••••••• S••••••s | term loan first lien | Not disclosed | $31.7M 100c | ||
| R••••••••• I•• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $29.5M | $29.2M 100c | S+525 bp | Aug 12, 2030 |
| I••••••••• I••••••••• • n••••••••• • n••••••••• F•••• L••• D H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $29.2M 101c | ||
| I••••••••• I••••••••• • n••••••••• • n••••••••• F•••• L••• D H••••• C••• F••••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $27.5M 102c | ||
| W•••••• P••••••••• L•• L••• S••••••• T•••• & S••••••s | term loan first lien | $27.2M | $27.2M 102c | S+625 bp | Nov 6, 2030 |
| I••••••••• I••••••••• • n••••••••• • n••••••••• F•••• L••• D L••• S••••••• T•••• & S••••••s | term loan first lien | Not disclosed | $27.2M 102c | ||
| A•••• A• B•••• P•• L•• • A•••• U• F••••• I••• A••••••••• S••••••• | term loan first lien | $27.2M | $27.2M 102c | S+500 bp | Dec 9, 2029 |
| F•••• I••••• M••••• F•••• M••••• F•••• F••••••• F••••••• R••• C•••••• F••• M••••• F••• | unstated lien unstated | $269,939 | $26.4M 101c | ||
| I••••••••• I••••••••• • n••••••••• • n••••••••• F•••• L••• D R••••••• & C••••••••• S••••••s | term loan first lien | Not disclosed | $26.3M 100c | ||
| A•••• A••••••••• L•• I••••••••• M•••••••• & S••••••• & C••••••••• | term loan first lien | $24.9M | $24.8M 101c | S+550 bp | Dec 13, 2027 |
| I••••••••• I••••••••• • n••••••••• • n••••••••• F•••• L••• D A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | Not disclosed | $24.5M 100c | ||
| S•••••••• F••••• L•• P••••••• F•••• & M•••• | term loan first lien | $24.8M | $24.4M 100c | S+500 bp | Aug 22, 2029 |
| I••••••••• I••••••••• • n••••••••• • n••••••••• F•••• L••• D D••••••••• S•••••• S••••••s | term loan first lien | Not disclosed | $23.7M 100c | ||
| O•••• A••••••••• L•• B••••••• P••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $22.8M 100c | S+425 bp | |
| R•• C••••••••• R••••••• & C••••••••• S••••••s | term loan first lien | $21.7M | $21.4M 100c | S+550 bp | Aug 2, 2030 |
| A•• F••••• B••••• I••• A••••••••• S••••••• | term loan first lien | $21.1M | $21.1M 103c | S+550 bp | Aug 1, 2029 |
| F•••• I••••• M••••• F•••• M••••• F•••• F••••••• H••• I••••• C•••••• F••• M••••• F••• | unstated lien unstated | $190,948 | $20.7M 103c | ||
| A• C•••••• A••••••••• C••••••••• H••••• C••• S••••••s | term loan first lien | $19.6M | $19.4M 101c | S+525 bp | Jul 2, 2031 |
| C•• P••••••• F•••• & M•••• | term loan first lien | $19.7M | $19.4M 101c | S+600 bp | Oct 18, 2029 |
| C•••••• M••••••• L•• E••••••••• C••••••••• & E•••••••• | term loan first lien | $19.3M | $19.3M 102c | S+675 bp | Oct 20, 2028 |
| I••••••••• I••••••••• • n••••••••• • n••••••••• F•••• L••• D E•••••••• S••••••s | term loan first lien | Not disclosed | $19.3M 102c | ||
| I••••••••• I••••••••• • n••••••••• • n••••••••• F•••• L••• D A••••••••• P•••• & E•••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $18.7M 97c | ||
| E•••••••• P• T••••••••• B•••• C••••••••• I••••••••• M•••••••• & S••••••• & C••••••••• | term loan first lien | $18.1M | $18.1M 102c | S+550 bp | Feb 28, 2030 |
| R••••••••• I•• A••••••••• S••••••• | term loan first lien | $18.3M | $18.1M 100c | S+525 bp | Sep 18, 2031 |
| L••• I••••••••• L•• I••••••••• M•••••••• & S••••••• & C••••••••• | term loan first lien | $17.9M | $17.7M 100c | S+500 bp | Jul 2, 2030 |
| I••••••••• I••••••••• • n••••••••• • n••••••••• F•••• L••• D S••••••••• Finance | term loan first lien | Not disclosed | $17.3M 102c | ||
| T•• S•••••• D••• L•• H••••• C••• S••••••s | term loan first lien | $17.1M | $17.0M 102c | S+600 bp | Apr 4, 2029 |
| F••••• C••• A••••••••• L•• H•••• R••••••• & E••••••••• S••••••s | term loan first lien | $17.2M | $16.9M 100c | S+525 bp | Jan 27, 2029 |
| A•• A•••• B••••• L•• A••••••••• S••••••• | term loan first lien | $17.1M | $16.7M 100c | S+525 bp | Oct 2, 2029 |
| I••••••••• I••••••••• • n••••••••• • n••••••••• F•••• L••• D I•••••••• B•••••• | term loan first lien | Not disclosed | $16.5M 100c | ||
| I••••••••• I••••••••• • n••••••••• • n••••••••• F•••• L••• D D••••••••• Financial S••••••s | term loan first lien | Not disclosed | $16.4M 102c | ||
| V•• C•••••••• L•• D••• P••••••••• & O••••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $16.2M | $16.2M 102c | S+575 bp | Jun 29, 2027 |
| I••••••••• I••••••••• • n••••••••• • n••••••••• F•••• L••• D D••• P••••••••• & O••••••••• S••••••s | term loan first lien | Not disclosed | $16.2M 102c | ||
| I••••••• S••••••• M••••••••• L•• H••••• C••• F••••••••• | term loan first lien | $15.9M | $15.7M 101c | S+600 bp | Jul 7, 2028 |
| N•••••• P••••••• B••••• L•• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $15.7M | $15.4M 100c | S+525 bp | Jan 20, 2031 |
| M•••••• P•••••••• P•••••••• L•• S••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $15.6M | $15.3M 99c | S+500 bp | Jun 13, 2031 |
| E•••••••• P• T••••••••• B•••• C••••••••• I••••••••• M•••••••• & S••••••• & C••••••••• | term loan first lien | $15.2M | $15.0M 101c | S+525 bp | Feb 28, 2030 |
| I••••••••• I••••••••• • n••••••••• • n••••••••• F•••• L••• D T•••••• Companies & D••••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $14.9M 99c | ||
| F••••• C••• A••••••••• L•• H•••• R••••••• & E••••••••• S••••••s | term loan first lien | $15.0M | $14.7M 100c | S+525 bp | Jan 27, 2029 |
| I••••••••• I••••••••• • n••••••••• • n••••••••• F•••• L••• D S••• D••••• & N••••••••• B•••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $14.3M 97c | ||
| A••••••• T•••••• R••••• G••••• L•• A••••••••• P•••• & E•••••••• | term loan first lien | $14.8M | $14.0M 97c | S+575 bp | Jun 1, 2027 |
| C•••••••• L•• A••••••••• S••••••• | term loan first lien | $12.4M | $12.3M 100c | S+600 bp | Jun 28, 2027 |
| D••• P•• B••••• L•• S••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $12.5M | $11.9M 97c | S+650 bp | Nov 2, 2029 |
| I••••••••• I••••••••• • n••••••••• • n••••••••• F•••• L••• D P••••••• & C••••••• I•••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $11.9M 99c | ||
| C•• F•••••••• I••••••••• L•• D••••••••• Financial S••••••s | term loan first lien | $11.8M | $11.8M 101c | S+475 bp | Jun 28, 2030 |
| I••••••• S••••••• M••••••••• L•• H••••• C••• F••••••••• | term loan first lien | $11.8M | $11.8M 103c | S+650 bp | Jul 7, 2028 |
| A••••••• L•• I•••••••• B•••••• | term loan first lien | $11.9M | $11.8M 100c | S+325 bp | Nov 6, 2030 |
| N•• A••••••••• C• L•• S••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $11.6M | $11.5M 100c | S+500 bp | Jul 16, 2030 |
| L••• A•• P•••••••• L•• I••••••••• M•••••••• & S••••••• & C••••••••• | term loan first lien | $11.6M | $11.4M 101c | S+700 bp | Jan 9, 2029 |
| R•••••• B••••• L•• S••• D••••• & N••••••••• B•••••••• | term loan first lien | $11.2M | $11.1M 101c | S+475 bp | Dec 23, 2028 |
| T•••• H••••••••• B••••• L•• H••••• C••• S••••••s | term loan first lien | $11.2M | $11.0M 100c | S+600 bp | Feb 27, 2030 |
| F••••••• U•• I•• A••••••••• S••••••• | term loan first lien | $10.8M | $10.8M 102c | S+725 bp | Sep 13, 2029 |
| F•••••••• •••• I••••••••• H•••••• L•• • F•••••••• •••• B••••• I••• H••••• C••• S••••••s | term loan first lien | $10.7M | $10.7M 102c | S+600 bp | Jan 3, 2029 |
| S•• W•• B••••• L•• S••••••••• C••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $10.7M | $10.6M 102c | S+575 bp | Oct 2, 2028 |
| Q•••• R•••••• A••••••••• L•• S••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $10.6M | $10.6M 102c | S+550 bp | Dec 22, 2029 |
| P••• A•••••• I••••••• L•• E••••••••• & F••••••••• S••••••s | term loan first lien | $10.4M | $10.4M 103c | S+675 bp | Feb 7, 2028 |
| I••••••••• I••••••••• • n••••••••• • n••••••••• F•••• L••• D Air F•••••• & L•••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $10.1M 69c | ||
| W• B••••••• L•• S••••••••• Finance | term loan first lien | $9.9M | $9.9M 104c | S+550 bp | Feb 15, 2027 |
| U••• Z••• T••••••••• I•• A••••••••• S••••••• | term loan first lien | $10.0M | $9.9M 102c | S+750 bp | Apr 5, 2029 |
| A••••• C••••••••• P••••••••• | term loan first lien | $9.8M | $9.8M 104c | S+700 bp | Dec 21, 2028 |
| I••••••••• I••••••••• • n••••••••• • n••••••••• F•••• L••• D P••••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $9.8M 104c | ||
| Q•••• R•••••• A••••••••• L•• S••••••••• C••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $9.7M | $9.7M 103c | S+550 bp | Dec 22, 2029 |
| I••••••••• I••••••••• • n••••••••• • n••••••••• F•••• L••• D A••••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $9.7M 102c | ||
| F•••••••• •••• I••••••••• H•••••• L•• • F•••••••• •••• B••••• I••• H••••• C••• S••••••s | term loan first lien | $9.3M | $9.3M 102c | S+650 bp | Jan 3, 2029 |
| B••••••• M••• L•• H••••• C••• S••••••s | term loan first lien | $9.3M | $9.3M 100c | S+575 bp | Jun 3, 2030 |
| I••••••••• I••••••••• • n••••••••• • n••••••••• F•••• L••• D S•••••••• C•••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $9.1M 99c | ||
| I••••••••• I••••••••• • n••••••••• • n••••••••• F•••• L••• D T••••••••• & P•••••• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | Not disclosed | $8.9M 95c | ||
| M•••••••• I••••••••• I•• T••••••••• & P•••••• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $9.5M | $8.9M 95c | S+475 bp | Jun 3, 2030 |
| S•••••• F•••••••• C••••••••• C•••••••• C•••••••• | term loan first lien | $8.7M | $8.6M 101c | S+550 bp | Aug 15, 2029 |
| I••••••••• I••••••••• • n••••••••• • n••••••••• F•••• L••• D C•••••••• C•••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $8.6M 102c | ||
| E•• B••••• L•• E••••••••• C••••••••• | term loan first lien | $8.3M | $8.3M 101c | S+575 bp | Jan 10, 2029 |
| I••••••••• I••••••••• • n••••••••• • n••••••••• F•••• L••• D E••••••••• C••••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $8.3M 101c | ||
| A•••••• I••• A••••••••• S••••••• | term loan first lien | $8.2M | $8.2M 101c | S+525 bp | Jan 30, 2031 |
| M••• G••••• L•• A••••••••• | term loan first lien | $8.1M | $8.1M 102c | S+500 bp | Apr 25, 2029 |
| P••• A•••••• I••••••• L•• E••••••••• & F••••••••• S••••••s | term loan first lien | $8.0M | $8.0M 101c | S+675 bp | Feb 7, 2028 |
| U•• B••••• L•• S••••••••• C••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $8.6M | $7.9M 93c | S+625 bp | Nov 3, 2028 |
| I••••••••• I••••••••• • n••••••••• • n••••••••• F•••• L••• D H••••• C••• S••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $7.8M 103c | ||
| C•••• I•• H••••• C••• S••••••• | term loan first lien | $7.6M | $7.6M 101c | S+525 bp | Mar 19, 2030 |
| S•• W•• B••••• L•• S••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $7.6M | $7.6M 102c | S+575 bp | Oct 2, 2028 |
| N•••• B•••• L•• S••••••••• Finance | term loan first lien | $7.5M | $7.4M 100c | S+400 bp | Jul 18, 2031 |
| I••••••••• I••••••••• • n••••••••• • n••••••••• F•••• L••• D Oil & Gas R••••••• & M•••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $7.4M 102c | ||
| E• A•••••• L•• Oil & Gas R••••••• & M•••••••• | term loan first lien | $7.4M | $7.4M 102c | S+550 bp | Feb 7, 2028 |
| C•••••• • S••••••••• I••• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $7.1M | $7.1M 102c | S+500 bp | May 3, 2029 |
| A••••• A••••• B••••••• I•• P••••••• & C••••••• I•••••••• | term loan first lien | $7.0M | $7.0M 100c | S+375 bp | Feb 28, 2028 |
| M•••••••• L•• I••••••••• M•••••••• & S••••••• & C••••••••• | term loan first lien | $6.9M | $6.9M 102c | S+550 bp | Jun 7, 2030 |
| H•••• • A••••••••• L•• B••••••• P••••••• | term loan first lien | $6.8M | $6.8M 100c | S+325 bp | Jul 23, 2031 |
| F••••••••• B••••••• M•••••••• I•• T•••••• Companies & D••••••••• | term loan first lien | $7.0M | $6.8M 97c | S+400 bp | Jan 29, 2031 |
| D•••• B•••• I•• A••••••••• S••••••• | term loan first lien | $7.0M | $6.7M 99c | S+400 bp | Oct 16, 2026 |
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Registration
- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- DEreported
- On the SEC BDC report
- 2023 to 2026reported
- Filings listed
- 15reported10-Q and 10-K since 2022
- Former names
- F••••••• Private Credit Trustreported
- Latest schedule
- 0001193125-26-346851reported