DFX Intelligence
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BDC portfolio
F••••••• P•••••• C••••• F•••
Fair value
$2.3B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$2.3B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$2.3B
99c on cost
Unfunded
n/a
commitments not yet drawn
Positions
384
140 borrowers
First lien
97%
99% debt by fair value
Quarters on the tape
14
since Mar 31, 2023
Facilities held
310
17 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$2.3B as of Jun 30, 2026
Mar 31, 2023$418M then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $2.3B | 140 | 99c | 18 | 533 bp |
| Mar 31, 2026 | $2.3B | 141 | 99c | 14 | 530 bp |
| Dec 31, 2025 | $2.2B | 139 | 99c | 11 | 539 bp |
| Sep 30, 2025 | $1.9B | 133 | 99c | 4 | 542 bp |
| Jun 30, 2025 | $1.8B | 133 | 95c | 2 | 542 bp |
| Mar 31, 2025 | $8.9B | 141 | 101c | 2 | 528 bp |
| Dec 31, 2024 | $8.2B | 124 | 100c | 0 | 537 bp |
| Sep 30, 2024 | $5.5B | 114 | 100c | 0 | 535 bp |
| Jun 30, 2024 | $4.6B | 101 | 101c | 0 | 529 bp |
| Mar 31, 2024 | $3.8B | 76 | 101c | 0 | 556 bp |
| Dec 31, 2023 | $3.3B | 50 | 101c | 0 | 603 bp |
| Sep 30, 2023 | $1.7B | 34 | 101c | 0 | 615 bp |
| Jun 30, 2023 | $993M | 27 | 101c | 0 | 628 bp |
| Mar 31, 2023 | $418M | 16 | 101c | 0 | 631 bp |
Each quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
Counted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.
What changed
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- M••••••• A••••••••• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Jun 7, 2031$40.7M 100c
- W•••••• P••••••••• L•• first lien term loan7 BDCs hold it · matures Nov 6, 2031$37.1M 101c
- B•••••• P••• A••••••••• o• E•• C•••••• L•• first lien term loan9 BDCs hold it · matures Nov 1, 2030$36.3M 101c
- T••••••• I•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Feb 28, 2030$36.0M 101c
- A• C•••••• A••••••••• C••••••••• first lien term loan11 BDCs hold it · matures Jul 2, 2031$35.2M 100c
- S•• H•••••••• I•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Jan 22, 2030$35.2M 101c
- A•• P•••••••• I••••••••• L•• first lien term loan4 BDCs hold it · matures Oct 22, 2031$33.6M 99c
- A•• A•••• B••••• L•• first lien term loan7 BDCs hold it · matures Oct 2, 2029$33.0M 101c
- K•••••• I••••••••• G••••• I•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Mar 13, 2030$32.3M 100c
- A•••• A• B•••• P•• L•• first lien term loan10 BDCs hold it · matures Dec 9, 2029$32.0M 100c
- F••••• C••• A••••••••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Jan 27, 2029$31.6M 101c
- A•••••• T••••••••• H••••••• C••• first lien term loan13 BDCs hold it · matures Nov 5, 2029$31.6M 101c
Schedule of investments at Jun 30, 2026
384 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| M•••••••• L•• T•••••• Companies & D••••••••• | term loan first lien | $40.7M | $40.2M 100c | SOFR+500 bp | Jun 7, 2031 |
| W•••••• P••••••••• L•• L••• S••••••• T•••• & S••••••s | term loan first lien | $37.1M | $36.8M 101c | SOFR+475 bp | Nov 6, 2031 |
| T••••••• I•• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $35.6M | $35.3M 101c | SOFR+600 bp | Feb 28, 2030 |
| S•• H•••••••• I•• P••••••• F•••• & M•••• | term loan first lien | $35.2M | $35.2M 101c | SOFR+550 bp | Jan 22, 2030 |
| A•• P•••••••• I••••••••• L•• P•••• & P•••••• P•••••••• P••••••• & M•••••••• | term loan first lien | $33.6M | $32.8M 99c | SOFR+525 bp | Oct 22, 2031 |
| K•••••• I••••••••• G••••• I••• D••••••••• S•••••• S••••••s | term loan first lien | $32.3M | $31.9M 100c | SOFR+550 bp | Mar 13, 2030 |
| T••• P•••••••• L•• B••••••• P••••••• | term loan first lien | $31.5M | $31.5M 101c | SOFR+450 bp | Jun 25, 2031 |
| A•••••• T••••••••• H••••••• C••• A••••••••• S••••••• | term loan first lien | $31.6M | $31.5M 101c | SOFR+650 bp | Nov 5, 2029 |
| N••• D••• I••• I••••••••• M•••••••• • S••••••• • C••••••••• E•••••••• P• T••••••••• B•••• C••••••••• | term loan lien unstated | $29.9M | $29.7M 100c | SOFR+650 bp | Oct 28, 2031 |
| B••• B••••• L•• P•••• & P•••••• P•••••••• P••••••• & M•••••••• | term loan first lien | $29.0M | $29.0M 101c | SOFR+600 bp | Jan 13, 2029 |
| I•••••• T••••••••• O•••••••• L•• IT C••••••••• & O•••• S••••••s | term loan first lien | $28.9M | $28.9M 101c | SOFR+525 bp | Mar 31, 2031 |
| L•••••• L•• E••••••••• C••••••••• & E•••••••• | term loan first lien | $28.8M | $28.8M 101c | SOFR+600 bp | Mar 21, 2030 |
| P•• B••••• L•• Air F•••••• & L•••••••• | term loan first lien | $28.7M | $28.0M 99c | SOFR+700 bp PIK 0.50% | Nov 22, 2029 |
| W•••• H••••• C••••••••• L•• L••• S••••••• T•••• & S••••••s | term loan first lien | $27.7M | $27.7M 100c | SOFR+475 bp | Oct 23, 2028 |
| P•••• F••• I••••••••• I•• S•••••••• C•••••••• | term loan first lien | $27.3M | $27.3M 101c | SOFR+500 bp | Apr 4, 2031 |
| H••••• O•••• L•• D••••••••• S•••••• S••••••s | term loan first lien | $26.7M | $26.5M 100c | SOFR+550 bp | Sep 19, 2028 |
| A•••• A• B•••• P•• L•• • A•••• U• F••••• I••• A••••••••• S••••••• | term loan first lien | $26.7M | $26.2M 100c | SOFR+450 bp | Dec 9, 2029 |
| N•••••• A••••••••• L•• P••••••• F•••• & M•••• | term loan first lien | $26.1M | $26.0M 101c | SOFR+650 bp | May 23, 2030 |
| P•••• H••••• I••••••••• I•• L•• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $25.4M | $25.4M 101c | SOFR+475 bp | Dec 31, 2031 |
| S•••••••• F••••• L•• P••••••• F•••• & M•••• | term loan first lien | $24.3M | $24.3M 101c | SOFR+500 bp | Aug 22, 2029 |
| P•••••• D••••• P••••••• C•••••• L•• H••••• C••• S••••••• | term loan first lien | $23.4M | $23.4M 101c | SOFR+475 bp | Jan 31, 2031 |
| D•• M••••••••• L•• H••••• C••• S••••••s | term loan first lien | $23.8M | $23.1M 98c | SOFR+600 bp PIK 0.50% | Dec 18, 2027 |
| S•• B•••• G•••• H•••••••• L•• P••••••• F•••• & M•••• | term loan first lien | $22.9M | $22.9M 101c | SOFR+475 bp | May 1, 2031 |
| P•••••••• L••••••• G••••• L•• E••••••••• C••••••••• & E•••••••• | term loan first lien | $22.8M | $22.8M 101c | SOFR+525 bp | Nov 4, 2030 |
| P••••••••• E•••••••• H•••••• L•• E•••••••• S••••••s | term loan first lien | $22.3M | $22.0M 100c | SOFR+550 bp | Feb 26, 2032 |
| C••• I••••••••• L•• IT C••••••••• & O•••• S••••••s | term loan first lien | $21.8M | $21.8M 101c | SOFR+475 bp | Oct 8, 2030 |
| H•••••• H•• U• H••••••• I•• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $21.8M | $21.7M 100c | SOFR+475 bp | Dec 3, 2030 |
| R•• C••••••••• R••••••• & C••••••••• S••••••s | term loan first lien | $21.4M | $21.4M 101c | SOFR+550 bp | Aug 2, 2030 |
| W•••••• O••• L•• E••••••••• C••••••••• & E•••••••• | term loan first lien | $23.2M | $21.3M 93c | SOFR+700 bp PIK 0.50% | Mar 27, 2030 |
| T••••••• I••••••••• I•• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $21.0M | $21.0M 101c | SOFR+500 bp | Jan 13, 2031 |
| A•• F••••• B•••• I•• A••••••••• S••••••• | term loan first lien | $20.7M | $20.7M 102c | SOFR+550 bp | Aug 1, 2029 |
| A••••••• S••••••• L•• D••••••••• S•••••• S••••••s | term loan first lien | $20.1M | $20.1M 101c | SOFR+625 bp | Sep 19, 2028 |
| A•••• E••• M•• H•••••••• L•• H••••• C••• S••••••s | term loan first lien | $20.1M | $19.9M 100c | SOFR+475 bp | Mar 25, 2032 |
| V•• C•••••••• L•• D••• P••••••••• & O••••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $19.6M | $19.6M 100c | SOFR+575 bp | Jun 29, 2027 |
| P•••••••• S•••••••• G••••• L•• D••••••••• S•••••• S••••••s | term loan first lien | $19.8M | $19.5M 100c | SOFR+500 bp | Oct 2, 2030 |
| B•••••• P••• A••••••••• o• E•• C•••••• L•• D••••••••• Financial S••••••s | term loan first lien | $19.5M | $19.5M 101c | SOFR+475 bp | Nov 1, 2030 |
| A• C•••••• A••••••••• C••••••••• H••••• C••• S••••••s | term loan first lien | $19.3M | $19.0M 100c | SOFR+525 bp | Jul 2, 2031 |
| B••••••••• F•••••••• L•• H••••• C••• S••••••s | term loan first lien | $19.0M | $19.0M 101c | SOFR+475 bp | Nov 20, 2031 |
| I••••••• R•••••••• L•• D••••••••• S•••••• S••••••s | term loan first lien | $18.4M | $18.4M 101c | SOFR+500 bp | Nov 1, 2029 |
| R••••••••• I•• A••••••••• S••••••• | term loan first lien | $18.3M | $18.1M 100c | SOFR+525 bp | Sep 18, 2031 |
| P••••••• C••• •••• I••••••••• H•••••••• L•• H••••• C••• S••••••s | term loan unsecured or subordinated | $18.1M | $17.7M 99c | SOFR+1000 bp PIK 10.00% | Mar 17, 2029 |
| L•••• I••••••••• I•• I••••••••• M•••••••• & S••••••• & C••••••••• | term loan first lien | $17.6M | $17.6M 101c | SOFR+500 bp | Jul 2, 2030 |
| F••••• C••• A••••••••• L•• H••••• C••• S••••••s | term loan first lien | $16.9M | $16.9M 101c | SOFR+525 bp | Jan 27, 2029 |
| B•••••• P••• A••••••••• o• E•• C•••••• L•• D••••••••• Financial S••••••s | term loan first lien | $16.8M | $16.8M 101c | SOFR+475 bp | Nov 1, 2030 |
| A••••••• B••••• L•• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $17.0M | $16.8M 100c | SOFR+450 bp | Jan 30, 2033 |
| T•• S•••••• D••• L•• H••••• C••• S••••••s | term loan first lien | $16.8M | $16.8M 101c | SOFR+600 bp | Apr 4, 2029 |
| C•• P••••••• F•••• & M•••• | term loan first lien | $20.1M | $16.8M 85c | SOFR+725 bp PIK 5.50% | Oct 18, 2029 |
| A•• A•••• M•••• L•• A••••••••• S••••••• | term loan first lien | $16.8M | $16.7M 102c | SOFR+500 bp | Oct 2, 2029 |
| R•••••• A••••••••• L•• S••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $18.0M | $16.5M 93c | SOFR+675 bp PIK 0.50% | Nov 27, 2029 |
| C••••••• L•• A••••••••• S••••••• | term loan first lien | $16.8M | $16.5M 99c | SOFR+600 bp | Jul 1, 2029 |
| I••••••• S••••••• M••••••••• L•• H••••• C••• F••••••••• | term loan first lien | $15.7M | $15.6M 101c | SOFR+500 bp | Jul 6, 2029 |
| M•••••• P•••••••• P•••••••• L•• S••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $15.5M | $15.5M 101c | SOFR+525 bp | Jun 13, 2031 |
| N• O•••• M••••••••• S•••••••• L•• H••••• C••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $15.5M | $15.3M 100c | SOFR+500 bp | Dec 13, 2030 |
| D•••••• E••••••••• S•••••••• L•• IT C••••••••• & O•••• S••••••s | term loan first lien | $15.4M | $14.7M 97c | SOFR+500 bp | Apr 25, 2030 |
| E••• I••••••••• I• L•• L••• S••••••• T•••• & S••••••s | term loan first lien | $14.7M | $14.7M 101c | SOFR+500 bp | Sep 26, 2031 |
| F••••• C••• A••••••••• L•• H••••• C••• S••••••s | term loan first lien | $14.7M | $14.7M 101c | SOFR+525 bp | Jan 27, 2029 |
| K••• P••••••• L•• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $14.6M | $14.6M 101c | SOFR+475 bp | Jan 19, 2031 |
| P••••••• M••• • D•• C•••••• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $14.2M | $14.1M 100c | SOFR+500 bp | Mar 30, 2032 |
| N••••••• P••••• L•• D••••••••• S•••••• S••••••s | term loan first lien | $14.0M | $13.8M 99c | SOFR+450 bp | Oct 20, 2029 |
| A••••••• T•••••• R••••• G••••• L•• D••••••••• S•••••• S••••••s | term loan first lien | $14.6M | $13.5M 93c | SOFR+575 bp | Jun 1, 2027 |
| Q•••• R•••••• A••••••••• L•• S••••••••• C••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $13.7M | $13.4M 99c | SOFR+600 bp | Dec 22, 2029 |
| T••••••• W••••• H•••••• L•• H••••• C••• S••••••s | term loan first lien | $13.2M | $13.2M 101c | SOFR+450 bp | Aug 26, 2031 |
| B••••••• M••• L•• H••••• C••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $12.9M | $12.8M 100c | SOFR+525 bp | Jun 3, 2030 |
| K••••• A••••••••• L•• I•••••••• B•••••• | term loan first lien | $12.5M | $12.5M 100c | SOFR+450 bp | Nov 7, 2032 |
| N•• A••••••••• C• L•• R••••••• & C••••••••• S••••••s | term loan first lien | $12.3M | $12.3M 101c | SOFR+450 bp | Jul 16, 2030 |
| N• O•••• M••••••••• S•••••••• L•• H••••• C••• S••••••s | term loan first lien | $12.4M | $12.3M 100c | SOFR+500 bp | Dec 13, 2030 |
| V•• M•••••• U• B••••• L•• H••••• C••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $12.0M | $12.0M 101c | SOFR+525 bp | Dec 12, 2028 |
| A•• A•••• M•••• L•• A••••••••• S••••••• | term loan first lien | $11.9M | $11.8M 101c | SOFR+500 bp | Oct 2, 2029 |
| A••••• I•• A••••••••• S••••••• | term loan first lien | $12.1M | $11.7M 97c | SOFR+475 bp | Jan 30, 2031 |
| D••• P•• B••••• L•• S••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $12.3M | $11.6M 97c | SOFR+650 bp | Nov 2, 2029 |
| C•• F•••••••• I••••••••• L•• D••••••••• Financial S••••••s | term loan first lien | $11.6M | $11.6M 101c | SOFR+475 bp | Jun 28, 2030 |
| F••••••• I••••••••• L•• P•••• & P•••••• P•••••••• P••••••• & M•••••••• | term loan first lien | $11.5M | $11.5M 101c | SOFR+525 bp | Feb 4, 2031 |
| I••••••• S••••••• M••••••••• L•• H••••• C••• F••••••••• | term loan first lien | $11.6M | $11.5M 101c | SOFR+500 bp | Jul 6, 2029 |
| B••• C•••••••• B••••• L•• C••••••••• & E••••••••• | term loan first lien | $11.9M | $11.4M 97c | SOFR+550 bp | Apr 9, 2030 |
| R•••••• B•••• L•• S••• D••••• & N••••••••• B•••••••• | term loan first lien | $11.0M | $10.8M 100c | SOFR+475 bp | Dec 23, 2028 |
| L••• A•• P•••••••• L•• I••••••••• M•••••••• & S••••••• & C••••••••• | term loan first lien | $10.7M | $10.7M 101c | SOFR+700 bp | Jan 9, 2029 |
| Q•••• R•••••• A••••••••• L•• S••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $10.9M | $10.6M 99c | SOFR+600 bp | Dec 22, 2029 |
| F•••••••• •••• I••••••••• H•••••• L••••••••• •••• B••••• I••• H••••• C••• S••••••s | term loan first lien | $10.5M | $10.5M 101c | SOFR+500 bp | Jan 3, 2029 |
| T•••• H••••••••• B••••• L•• H••••• C••• S••••••s | term loan first lien | $11.0M | $10.4M 96c | SOFR+650 bp | Feb 27, 2030 |
| V•• M•••••• U• B••••• L•• H••••• C••• S••••••s | term loan first lien | $10.3M | $10.3M 101c | SOFR+525 bp | Dec 12, 2028 |
| F••••••• I••••••••• L•• P•••• & P•••••• P•••••••• P••••••• & M•••••••• | term loan first lien | $10.2M | $10.2M 101c | SOFR+525 bp | Feb 4, 2031 |
| Q•••• R•••••• A••••••••• L•• S••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $10.4M | $10.1M 99c | SOFR+600 bp | Dec 22, 2029 |
| S•• M••••••••• S••••••• B••••• L•• E••••••••• & F••••••••• S••••••s | term loan first lien | $11.8M | $9.9M 85c | SOFR+500 bp | Aug 20, 2031 |
| R•••••• A••••••••• L•• S••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $10.8M | $9.9M 93c | SOFR+675 bp PIK 0.50% | Nov 27, 2029 |
| W• B••••••• L•• S••••••••• Finance | term loan first lien | $9.9M | $9.9M 100c | SOFR+450 bp | Feb 20, 2032 |
| V•• C•••••••• L•• D••• P••••••••• & O••••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $9.9M | $9.9M 100c | SOFR+500 bp | Jun 29, 2027 |
| U••• Z••• T••••••••• I•• A••••••••• S••••••• | term loan first lien | $10.1M | $9.7M 98c | SOFR+625 bp PIK 1.75% | Apr 5, 2029 |
| V• D•••••• P•••••• I•• B••••••• P••••••• | term loan first lien | $9.6M | $9.5M 100c | SOFR+475 bp | Feb 17, 2031 |
| A•• A•••• M•••• L•• A••••••••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $9.2M | $9.2M 101c | SOFR+500 bp | Oct 2, 2029 |
| F•••••••• •••• I••••••••• H•••••• L••••••••• •••• B••••• I••• H••••• C••• S••••••s | term loan first lien | $9.2M | $9.2M 101c | SOFR+500 bp | Jan 3, 2029 |
| B••••••• M••• L•• H••••• C••• S••••••s | term loan first lien | $9.1M | $9.1M 101c | SOFR+575 bp | Jun 3, 2030 |
| C•••••• P••••••• A••••••••• L•• P•••• & P•••••• P•••••••• P••••••• & M•••••••• | term loan first lien | $9.1M | $9.1M 101c | SOFR+475 bp | Sep 19, 2031 |
| P•••••••• I• B••••• L•• I••••••••• M•••••••• & S••••••• & C••••••••• | term loan first lien | $9.0M | $8.9M 100c | SOFR+475 bp | Mar 12, 2032 |
| A• C•••••• A••••••••• C••••••••• H••••• C••• S••••••s | term loan first lien | $8.9M | $8.8M 99c | SOFR+525 bp | Jul 2, 2031 |
| T•• S•••••• D••• L•• H••••• C••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $8.8M | $8.7M 100c | SOFR+525 bp | Apr 4, 2029 |
| O•••••• P••• B••••• I••• F••• D••••••••• | term loan first lien | $8.8M | $8.7M 100c | SOFR+500 bp | Apr 21, 2033 |
| C•••• I•• H••••• C••• S••••••• | term loan first lien | $8.7M | $8.6M 100c | SOFR+575 bp | Mar 19, 2030 |
| D•••••• E••••••••• S•••••••• L•• IT C••••••••• & O•••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $9.1M | $8.5M 95c | SOFR+500 bp | Apr 25, 2030 |
| S•••••• F•••••••• C••••••••• P•••• & P•••••• P•••••••• P••••••• & M•••••••• | term loan first lien | $8.6M | $8.5M 100c | SOFR+475 bp | Aug 15, 2029 |
| P•••••••• S•••••••• G••••• L•• D••••••••• S•••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $8.6M | $8.4M 100c | SOFR+500 bp | Oct 2, 2030 |
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- Fiscal year end
- 1231reported
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- F••••••• P•••••• Credit Trustreported
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