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BDC portfolio

G•••• C•••••• P•••••• C••••• F•••

BDCnon-tradedCIK 1930087file 814-01555NEW YORK, NYmanaged by G• A••••••• L••
Fair value
$9.5B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$9.7B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$9.7B
99c on cost
Unfunded
n/a
commitments not yet drawn
Positions
1,052
448 borrowers
First lien
96%
99% debt by fair value
Quarters on the tape
12
since Sep 30, 2023
Facilities held
491
66 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$9.5B as of Jun 30, 2026
Sep 30, 2023$1.2B then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$9.5B44899c67464 bp
Mar 31, 2026$9.8B45399c56458 bp
Dec 31, 2025$9.8B452101c57460 bp
Sep 30, 2025$17B423101c111464 bp
Jun 30, 2025$6.7B346101c34477 bp
Mar 31, 2025$4.9B307100c31489 bp
Dec 31, 2024$4.1B269100c29499 bp
Sep 30, 2024$3.4B249100c33493 bp
Jun 30, 2024$2.5B223100c16523 bp
Mar 31, 2024$1.8B206100c13524 bp
Dec 31, 2023$1.4B172100c12538 bp
Sep 30, 2023$1.2B153100c7525 bp
Jun 30, 2023n/a0n/a0n/a

Each quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.

Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

Counted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.

What changed
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Jun 30, 2026
1,052 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
D•••• L••term loan first lien$59,000$59,000
116c
S+475 bpJun 1, 2032
E••••• W•••••••• L••unstated lien unstatedn/a$55,000
108c
P•• P••••• I•••term loan first lien$0$48,000
-267c
Aug 1, 2032
H••• B•• B••••• O••••••••• L••term loan first lien$50,000$48,000
100c
S+525 bpDec 1, 2029
O••••••••• L••term loan first lien$0$40,000
-114c
Dec 1, 2032
T•••••••• O••••••••• H•••••••• I•••equity equityn/a$39,000
98c
D•••• A••••••••• C•••••••••term loan first lien$36,000$36,000
103c
S+475 bpOct 1, 2028
N•••••• C•••••••••term loan first lien$43,000$35,000
81c
S+475 bpJun 1, 2029
C•••• G•••• I•••unstated lien unstatedn/a$32,000
91c
P••••• C•••••••••term loan first lien$0$26,000
-70c
Feb 1, 2031
E•••••• H•••••••• I•••term loan first lien$24,000$21,000
95c
S+450 bpDec 1, 2032
S•••••••• M•• I•••term loan first lien$0$21,000
-131c
Feb 1, 2032
O••••••••• L••term loan first lien$0$20,000
-59c
Dec 1, 2032
M•••• S••••••••• U• B••••• L••unstated lien unstatedn/a$20,000
R•••••• P•••••• L••term loan first lien$20,000$20,000
100c
S+475 bpApr 1, 2030
K••••••••• I••••••••• L••term loan first lien$18,000$18,000
113c
S+350 bpSep 1, 2028
E••• R•••• P••••••• I••••••••• 2• L••term loan first lien$19,000$18,000
100c
S+500 bpMay 1, 2032
S•••••• I•••warrants equityn/a$15,000
100c
C• S••••• H••••••• B••••• L••term loan first lien$11,000$9,000
113c
S+463 bpDec 1, 2032
E••• R•••• P••••••• I••••••••• 2• L••term loan first lien$8,000$8,000
100c
S+400 bpMay 1, 2032
C•••• G•••• I•••warrants equityn/a$6,000
R•••••• P•••••• L••term loan first lien$7,000$4,000
80c
S+475 bpApr 1, 2030
M•• G• H••••••• L••preferred equity equityn/a$2,000
100c
D•••• A••••••••• C•••••••••term loan first lien$2,000$2,000
100c
S+475 bpOct 1, 2028
F•••• E•••• I••••••••• M•••••••••term loan first lien$0$1,000
-5c
Aug 1, 2032
C• S••••• H••••••• B••••• L••term loan first lien$1,000$1,000
100c
S+463 bpDec 1, 2032
S•••••••• B••••••• C••• I•••term loan first lien$0$0
0c
Feb 1, 2032
P••••••••• L••unstated lien unstatedn/a$0
0c
A•••• B•••• P•• L••term loan first lien$0$0Jun 1, 2033
S••••••••• E••••••••• L••term loan first lien$0$0
0c
Jan 1, 2031
P••••• H••••• I••••••••• H•••••••• I•••term loan first lien$0$0Jun 1, 2029
W•••••••• I•••term loan first lien$0$0Aug 1, 2029
B•••••• P•••••• L••term loan first lien$0$0
0c
Feb 1, 2031
L••••• B•••• L••••••term loan first lien$0$0
0c
Aug 1, 2030
A••••• E••••••••• L••term loan first lien$0$0
0c
Oct 1, 2032
G••••• O••••••••• L••term loan first lien$0$0
0c
Sep 1, 2031
I• I••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$0$0
0c
Sep 1, 2028
C•••••• R•••••••• M••••• L••term loan first lien$0$0Jul 1, 2028
M••••••••• M•••••••• I•••term loan first lien$0$0
0c
Apr 1, 2032
P•• P••••• I•••term loan first lien$0$0
0c
Aug 1, 2031
O••••• A••••••••• I•••term loan first lien$0$0Apr 1, 2033
M••••••• H•••••••• L••term loan first lien$0$0
0c
Mar 1, 2030
Q•••• Q•••• C•• W••• H•••••••• L••term loan first lien$0$0
0c
Jun 1, 2031
L•••••• A•• B••••• L••term loan first lien$0$0
0c
Nov 1, 2032
I•••••••• M•••••••• A••••••••• L••term loan first lien$0$0
0c
Aug 1, 2028
C••••• E••••••••• L••term loan first lien$0$0
0c
May 1, 2032
A••••••• B••••• I•••term loan first lien$0$0
0c
May 1, 2031
E••••• B••••• A••••••••• I•••term loan first lien$0$0Jul 1, 2029
K•••• C•••••••••term loan first lien$0$0Feb 1, 2032
C•••••• H•••••••• L••equity equityn/a$0
S••• H•••••••• L••term loan first lien$0$0
0c
Nov 1, 2029
R•••••• B•••• L••••••term loan first lien$0$0
0c
Mar 1, 2032
A•• H••••••• I••• L••term loan first lien$0$0Jun 1, 2033
A••••••• C•••••• T••••••••• I•••term loan first lien$0$0May 1, 2033
L•••• T••••• I•••term loan first lien$0$0
0c
Jun 1, 2030
L•••••••• G•••••• I•••term loan first lien$0$0Jun 1, 2028
H• T•• B••••• I•••term loan first lien$0$0
0c
Jul 1, 2032
C• F•••••• H•••••••• L••term loan first lien$0$0
0c
Oct 1, 2032
C••••••••• A•••••••• H•••••••• I•••term loan first lien$0$0Jun 1, 2033
B•••• B••••• I•••term loan first lien$0$0
0c
Oct 1, 2029
B•••••• P•••••• L••term loan first lien$0$0
0c
Feb 1, 2031
C••••••••• A•••••••• H•••••••• I•••term loan first lien$0$0Jun 1, 2033
L•• A••••••••• L••term loan first lien$0$0
0c
Nov 1, 2031
E•••• F••••• F•••• G••••• L••term loan first lien$0$0
0c
Aug 1, 2030
L•••• B•••• 1• L••••••term loan first lien$0$0Jun 1, 2033
K••••• B••••• L••term loan first lien$0$0
0c
Jul 1, 2032
S•••••• B••••• L••term loan first lien$0$0
0c
Jul 1, 2032
S•••••• B•••••• L••term loan first lien$0$0
0c
Feb 1, 2031
S••••••••• E••••••••• L••term loan first lien$0$0
0c
Jan 1, 2031
B••• P••••••••• L••term loan first lien$0$0Jun 1, 2033
A••••••• B••••• I•••term loan first lien$0$0
0c
May 1, 2030
A••••• T•••••• C••••••• L••term loan first lien$0$0
0c
Dec 1, 2032
L•••• B•••• 1• L••••••term loan first lien$0$0Jun 1, 2033
D•••• L••term loan first lien$0$0
0c
Jun 1, 2032
C••••• H•••••••• L••term loan first lien$0$0
0c
Sep 1, 2031
C•••••• A•••••••• I•••term loan first lien$0$0May 1, 2033
A•• H••••••• I••• L••term loan first lien$0$0Jun 1, 2033
P••••••• L••unstated lien unstatedn/a$0
0c
O••••• P•••••• I•••term loan first lien$0$0
0c
Feb 1, 2033
S•••••••• M•• I•••term loan first lien$0$0
0c
Feb 1, 2032
S••••• A••••••••• L••term loan first lien$0$0
0c
Dec 1, 2031
L•••• T••••• I•••term loan first lien$0$0
0c
Jun 1, 2030
Y• B••••• H••••••• L••term loan first lien$0$0Oct 1, 2027
M•••• S••••••••• U• B••••• L••term loan first lien$0$0
0c
Dec 1, 2030
G•• U••••••• P••••• C•••••••••term loan first lien$0$0
0c
Feb 1, 2033
C•••••••• S• S••••• L••term loan first lien$0$0
0c
Jan 1, 2030
A••••••• B••••• I•••term loan first lien$0$0
0c
May 1, 2030
I••• G••••• I•••term loan first lien$0$-1,000
100c
Sep 1, 2032
E••••• B••••• A••••••••• I•••term loan first lien$0$-1,000
100c
Jul 1, 2029
J••• H••• H•••••••• L••term loan first lien$0$-1,000
100c
Jun 1, 2028
E••• R•••• P••••••• I••••••••• 2• L••term loan first lien$0$-1,000
100c
May 1, 2032
O••••• A••••••••• I•••term loan first lien$0$-1,000Apr 1, 2033
N•••••• H•••••••• I•••term loan first lien$0$-1,000Aug 1, 2029
C• G•••• H•••••••• L••term loan first lien$0$-1,000
100c
Jan 1, 2030
C••••••• I••••••••• I•• L••term loan first lien$0$-2,000
100c
Aug 1, 2032
A•••• B•••• P•• L••term loan first lien$0$-2,000
100c
Jun 1, 2033
I•••••••• M•••••••• A••••••••• L••term loan first lien$0$-3,000
100c
Aug 1, 2028
W••••• E••••••••• G••••• L••term loan first lien$0$-3,000
150c
Oct 1, 2028
T••••••••• I•••term loan first lien$0$-3,000
100c
Jun 1, 2032
H••••• S•••••••• I•••term loan first lien$0$-3,000
300c
Sep 1, 2029
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Registration
Fiscal year end
0930reported
Incorporated
unknownreported
On the SEC BDC report
2023 to 2026reported
Filings listed
13reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule
0001930087-26-000099reported