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BDC portfolio

G•••• C•••••• P•••••• C••••• F•••

BDCnon-tradedCIK 1930087file 814-01555NEW YORK, NYmanaged by G• A••••••• L••
Fair value
$9.5B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$9.7B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$9.7B
99c on cost
Unfunded
n/a
commitments not yet drawn
Positions
1,052
448 borrowers
First lien
96%
99% debt by fair value
Quarters on the tape
12
since Sep 30, 2023
Facilities held
491
66 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$9.5B as of Jun 30, 2026
Sep 30, 2023$1.2B then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$9.5B44899c67464 bp
Mar 31, 2026$9.8B45399c56458 bp
Dec 31, 2025$9.8B452101c57460 bp
Sep 30, 2025$17B423101c111464 bp
Jun 30, 2025$6.7B346101c34477 bp
Mar 31, 2025$4.9B307100c31489 bp
Dec 31, 2024$4.1B269100c29499 bp
Sep 30, 2024$3.4B249100c33493 bp
Jun 30, 2024$2.5B223100c16523 bp
Mar 31, 2024$1.8B206100c13524 bp
Dec 31, 2023$1.4B172100c12538 bp
Sep 30, 2023$1.2B153100c7525 bp
Jun 30, 2023n/a0n/a0n/a

Each quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.

Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

Counted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.

What changed
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Jun 30, 2026
1,052 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
T••• L••••• P•••••••• I•••term loan first lien$0$-3,000Dec 1, 2029
D••• I•••••••• H••••••• L••term loan first lien$0$-4,000
100c
Dec 1, 2030
V•• A••••••••• C•••• a•• S•••••••• I•••term loan first lien$0$-4,000
67c
Oct 1, 2029
C••••• I••••••••• I•• L••term loan first lien$0$-5,000
250c
May 1, 2031
B••••• B•••term loan first lien$0$-5,000
125c
Nov 1, 2029
C• S••••• H••••••• B••••• L••term loan first lien$0$-5,000
125c
Dec 1, 2032
B••••• B••••• I•••term loan first lien$0$-5,000
250c
Mar 1, 2028
A••••• D••• I•••term loan first lien$0$-5,000
63c
May 1, 2027
K••••••••• I••••••••• L••term loan first lien$0$-5,000
100c
Sep 1, 2030
T•••••• A•• C••••••••• H••••••• C•••••••••term loan first lien$0$-5,000
167c
Jun 1, 2029
P•••• A••••••••• B••••• I•••term loan first lien$0$-5,000
100c
Dec 1, 2032
V•• B••••• I•••term loan first lien$0$-6,000
-300c
Oct 1, 2032
W•••• I•••••••• A••••••••• L••term loan first lien$0$-8,000
100c
Apr 1, 2030
E•••••• H•••••••• I•••term loan first lien$0$-8,000
267c
Dec 1, 2032
T•• H••••••• I• L••term loan first lien$0$-8,000
114c
Oct 1, 2031
V••••••• G•••• A••••••••• L••term loan first lien$0$-9,000
64c
Dec 1, 2029
B•••••••• P••••••••• I•••term loan first lien$0$-9,000
113c
Dec 1, 2030
T••••••••• I•••term loan first lien$0$-9,000
113c
Jun 1, 2032
T•••••• A•• C••••••••• H••••••• C•••••••••term loan first lien$0$-9,000
180c
Jun 1, 2029
T•• H••••••• I• L••term loan first lien$0$-10,000
111c
Oct 1, 2031
B•••••• P••• A••••••••• o• E•• C•••••• L••term loan first lien$0$-11,000
110c
Nov 1, 2030
J••••••••• P•••••• I•••term loan first lien$0$-11,000
220c
Jan 1, 2033
B••• H•••••• C••••••• I•••term loan first lien$0$-11,000
69c
Nov 1, 2028
B••••••• T••••••• I•••term loan first lien$0$-11,000
157c
Jul 1, 2029
J••••••••• P•••••• I•••term loan first lien$0$-11,000
220c
Jan 1, 2033
J•• I•• I••• a•• C••••••• U••• I•••term loan first lien$0$-11,000
92c
Sep 1, 2032
D•••• A••••••••• C•••••••••term loan first lien$0$-12,000
80c
Oct 1, 2028
S•• C•• B••••• I•••term loan first lien$0$-12,000
100c
Dec 1, 2032
I••• G••••• I•••term loan first lien$0$-13,000
100c
Sep 1, 2032
E•••••••• I• B••••••• 2•••• L••term loan first lien$0$-13,000
59c
Oct 1, 2029
T••••••• C••••••term loan first lien$0$-14,000
100c
Feb 1, 2031
Y•• L••term loan first lien$0$-15,000
115c
Dec 1, 2029
P••••••••• L••term loan first lien$0$-15,000Aug 1, 2029
W• H•••••• I•••term loan first lien$0$-16,000
229c
Apr 1, 2032
G•• P•••••• I•••term loan first lien$0$-16,000
200c
Dec 1, 2032
C••••••••• L••term loan first lien$0$-16,000
320c
Aug 1, 2030
R••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$0$-17,000
89c
Apr 1, 2031
B••••••••• L••term loan first lien$0$-20,000
167c
Dec 1, 2029
G••••• B••••••• L••term loan first lien$0$-21,000
191c
Sep 1, 2028
B•••• T•••• A••••••• G••••• L•term loan first lien$0$-21,000
50c
Jun 1, 2030
D••••••• A••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$0$-21,000Nov 1, 2032
S••• E•••••• S••••••• L••term loan first lien$0$-21,000
105c
Jun 1, 2028
V••••• M•••• H•••••••• L••term loan first lien$0$-21,000
210c
Jul 1, 2031
P•••••• C•••••••••term loan first lien$0$-22,000
2200c
Oct 1, 2032
B••••••••• L••term loan first lien$0$-23,000
177c
Dec 1, 2029
K••••• B•••• L••••••term loan first lien$0$-24,000
343c
Jul 1, 2032
T•••• B• B••••••• L•••term loan first lien$0$-25,000
104c
Jul 1, 2032
C•• H•••••• I•••term loan first lien$0$-25,000
109c
Jun 1, 2030
J•• I•• I••• a•• C••••••• U••• I•••term loan first lien$0$-26,000
200c
Sep 1, 2032
V•••• P•••••• S••••••••• L••term loan first lien$0$-27,000
338c
Dec 1, 2031
P•••••••• C••••••••• M••••• I•••term loan first lien$0$-29,000Jul 1, 2032
L••••• B••••• L••term loan first lien$0$-29,000
725c
May 1, 2028
C•••• G••••• S•• • C•••• P••••term loan first lien$0$-29,000Jul 1, 2031
P•••••••• C••••••••• M••••• I•••term loan first lien$0$-30,000
188c
Jul 1, 2032
S•• H•••••• L••term loan first lien$0$-31,000
115c
Jul 1, 2032
E•••••• B••••• I•••term loan first lien$0$-32,000
70c
Sep 1, 2031
W••••• E••••••••• G••••• L••term loan first lien$0$-33,000
206c
Oct 1, 2028
Q•• A••••••••• C••term loan first lien$0$-34,000
850c
Jun 1, 2032
A• T•••• P•••••• I•••term loan first lien$0$-35,000
389c
Aug 1, 2031
C••••• C•••••••• A•••••••• L••term loan first lien$0$-35,000
389c
Mar 1, 2032
H••••••••• H•••••••• L•••term loan first lien$0$-36,000
277c
Jul 1, 2032
E••••••• S••••••••• L••term loan first lien$0$-37,000
617c
Nov 1, 2031
P•••••• H••••• H•••••• C••••term loan first lien$0$-37,000
84c
Nov 1, 2031
T••• H•••••••• L••term loan first lien$0$-37,000
119c
Dec 1, 2029
P••••••••• L••term loan first lien$0$-37,000Aug 1, 2029
S•••••• F•••••• O•• L••••••term loan first lien$0$-38,000
200c
Oct 1, 2031
K••• B••••• L••term loan first lien$0$-39,000
433c
Jul 1, 2031
C•••••• B•••• L••••••term loan first lien$0$-41,000
293c
Aug 1, 2030
W••••• L•••• H•••••• L••term loan first lien$0$-41,000
205c
Jun 1, 2032
V••••••• G•••• A••••••••• L••term loan first lien$0$-42,000
98c
Dec 1, 2030
A•••••• I••••••••• H•••••••• I•••term loan first lien$0$-42,000
145c
Mar 1, 2031
D••••• B•••• L••••••term loan first lien$0$-42,000
140c
Sep 1, 2031
B••••••••• B••••• L••term loan first lien$0$-43,000
105c
Apr 1, 2032
V•••• B••••• I•••term loan first lien$0$-43,000
391c
Nov 1, 2031
E•••••• B••••• I•••term loan first lien$0$-43,000
538c
Sep 1, 2031
N•••• G••••• H••••••• C•••••••••term loan first lien$0$-44,000
880c
Oct 1, 2031
N••••••• E•••••• W••• P••••• H•••••• L••term loan first lien$0$-46,000
144c
Jul 1, 2029
H••••••••• H•••••••• L•••term loan first lien$0$-47,000
294c
Jul 1, 2032
C••••••• M•••• L••••••subordinated debt unsecured or subordinated$13,000$-48,000
-369c
S+750 bp
PIK 11.18%
Apr 1, 2033
R••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$0$-49,000
117c
Apr 1, 2031
L••••••••• I•••term loan first lien$0$-49,000
272c
Nov 1, 2031
C••••••• B••••• I•••term loan first lien$0$-51,000
213c
Nov 1, 2030
W• H•••••• I•••term loan first lien$0$-52,000
473c
Apr 1, 2032
R•• S•••••••• I•••term loan first lien$0$-53,000
102c
Sep 1, 2032
C•• P••••• I•••term loan first lien$0$-55,000
204c
Jan 1, 2033
L••••• B••••• L••term loan first lien$0$-56,000May 1, 2028
N•••• G••••• H••••••• C•••••••••term loan first lien$0$-57,000
950c
Oct 1, 2032
B••• R•••• P•• C•••• L••term loan first lien$0$-58,000
118c
Aug 1, 2029
F•••••• S•••••••• L••term loan first lien$0$-61,000
2033c
Aug 1, 2032
L•• I••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$0$-62,000
200c
Feb 1, 2032
E••••••• P•••••• I•••term loan first lien$0$-63,000
98c
Jan 1, 2031
M•• T•••• G•••••• G•••term loan first lien$0$-68,000
296c
Nov 1, 2031
O•••• I•••term loan first lien$0$-69,000
329c
Jan 1, 2032
D•••• B•••• L•••••• a•• R• D•••• H•••••••• I•••term loan first lien$0$-69,000
128c
Oct 1, 2030
S•••••••• H••••• L••term loan first lien$0$-70,000
206c
Aug 1, 2032
M••••• B•••• L••••••term loan first lien$0$-71,000
108c
May 1, 2032
L•• I••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$0$-72,000
176c
Feb 1, 2032
P•••••••• C••••••••• M••••• I•••term loan first lien$0$-72,000
195c
Jul 1, 2032
B•••••••• I•••term loan first lien$0$-72,000
554c
Aug 1, 2031
F•••••••• I••••••••• T••••••••• L••term loan first lien$0$-76,000
507c
Jun 1, 2030
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Registration
Fiscal year end
0930reported
Incorporated
unknownreported
On the SEC BDC report
2023 to 2026reported
Filings listed
13reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule
0001930087-26-000099reported