DFX Intelligence

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S•••••••• P•••••• C••••• F••• L••

Business development companymanaged by S•••••••• G•••• P•••••• D••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by S•••••••• G•••• P•••••• D••• L••, holding $3.8B across 497 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $3.8B
Borrowers: 497
Mark on cost: 99.5¢
First lien: 97%

Schedule of investments (1,428)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

$5.74M
on non-accrual, 2 borrowers
2 borrowers on non-accrual, $5.74M principal; the largest is A••• H•••••• I•• C••• ($3.59M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen A••• H•••••• I•• C••• →
7 below 80¢
$6.9M principal
7 positions across 6 borrowers marked below 80¢ on cost, $6.9M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
471 → 497
borrowers
Added a net 26 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 497.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →
$3.4B → $6.6B
fair value, 4 quarters
Its portfolio grew 92% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →

Every headline figure, and the identifiersCIK 1950803 · file 814-01624Show

Fair value

$3.8B

as of Jun 30, 2026

Principal held

$3.8B

debt pieces, the filer's figure

Cost

$3.8B

100c on cost, debt pieces

Unfunded

Not disclosed

commitments not yet drawn

Positions

1,428

497 borrowers

First lien

97%

98% debt by fair value

Quarters on the tape

since Sep 30, 2023

Facilities held

934

71 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$6.6B as of Jun 30, 2026

Sep 30, 2023$1.8B then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$6.6B	497	100c	30	463 bp
Mar 31, 2026	$5.4B	471	100c	30	456 bp
Dec 31, 2025	$7.7B	466	100c	80	459 bp
Sep 30, 2025	$3.0B	422	100c	82	478 bp

All 13 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2025	$3.4B	377	100c	32	474 bp
Mar 31, 2025	$7.8B	326	100c	20	465 bp
Dec 31, 2024	$12B	327	100c	55	461 bp
Sep 30, 2024	$7.2B	282	100c	14	488 bp
Jun 30, 2024	$5.6B	256	100c	14	411 bp
May 1, 2024	$11.2M	0	100c	0	n/a
Mar 31, 2024	$4.6B	210	100c	14	429 bp
Dec 31, 2023	$7.0B	163	100c	5	609 bp
Sep 30, 2023	$1.8B	123	100c	0	607 bp

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

What changed

Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

D••••• M•••• 2• L•• first lien term loan
23 BDCs hold it · matures Aug 26, 2032
$28.2M 100c
I•••• P••••• H••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Dec 23, 2031
$22.7M 99c
A••••••• I•• first lien term loan
21 BDCs hold it · matures Jun 21, 2029
$22.6M 99c
C•••• P•••••• I•• first lien term loan
18 BDCs hold it · matures Dec 18, 2031
$22.5M 99c
P••••••• P••••••••• A••••••••• L•• first lien term loan
5 BDCs hold it · matures Aug 9, 2030 · T•• S••••••• G••••• L•••
$22.3M 100c
U••• H•••••••• I•• first lien term loan
8 BDCs hold it · matures Sep 10, 2031
$21.7M 99c
P•••••• P•••• P•••••••• L• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures May 2, 2033
$21.3M 100c
S•••••••• B••••• L•• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures Jul 1, 2030
$21.0M 100c
A••••••• M•••••• M••••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Jun 18, 2028
$21.0M 100c
F••••••• E•••••••• P•••••• C••••• F••• L• equity
1 BDC hold it
$20.8M 119c
A•• T••••••••• I•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Feb 13, 2032 · possible sponsor D••• C•••••• M••••••••• L••
$20.0M 100c
P•• P••••• L•• F•••• A•••••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Dec 31, 2031
$19.7M 100c

Schedule of investments at Sep 30, 2024

595 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
A••••••••• L•• H••••••••• & S•••••••••	revolver first lien	$436,747	$424,699 100c	S+800 bp	Dec 31, 2049
V•• I••••••••• H•••••••• L•• A•••••••• N•• 3• S••••••••• C••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$444,528	$422,701 97c	S+550 bp	Dec 1, 2027
C••• M•••••• L•• P••••••• F•••• & M••••	delayed draw term loan first lien	$425,256	$418,169 101c	S+640 bp	Jul 15, 2028
C••• M•••••• L•• P••••••• F•••• & M••••	delayed draw term loan first lien	$425,256	$418,169 101c	S+640 bp	Jul 15, 2028
D••• I•••••••• H••••••• L•• Investment B•••••• & B••••••••	delayed draw term loan first lien	$411,414	$411,414 101c	S+550 bp	Dec 20, 2030
A••• S•••••• P•••••••• L•• I••••••••• D•••••• T•••••• Companies And D•••••••••	term loan first lien	$406,349	$386,101 100c	S+500 bp	Oct 24, 2030
C•••• A••••••••• I••• E••••••••• & F••••••••• S••••••s	revolver first lien	$391,304	$377,717 100c	S+525 bp	Aug 12, 2029
P•••• C• F•• • A••••••••• I•••••••• S•••••••• L•• T•••••• E• D•••••• I•••••••• B••••••	term loan first lien	$372,387	$365,327 100c	S+550 bp	Nov 1, 2028
D••••••• G•••••• I••• T•••• A•••••••• Asset Management & C•••••• B••••	term loan first lien	$360,000	$360,000 102c	S+525 bp	Dec 9, 2027
R•••• S••••••• H•••••••• I••• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$350,240	$347,394 102c	S+575 bp	Jun 15, 2029
N•• A••••••••• I••• O•••••• 2••• A••••••••• S•••••••	term loan first lien	$353,354	$346,801 100c	S+510 bp	Sep 6, 2025
D•••••• B•••••••• L•• T••• B• L••• P••••••• F•••• & M••••	term loan first lien	$345,497	$345,422 100c	S+625 bp	Dec 12, 2029
N•••• H•••• U••• A••••••••• I••• F••••• A•••••••• H••••• C••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$337,306	$336,544 107c	S+635 bp	Oct 30, 2025
K• M••• A••••••••• L•• L••• S••••••• T•••• & S••••••s	delayed draw term loan first lien	$350,864	$320,090 91c	S+775 bp	Feb 1, 2029
O•• O••• L•• C••••••••• & E•••••••••	revolver first lien	$320,000	$320,000 106c	S+600 bp	Mar 15, 2029
A•• H••• L•• S••••••••• C••••••• S••••••s	revolver first lien	$332,468	$317,510 100c	S+500 bp	May 23, 2030
G••••••••• S••••••• H•••••••• L•• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	term loan first lien	$300,347	$300,347 100c	S+600 bp	Oct 2, 2029
L••••••••• I••• A••••••••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$300,120	$295,864 101c	S+500 bp	Jul 3, 2030
A••••• H•••••• L•• P•••• P••••••••	revolver first lien	$291,799	$291,799 100c	S+610 bp	Dec 23, 2026
D•••••••• S• M••••••••• L•• Real Estate D•••••••••	delayed draw term loan first lien	$291,574	$291,332 101c	S+575 bp	Mar 18, 2030
B••••• R•••• A••••••••• L•• I••••••• & Direct M•••••••• R•••••	revolver first lien	$300,243	$288,984 100c	S+550 bp	Jan 14, 2027
B••••• R•••• A••••••••• L•• I••••••• & Direct M•••••••• R•••••	revolver first lien	$300,243	$288,984 100c	S+550 bp	Jan 14, 2027
D••••••• G•••••• I••• F•••• A•••••••• Asset Management & C•••••• B••••	term loan first lien	$287,410	$283,349 100c	S+525 bp	Dec 9, 2027
M•• E•••••••• L•• C••••••••• & E•••••••••	revolver first lien	$287,908	$275,693 106c	S+560 bp	May 31, 2029
A•• A•••• B••••• L•• D•••••• T• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	term loan first lien	$273,422	$273,422 104c	S+525 bp	Oct 2, 2029
V••••••• B••••• L•• C••••••••• & E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$264,795	$264,795 106c	S+525 bp	May 6, 2031
L•••• S•••• H•••••••• L•• 2•• A•••••••• A••••••••• S•••••••	term loan first lien	$256,155	$256,155 100c	S+575 bp	May 14, 2029
C•• H•••••• L•• D••••••••• S•••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$252,437	$252,437 102c	S+475 bp	May 19, 2028
S•••••••• B•••••• L•• P••••••• F•••• & M••••	term loan first lien	$259,007	$244,503 95c	S+676 bp	May 4, 2028
W•••••• B••••••• I••• E••••••••• C••••••••• & E••••••••	term loan first lien	$243,282	$243,282 101c	S+575 bp	Feb 26, 2027
M•• D••••• S••••••••• L•• H••••• C••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$238,908	$238,908 101c	S+600 bp	Feb 13, 2031
T•• H••••• I••••••••• L•• A••••••••• S•••••••	term loan first lien	$223,712	$223,712 100c	S+615 bp	Aug 28, 2026
A•••••• E••••••••• H••••• L•• C••••••••• & E•••••••••	revolver first lien	$217,021	$211,660 104c	S+600 bp	Dec 7, 2029
R••••• A••••••••• C•••• F••• D•••••••••	revolver first lien	$205,673	$201,303 100c	S+400 bp	Jul 31, 2031
A•• H••• L•• D•••••• S••••••••• C••••••• S••••••s	term loan first lien	$201,055	$198,977 108c	S+500 bp	May 23, 2030
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• • F•••• L••• S••••• S• S••••••••• C••••••• S••••••s	term loan first lien	$197,368	$197,368 100c	S+750 bp PIK 4.00%	Dec 22, 2027
T••••• B••••• I••• A••••••••• S•••••••	revolver first lien	$194,243	$194,243 100c	S+500 bp	Jan 22, 2027
Z• H••••• L•• 2••••• P••••••• F•••• & M••••	delayed draw term loan first lien	$194,473	$194,075 102c	S+565 bp	Feb 9, 2028
A••• H•••••• I•• C••• Air F•••••• & L••••••••	delayed draw term loan first lien	$211,196	$193,530 92c	S+665 bp PIK 1.00%	Mar 31, 2028
H•••• D••••••••• I••• B••••••• P•••••••	term loan first lien	$192,524	$189,665 99c	S+600 bp	Nov 8, 2029
A•••• G••••• I••• I•••••••• B••••••	delayed draw term loan first lien	$202,327	$184,175 100c	S+575 bp	Oct 2, 2028
F•••• L•••• B••••• I••• R••••••• & C••••••••• S••••••s	revolver first lien	$186,139	$178,713 100c	S+525 bp	Jul 1, 2030
L••••••••• T••••••••• H•••••• C•••• F•••• A•••••••• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	term loan first lien	$175,387	$175,387 100c	S+510 bp	Apr 30, 2025
C•••••••• C•••••••• G•••• A••••••••• C•••• D••••••••• S•••••• S••••••s	term loan first lien	$174,112	$174,112 100c	S+500 bp	Dec 31, 2049
A• F••• B••••• I••• D••••••••• S•••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$167,496	$167,496 102c	S+575 bp	Mar 22, 2027
E•• I••••••••• I• L•• A••• P•••• & E••••••••	revolver first lien	$172,857	$167,192 100c	S+650 bp	May 29, 2029
G•••• C••••••••• I••• C••••••••• & E•••••••••	revolver first lien	$165,789	$165,784 106c	S+550 bp	Oct 7, 2028
G•• B••••• I••• ••• C•••• G•••• A•••••••• N••••• H••••• C••• T•••••••••	term loan first lien	$165,407	$164,244 100c	S+550 bp	Jun 24, 2026
P•• H•••••• C•••• A•••••••• & D••••••	revolver first lien	$169,970	$159,423 100c	S+425 bp	Dec 21, 2029
G•• B••••• I••• ••• C•••• G•••• H••••• C••• T•••••••••	delayed draw term loan first lien	$156,232	$155,178 100c	S+550 bp	Jun 24, 2026
G• A••••••••• I••• A••••••••• S•••••••	revolver first lien	$155,142	$155,142 104c	S+525 bp	May 25, 2028
W•••••• B••••••• I••• E••••••••• C••••••••• & E••••••••	delayed draw term loan first lien	$154,757	$154,757 103c	S+575 bp	Feb 26, 2027
A•• P•••••• I••••••••• H•••••••• I••• 2••• E••••••••• M••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$154,376	$154,376 102c	S+665 bp	Oct 5, 2027
A• F••• B••••• I••••••• L••• D••••••••• S•••••• S••••••s	term loan first lien	$155,274	$153,275 100c	S+575 bp	Mar 22, 2027
Z• H••••• L•• 2••••• P••••••• F•••• & M••••	term loan first lien	$154,641	$152,301 100c	S+565 bp	Feb 9, 2028
P•••• B•••••••• L•• Asset Management & C•••••• B••••	revolver first lien	$150,000	$150,000 106c	S+1076 bp	Nov 15, 2029
3• S••• S••••• L•• S••••••••• C••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$148,829	$148,829 107c	S+800 bp PIK 1.50%	Oct 2, 2029
A••••••• T•••••••• S•••••••• I••• A•••••••• & D••••••	revolver first lien	$150,000	$146,250 100c	S+575 bp	Jul 12, 2029
A•••••••• P••••••• L•• R••••••• & C••••••••• S••••••s	revolver first lien	$145,591	$144,943 102c	S+600 bp	Aug 31, 2028
H• R•• B••••• I••• S•••••• P•••••• C••••••••• & E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$145,402	$144,572 99c	S+500 bp	Dec 11, 2029
C••••••••• B•••••• L•• D•••••• F••• D•••••••••	term loan first lien	$143,219	$142,708 102c	S+525 bp	Jun 18, 2027
A••• S•••••• P•••••••• L•• T•••••• Companies And D•••••••••	revolver first lien	$145,078	$141,291 100c	S+500 bp	Oct 24, 2029
T•• H••••• I••••••••• L•• A••••••••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$141,077	$141,077 101c	S+615 bp	Aug 28, 2026
M•••••••• L•• D•••••• S••••••••• C••••••• S••••••s	term loan first lien	$127,084	$127,084 100c	S+650 bp	Aug 23, 2028
D••••••• L•• H••••• C••• S••••••s	revolver first lien	$113,130	$104,292 100c	S+675 bp	Dec 22, 2028
L••••• T•• I••••••••• I• I••• P••••••• P•••••••	revolver first lien	$103,704	$103,704 107c	S+700 bp	May 31, 2028
C••••• A••••••••• L•• D••••••••• S•••••• S••••••s	revolver first lien	$101,482	$101,482 123c	S+560 bp	May 9, 2029
T•• H••••• I••••••••• L•• A••••••••• S•••••••	term loan first lien	$100,890	$100,890 100c	S+615 bp	Aug 28, 2026
L••••••••• L•• A••••••••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$100,028	$99,870 101c	S+575 bp	Jun 24, 2029
T•••••• L•• T•••••• B•• H••••• C••• S••••••s	term loan first lien	$90,272	$87,240 97c	S+510 bp	Mar 30, 2027
V••••• S•••••• P•••••••• L•• C••••••••• & E•••••••••	revolver first lien	$58,140	$56,955 100c	S+550 bp	Nov 8, 2030
F••• S••• B••••• I••• I••••••••• H••• E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$55,696	$54,248 100c	S+715 bp	Feb 23, 2028
A•• A•••• B••••• L•• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	revolver first lien	$59,598	$53,935 101c	S+525 bp	Oct 2, 2029
B••••• U• B•••• L•• P•••••••••	delayed draw term loan first lien	$52,059	$52,059 101c	S+1013 bp PIK 3.75%	Sep 30, 2030
A••••••• G•••• S••••••••• C••••••• S••••••s	term loan first lien	$49,325	$48,412 100c	S+350 bp	Dec 31, 2049
A••••••• G•••• S••••••••• C••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$46,252	$46,252 100c	S+625 bp PIK 4.00%	Dec 22, 2027
W•••••• B••••••• I••• E••••••••• C••••••••• & E••••••••	delayed draw term loan first lien	$36,639	$36,639 101c	S+575 bp	Feb 26, 2027
S•••••• E••••••••• L•• A•••••••• N••• I••••••••• M••••••••	delayed draw term loan first lien	$36,000	$32,823 101c	S+540 bp	Aug 5, 2028
E•••••• H•••••••• I••••••••• D••• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	term loan first lien	$25,877	$25,877 126c	S+550 bp	Dec 24, 2029
T••• H•••••• C•••• I••••••••• M••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	$25,000 102c	S+100 bp	Mar 31, 2028
F•• S•••• H•••••••• L•• D••••••••• S•••••• S••••••s	revolver first lien	$28,422	$23,666 94c	S+850 bp	Oct 30, 2026
P••••••••• P••••••••• L•• A••••••••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$28,243	$23,084 91c	S+575 bp	Aug 30, 2029
O•••••••• I•••••••• A••••• L•• I•••••••• B••••••	delayed draw term loan first lien	$18,072	$18,072 101c	S+550 bp	Nov 1, 2029
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A••••• A••••••• I•• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$12,205	$12,205 144c	S+525 bp	Jan 30, 2031
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P•• M••••• I••• H•••• R••••••• & E••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$1,978	$1,706 100c	S+575 bp	Mar 1, 2030
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D••••••• G•••••• I••• D•••••• Asset Management & C•••••• B••••	term loan first lien	$0	$0 0c	S+100 bp	Dec 21, 2027
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