DFX Intelligence

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S•••••••• P•••••• C••••• F••• L••

Business development companymanaged by S•••••••• G•••• P•••••• D••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by S•••••••• G•••• P•••••• D••• L••, holding $3.8B across 497 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $3.8B
Borrowers: 497
Mark on cost: 99.5¢
First lien: 97%

Schedule of investments (1,428)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

$5.74M
on non-accrual, 2 borrowers
2 borrowers on non-accrual, $5.74M principal; the largest is A••• H•••••• I•• C••• ($3.59M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen A••• H•••••• I•• C••• →
7 below 80¢
$6.9M principal
7 positions across 6 borrowers marked below 80¢ on cost, $6.9M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
471 → 497
borrowers
Added a net 26 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 497.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →
$3.4B → $6.6B
fair value, 4 quarters
Its portfolio grew 92% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →

Every headline figure, and the identifiersCIK 1950803 · file 814-01624Show

Fair value

$3.8B

as of Jun 30, 2026

Principal held

$3.8B

debt pieces, the filer's figure

Cost

$3.8B

100c on cost, debt pieces

Unfunded

Not disclosed

commitments not yet drawn

Positions

1,428

497 borrowers

First lien

97%

98% debt by fair value

Quarters on the tape

since Sep 30, 2023

Facilities held

934

71 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$6.6B as of Jun 30, 2026

Sep 30, 2023$1.8B then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$6.6B	497	100c	30	463 bp
Mar 31, 2026	$5.4B	471	100c	30	456 bp
Dec 31, 2025	$7.7B	466	100c	80	459 bp
Sep 30, 2025	$3.0B	422	100c	82	478 bp

All 13 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2025	$3.4B	377	100c	32	474 bp
Mar 31, 2025	$7.8B	326	100c	20	465 bp
Dec 31, 2024	$12B	327	100c	55	461 bp
Sep 30, 2024	$7.2B	282	100c	14	488 bp
Jun 30, 2024	$5.6B	256	100c	14	411 bp
May 1, 2024	$11.2M	0	100c	0	n/a
Mar 31, 2024	$4.6B	210	100c	14	429 bp
Dec 31, 2023	$7.0B	163	100c	5	609 bp
Sep 30, 2023	$1.8B	123	100c	0	607 bp

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

What changed

Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

D••••• M•••• 2• L•• first lien term loan
23 BDCs hold it · matures Aug 26, 2032
$28.2M 100c
I•••• P••••• H••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Dec 23, 2031
$22.7M 99c
A••••••• I•• first lien term loan
21 BDCs hold it · matures Jun 21, 2029
$22.6M 99c
C•••• P•••••• I•• first lien term loan
18 BDCs hold it · matures Dec 18, 2031
$22.5M 99c
P••••••• P••••••••• A••••••••• L•• first lien term loan
5 BDCs hold it · matures Aug 9, 2030 · T•• S••••••• G••••• L•••
$22.3M 100c
U••• H•••••••• I•• first lien term loan
8 BDCs hold it · matures Sep 10, 2031
$21.7M 99c
P•••••• P•••• P•••••••• L• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures May 2, 2033
$21.3M 100c
S•••••••• B••••• L•• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures Jul 1, 2030
$21.0M 100c
A••••••• M•••••• M••••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Jun 18, 2028
$21.0M 100c
F••••••• E•••••••• P•••••• C••••• F••• L• equity
1 BDC hold it
$20.8M 119c
A•• T••••••••• I•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Feb 13, 2032 · possible sponsor D••• C•••••• M••••••••• L••
$20.0M 100c
P•• P••••• L•• F•••• A•••••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Dec 31, 2031
$19.7M 100c

Schedule of investments at Sep 30, 2024

595 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
M•• D••••• S••••••••• L•• H••••• C••• S••••••s	revolver first lien	$0	$0 0c	S+50 bp	Feb 13, 2031
M•• D••••• S••••••••• L•• H••••• C••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	$0	S+100 bp	Feb 13, 2031
M•••••• I••••••••• C••••••••• R••••••• & C••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	$0 0c	S+100 bp	Sep 14, 2029
V••••••• B••••• L•• C••••••••• & E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	$0 0c	S+100 bp	May 6, 2031
E••• P••••••••• I••• A••••••••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$0	$0 0c	S+100 bp	Nov 19, 2029
M••••••• L•• H••••• C••• S••••••s	revolver first lien	$0	$0 0c	S+50 bp	Oct 20, 2029
G••• D••••• P••••••• O•••• L•• H••••• C••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	$0 0c	S+100 bp	May 13, 2030
H••• S••••• B••••• I••• 7••••• I•••••••• B••••••	delayed draw term loan first lien	$0	$0	S+100 bp	Dec 31, 2049
P•••••• P••••••••• L•• A••••••••• S•••••••	revolver first lien	$0	$0 0c	S+50 bp	Oct 2, 2028
G• A••••••••• I••• S•••••• S••••••••• A••••••••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$0	$0 0c	S+50 bp	May 25, 2028
P•••••• P••••••••• L•• A••••••••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$0	$0 0c	S+100 bp	Oct 2, 2028
V••••••• B••••• L•• C••••••••• & E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	$0 0c	S+100 bp	May 6, 2031
T••••••• L•• A••• P•••• & E••••••••	revolver first lien	$0	$0 0c	S+50 bp	Dec 29, 2028
E•••••• H•••••••• I••••••••• D••• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	term loan first lien	$0	$0 0c	S+100 bp	Dec 24, 2029
P•• T• H•••••••• I••• A••••••••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$0	$0 0c	S+50 bp	Feb 3, 2031
A••••••••• L•• H••••••••• & S•••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	$0	S+100 bp	Sep 6, 2031
R••••• A••••••••• C•••• F••• D•••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	$0	S+100 bp	Jul 31, 2031
N••• A••••••••• L•• H••••• C••• S••••••s	revolver first lien	$0	$0 0c	S+50 bp	Aug 31, 2029
C••••• P••••••• E••••• H•••••• L•• 2••• Asset Management & C•••••• B••••	delayed draw term loan first lien	$0	$0 0c	S+100 bp	Jul 30, 2029
B••• R•••••• S••••••• L•• C••••••••• & E•••••••••	revolver first lien	$0	$0 0c	S+50 bp	Apr 2, 2029
E••• P••••••••• I••• T•••••••	revolver first lien	$0	$0 0c	S+50 bp	Feb 14, 2031
M•••••• T••••••••• S••••••••• L•• H••••• C••• T•••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	$0 0c	S+0 bp	Apr 27, 2026
I••••• S•••••••• L•• H••••• C••• T•••••••••	revolver first lien	$0	$0	S+50 bp	May 31, 2027
H•••• D••••••••• I••• B••••••• P•••••••	delayed draw term loan first lien	$0	$0 0c	S+100 bp	Nov 8, 2029
A••••• A••••••• I•• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	revolver first lien	$0	$0 0c	S+50 bp	Jan 30, 2031
L••••••••• T••••••••• H•••••• C•••• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	revolver first lien	$0	$0 0c	S+50 bp	Apr 30, 2025
G• W•••• H•••••••• I••• 2••• D••••••••• Capital M••••••	delayed draw term loan first lien	$0	$0 0c	S+150 bp	Aug 10, 2029
H••• S••••• B••••• I••• 3••••• I•••••••• B••••••	delayed draw term loan first lien	$0	$0	S+100 bp	Apr 14, 2028
H•••• D••••••••• I••• B••••••• P•••••••	delayed draw term loan first lien	$0	$0 0c	S+100 bp	Nov 8, 2029
L•••••• P••••••••• L•• Real Estate D•••••••••	revolver first lien	$0	$0	S+650 bp	Nov 22, 2028
T•• S••••• B••••• I••• A•••••••• N•• 6• H••••• C••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	$0 0c	S+100 bp	Mar 27, 2028
B•• G•••••• L•• R••••••• & C••••••••• S••••••s	revolver first lien	$0	$0 0c	S+50 bp	May 1, 2027
H••••••••• H•••••••• L•• F••••• A•••••••• H••••• C••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	$0 0c	S+100 bp	Dec 15, 2028
C••••••• S•••••••• I••• Systems S•••••••	delayed draw term loan first lien	$0	$0	S+50 bp	Nov 15, 2029
E••• P••••••••• I••• T•••••••	delayed draw term loan first lien	$0	$0 0c	S+100 bp	Feb 14, 2031
I••••• S•••••••• L•• H••••• C••• T•••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	$0	S+50 bp	May 31, 2027
C••••• P••••••• E••••• H•••••• L•• Asset Management & C•••••• B••••	revolver first lien	$0	$0 0c	S+525 bp	Jul 28, 2028
R•••• S••••••• H•••••••• I••• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	revolver first lien	$0	$0 0c	S+50 bp	Jun 15, 2029
G••••••••• S••••••• H•••••••• L•• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	$0	S+100 bp	Oct 2, 2029
S••••• H•••••••• I••• I•••••• D••• L••• S•••••••• S•••••	term loan first lien	$0	-$3	S+100 bp	Mar 13, 2026
D•••••• B•••••••• L•• P••••••• F•••• & M••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$21	S+100 bp	Dec 12, 2029
G•••• C••••••••• I••• F•••• A•••••••• C••••••••• & E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$39 0c	S+100 bp	Oct 7, 2028
K••• A••••••••• I••• C••••••••• & E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$70	S+100 bp	Feb 7, 2031
D•••••••• S• M••••••••• L•• Real Estate D•••••••••	revolver first lien	$0	-$151 10c	S+50 bp	Mar 18, 2030
A••••••• G•••• S••••••••• C••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	-$201	S+0 bp	Dec 31, 2049
C••••••• D••••••• L•• A•••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$763 97c	S+50 bp	Feb 7, 2030
C••••••• D••••••• L•• A•••••••••	revolver first lien	$0	-$801 95c	S+50 bp	Feb 7, 2030
D•••••••• S• M••••••••• L•• Real Estate D•••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$1,008 85c	S+100 bp	Mar 18, 2030
B•• T•• H•••••••• L•• B••••••• P•••••••	revolver first lien	$0	-$1,087 76c	S+50 bp	Mar 1, 2030
T•••• B•••••• O•••• L•• I••••••••• H••• E•••••••••	revolver first lien	$0	-$1,094 20c	S+50 bp	Feb 23, 2028
A••••••••• I••• Real Estate O•••••••• Companies	revolver first lien	$0	-$1,122 277c	S+50 bp	Jul 3, 2028
F•••••• B••••• L•• H•••• E••••••••• E••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$1,266 169c	S+100 bp	Oct 11, 2028
T•• S••••• B••••• I••• H••••• C••• S••••••s	revolver first lien	$0	-$1,397 41c	S+50 bp	Mar 27, 2028
A••••••••• I••• S•••••• P•••••• Real Estate O•••••••• Companies	delayed draw term loan first lien	$0	-$1,400 287c	S+0 bp	Jul 2, 2028
S•••• D•••••• S•••••• L•• A•••••••• & D••••••	revolver first lien	$0	-$1,463 101c	S+50 bp	Dec 18, 2027
G•• B••••• I••• ••• C•••• G•••• H••••• C••• T•••••••••	revolver first lien	$0	-$1,821 104c	S+50 bp	Jun 24, 2026
S••••••• P•••••••• I••• I••• T•••••• Companies And D•••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$1,968	S+100 bp	Dec 28, 2029
I••••••• P••••• I••• E••••••••• C••••••••• & E••••••••	revolver first lien	$0	-$2,518 56c	S+50 bp	Jun 30, 2025
T••••••••• C••• L•• A••• P•••• & E••••••••	revolver first lien	$6,222	-$2,910 129c	S+575 bp	Feb 13, 2030
E••••••••• H•••••••• L•• A••••••••• S•••••••	revolver first lien	$0	-$3,129 116c	S+75 bp	Jul 2, 2031
P•••••• Y• B••••• I••• P••••••• P•••••••	revolver first lien	$0	-$3,212 20c	S+50 bp	May 31, 2030
T••••• T••••••••• H•••••••• I••• T••••••••• D•••••••••	revolver first lien	$0	-$4,170	S+50 bp	Aug 31, 2029
C•• B••••• I••• R••••••• & C••••••••• S••••••s	revolver first lien	$0	-$4,727 106c	S+50 bp	Jul 29, 2029
A•• W• B••••• I••• F••••• A•••••••• E••••••••• & F••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	-$4,895	S+100 bp	Mar 17, 2027
A•••••• L•• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	revolver first lien	$0	-$5,435 101c	S+50 bp	Sep 13, 2029
R•• H••••• L•• P••••••• P•••••••	revolver first lien	$0	-$5,535 84c	S+50 bp	Feb 21, 2030
C••• M•••••• L•• P••••••• F•••• & M••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$5,675 67c	S+100 bp	Jul 15, 2028
N•• A••••••••• I••• A••••••••• S•••••••	revolver first lien	$0	-$6,163 128c	S+50 bp	Sep 6, 2025
M••••• H•••••• L•• H••••• C••• S••••••s	revolver first lien	$0	-$6,359 93c	S+50 bp	Oct 20, 2028
A••••••••• L•• H••••••••• & S•••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$6,414 100c	S+100 bp	Sep 6, 2031
A•• G••••• H•••••••• L•• H••••• C••• D•••••••••	revolver first lien	$0	-$6,460 103c	S+50 bp	Jul 31, 2029
M••••••• P•••••• I••• A••••••••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$6,495 115c	S+0 bp	Jun 27, 2031
M••••••• P•••••• I••• A••••••••• S•••••••	revolver first lien	$0	-$6,677 111c	S+50 bp	Jun 27, 2031
V•••••• E••••••• S•••••••• I••• R••••••• & C••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	-$6,910 100c	S+50 bp	Sep 18, 2027
H••••••• F••••••••• I••••••••• L•• F••• D•••••••••	revolver first lien	$0	-$7,336 100c	S+50 bp	Aug 1, 2030
F•••• L•••• B••••• I••• R••••••• & C••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	-$7,618 113c	S+75 bp	Jul 1, 2031
A••• P••••••• A••• L••	revolver first lien	$0	-$8,730 102c	S+50 bp	Mar 22, 2028
T••••••••• C••• L•• A••• P•••• & E••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$9,132 106c	S+100 bp	Feb 13, 2031
V••••••• R••••• B•••••• L•• Real Estate S••••••s	revolver first lien	$0	-$9,218 101c	S+50 bp	Sep 8, 2031
O•• C•••• D•••••• S••••••••• L•• C•••••••• C••••••••	revolver first lien	$0	-$9,454 101c	S+50 bp	Sep 11, 2029
V••••••• R••••• B•••••• L•• D•••••• Real Estate S••••••s	term loan first lien	$0	-$10,371 101c	S+100 bp	Sep 8, 2031
A•••••• L•• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	-$10,870 101c	S+100 bp	Sep 13, 2029
E•••• R••• S•••••••• L•• R••••••• & C••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	-$11,019 33c	S+75 bp	May 1, 2027
O•• O••• L•• C••••••••• & E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$11,912	S+100 bp	Mar 15, 2029
H•• S••••• U••••••• H•••••••• L•• E••••••••• & F••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	-$12,476 271c	S+100 bp	Nov 19, 2029
U•••••• H••••• I••• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	revolver first lien	$0	-$12,500 101c	S+75 bp	Aug 22, 2031
M•••••• D••••• I••• H••••• C••• E••••••••	revolver first lien	$0	-$12,529	S+50 bp	Jul 11, 2029
C•• B••••• I••• R••••••• & C••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	-$14,182 525c	S+100 bp	Jul 29, 2029
U•••••• H••••• I••• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	-$15,625 102c	S+75 bp	Aug 22, 2031
P••••••••• H••••••• C•••• P•••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$18,507 99c	S+100 bp	Jun 21, 2030
B••••••••• T••••••••• L•• I••••••• S••••••s & I•••••••••	delayed draw term loan first lien	$49,244	-$21,756 113c	S+992 bp	Jan 3, 2028
E•••• F•••••• H•••••••• I••• D•••••• L•••••• F•••••••••	term loan first lien	$0	-$21,885	S+100 bp	Apr 27, 2029
P•• A••• B••••• I••• 2••• A•••••••• & D••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$27,468 104c	S+100 bp	Feb 15, 2029
H••••••• F••••••••• I••••••••• L•• F•••• A•••••••• F••• D•••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$30,131 103c	S+100 bp	Aug 1, 2030
C•••• A••••••••• I••• E••••••••• & F••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	-$40,761 102c	S+100 bp	Aug 12, 2029

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Registration

Fiscal year end: 1231reported
Incorporated: DEreported
On the SEC BDC report: 2025 to 2026reported
Filings listed: 13reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule: 0001193125-26-351731reported