DFX Intelligence

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S•••••••• P•••••• C••••• F••• L••

Business development companymanaged by S•••••••• G•••• P•••••• D••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by S•••••••• G•••• P•••••• D••• L••, holding $3.8B across 497 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $3.8B
Borrowers: 497
Mark on cost: 99.5¢
First lien: 97%

Schedule of investments (1,428)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

$5.74M
on non-accrual, 2 borrowers
2 borrowers on non-accrual, $5.74M principal; the largest is A••• H•••••• I•• C••• ($3.59M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen A••• H•••••• I•• C••• →
7 below 80¢
$6.9M principal
7 positions across 6 borrowers marked below 80¢ on cost, $6.9M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
471 → 497
borrowers
Added a net 26 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 497.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →
$3.4B → $6.6B
fair value, 4 quarters
Its portfolio grew 92% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →

Every headline figure, and the identifiersCIK 1950803 · file 814-01624Show

Fair value

$3.8B

as of Jun 30, 2026

Principal held

$3.8B

debt pieces, the filer's figure

Cost

$3.8B

100c on cost, debt pieces

Unfunded

Not disclosed

commitments not yet drawn

Positions

1,428

497 borrowers

First lien

97%

98% debt by fair value

Quarters on the tape

since Sep 30, 2023

Facilities held

934

71 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$6.6B as of Jun 30, 2026

Sep 30, 2023$1.8B then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$6.6B	497	100c	30	463 bp
Mar 31, 2026	$5.4B	471	100c	30	456 bp
Dec 31, 2025	$7.7B	466	100c	80	459 bp
Sep 30, 2025	$3.0B	422	100c	82	478 bp

All 13 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2025	$3.4B	377	100c	32	474 bp
Mar 31, 2025	$7.8B	326	100c	20	465 bp
Dec 31, 2024	$12B	327	100c	55	461 bp
Sep 30, 2024	$7.2B	282	100c	14	488 bp
Jun 30, 2024	$5.6B	256	100c	14	411 bp
May 1, 2024	$11.2M	0	100c	0	n/a
Mar 31, 2024	$4.6B	210	100c	14	429 bp
Dec 31, 2023	$7.0B	163	100c	5	609 bp
Sep 30, 2023	$1.8B	123	100c	0	607 bp

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

What changed

Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

D••••• M•••• 2• L•• first lien term loan
23 BDCs hold it · matures Aug 26, 2032
$28.2M 100c
I•••• P••••• H••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Dec 23, 2031
$22.7M 99c
A••••••• I•• first lien term loan
21 BDCs hold it · matures Jun 21, 2029
$22.6M 99c
C•••• P•••••• I•• first lien term loan
18 BDCs hold it · matures Dec 18, 2031
$22.5M 99c
P••••••• P••••••••• A••••••••• L•• first lien term loan
5 BDCs hold it · matures Aug 9, 2030 · T•• S••••••• G••••• L•••
$22.3M 100c
U••• H•••••••• I•• first lien term loan
8 BDCs hold it · matures Sep 10, 2031
$21.7M 99c
P•••••• P•••• P•••••••• L• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures May 2, 2033
$21.3M 100c
S•••••••• B••••• L•• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures Jul 1, 2030
$21.0M 100c
A••••••• M•••••• M••••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Jun 18, 2028
$21.0M 100c
F••••••• E•••••••• P•••••• C••••• F••• L• equity
1 BDC hold it
$20.8M 119c
A•• T••••••••• I•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Feb 13, 2032 · possible sponsor D••• C•••••• M••••••••• L••
$20.0M 100c
P•• P••••• L•• F•••• A•••••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Dec 31, 2031
$19.7M 100c

Schedule of investments at Mar 31, 2025

907 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
L••• A•••••••• L•• S•••••• A•••••••• O•••• D••••••••• Financial S••••••s	delayed draw term loan first lien	$1.3M	$1.3M 101c	S+500 bp	Jun 15, 2029
B••••• R•••• A••••••••• L•• I••••••• And Direct M•••••••• R•••••	revolver first lien	$1.3M	$1.3M 99c	S+560 bp	Jan 14, 2027
V••••••• R••••• B•••••• L•• Real Estate S••••••s	term loan first lien	$1.3M	$1.3M 100c	S+525 bp	Sep 6, 2031
B••• R•••• D••••• B••••• L•• H••••• C••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$1.3M	$1.2M 100c	S+540 bp	Dec 31, 2026
D••••••• L•• H••••• C••• S••••••s	term loan first lien	$1.2M	$1.2M 100c	S+675 bp	Dec 22, 2028
P•••••• P••••••••• L•• L•••••• P•••••••	term loan first lien	$1.2M	$1.2M 100c	S+550 bp PIK 5.50%	Aug 31, 2026
T•••••• L•• I•••••••• B••••••	delayed draw term loan first lien	$1.2M	$1.2M 100c	S+515 bp	Oct 22, 2026
S••••••• H•••••••• L•• Air F•••••• And L••••••••	term loan first lien	$1.2M	$1.2M 102c	S+535 bp	Jul 22, 2030
B•• B•••• H•••••• C•••• L•••••• P•••••••	term loan first lien	$1.2M	$1.2M 101c	S+575 bp	Dec 14, 2027
L•••••• P••••••••• L•• R••••••• And C••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$1.2M	$1.2M 99c	S+500 bp	Nov 22, 2029
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• l• F•••• L••• S••••• S	delayed draw term loan first lien	$1.2M	$1.2M 101c	S+510 bp	Sep 6, 2028
B••• R•••• D••••• B••••• L•• H••••• C••• S••••••s	revolver first lien	$1.2M	$1.1M 100c	S+540 bp	Dec 31, 2026
M•••••••• H•••••••• I••• C••••••••• And E•••••••••	term loan first lien	$1.2M	$1.1M 100c	S+525 bp	Jan 16, 2030
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• l• F•••• L••• S••••• S	delayed draw term loan first lien	$1.1M	$1.1M 100c	S+500 bp	Oct 4, 2028
P•••• Q•••• A••••••••• L•• H••••• C••• S••••••s	revolver first lien	$1.1M	$1.1M 101c	S+540 bp	Aug 14, 2028
C••••• C•••••••• A••••••• L•• 2••••• O•••• D••••••••• Financial S••••••s	delayed draw term loan first lien	$1.1M	$1.1M 100c	S+500 bp	Oct 1, 2027
A••• B••••• L•• IT C••••••••• And O•••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$1.1M	$1.1M 101c	S+500 bp	Dec 21, 2027
C••• M•••••• L•• S••••• A•••••••• P••••••• F•••• And M••••	term loan first lien	$1.1M	$1.1M 99c	S+615 bp	Jul 15, 2028
A••• S•••••• P•••••••• L•• 2••• R••••••••• T•••••• Companies And D•••••••••	delayed draw term loan first lien	$1.1M	$1.1M 102c	S+500 bp	Oct 24, 2030
C••••• M••••••••• L•• P•••••• H••••• C••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$1.1M	$1.1M 101c	S+525 bp	May 22, 2029
M•••••• D••••• I••• H••••• C••• E••••••••	term loan first lien	$1.1M	$1.1M 100c	S+635 bp	Jul 11, 2029
V••••••• B••••• L•• C••••••••• And E•••••••••	term loan first lien	$1.1M	$1.1M 101c	S+525 bp	May 6, 2031
A•••••••• I••• H••••• C••• E••••••••	term loan first lien	$1.1M	$1.1M 100c	S+650 bp	Jan 18, 2030
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• l• F•••• L••• S••••• S	delayed draw term loan first lien	$1.1M	$1.1M 100c	S+550 bp	May 17, 2029
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• l• F•••• L••• S••••• S	delayed draw term loan first lien	$1.1M	$1.1M 101c	S+550 bp	May 17, 2029
H••• S••••• B••••• I••• 3••••• I•••••••• B••••••	delayed draw term loan first lien	$1.1M	$1.0M 98c	S+525 bp	Apr 14, 2028
O• E••••••••• L•• E••••••••• And F••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$1.0M	$1.0M 100c	S+615 bp	Jun 30, 2027
S••••••• H•••••••• L•• I•••••••• B••••••	delayed draw term loan second lien	$1.0M	$1.0M 101c	S+526 bp	Jan 28, 2030
A••••••••• L•• U••• H••••••••• And S•••••••••	revolver first lien	$1.0M	$1.0M 101c	S+500 bp	Sep 6, 2031
C•••• A••••••••• I••• E••••••••• And F••••••••• S••••••s	revolver first lien	$1.0M	$975,581 95c	S+550 bp	Aug 12, 2029
K••• A••••••••• I••• C••••••••• And E•••••••••	term loan first lien	$958,138	$958,138 100c	S+525 bp	Feb 7, 2031
O•• O••• L•• C••••••••• And E•••••••••	revolver first lien	$960,000	$951,873 99c	S+575 bp	Mar 15, 2029
E• V••••••• L•• T••• A• L••• Systems S•••••••	term loan first lien	$930,714	$918,606 100c	S+575 bp	Dec 13, 2028
P•••••• T•••• A•• S•••••• A••••••••• L•• A••• P•••• And E••••••••	term loan first lien	$923,175	$913,887 99c	S+550 bp	Jun 6, 2025
J••• H••••••• L•• 2••••• A••••••••• M•••••••••	term loan first lien	$900,623	$900,623 100c	S+525 bp	Sep 9, 2027
A••••• B••••••• M•••••••• H••••••• L•• T••• B• D•••••• D••••••••• S•••••• S••••••s	term loan first lien	$900,000	$895,288 105c	S+625 bp	Aug 6, 2029
M•• E•••••••• L•• C••••••••• And E•••••••••	revolver first lien	$885,870	$885,870 103c	S+625 bp	May 31, 2029
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• l• F•••• L••• S••••• S	term loan first lien	$895,500	$883,838 100c	S+525 bp	Dec 9, 2027
J•••••• A••••••••• V••••••• L•• C••••••••• M••••••••	term loan first lien	$903,486	$877,922 97c	S+502 bp	Nov 3, 2026
S•••• s• E••••••••• L•• I••••••••• M••••••••	delayed draw term loan first lien	$891,720	$873,304 99c	S+565 bp	Aug 5, 2028
V••••• S•••••• P•••••••• L•• F•••• A•••••••• C••••••••• And E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$865,627	$865,627 103c	S+525 bp	Nov 8, 2030
A••• P••••••• A••• L•• H••••••••• And S•••••••••	term loan first lien	$870,556	$864,703 100c	S+525 bp	Mar 22, 2028
W•••••••• I•••••••• N••••••• L•• I•••••••• B••••••	term loan first lien	$849,726	$849,726 101c	S+581 bp	May 28, 2030
F•• S•••• H•••••••• L•• D••••••••• S•••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$852,645	$845,096 100c	S+550 bp	Oct 30, 2026
R•• H••••• L•• P••••••• P•••••••	term loan first lien	$833,884	$824,104 100c	S+575 bp	Feb 21, 2031
K•••• I••••••••• L•• C••••••••• And E•••••••••	term loan first lien	$824,404	$816,160 100c	S+575 bp	Dec 30, 2029
J••• H••••••• L•• 2••••• A••••••••• M•••••••••	delayed draw term loan first lien	$797,147	$797,147 101c	S+525 bp	Sep 9, 2027
H•••• D••••••••• I••• B••••••• P•••••••	delayed draw term loan first lien	$794,306	$794,306 101c	S+600 bp	Nov 8, 2029
L•••••• P••••••••• L•• R••••••• And C••••••••• S••••••s	term loan first lien	$793,087	$792,868 100c	S+500 bp	Nov 22, 2029
U•••••• H••••• I••• T••• B• L••• IT C••••••••• And O•••• S••••••s	term loan first lien	$800,000	$792,563 100c	S+500 bp	Aug 25, 2031
S•• M••• C••••••• L•• H••••• C••• F•••••••••	delayed draw term loan first lien	$790,329	$789,050 100c	S+560 bp	Jul 3, 2028
S••••• M•••••• C•••••••• L•• I••••••• S••••••s And I•••••••••	term loan first lien	$791,384	$783,470 100c	S+500 bp	Nov 30, 2029
T••••• T••••••••• H•••••••• I••• T••••••••• D•••••••••	delayed draw term loan first lien	$784,700	$780,343 101c	S+575 bp	Aug 31, 2029
E••• D••• I••• D••••••••• S•••••• S••••••s	term loan first lien	$787,771	$779,029 100c	S+550 bp	Sep 28, 2029
V•••• P••••••••• L•• H••••• C••• S••••••s	term loan first lien	$787,771	$776,337 100c	S+550 bp	Aug 7, 2030
A••••••• W•• T••••••••• H•••••• C•••••• Office S••••••s And S•••••••	delayed draw term loan first lien	$782,072	$771,401 100c	S+625 bp	Dec 17, 2026
R••• B••••• L•• H••••• C••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$785,535	$761,164 100c	S+500 bp	Oct 31, 2030
J•••••• A••••••••• V••••••• L•• C••••••••• M••••••••	term loan first lien	$776,575	$754,602 97c	S+502 bp	Nov 3, 2026
S•• M••• C••••••• L•• H••••• C••• F•••••••••	delayed draw term loan first lien	$747,498	$747,142 101c	S+610 bp	Dec 31, 2032
I•••••• M••• L•• A• A•• R• I•••••••• B••••••	term loan first lien	$741,820	$741,820 100c	S+525 bp	Nov 30, 2029
T•• U• P•••••• L•• F••••• A•••••••• H••••••••• And S•••••••••	term loan first lien	$742,500	$736,202 100c	S+590 bp	Nov 22, 2025
B••••• R•••• A••••••••• L•• I••••••• And Direct M•••••••• R•••••	revolver first lien	$765,619	$725,473 96c	S+560 bp	Jan 14, 2027
U••• H•••••••• I••• C••••••••• And E•••••••••	revolver first lien	$728,045	$721,490 100c	S+525 bp	Sep 10, 2031
C••••• M••••••••• L•• P•••••• H••••• C••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$712,428	$708,086 102c	S+525 bp	May 22, 2029
B••••• U• B•••• L•• ••• B•••••• U•• T• L••• S••••••• T•••• And S••••••s	term loan first lien	$704,808	$701,550 100c	S+525 bp	Sep 30, 2030
H•••• B••••• I••• P••••••• F•••• And M••••	term loan first lien	$735,121	$696,882 96c	S+710 bp	Oct 22, 2029
A••••••••• L•• H••••••••• And S•••••••••	term loan first lien	$698,250	$692,417 100c	S+500 bp	Sep 6, 2031
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• l• F•••• L••• S••••• S	delayed draw term loan first lien	$684,985	$681,529 107c	S+550 bp	May 23, 2030
P• P••••••••• L•• C••••••••• And E•••••••••	term loan first lien	$688,021	$680,577 100c	S+500 bp	Sep 19, 2029
V••••••• R••••• B•••••• L•• Real Estate S••••••s	term loan first lien	$688,021	$680,422 100c	S+525 bp	Sep 6, 2031
C•••• A••••••••• I••• E••••••••• And F••••••••• S••••••s	term loan first lien	$688,021	$679,611 100c	S+550 bp	Aug 12, 2029
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• l• F•••• L••• S••••• S	term loan first lien	$688,021	$679,061 100c	S+525 bp	Dec 9, 2027
O•• C•••• D•••••• S••••••••• L•• C••••••••• E••••••••	term loan first lien	$688,021	$678,993 100c	S+575 bp	Sep 11, 2029
A•••••• L•• IT C••••••••• And O•••• S••••••s	term loan first lien	$688,021	$676,697 100c	S+575 bp	Sep 13, 2029
H• R•• B••••• I••• C••••••••• And E•••••••••	term loan first lien	$676,836	$672,591 100c	S+500 bp	Dec 11, 2029
I•••••• M••• L•• A• A•• R• I•••••••• B••••••	delayed draw term loan first lien	$671,081	$671,081 101c	S+100 bp	Nov 30, 2029
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• l• F•••• L••• S••••• S	term loan first lien	$675,712	$669,542 99c	S+548 bp	Feb 3, 2031
H••••••• F••••••••• I••••••••• L•• F•••• A•••••••• F••• D•••••••••	term loan first lien	$676,299	$666,529 100c	S+560 bp	Aug 1, 2030
V•• I••••••••• H•••••••• L•• A•••••••• N•• 3• S••••••••• C••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$669,544	$654,003 99c	S+575 bp	Dec 1, 2027
F•••••• S••••••••• L•• T•••• A•••••••• Office S••••••s And S•••••••	term loan first lien	$655,356	$648,624 100c	S+615 bp	Dec 15, 2026
A•••• G••••• I••• I•••••••• B••••••	delayed draw term loan first lien	$661,904	$643,166 100c	S+575 bp	Oct 2, 2028
3• S••• S••••• L•• S••••••••• C••••••• S••••••s	term loan first lien	$683,786	$638,547 95c	S+800 bp PIK 1.50%	Oct 2, 2029
E••• P••••••••• I••• A••••••••• S•••••••	term loan first lien	$641,032	$630,817 99c	S+550 bp	Nov 19, 2029
U•••••• H••••• I••• IT C••••••••• And O•••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$625,000	$625,000 103c	S+500 bp	Aug 23, 2031
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• • F•••• L••• S••••• S• D••••••••• S•••••• S••••••s	term loan first lien	$634,156	$623,772 99c	S+525 bp	May 1, 2029
K• M••• A••••••••• L•• 2••• L••• S••••••• T•••• And S••••••s	term loan first lien	$658,571	$622,176 97c	S+775 bp PIK 2.75%	Feb 1, 2029
A••••• B••••••• M•••••••• H••••••• L•• D••••••••• S•••••• S••••••s	term loan first lien	$628,571	$618,594 105c	S+625 bp	Aug 6, 2029
M••••••• L•• H••••• C••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$617,021	$617,021 102c	S+600 bp	Oct 20, 2029
C• A••••••••• L•• E••••••••• C••••••••• And E••••••••	delayed draw term loan first lien	$617,258	$615,661 106c	S+600 bp	Nov 26, 2030
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• l• F•••• L••• S••••• S	revolver first lien	$614,315	$614,315 100c	S+525 bp	Jul 28, 2028
M•• D••••• S••••••••• L•• H••••• C••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$618,170	$612,560 100c	S+550 bp	Feb 13, 2031
P•••• Q•••• A••••••••• L•• H••••• C••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$617,256	$608,422 100c	S+565 bp	Aug 14, 2028
S••••• H•••••••• I••• F••••• A•••••••• S•••••••• S•••••	term loan first lien	$596,946	$596,946 100c	S+610 bp	Mar 13, 2026
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• • F•••• L••• S••••• S• S•••••••• S•••••	term loan first lien	Not disclosed	$596,946 100c
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• l• F•••• L••• S••••• S	delayed draw term loan first lien	$598,500	$594,348 102c	S+575 bp	Nov 15, 2030
H••••••• F••••••••• I••••••••• L•• F•••• A•••••••• F••• D•••••••••	term loan first lien	$597,366	$588,736 100c	S+560 bp	Aug 1, 2030
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• l• F•••• L••• S••••• S	delayed draw term loan first lien	$586,112	$586,112 101c	S+515 bp	Aug 31, 2028
A••••••• T•••••••• S•••••••• I••• A•••••••• And D••••••	term loan first lien	$588,521	$583,661 100c	S+575 bp	Jul 12, 2029
F•••••• B••••• L•• F•••• A•••••••• H•••• E••••••••• E••••••••	term loan first lien	$579,246	$576,955 101c	S+600 bp	Oct 11, 2028
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• L••• S••••• S••••••••• H•••• E••••••••• E••••••••	term loan first lien	Not disclosed	$575,448 101c

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Fiscal year end: 1231reported
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