DFX Intelligence

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S•••••••• P•••••• C••••• F••• L••

Business development companymanaged by S•••••••• G•••• P•••••• D••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by S•••••••• G•••• P•••••• D••• L••, holding $3.8B across 497 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $3.8B
Borrowers: 497
Mark on cost: 99.5¢
First lien: 97%

Schedule of investments (1,428)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

$5.74M
on non-accrual, 2 borrowers
2 borrowers on non-accrual, $5.74M principal; the largest is A••• H•••••• I•• C••• ($3.59M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen A••• H•••••• I•• C••• →
7 below 80¢
$6.9M principal
7 positions across 6 borrowers marked below 80¢ on cost, $6.9M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
471 → 497
borrowers
Added a net 26 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 497.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →
$3.4B → $6.6B
fair value, 4 quarters
Its portfolio grew 92% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →

Every headline figure, and the identifiersCIK 1950803 · file 814-01624Show

Fair value

$3.8B

as of Jun 30, 2026

Principal held

$3.8B

debt pieces, the filer's figure

Cost

$3.8B

100c on cost, debt pieces

Unfunded

Not disclosed

commitments not yet drawn

Positions

1,428

497 borrowers

First lien

97%

98% debt by fair value

Quarters on the tape

since Sep 30, 2023

Facilities held

934

71 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$6.6B as of Jun 30, 2026

Sep 30, 2023$1.8B then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$6.6B	497	100c	30	463 bp
Mar 31, 2026	$5.4B	471	100c	30	456 bp
Dec 31, 2025	$7.7B	466	100c	80	459 bp
Sep 30, 2025	$3.0B	422	100c	82	478 bp

All 13 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2025	$3.4B	377	100c	32	474 bp
Mar 31, 2025	$7.8B	326	100c	20	465 bp
Dec 31, 2024	$12B	327	100c	55	461 bp
Sep 30, 2024	$7.2B	282	100c	14	488 bp
Jun 30, 2024	$5.6B	256	100c	14	411 bp
May 1, 2024	$11.2M	0	100c	0	n/a
Mar 31, 2024	$4.6B	210	100c	14	429 bp
Dec 31, 2023	$7.0B	163	100c	5	609 bp
Sep 30, 2023	$1.8B	123	100c	0	607 bp

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

What changed

Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

D••••• M•••• 2• L•• first lien term loan
23 BDCs hold it · matures Aug 26, 2032
$28.2M 100c
I•••• P••••• H••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Dec 23, 2031
$22.7M 99c
A••••••• I•• first lien term loan
21 BDCs hold it · matures Jun 21, 2029
$22.6M 99c
C•••• P•••••• I•• first lien term loan
18 BDCs hold it · matures Dec 18, 2031
$22.5M 99c
P••••••• P••••••••• A••••••••• L•• first lien term loan
5 BDCs hold it · matures Aug 9, 2030 · T•• S••••••• G••••• L•••
$22.3M 100c
U••• H•••••••• I•• first lien term loan
8 BDCs hold it · matures Sep 10, 2031
$21.7M 99c
P•••••• P•••• P•••••••• L• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures May 2, 2033
$21.3M 100c
S•••••••• B••••• L•• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures Jul 1, 2030
$21.0M 100c
A••••••• M•••••• M••••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Jun 18, 2028
$21.0M 100c
F••••••• E•••••••• P•••••• C••••• F••• L• equity
1 BDC hold it
$20.8M 119c
A•• T••••••••• I•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Feb 13, 2032 · possible sponsor D••• C•••••• M••••••••• L••
$20.0M 100c
P•• P••••• L•• F•••• A•••••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Dec 31, 2031
$19.7M 100c

Schedule of investments at Mar 31, 2025

907 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
G•• B••••• I••• ••• C•••• G•••• A•••••••• N••••• H••••• C••• T•••••••••	term loan first lien	$574,320	$571,766 100c	S+550 bp	Jun 24, 2026
R•• P••••••••• I••• E•••••••• D••• D•••••••••	term loan first lien	$577,997	$567,450 101c	S+636 bp	Sep 11, 2028
A••• B••••• L•• IT C••••••••• And O•••• S••••••s	term loan first lien	$571,297	$565,977 99c	S+500 bp	Dec 21, 2027
D••••••• L•• H••••• C••• S••••••s	revolver first lien	$565,651	$559,735 100c	S+50 bp	Dec 22, 2028
G•• B••••• I••• ••• C•••• G•••• A•••••••• N••••• H••••• C••• T•••••••••	term loan first lien	$549,814	$547,368 100c	S+550 bp	Jun 24, 2026
A•• H••• L•• S••••••••• C••••••• S••••••s	revolver first lien	$561,039	$545,627 100c	S+500 bp	May 23, 2030
E••••••••• H•••••••• L•• A••••••••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$543,083	$541,909 101c	S+500 bp	Jul 2, 2031
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• l• F•••• L••• S••••• S	term loan first lien	$539,049	$539,049 101c	S+525 bp	Dec 9, 2027
C•• H•••••• L•• D••••••••• S•••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$531,822	$531,822 102c	S+475 bp	May 19, 2028
F•••••• S••••••••• L•• T•••• A•••••••• Office S••••••s And S•••••••	delayed draw term loan first lien	$550,634	$526,018 101c	S+615 bp	Dec 15, 2026
R•• P••••••••• I••• D•••••••••	delayed draw term loan first lien	$548,036	$520,346 98c	S+636 bp	Sep 11, 2028
C••••••• S•••••••• I••• 2••••• Systems S•••••••	term loan first lien	$514,505	$514,432 101c	S+525 bp	Nov 15, 2029
F•••• L•••• B••••• I••• R••••••• And C••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$498,997	$498,831 102c	S+500 bp	Jul 1, 2031
T••••• P•••• R••••• C•• T•••••• Companies And D•••••••••	revolver first lien	$499,310	$498,587 100c	S+50 bp	Dec 3, 2026
D••• I•••••••• H••••••• L•• Investment B•••••• And B••••••••	term loan first lien	$495,336	$495,336 100c	S+525 bp	Dec 20, 2030
C••••••• D••••••• L•• A•••••••••	term loan first lien	$504,602	$491,573 99c	S+550 bp	Feb 7, 2030
A••• S•••••• P•••••••• L•• 2••• R••••••••• T•••••• Companies And D•••••••••	delayed draw term loan first lien	$493,344	$488,258 100c	S+500 bp	Oct 24, 2030
A•• R••••••••• L•• S••••• A•••••••• C••••••••• And E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$525,652	$487,699 93c	S+565 bp	Jul 31, 2026
D•••••••• I••••••••• L•• S••••• A•••••••• C••••••••• And E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$485,929	$483,411 100c	S+601 bp	May 11, 2027
M•• D••••• S••••••••• L•• H••••• C••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$483,191	$483,191 100c	S+550 bp	Feb 13, 2031
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• l• F•••• L••• S••••• S	term loan first lien	$478,200	$478,200 101c	S+525 bp	Dec 9, 2027
T•• S••••• B••••• I••• A•••••••• N•• 6• H••••• C••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$475,931	$475,931 103c	S+550 bp	Mar 27, 2028
J•••• I••••••••• H•••••••• I••• Oil And Gas E•••••••• And S••••••s	delayed draw term loan first lien	$471,144	$471,037 102c	S+685 bp	Jul 31, 2028
B••••• P••••••••• L•• H••••• C••• T•••••••••	delayed draw term loan first lien	$469,047	$469,047 102c	S+475 bp	Jun 14, 2030
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• l• F•••• L••• S••••• S	term loan first lien	$464,515	$460,874 100c	S+500 bp	Aug 30, 2029
D••• I•••••••• H••••••• L•• Investment B•••••• And B••••••••	delayed draw term loan first lien	$455,007	$455,007 100c	S+525 bp	Dec 20, 2030
O•••••••• I•••••••• A••••• L•• I•••••••• B••••••	term loan first lien	$449,456	$449,456 101c	S+575 bp	Nov 1, 2029
C••••• M••••••••• L•• S•••••••• H••••• C••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$452,136	$449,381 101c	S+525 bp	May 22, 2029
E•••• F•••••• H•••••••• I••• D•••••• L•••••• F•••••••••	term loan first lien	$470,704	$449,359 96c	S+550 bp	Apr 27, 2029
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• l• F•••• L••• S••••• S	term loan first lien	$451,996	$446,171 100c	S+525 bp	Dec 9, 2027
L••••••••• I••• A••••••••• S•••••••	revolver first lien	$443,350	$440,247 100c	S+500 bp	Aug 28, 2026
H• R•• B••••• I••• G•••••• P•••••• C••••••••• And E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$435,574	$432,842 100c	S+500 bp	Dec 11, 2029
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• l• F•••• L••• S••••• S	revolver first lien	$425,000	$423,337 102c	S+1007 bp	Nov 15, 2029
C••• M•••••• L•• P••••••• F•••• And M••••	delayed draw term loan first lien	$423,125	$418,155 99c	S+615 bp	Jul 15, 2028
C••• M•••••• L•• P••••••• F•••• And M••••	delayed draw term loan first lien	$423,125	$418,155 99c	S+615 bp	Jul 15, 2028
G•••• C••••••••• I••• C••••••••• And E•••••••••	revolver first lien	$414,474	$414,474 102c	S+50 bp	Oct 7, 2028
A•• G••••• H•••••••• L•• H••••• C••• D•••••••••	revolver first lien	$409,152	$409,152 101c	S+525 bp	Jul 31, 2029
C••••• A••••••••• L•• D••••••••• S•••••• S••••••s	revolver first lien	$405,927	$401,795 99c	S+535 bp	May 9, 2029
C•••••• I••••••••• F•••••••• S•• r••• O•••• D••••••••• Financial S••••••s	term loan first lien	$403,082	$397,457 100c	S+615 bp	Mar 1, 2028
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• l• F•••• L••• S••••• S	revolver first lien	$396,105	$396,105 101c	S+50 bp	May 17, 2029
F•• S•••• H•••••••• L•• D••••••••• S•••••• S••••••s	term loan first lien	$396,983	$393,198 100c	S+510 bp	Oct 30, 2026
T••••••••• C••• L•• A••• P•••• And E••••••••	delayed draw term loan first lien	$397,227	$388,048 100c	S+100 bp	Feb 13, 2031
A••••• H•••••• L•• I•••••• R••••••••• P•••• P••••••••	revolver first lien	$396,160	$387,907 100c	S+525 bp	Jan 31, 2031
M••••••• L•• H••••• C••• S••••••s	term loan first lien	$385,195	$381,307 101c	S+600 bp	Oct 20, 2029
R••••• A••••••••• C•••• F••• D•••••••••	revolver first lien	$380,468	$377,643 100c	S+425 bp	Jul 31, 2031
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• l• F•••• L••• S••••• S	term loan first lien	$366,897	$366,897 101c	S+515 bp	Dec 31, 2032
B•• B•••• H•••••• C•••• S•••••• A•••••••• L•••••• P•••••••	term loan first lien	$369,010	$366,307 100c	S+575 bp	Dec 14, 2027
C•••• A••••••••• I••• E••••••••• And F••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$543,478	$360,054 72c	S+550 bp	Aug 12, 2029
A••••• A••••••• I••• A••••••••• S•••••••	term loan first lien	$355,604	$355,604 116c	S+525 bp	Jan 30, 2031
V•••••• E••••••• S•••••••• I••• R••••••• And C••••••••• S••••••s	term loan first lien	$355,375	$351,720 100c	S+500 bp	Sep 27, 2031
G• A••••••••• I••• S•••••• S••••••••• A••••••••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$349,308	$349,308 102c	S+525 bp	May 25, 2028
A••••• H•••••• L•• 2••• P•••• P••••••••	delayed draw term loan first lien	$354,894	$348,704 100c	S+100 bp	Jan 31, 2032
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• l• F•••• L••• S••••• S	term loan first lien	$351,538	$345,037 100c	S+510 bp	Sep 6, 2028
D•••••• B•••••••• L•• T••• B• L••• P••••••• F•••• And M••••	term loan first lien	$343,757	$343,757 100c	S+600 bp	Dec 12, 2029
K• M••• A••••••••• L•• L••• S••••••• T•••• And S••••••s	delayed draw term loan first lien	$354,106	$343,118 97c	S+775 bp PIK 2.75%	Feb 1, 2029
R•••• S••••••• H•••••••• I••• IT C••••••••• And O•••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$348,480	$342,919 101c	S+575 bp	Jun 15, 2029
S•••••••• F••• P••••••••• L•• C••••••••• And E•••••••••	revolver first lien	$348,570	$341,523 100c	S+640 bp	Sep 1, 2026
N•••• H•••• U••• A••••••••• I••• F••••• A•••••••• H••••• C••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$335,606	$334,759 106c	S+510 bp	Oct 29, 2027
C••• M•••••• L•• P••••••• F•••• And M••••	delayed draw term loan first lien	$340,515	$333,060 97c	S+615 bp	Jul 15, 2028
A••••••••• I••• Real Estate O•••••••• Companies	revolver first lien	$321,173	$321,046 100c	S+676 bp	Jul 2, 2028
L••••••• A••••••••• C••••••••• C••••••• E•••••••••	revolver first lien	$323,944	$320,211 117c	S+50 bp	Jan 24, 2030
V••••• S•••••• P•••••••• L•• C••••••••• And E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$319,480	$319,233 100c	S+600 bp	Nov 8, 2030
A•••• I•••••••• S••••••• L•• I•••••••• B••••••	revolver first lien	$326,800	$311,426 100c	S+525 bp	Nov 22, 2030
A••••••••• L•• R••••••• And C••••••••• S••••••s	revolver first lien	$307,138	$306,891 113c	S+500 bp	Jan 2, 2031
A••• P••••••• A••• L•• F•••• A•••••••• H••••••••• And S•••••••••	delayed draw term loan first lien	$309,513	$302,704 99c	S+100 bp	Mar 22, 2028
C••••••• s• B•••••• L•• D•••••• F••• D•••••••••	term loan first lien	$304,538	$302,516 100c	S+550 bp	Jun 18, 2027
G••••••••• S••••••• H•••••••• L•• IT C••••••••• And O•••• S••••••s	term loan first lien	$298,834	$298,834 100c	S+600 bp	Oct 2, 2029
C••••• M••••••••• L•• S•••••••• H••••• C••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$298,226	$296,408 103c	S+525 bp	May 22, 2029
L••••••••• I••• A••••••••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$298,511	$295,868 102c	S+500 bp	Jul 3, 2030
A•••••••• P••••••• L•• R••••••• And C••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$292,174	$291,891 103c	S+525 bp	Nov 17, 2031
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• l• F•••• L••• S••••• S	term loan first lien	$291,155	$291,155 101c	S+550 bp	May 17, 2029
D•••••••• S• M••••••••• L•• Real Estate D•••••••••	delayed draw term loan first lien	$290,114	$289,175 100c	S+550 bp	Mar 18, 2030
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• l• F•••• L••• S••••• S	term loan first lien	$285,947	$282,262 100c	S+525 bp	Dec 9, 2027
U•••••• H••••• I••• IT C••••••••• And O•••• S••••••s	revolver first lien	$281,250	$281,250 104c	S+500 bp	Aug 25, 2031
S••••• M•••••• C•••••••• L•• I••••••• S••••••s And I•••••••••	revolver first lien	$279,792	$278,890 102c	S+500 bp	Nov 30, 2029
A•• A•••• B••••• L•• D•••••• T• IT C••••••••• And O•••• S••••••s	term loan first lien	$272,051	$272,051 100c	S+525 bp	Oct 2, 2029
V••••••• R••••• B•••••• L•• Real Estate S••••••s	revolver first lien	$261,183	$261,183 103c	S+525 bp	Sep 6, 2031
R•••• S••••••• H•••••••• I••• IT C••••••••• And O•••• S••••••s	term loan first lien	$262,020	$257,606 99c	S+575 bp	Dec 31, 2032
L•••• S•••• H•••••••• L•• 2•• A•••••••• A••••••••• S•••••••	term loan first lien	$254,868	$254,868 100c	S+575 bp	May 14, 2029
S•••••••• B•••••• L•• P••••••• F•••• And M••••	term loan first lien	$266,212	$252,901 96c	S+676 bp	May 4, 2028
A••• S•••••• P•••••••• L•• T•••••• Companies And D•••••••••	revolver first lien	$255,902	$252,786 100c	S+500 bp	Oct 24, 2029
P•• H•••••• C•••• A•••••••• And D••••••	revolver first lien	$245,266	$240,214 103c	S+375 bp	Dec 21, 2029
A••••• Q•• H••••••• L•• 2••• R•••••••••	term loan first lien	$242,290	$239,867 100c	S+585 bp	Jul 21, 2027
M•••••••• L•• D•••••• S••••••••• C••••••• S••••••s	term loan first lien	$228,274	$228,274 101c	S+475 bp	Aug 23, 2028
K• C•••••• A••••••••• C•••••• S•••• A•••••••• L••• S••••••• T•••• And S••••••s	delayed draw term loan first lien	$215,918	$215,897 98c	S+560 bp	Dec 30, 2026
P•••••••• H••• R••••••••• S•••••••• L•• H••••• C••• E••••••••	revolver first lien	$214,667	$214,328 101c	S+550 bp	Dec 23, 2030
A••• B••••• L•• 2••• IT C••••••••• And O•••• S••••••s	term loan first lien	$208,630	$208,458 100c	S+500 bp	Dec 21, 2027
J••• H••••••• L•• A••••••••• M•••••••••	delayed draw term loan first lien	$204,811	$204,792 101c	S+100 bp	Sep 9, 2027
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• • F•••• L••• S••••• S• S••••••••• C••••••• S••••••s	term loan first lien	$200,395	$200,395 100c	S+750 bp PIK 4.00%	Dec 22, 2027
A•• H••• L•• D•••••• S••••••••• C••••••• S••••••s	term loan first lien	$200,047	$200,047 108c	S+525 bp	May 23, 2030
A••••••• T•••••••• S•••••••• I••• A•••••••• And D••••••	revolver first lien	$200,000	$196,189 100c	S+575 bp	Jul 12, 2029
A••• H•••••• I•• C••• Air F•••••• And L••••••••	delayed draw term loan first lien	$221,989	$195,016 88c	S+575 bp PIK 9.99%	Mar 31, 2028
Z• H••••• L•• 2••••• P••••••• F•••• And M••••	delayed draw term loan first lien	$193,497	$192,206 101c	S+565 bp	Feb 9, 2028
H•••• D••••••••• I••• B••••••• P•••••••	term loan first lien	$191,554	$189,840 100c	S+600 bp	Nov 8, 2029
K••••••• A••••• P••••••• L•• S•••••• A•••••••• I•••••••• B••••••	term loan first lien	$177,271	$177,258 100c	S+475 bp	May 3, 2027
L••••••••• T••••••••• H•••••• C•••• F•••• A•••••••• IT C••••••••• And O•••• S••••••s	term loan first lien	$174,483	$174,483 100c	S+515 bp	Apr 30, 2027
C•••••••• C•••••••• G•••• A••••••••• C•••• D••••••••• S•••••• S••••••s	term loan first lien	$173,223	$171,771 99c	S+500 bp	May 17, 2027
G•• B••••• I••• ••• C•••• G•••• A•••••••• N••••• H••••• C••• T•••••••••	term loan first lien	$164,599	$163,865 100c	S+550 bp	Jun 24, 2026
E•••••• H•••••••• I••••••• L••• IT C••••••••• And O•••• S••••••s	term loan first lien	$164,770	$162,583 99c	S+550 bp	Dec 24, 2029
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• l• F•••• L••• S••••• S	term loan first lien	$157,143	$155,179 100c	S+550 bp	May 29, 2029

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