DFX Intelligence

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S•••••••• P•••••• C••••• F••• L••

Business development companymanaged by S•••••••• G•••• P•••••• D••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by S•••••••• G•••• P•••••• D••• L••, holding $3.8B across 497 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $3.8B
Borrowers: 497
Mark on cost: 99.5¢
First lien: 97%

Schedule of investments (1,428)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

$5.74M
on non-accrual, 2 borrowers
2 borrowers on non-accrual, $5.74M principal; the largest is A••• H•••••• I•• C••• ($3.59M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen A••• H•••••• I•• C••• →
7 below 80¢
$6.9M principal
7 positions across 6 borrowers marked below 80¢ on cost, $6.9M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
471 → 497
borrowers
Added a net 26 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 497.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →
$3.4B → $6.6B
fair value, 4 quarters
Its portfolio grew 92% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →

Every headline figure, and the identifiersCIK 1950803 · file 814-01624Show

Fair value

$3.8B

as of Jun 30, 2026

Principal held

$3.8B

debt pieces, the filer's figure

Cost

$3.8B

100c on cost, debt pieces

Unfunded

Not disclosed

commitments not yet drawn

Positions

1,428

497 borrowers

First lien

97%

98% debt by fair value

Quarters on the tape

since Sep 30, 2023

Facilities held

934

71 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$6.6B as of Jun 30, 2026

Sep 30, 2023$1.8B then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$6.6B	497	100c	30	463 bp
Mar 31, 2026	$5.4B	471	100c	30	456 bp
Dec 31, 2025	$7.7B	466	100c	80	459 bp
Sep 30, 2025	$3.0B	422	100c	82	478 bp

All 13 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2025	$3.4B	377	100c	32	474 bp
Mar 31, 2025	$7.8B	326	100c	20	465 bp
Dec 31, 2024	$12B	327	100c	55	461 bp
Sep 30, 2024	$7.2B	282	100c	14	488 bp
Jun 30, 2024	$5.6B	256	100c	14	411 bp
May 1, 2024	$11.2M	0	100c	0	n/a
Mar 31, 2024	$4.6B	210	100c	14	429 bp
Dec 31, 2023	$7.0B	163	100c	5	609 bp
Sep 30, 2023	$1.8B	123	100c	0	607 bp

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

What changed

Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

D••••• M•••• 2• L•• first lien term loan
23 BDCs hold it · matures Aug 26, 2032
$28.2M 100c
I•••• P••••• H••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Dec 23, 2031
$22.7M 99c
A••••••• I•• first lien term loan
21 BDCs hold it · matures Jun 21, 2029
$22.6M 99c
C•••• P•••••• I•• first lien term loan
18 BDCs hold it · matures Dec 18, 2031
$22.5M 99c
P••••••• P••••••••• A••••••••• L•• first lien term loan
5 BDCs hold it · matures Aug 9, 2030 · T•• S••••••• G••••• L•••
$22.3M 100c
U••• H•••••••• I•• first lien term loan
8 BDCs hold it · matures Sep 10, 2031
$21.7M 99c
P•••••• P•••• P•••••••• L• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures May 2, 2033
$21.3M 100c
S•••••••• B••••• L•• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures Jul 1, 2030
$21.0M 100c
A••••••• M•••••• M••••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Jun 18, 2028
$21.0M 100c
F••••••• E•••••••• P•••••• C••••• F••• L• equity
1 BDC hold it
$20.8M 119c
A•• T••••••••• I•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Feb 13, 2032 · possible sponsor D••• C•••••• M••••••••• L••
$20.0M 100c
P•• P••••• L•• F•••• A•••••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Dec 31, 2031
$19.7M 100c

Schedule of investments at Sep 30, 2025

1,157 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
N•• A•••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$1.5B
N••••••••• N••••••••• P•••••• C••••• F•••• • L•••••• P••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$61.1M 100c
F••••••• E•••••••• P•••••• C••••• F••• L• Asset Management And C•••••• B••••	equity equity	$19.1M	$23.0M 121c		May 21, 2031
W•••• I•••••••• A••••••••• I•••••••• B••••••	term loan first lien	$16.0M	$16.0M 100c	S+500 bp	Apr 3, 2030
U••••• S•••••••• I••• A••••••••• S•••••••	term loan first lien	$16.0M	$15.7M 100c	S+600 bp	Jul 25, 2031
J•••••••• C••••• P••••••• D••••• L•••••• C•• 2••••• L••• Structured finance (CLO)	term loan second lien	$13.6M	$13.6M 100c		Apr 24, 2031
W••• B••••• I••• F•••• A•••••••• P•••• P••••••••	term loan first lien	$12.9M	$12.8M 100c	S+500 bp	Apr 10, 2031
D••••• T•••• L•• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	term loan first lien	$12.5M	$12.5M 100c	S+475 bp	Aug 26, 2032
P••• I••••••••• H•••••••• L•• 2••• H••••• C••• S••••••s	term loan first lien	$11.6M	$11.5M 100c	S+565 bp	Dec 17, 2027
N• a•• A••••••••• L•• N•• T••• A• L••• H••••• C••• S••••••s	term loan first lien	$11.6M	$11.4M 100c	S+525 bp	Aug 6, 2030
C•••••••• P•••••• L•• R••••••• & C••••••••• S••••••s	term loan first lien	$11.3M	$11.2M 100c	S+500 bp	Apr 15, 2031
R••••• B••••• I••• S•••••••• C••••••••	term loan first lien	$11.2M	$10.9M 99c	S+575 bp	Nov 1, 2030
D•••••••• I••• S•••••• A•••••••• S•••••••• R••••••••• T••• B• L••• Systems S•••••••	term loan first lien	$10.8M	$10.6M 100c	S+575 bp	Jul 10, 2030
C•••••• U• C•• 2•••••• L•• Structured finance (CLO)	term loan second lien	$11.4M	$10.5M 103c		Dec 31, 2049
P•••••••• C••••••••• M••••• I••• P•••••••••	term loan first lien	$10.4M	$10.4M 100c	S+475 bp	Jan 22, 2032
R•• N••• P••••••••• L•• H••••• C••• S••••••s	term loan first lien	$10.3M	$10.2M 100c	S+500 bp	Mar 19, 2032
B••••••••• T••••••••• L•• I••••••• S••••••s & I•••••••••	delayed draw term loan first lien	$10.0M	$10.0M 101c	S+500 bp	Dec 31, 2027
W••• A•••••••• L•• R••••••• & C••••••••• S••••••s	term loan first lien	$10.0M	$9.9M 100c	S+500 bp	Aug 6, 2032
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• l• F•••• L••• S••••• S	term loan first lien	$10.0M	$9.9M 100c	S+500 bp	Aug 6, 2032
C•••••• F••••••• L•• I••••••••• M•••• & S••••••s	term loan first lien	$10.0M	$9.9M 100c	S+525 bp	Apr 1, 2030
O•• W•••• F•••••• P••• L•• L•••••• F•••••••••	term loan first lien	$10.0M	$9.9M 100c	S+475 bp	May 2, 2030
A•••••••• H••••••• L•• A•••••••• N•• 5• L••• & H••••• I••••••••	term loan first lien	$9.8M	$9.8M 100c	S+500 bp	Aug 31, 2029
D••••• I••••••••• H•••••••• I••• R••••••• & C••••••••• S••••••s	term loan first lien	$9.8M	$9.7M 100c	S+550 bp	Aug 26, 2032
E••••••• P•••••• I••• A••••••••• S•••••••	term loan first lien	$9.7M	$9.5M 100c	S+650 bp	Jan 22, 2031
C••• S•••• W•••••••• I•• L•• C•• Structured finance (CLO)	term loan second lien	$9.5M	$9.5M 100c		Dec 31, 2049
P••• G•••••• I••• R••••••• & C••••••••• S••••••s	term loan first lien	$9.4M	$9.3M 100c	S+550 bp	Dec 20, 2030
P••• A•••••• H••••••• L•• C••••••••• & E•••••••••	term loan first lien	$9.4M	$9.3M 100c	S+525 bp	Aug 27, 2032
D••••••• T•••• H•••••• L•• A••••••••• S•••••••	term loan first lien	$9.2M	$9.1M 100c	S+625 bp PIK 10.55%	Aug 22, 2031
C••••• A••••••••• L•• ••• C••••••••• L••• S••••• A•••••••• H•••••••••	term loan first lien	$9.1M	$9.0M 100c	S+525 bp	May 9, 2029
A•••••• B••••• I••• A•••••••••	term loan first lien	$9.0M	$9.0M 100c	S+475 bp	Sep 17, 2032
A•••••• B••••• I••• A•••••••••	term loan first lien	$9.0M	$9.0M 100c	S+475 bp	Sep 17, 2032
A•• T••••••••• I••• A••••••••• R•••••	term loan first lien	$9.1M	$8.8M 100c	S+825 bp	Aug 22, 2031
H•• P•••••••• C•••• H••••• C••• D•••••••••	term loan first lien	$8.7M	$8.7M 101c	S+500 bp	Jun 17, 2029
S••••• B•••• I• I••• I•••••• U••• D••••• H••••• C••• D•••••••••	term loan first lien	$8.6M	$8.5M 100c	S+500 bp	Feb 2, 2032
V••••••• R••••• B•••••• L•• Real Estate S••••••s	term loan first lien	$8.4M	$8.4M 101c	S+525 bp	May 6, 2032
T••••• P•••••••• I••• H••••• C••• S•••••••	term loan first lien	$8.4M	$8.3M 100c	S+525 bp	Jul 31, 2030
R••••••• I••••••••• I•• L•• F••• D•••••••••	term loan first lien	$8.4M	$8.3M 100c	S+500 bp	Oct 18, 2030
D••••••• C•••••• C•••••• Asset Management And C•••••• B••••	equity equity	$8.1M	$8.1M 100c
E••••• L•• C••••••••• & E•••••••••	term loan first lien	$8.1M	$8.0M 99c	S+550 bp	Dec 19, 2029
C••••••••• C••••••• R••••••••• O••••••••• I•• L••• F••• Asset Management And C•••••• B••••	equity equity	$7.3M	$7.9M 108c		Dec 31, 2032
Z•• H••••• I••• H•••••••• P•••••••	term loan first lien	$8.0M	$7.9M 100c	S+500 bp	Jun 30, 2031
H••••• S•••••• P••••••••• A••••••••• I••••••••• M••••••••	delayed draw term loan first lien	$7.9M	$7.9M 101c	S+526 bp	Mar 19, 2027
V•••• P••••••••• L•• A••••••••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$7.9M	$7.9M 101c	S+500 bp	May 24, 2028
D••••••• M••••••••• L•• F••••• A•••••••• H••••• C••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$7.9M	$7.9M 100c	S+610 bp	Apr 21, 2028
S•••••• L•• I••••••••• M•••• & S••••••s	term loan first lien	$7.9M	$7.9M 100c	S+500 bp	Sep 2, 2032
S•••••• L•• I••••••••• M•••• & S••••••s	term loan first lien	$7.9M	$7.9M 100c	S+500 bp	Sep 2, 2032
A••••• A••••••• I••• A••••••••• S•••••••	term loan first lien	$7.6M	$7.6M 104c	S+493 bp	Jan 30, 2031
H••• B••••• I••• A••••••, A••••••••• & L••••• G••••	term loan first lien	$7.8M	$7.6M 100c	S+600 bp	Aug 7, 2029
E••••••••• E•••••••• •	term loan first lien	$7.5M	$7.4M 100c	S+475 bp	Jul 20, 2029
P••••• H••••• I••••••••• H••••••• I••• A•• C••• P•• L••• & H••••• I••••••••	term loan first lien	$7.5M	$7.4M 100c	S+475 bp	Jun 1, 2030
C•••• P•••••• I••• P•••••••••	term loan first lien	$7.5M	$7.4M 100c	S+500 bp	Dec 18, 2031
O••••••••• N•••• A•••••• I••• •••• A••••••••• S•••••••	term loan first lien	$7.5M	$7.4M 100c	S+500 bp	Oct 30, 2031
C•••• A•••••••• L•• A•••••••• N•• 6• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$7.4M	$7.4M 101c	S+540 bp	Jul 18, 2028
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• l• F•••• L••• S••••• S	term loan first lien	$7.4M	$7.3M 100c	S+736 bp	Jun 21, 2029
P•• E••••••••• H•••••••• I••• T••• B•• L••• H••••• C••• E••••••••	term loan first lien	$7.5M	$7.3M 100c	S+500 bp	Sep 3, 2030
W•••• S••••• R•••••• A••••••••• L•• Financial E•••••••• & D•••	term loan first lien	$7.3M	$7.3M 100c	S+475 bp	Sep 16, 2032
W•••• S••••• R•••••• A••••••••• L•• Financial E•••••••• & D•••	term loan first lien	$7.3M	$7.3M 100c	S+475 bp	Sep 16, 2032
T• V•••••• P••••••••• L•• D••••••••• S•••••• S••••••s	term loan first lien	$7.4M	$7.2M 100c	S+525 bp	Dec 31, 2030
B•••••• H••••••• L••••• H••••• C••• F•••••••••	term loan first lien	$7.3M	$7.2M 100c	S+500 bp	Aug 26, 2032
B•••••• H••••••• L••••• H••••• C••• F•••••••••	term loan first lien	$7.3M	$7.2M 100c	S+500 bp	Aug 26, 2032
m••••• M•••••• I••• H••••• C••• T•••••••••	term loan first lien	$7.3M	$7.2M 100c	S+475 bp	Aug 26, 2032
m••••• M•••••• I••• H••••• C••• T•••••••••	term loan first lien	$7.3M	$7.2M 100c	S+475 bp	Aug 26, 2032
G••••• H••••••• I••• D••••••••• M••••• & M•••••	term loan first lien	$7.2M	$7.2M 100c	S+475 bp	Jan 31, 2031
G•••• B•••• L•• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	term loan first lien	$7.3M	$7.1M 100c	S+550 bp	Aug 12, 2032
G•••• B•••• L•• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	term loan first lien	$7.3M	$7.1M 100c	S+550 bp	Aug 12, 2032
R•••••• S••••••• G••••• L•• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	term loan first lien	$7.0M	$7.0M 100c	S+525 bp	Jun 15, 2029
P•••••• L•• T••• A• L••• S••••••••• C••••••• S••••••s	term loan first lien	$6.9M	$6.9M 100c	S+475 bp	Aug 6, 2030
P•••••• L•• T••• A• L••• S••••••••• C••••••• S••••••s	term loan first lien	$6.9M	$6.9M 100c	S+475 bp	Aug 6, 2030
A••••••••• I••• Real Estate O•••••••• Companies	term loan first lien	$6.9M	$6.8M 99c	S+676 bp PIK 2.50%	Jul 2, 2028
D••• A••••••••• I• C••••••••• F•••• A•••••••• H•••••••• A•••••••••	term loan first lien	$6.9M	$6.8M 100c	S+600 bp	Jul 12, 2029
P•••• Q•••• A••••••••• L•• H••••• C••• S••••••s	term loan first lien	$6.8M	$6.8M 101c	S+540 bp	Nov 14, 2031
S••••••••• T••••••••• I••• F•••• A•••••••• L••• A••••••••• S•••••••	term loan first lien	$6.9M	$6.8M 100c	S+700 bp	Apr 24, 2029
C•• H••••••••• P••••••••• I••• H••••• C••• F•••••••••	term loan first lien	$6.8M	$6.8M 100c	S+525 bp	Sep 17, 2031
C•• H••••••••• P••••••••• I••• H••••• C••• F•••••••••	term loan first lien	$6.8M	$6.8M 100c	S+525 bp	Sep 17, 2031
W•••••• S••••••••• P•••••••• L•• P••••••• F•••• & M••••	delayed draw term loan first lien	$6.7M	$6.7M 102c	S+575 bp	Mar 31, 2029
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• l• F•••• L••• S••••• S	delayed draw term loan first lien	$6.7M	$6.7M 100c	S+525 bp	Jul 28, 2029
C••• H••••• 2• L•• L••• C••••••• Finance	term loan first lien	$6.7M	$6.6M 101c	PIK 12.50%	Apr 23, 2030
P••••••• E••••••• A••••••••• L•• H•••• R••••••• & E••••••••• S••••••s	term loan first lien	$6.7M	$6.6M 100c	S+550 bp	Jan 14, 2030
C•••• P• H•••••• L•• R••••••• & C••••••••• S••••••s	term loan first lien	$6.5M	$6.5M 100c	S+500 bp	Nov 26, 2030
L••••••••• I••• A••••••••• S•••••••	term loan first lien	$6.5M	$6.5M 100c	S+525 bp	Jun 23, 2032
C•••• P•••••• I••• P•••••••••	term loan first lien	$6.5M	$6.5M 100c	S+500 bp	Dec 18, 2031
P•• P••••• H•••••••• L•• Asset Management & C•••••• B••••	term loan first lien	$6.4M	$6.4M 101c	S+475 bp	Jan 31, 2031
D••••• B••••• L•• A••••••••• S•••••••	term loan first lien	$6.5M	$6.4M 100c	S+475 bp	Aug 9, 2032
D••••• B••••• L•• A••••••••• S•••••••	term loan first lien	$6.5M	$6.4M 100c	S+475 bp	Aug 9, 2032
I•• T••••••••• P••••• I••••••••• I•• H•••••••• L•• T••••••••• D•••••••••	term loan first lien	$6.5M	$6.4M 100c	S+538 bp	Feb 5, 2031
I•••••••• M•••••••• A••••••••• L•• I•••••••• B••••••	term loan first lien	$6.4M	$6.4M 100c	S+500 bp	Aug 25, 2028
M•••••••• P•••••• I••• D••••••••• S•••••• S••••••s	term loan first lien	$6.5M	$6.4M 100c	S+475 bp	Sep 9, 2032
C•••••• I•••••• A••••••••• C•••• H••••• C••• F•••••••••	term loan first lien	$6.4M	$6.4M 101c	S+500 bp	Jan 3, 2030
E••••••••• E•••••••• •	term loan first lien	$6.4M	$6.3M 100c	S+475 bp	Nov 1, 2027
I••••••••• P•••• S••••••• H•••••••• I••• D••••••••• S•••••• S••••••s	term loan first lien	$6.2M	$6.1M 99c	S+486 bp	Nov 22, 2028
I••••••••• P•••• S••••••• H•••••••• I••• D••••••••• S•••••• S••••••s	term loan first lien	$6.2M	$6.1M 99c	S+486 bp	Nov 22, 2028
A•••••• E••••••••• H••••• L•• C••••••••• & E•••••••••	term loan first lien	$6.3M	$6.1M 98c	S+525 bp	Jun 30, 2030
L••••••• A••••••••• C••••••••• C••••••• E•••••••••	term loan first lien	$6.2M	$6.1M 100c	S+550 bp PIK 9.82%	Jan 24, 2030
C••••••••• C••••••• R••••••••• O••••••••• I••• L••• F••• Asset Management And C•••••• B••••	equity equity	$4.5M	$6.0M 132c		Jun 12, 2031
H••• S••••• B••••• I••• 3••••• I•••••••• B••••••	delayed draw term loan first lien	$6.0M	$6.0M 101c	S+450 bp	Apr 14, 2028
I•••••••• M•••••••• A••••••••• L•• I•••••••• B••••••	term loan first lien	$6.0M	$6.0M 100c	S+500 bp	Aug 25, 2028
L••••••••• I••• A••••••••• S•••••••	term loan first lien	$6.0M	$6.0M 100c	S+525 bp	Jun 23, 2032
I•••• C••••••••• A••••••••• L•• I••••••••• M••••••••	term loan first lien	$6.0M	$5.9M 100c	S+500 bp	Jun 30, 2032
D••••• I••••••••• H•••••••• I••• R••••••• & C••••••••• S••••••s	term loan first lien	$6.0M	$5.9M 100c	S+550 bp	Aug 26, 2032
P•• H•••••• C•••• A•••••••• & D••••••	term loan first lien	$6.0M	$5.9M 100c	S+475 bp	Dec 21, 2029

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Fiscal year end: 1231reported
Incorporated: DEreported
On the SEC BDC report: 2025 to 2026reported
Filings listed: 13reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule: 0001193125-26-351731reported