DFX Intelligence
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A•••••• S•••••••• C••••• F•••
A non-traded business development company, managed by A•••••• C•••••• C••••• A••••••• L••, holding $4.6B across 445 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $4.6B
- Borrowers
- 445
- Mark on cost
- 99.0¢
- First lien
- 96%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- 11 below 80¢$33.4M principal
11 positions across 11 borrowers marked below 80¢ on cost, $33.4M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026 - 36 → 39loans paying in kind
Loans paying in kind rose from 36 to 39 positions in the quarter to Jun 30, 2026.
Q2 2026 · Borrowers paying interest in more debt rather than cash is an early sign of strain.
- $3.2B → $4.6Bfair value, 4 quarters
Its portfolio grew 46% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1993402 · file 814-01700ShowHide
Fair value
$4.6B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$5.5B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$4.7B
99c on cost, debt pieces
Unfunded
$992M
commitments not yet drawn
Positions
1,488
445 borrowers
First lien
96%
96% debt by fair value
Quarters on the tape
10
since Mar 31, 2024
Facilities held
939
70 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$4.6B as of Jun 30, 2026
Mar 31, 2024$2.5B then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $4.6B | 445 | 99c | 39 | 469 bp |
| Mar 31, 2026 | $4.5B | 452 | 99c | 36 | 467 bp |
| Dec 31, 2025 | $4.7B | 450 | 100c | 37 | 472 bp |
| Sep 30, 2025 | $3.6B | 418 | 100c | 29 | 469 bp |
All 10 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $3.2B | 428 | 100c | 33 | 477 bp |
| Mar 31, 2025 | $13B | 404 | 100c | 25 | 484 bp |
| Dec 31, 2024 | $12B | 372 | 100c | 13 | 505 bp |
| Sep 30, 2024 | $7.8B | 359 | 100c | 17 | 517 bp |
| Jun 30, 2024 | $5.5B | 342 | 100c | 16 | 516 bp |
| Mar 31, 2024 | $2.5B | 278 | 100c | 16 | 556 bp |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- C•• P•••••• I•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Dec 7, 2028$51.1M 100c
- I••••••••• P•••• S••••••• H•••••••• I•• first lien term loan4 BDCs hold it · matures Nov 22, 2031 · possible sponsor S••••••••• C•••••• P•••••••$48.1M 99c
- M••••••• B•••• I•• first lien term loan9 BDCs hold it · matures Dec 2, 2031$47.3M 99c
- N• K••••• B••••• I•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Jan 31, 2033 · possible sponsor C••••••• C•••••• M••••••••• L••$46.5M 100c
- W••••• E••••••••• G••••• L•• first lien delayed draw term loan8 BDCs hold it · matures Oct 4, 2028 · possible sponsor L•••••••• C•••••• L••$43.3M 100c
- E•••••• H•••••••• I•• first lien term loan18 BDCs hold it · matures Dec 20, 2032 · possible sponsor V•••••• C•••••• L••$42.5M 99c
- K••• A••••••••• I•• first lien delayed draw term loan3 BDCs hold it · matures Dec 12, 2029 · possible sponsor K••••••• • C••••••$40.7M 99c
- O••••••••• L•• first lien term loan25 BDCs hold it · matures Dec 23, 2032 · possible sponsor F•••••••• P•••••••$38.5M 99c
- G•• H••••••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Oct 18, 2030$38.4M 100c
- V••••• M•••• H•••••••• L•• first lien term loan25 BDCs hold it · matures Nov 3, 2032$37.8M 100c
- C••••• P••••••• E••••• H•••••• L•• first lien term loan5 BDCs hold it · matures Jul 28, 2031$37.3M 99c
- A••••••••• G•••••• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Oct 25, 2032$36.3M 99c
Schedule of investments at Jun 30, 2024
831 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| V••••• G•••• H••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan unsecured or subordinated | $5,000 | $5,000 100c | PIK 13.75% | Aug 31, 2030 |
| C••••••••• M••••••••• H•••••••• L•• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | $2,000 100c | S+625 bp | Jan 31, 2029 |
| V••••• G•••• H••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan unsecured or subordinated | $2,000 | $1,000 100c | PIK 14.75% | Aug 31, 2030 |
| S••••• R• H•••••••• I••• | revolver first lien | Not disclosed | $0 | ||
| E•••••• H•••••••• I••• S••••••• | revolver first lien | $174,000 | $0 0c | S+550 bp | Dec 22, 2029 |
| F• H••• I••••••••• H•••••••• I••• | revolver first lien | Not disclosed | $0 | ||
| A••• M••••• L•• | equity equity | Not disclosed | $0 | ||
| L••••• B•••• L•• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | $0 | ||
| H•••••• B••••• L•• D••••••••• Financial S••••••s | delayed draw term loan first lien | $620,000 | $0 | S+575 bp | Aug 25, 2028 |
| B• G•••• H•••••••• I••• D••••••••• | delayed draw term loan first lien | $8.0M | $0 0c | S+550 bp | Dec 21, 2025 |
| S••••••• A• B••••• L••• H•••••, R••••••••• and L•••••• | revolver first lien | $2.2M | $0 0c | S+525 bp | Mar 2, 2028 |
| K••• A••••••••• I••• | revolver first lien | Not disclosed | $0 | ||
| J••• H••••••• L•• | revolver first lien | Not disclosed | $0 | ||
| E•••••• H•••••••• I•• | revolver first lien | Not disclosed | $0 | ||
| B• G•••• H•••••••• I••• | delayed draw term loan lien unstated | Not disclosed | $0 | ||
| A•••• M••••••••• A••••••••• L•• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | $0 | ||
| K••• B••••• L•• S••••••• | revolver first lien | $365,000 | $0 0c | S+425 bp | Jan 27, 2026 |
| E•••••• H•••••••• I••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $116,000 | $0 0c | S+550 bp | Dec 22, 2029 |
| K••••• I••• | revolver first lien | Not disclosed | $0 | ||
| K••• A••••••••• I••• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | $0 | ||
| H••••••• B••••••• L•• C••••••••• S••••••s and S••••••• | revolver first lien | $329,000 | $0 | S+550 bp | Dec 14, 2026 |
| K•• P••••• H•••••••• I••• | revolver first lien | Not disclosed | $0 | ||
| T•••••• A••••••••• C•••• | revolver first lien | Not disclosed | $0 | ||
| V•••••• E••••••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | $0 | ||
| I•••••••• M•••••••• A••••••••• L•• I•••••••• | revolver first lien | $122,000 | $0 0c | S+650 bp | Aug 27, 2026 |
| R•• W••••• P•••••••• L•• D••••••••• Financial S••••••s | delayed draw term loan first lien | $146,000 | $0 | S+475 bp | Aug 31, 2028 |
| P•••• P••••• C•• I••• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | $0 | ||
| K••• B••••• L•• | revolver first lien | Not disclosed | $0 | ||
| H•••••• B••••• L•• | revolver first lien | Not disclosed | $0 | ||
| N•••• L•• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | revolver first lien | $184,000 | $0 | S+475 bp | Mar 14, 2025 |
| B••••••• T••••••• I••• | revolver first lien | Not disclosed | $0 | ||
| N•••• L•• | revolver first lien | Not disclosed | $0 | ||
| W•• U•• H•••••• I••• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | $0 | ||
| S••• A••••••••• I••• | revolver first lien | Not disclosed | $0 | ||
| B•••••••• P••••••••• I•• | revolver first lien | Not disclosed | $0 | ||
| E•••••• H•••••••• I•• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | $0 | ||
| B•••••••• P••••••••• I•• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | $0 | ||
| A•• G•••• H•••••••• I••• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | $0 | ||
| P•• I••••••••• H•••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 | S+575 bp PIK 13.75% | Aug 31, 2030 |
| Q•••••• A••••••••• S•••••••• L•• A••• C••••••••• | revolver first lien | $130,000 | $0 0c | S+575 bp | Jul 16, 2027 |
| M••••••••• I••••••••• I••• | revolver first lien | Not disclosed | $0 | ||
| E••••• B••••• I•• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | $0 | ||
| R•• W••••• P•••••••• L•• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | $0 | ||
| U••• H•••••••• I••• | revolver first lien | Not disclosed | $0 | ||
| M•• I••••••••• H•••••••• L•• | revolver first lien | Not disclosed | $0 | ||
| I•••••• 3•• L•• | revolver first lien | Not disclosed | $0 | ||
| A•• G•••• H•••••••• I••• | revolver first lien | Not disclosed | $0 | ||
| A•••••• H•••••••• L•• | revolver first lien | Not disclosed | $0 | ||
| A• C•••••• A••••••••• C•••• | revolver first lien | Not disclosed | $0 | ||
| M••••••••• I••••••••• I••• S••••••• | revolver first lien | $537,000 | $0 0c | S+475 bp | Aug 23, 2026 |
| T••••••••• H••••••••• S••••••••• L•• | revolver first lien | Not disclosed | $0 | ||
| S••••••••• D••••• H••••••• I•• L•• | delayed draw term loan lien unstated | Not disclosed | $0 | ||
| S••••••• A• B••••• L•• | delayed draw term loan lien unstated | Not disclosed | $0 | ||
| B•••••• N••••••• •••• I••• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | $0 | ||
| I••••••••• P••••••• L•• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | $0 | ||
| K••• A••••••••• I••• D••••••••• Financial S••••••s | revolver first lien | $377,000 | $0 0c | S+625 bp | Jul 6, 2029 |
| K••• A••••••••• I••• D••••••••• Financial S••••••s | delayed draw term loan first lien | $341,000 | $0 0c | S+625 bp | Jul 6, 2029 |
| A• C•••••• A••••••••• C•••• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | revolver first lien | $131,000 | $0 | S+600 bp | Sep 6, 2028 |
| S••••••••• D••••• H••••••• I•• L•• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | delayed draw term loan first lien | $9.0M | $0 0c | S+475 bp | Nov 1, 2027 |
| S••• a•• P••••••• L•••• H••••••• L•• Real Estate Management and D••••••••• | revolver first lien | $317,000 | $0 | S+475 bp | Sep 15, 2028 |
| I•••••• 3•• L•• I•••••••• | revolver first lien | $16,000 | $0 | S+550 bp | Sep 30, 2026 |
| S••••••• A• B••••• L••• H•••••, R••••••••• and L•••••• | delayed draw term loan first lien | $4.2M | $0 0c | S+525 bp | Mar 2, 2028 |
| S••• A••••••••• I••• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | revolver first lien | $251,000 | $0 | S+600 bp | Oct 30, 2026 |
| F• H••• I••••••••• H•••••••• I••• C••••••••• S••••••s and S••••••• | revolver first lien | $1.2M | $0 | S+475 bp | Feb 22, 2027 |
| C••••••••• M••••••••• H•••••••• L•• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | $0 | ||
| P••••• H••••• I••••••••• H•••••••• I••• I•••••••• | revolver first lien | $163,000 | $0 | S+650 bp | Jun 1, 2029 |
| S••••••• A• B••••• L•• | revolver first lien | Not disclosed | $0 | ||
| S•••• D•••••• L•• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | $0 | ||
| S••• a•• P••••••• L•••• H••••••• L•• | revolver first lien | Not disclosed | $0 | ||
| Q•••••• A••••••••• S•••••••• L•• | revolver first lien | Not disclosed | $0 | ||
| P• I••••••••• H••••• I•• L•• | revolver first lien | Not disclosed | $0 | ||
| G•• H••••••• L•• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | $0 | ||
| B•••••••• I••••••••• D••••••••• I••• | revolver first lien | Not disclosed | $0 | ||
| B•••••••• P••••••••• I••• D••••••••• | revolver first lien | $619,000 | $0 0c | S+550 bp | Dec 19, 2029 |
| Y•• H•••••••• I••• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | $0 | ||
| I•••••••• M•••••••• A••••••••• L•• | revolver first lien | Not disclosed | $0 | ||
| P••••• H••••• I••••••••• H•••••••• I••• | revolver first lien | Not disclosed | $0 | ||
| H••••••• B••••••• L•• | revolver first lien | Not disclosed | $0 | ||
| H•••••• B••••• L•• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | $0 | ||
| D••••••• G•••• H•••••••• I••• | revolver first lien | Not disclosed | $0 | ||
| C••• C•••• T••••••••• L•• | revolver first lien | Not disclosed | $0 | ||
| U••• H•••••••• I••• P••••••••• S••••••s | revolver first lien | $184,000 | $0 | S+575 bp | Jul 23, 2027 |
| M•• I••••••••• H•••••••• L•• P••••••••• S••••••s | revolver first lien | $60,000 | $0 0c | S+600 bp | Jul 21, 2027 |
| D••••••• G•••• H•••••••• I••• M•••••••• | revolver first lien | $1.2M | $0 | S+450 bp | Jun 30, 2026 |
| K•• P••••• H•••••••• I••• S••••••• | revolver first lien | $403,000 | $0 0c | S+600 bp | Jul 17, 2026 |
| A••• S•••••• P•••••••• L•• | revolver first lien | Not disclosed | $0 | ||
| C••• C•••• T••••••••• L•• C••••••••• and P•••••••• | revolver first lien | $197,000 | $0 | S+575 bp | Aug 2, 2025 |
| P•••••••• F••••• O••••• L•• | revolver first lien | Not disclosed | -$1,000 | ||
| Y•• H•••••••• I••• | revolver first lien | Not disclosed | -$1,000 | ||
| P•••••••• F••••• O••••• L•• D••••••••• Financial S••••••s | revolver first lien | $87,000 | -$1,000 100c | S+500 bp | May 15, 2028 |
| A•••••••• H••••••• L•• I•••••••• | delayed draw term loan first lien | $595,000 | -$1,000 20c | S+500 bp | Aug 31, 2028 |
| W••••• E••••••••• G••••• L•• D••••••••• Financial S••••••s | revolver first lien | $105,000 | -$1,000 33c | S+550 bp | Oct 2, 2027 |
| E•••• L•• | revolver first lien | Not disclosed | -$1,000 | ||
| E•••• L•• Oil, Gas and C••••••••• F•••• | revolver first lien | $57,000 | -$1,000 | S+450 bp | Dec 8, 2026 |
| K••• H•••••• I••• | revolver first lien | Not disclosed | -$1,000 | ||
| A••• S•••••• P•••••••• L••• | unstated lien unstated | Not disclosed | -$1,000 | ||
| W•••• I•••••••• A••••••••• L•• | revolver first lien | Not disclosed | -$1,000 | ||
| W•• H•••••• C•••• C••••••••• S••••••s and S••••••• | revolver first lien | $189,000 | -$1,000 100c | S+500 bp | Jan 3, 2025 |
| L••••• B•••• L•• | revolver first lien | Not disclosed | -$1,000 | ||
| I••••••••• P•••• S••••••• H•••••••• I••• | revolver first lien | Not disclosed | -$1,000 |
Registration
- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- DEreported
- On the SEC BDC report
- 2024 to 2026reported
- Filings listed
- 10reported10-Q and 10-K since 2022
- Latest schedule
- 0001193125-26-349216reported