DFX Intelligence
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A•••••• S•••••••• C••••• F•••
A non-traded business development company, managed by A•••••• C•••••• C••••• A••••••• L••, holding $4.6B across 445 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $4.6B
- Borrowers
- 445
- Mark on cost
- 99.0¢
- First lien
- 96%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- 11 below 80¢$33.4M principal
11 positions across 11 borrowers marked below 80¢ on cost, $33.4M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026 - 36 → 39loans paying in kind
Loans paying in kind rose from 36 to 39 positions in the quarter to Jun 30, 2026.
Q2 2026 · Borrowers paying interest in more debt rather than cash is an early sign of strain.
- $3.2B → $4.6Bfair value, 4 quarters
Its portfolio grew 46% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1993402 · file 814-01700ShowHide
Fair value
$4.6B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$5.5B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$4.7B
99c on cost, debt pieces
Unfunded
$992M
commitments not yet drawn
Positions
1,488
445 borrowers
First lien
96%
96% debt by fair value
Quarters on the tape
10
since Mar 31, 2024
Facilities held
939
70 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$4.6B as of Jun 30, 2026
Mar 31, 2024$2.5B then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $4.6B | 445 | 99c | 39 | 469 bp |
| Mar 31, 2026 | $4.5B | 452 | 99c | 36 | 467 bp |
| Dec 31, 2025 | $4.7B | 450 | 100c | 37 | 472 bp |
| Sep 30, 2025 | $3.6B | 418 | 100c | 29 | 469 bp |
All 10 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $3.2B | 428 | 100c | 33 | 477 bp |
| Mar 31, 2025 | $13B | 404 | 100c | 25 | 484 bp |
| Dec 31, 2024 | $12B | 372 | 100c | 13 | 505 bp |
| Sep 30, 2024 | $7.8B | 359 | 100c | 17 | 517 bp |
| Jun 30, 2024 | $5.5B | 342 | 100c | 16 | 516 bp |
| Mar 31, 2024 | $2.5B | 278 | 100c | 16 | 556 bp |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- C•• P•••••• I•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Dec 7, 2028$51.1M 100c
- I••••••••• P•••• S••••••• H•••••••• I•• first lien term loan4 BDCs hold it · matures Nov 22, 2031 · possible sponsor S••••••••• C•••••• P•••••••$48.1M 99c
- M••••••• B•••• I•• first lien term loan9 BDCs hold it · matures Dec 2, 2031$47.3M 99c
- N• K••••• B••••• I•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Jan 31, 2033 · possible sponsor C••••••• C•••••• M••••••••• L••$46.5M 100c
- W••••• E••••••••• G••••• L•• first lien delayed draw term loan8 BDCs hold it · matures Oct 4, 2028 · possible sponsor L•••••••• C•••••• L••$43.3M 100c
- E•••••• H•••••••• I•• first lien term loan18 BDCs hold it · matures Dec 20, 2032 · possible sponsor V•••••• C•••••• L••$42.5M 99c
- K••• A••••••••• I•• first lien delayed draw term loan3 BDCs hold it · matures Dec 12, 2029 · possible sponsor K••••••• • C••••••$40.7M 99c
- O••••••••• L•• first lien term loan25 BDCs hold it · matures Dec 23, 2032 · possible sponsor F•••••••• P•••••••$38.5M 99c
- G•• H••••••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Oct 18, 2030$38.4M 100c
- V••••• M•••• H•••••••• L•• first lien term loan25 BDCs hold it · matures Nov 3, 2032$37.8M 100c
- C••••• P••••••• E••••• H•••••• L•• first lien term loan5 BDCs hold it · matures Jul 28, 2031$37.3M 99c
- A••••••••• G•••••• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Oct 25, 2032$36.3M 99c
Schedule of investments at Sep 30, 2025
1,345 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| Y•• H•••••••• I••• C••••••••• S••••••s and S••••••• | delayed draw term loan first lien | $5.5M | $3.2M 99c | SOFR+475 bp | Dec 23, 2030 |
| O••••• G•••• L••• Financial S••••••s | term loan first lien | $3.2M | $3.2M 101c | SOFR+350 bp | May 20, 2032 |
| P••••••••• P•• I••••••••• I• L•• C•••••••• | term loan first lien | $3.3M | $3.1M 97c | SOFR+400 bp PIK 4.00% | May 9, 2030 |
| T•••• A••••••••• I••• IT S••••••s | delayed draw term loan first lien | $3.7M | $3.1M 101c | SOFR+600 bp | Feb 19, 2030 |
| C•••• O•• M••••• U••• L•• Oil, Gas and C••••••••• F•••• | term loan first lien | $3.1M | $3.1M 100c | SOFR+250 bp | Aug 20, 2031 |
| J••• H••••••• L•• A••••••••• C••••••••• | term loan first lien | $3.1M | $3.1M 100c | SOFR+525 bp | Sep 9, 2027 |
| B••••• B••••• I••• H••••••••• E•••••••• and S••••••• | term loan first lien | $3.1M | $3.1M 100c | SOFR+500 bp | Mar 28, 2028 |
| U••••• R••• A••••••• I••• I•••••••• | equity equity | Not disclosed | $3.0M 106c | ||
| U••••• T••••• A•••••• L•• M•••• | term loan first lien | $3.0M | $3.0M 100c | SOFR+350 bp | Jun 10, 2032 |
| A••••• D••••••• H•••••• I••• C••••••••• S••••••s and S••••••• | term loan first lien | $3.0M | $3.0M 100c | SOFR+275 bp | Jul 30, 2031 |
| A••••• B•••• I••• M•••• | term loan first lien | $3.0M | $3.0M 102c | SOFR+325 bp | Dec 6, 2027 |
| H•••••••• P•• B••••• L•• C••••••••• S••••••s and S••••••• | term loan first lien | $3.0M | $3.0M 101c | SOFR+525 bp | Dec 12, 2029 |
| U••• E••••••••• P••••••• H•••••••• L•• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | delayed draw term loan first lien | $3.0M | $3.0M 101c | SOFR+475 bp | Nov 1, 2027 |
| B•••••• H••••••••• E•••••••• and S••••••• | term loan first lien | $2.9M | $2.9M 101c | SOFR+525 bp | Aug 19, 2028 |
| E••••••••• A••• H•••••••• L•• A••••••••• C••••••••• | term loan first lien | $2.9M | $2.9M 101c | SOFR+450 bp | Dec 19, 2026 |
| C•••••• G••••• A••••••••• L•• S••••••• | equity equity | Not disclosed | $2.9M 100c | ||
| T• T• B••••• L•• T••••••••• H•••••••, S•••••• and P••••••••• | term loan first lien | $3.0M | $2.9M 99c | SOFR+475 bp | Apr 2, 2029 |
| Z••• C•••••• S•••••••• I••• C••••••••• S••••••s and S••••••• | term loan first lien | $2.9M | $2.9M 100c | SOFR+550 bp | Mar 9, 2028 |
| P••••••• E••••••••• I••• C••••••••• M•••••••• | term loan first lien | $3.0M | $2.9M 98c | SOFR+450 bp | May 5, 2027 |
| V••••• M•••• B•••••• L•• D••••••••• T••••••••• S••••••s | term loan first lien | $2.9M | $2.8M 100c | SOFR+318 bp | Mar 31, 2031 |
| M• S•• I• L•• M•••• | term loan first lien | $2.9M | $2.8M 97c | SOFR+425 bp | May 3, 2028 |
| Q•••••• A••••••••• S•••••••• L•• A••••••••• C••••••••• | delayed draw term loan first lien | $3.6M | $2.8M 100c | SOFR+500 bp | Jul 16, 2027 |
| B•••••••• I••••••••• D••••••••• I••• D••••••••• | term loan first lien | $2.9M | $2.8M 99c | SOFR+525 bp | Sep 17, 2026 |
| S• A••••• G••••• L•• C••••••••• and P•••••••• | term loan first lien | $2.8M | $2.8M 100c | SOFR+525 bp | Jun 26, 2030 |
| B••• E••••• H•••••••• I••• C••••••••• S••••••s and S••••••• | term loan first lien | $2.8M | $2.8M 100c | SOFR+325 bp | Dec 11, 2030 |
| E••••••• S••••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $2.8M | $2.8M 100c | SOFR+450 bp | Nov 26, 2031 |
| O•• H••••••• I• C•••• A••••••••• C••••••••• | term loan first lien | $2.8M | $2.8M 103c | SOFR+500 bp | Mar 30, 2029 |
| M•••••• B••••• I••• P••••••••• S••••••s | equity equity | Not disclosed | $2.8M 100c | ||
| P••••••• S•••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $3.0M | $2.7M 94c | SOFR+475 bp | Jul 2, 2029 |
| C••• M•••• 2• L••• H••••••••• E•••••••• and S••••••• | term loan first lien | $3.0M | $2.7M 89c | SOFR+500 bp | Oct 13, 2029 |
| S••••• B••••••••• H••••••••• L•• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | term loan first lien | $3.0M | $2.7M 89c | SOFR+425 bp | Dec 31, 2029 |
| I••••••••• P••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $8.4M | $2.7M 98c | SOFR+500 bp | Jun 30, 2028 |
| S•••••• B••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $4.2M | $2.7M 101c | SOFR+475 bp | Dec 19, 2031 |
| C•••••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $2.7M | $2.7M 98c | SOFR+275 bp | May 1, 2031 |
| A•• I••••••••• H••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $2.7M | $2.6M 99c | SOFR+600 bp | Mar 16, 2027 |
| D•• A••••••••• C•••• C•••••••• | delayed draw term loan first lien | $4.4M | $2.6M 99c | SOFR+500 bp | Jun 13, 2031 |
| K••• H•••••• I••• T•••••• Companies and D••••••••• | term loan first lien | $2.6M | $2.6M 100c | SOFR+450 bp | Feb 20, 2028 |
| G••••• B••••••• L•• I•••••••• | term loan first lien | $2.6M | $2.6M 102c | SOFR+450 bp | Sep 29, 2028 |
| A••• B••••• I••• I•••••••• | term loan first lien | $2.6M | $2.6M 100c | SOFR+525 bp | Jul 30, 2027 |
| P•••••••• F••••• O••••• L•• Financial S••••••s | term loan first lien | $2.6M | $2.6M 101c | SOFR+500 bp | May 15, 2029 |
| C••••• U• 1• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $2.6M | $2.6M 100c | SOFR+500 bp | May 25, 2029 |
| S•••••• L•••• I••••••••• L•• C••••••••• S••••••s and S••••••• | term loan first lien | $2.7M | $2.6M 96c | SOFR+375 bp | Jul 18, 2031 |
| F•••• O•••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $4.1M | $2.6M 101c | SOFR+475 bp | Aug 15, 2030 |
| T•••••••• I••• A•••••••• and D•••••• | term loan first lien | $2.5M | $2.5M 100c | SOFR+250 bp | Aug 19, 2032 |
| D••••• T••• F••••••••• L•• D••••••••• | term loan first lien | $2.5M | $2.5M 100c | SOFR+300 bp | Jul 2, 2031 |
| A••••••• F•••••••• G••••• L••• Capital M•••••• | term loan first lien | $2.5M | $2.5M 100c | SOFR+475 bp | Dec 23, 2027 |
| I••••••• L•• I••••••••• C••••••••• | term loan first lien | $2.5M | $2.5M 100c | SOFR+275 bp | Nov 22, 2029 |
| A•••• B••••• L•• Air F•••••• and L•••••••• | term loan first lien | $2.5M | $2.5M 100c | SOFR+250 bp | Sep 23, 2031 |
| H••••• B•••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $12.5M | $2.5M 102c | SOFR+550 bp | Apr 27, 2029 |
| W•• U•• H•••••• I••• B••••••• P••••••• | term loan first lien | $2.5M | $2.5M 100c | SOFR+475 bp | Mar 31, 2027 |
| S•••• D•••••• L•• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | term loan first lien | $2.5M | $2.4M 100c | SOFR+590 bp | Dec 23, 2028 |
| V•• I••••••••• H•••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $12.9M | $2.4M 97c | SOFR+525 bp | Dec 1, 2027 |
| S••• A••••••••• I••• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | term loan first lien | $2.4M | $2.4M 100c | SOFR+525 bp | Oct 30, 2026 |
| G•••• T••••••• A••••••• L•• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $2.4M | $2.4M 101c | SOFR+300 bp | Jun 2, 2031 |
| A••••••• F•••••••• G••••• L••• Capital M•••••• | delayed draw term loan first lien | $2.4M | $2.4M 100c | SOFR+475 bp | Dec 23, 2027 |
| D•• I••••••••• H•••••• L•• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | term loan first lien | $2.6M | $2.4M 94c | SOFR+641 bp | Apr 3, 2028 |
| N•••• S••• A••••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $2.4M | $2.4M 100c | SOFR+450 bp | May 3, 2029 |
| E•••••• H•••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $2.4M | $2.4M 101c | SOFR+550 bp | Dec 24, 2029 |
| L•• V•••••• H••••••• I••• C••••••••• S••••••s and S••••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $2.4M 100c | ||
| Q•••••• A••••••••• S•••••••• L•• A••••••••• C••••••••• | term loan first lien | $2.4M | $2.4M 100c | SOFR+500 bp | Jul 16, 2027 |
| P••••••• S••••• a•• E•••••••• C•• T•••••• Companies and D••••••••• | term loan first lien | $2.4M | $2.4M 97c | SOFR+550 bp | Aug 10, 2027 |
| E••• C•••• S•••••••• L• Oil, Gas and C••••••••• F•••• | term loan first lien | $2.3M | $2.3M 101c | SOFR+250 bp | Oct 15, 2031 |
| M••••• • C•••••• E••••••••• L•• D••••••••• | term loan first lien | $2.3M | $2.3M 100c | SOFR+600 bp | Jun 1, 2028 |
| R••• C•••••••• T••••••••• G••••• L•• C••••••••• and P•••••••• | term loan first lien | $2.2M | $2.2M 100c | SOFR+250 bp | Sep 15, 2032 |
| V•• I••••••••• H•••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $2.2M | $2.2M 100c | SOFR+575 bp | Dec 1, 2027 |
| V•• I••••••••• H•••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $2.2M | $2.2M 100c | SOFR+575 bp | Dec 1, 2027 |
| K••••• I••• M•••• | term loan first lien | $2.1M | $2.1M 100c | SOFR+450 bp | Mar 31, 2028 |
| T•••••• A••••••••• C•••• S••••••• | term loan first lien | $2.2M | $2.1M 100c | SOFR+475 bp | Mar 10, 2028 |
| S••••••••• F•••••••• M•••••••• G•••• H•••••••• I••• I•••••••• | delayed draw term loan first lien | $7.2M | $2.1M 99c | SOFR+500 bp | Dec 31, 2031 |
| R•• A••••••••• L•• Capital M•••••• | term loan first lien | $2.1M | $2.1M 99c | SOFR+550 bp | Aug 31, 2030 |
| P••••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $2.0M | $2.1M 101c | SOFR+300 bp | Aug 31, 2028 |
| C•• F•••••••• I••••••••• L•• Capital M•••••• | delayed draw term loan first lien | $5.0M | $2.0M 101c | SOFR+475 bp | Jun 28, 2030 |
| J••• H••••••• L•• A••••••••• C••••••••• | delayed draw term loan first lien | $2.1M | $2.0M 100c | SOFR+525 bp | Sep 9, 2027 |
| C•• H••••••• A••••••••• I••• D••••••••• C••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $2.0M | $2.0M 100c | SOFR+525 bp | Jul 16, 2027 |
| K••• A••••••••• I••• I•••••••• | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 100c | SOFR+100 bp PIK 5.25% | Feb 28, 2030 |
| H••••••••• I••• T•••••••, A•••••• and L••••• G•••• | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 101c | SOFR+275 bp | Mar 7, 2032 |
| S•••• P•• B•••• L•• F••• P••••••• | delayed draw term loan first lien | $6.8M | $2.0M 99c | SOFR+475 bp | Oct 2, 2031 |
| M•• B•••• L•• C••••••••• & E••••••••• | equity equity | Not disclosed | $2.0M 251c | ||
| A•••• G••••••••• L•• I••••••••• P•••• and R•••••••• E••••••••• P•••••••• | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 100c | SOFR+200 bp | Sep 30, 2031 |
| K••• B••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 101c | SOFR+425 bp | Jan 27, 2027 |
| B••••• D••••••• I•• L•• Oil, Gas and C••••••••• F•••• | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 100c | SOFR+250 bp | Feb 11, 2030 |
| C••••••••• H•••••••• I••• H••••••••• E•••••••• and S••••••• | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 100c | SOFR+500 bp | Jan 30, 2029 |
| V••••• M•••• B•••••• L•• D••••••••• T••••••••• S••••••s | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 100c | SOFR+318 bp | Mar 31, 2031 |
| P••••••• L•• S•••••••• R••••• | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 100c | SOFR+400 bp | Aug 18, 2032 |
| H••••• B•••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $2.0M | $1.9M 100c | SOFR+525 bp | Apr 27, 2029 |
| G••••••• A••••••••• C•••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $2.0M | $1.9M 102c | SOFR+400 bp | Oct 1, 2027 |
| P•••••••• C••••••••• M••••• I••• C••••••••• and P•••••••• | equity equity | Not disclosed | $1.9M 100c | ||
| C••••• B•••••• A••••••• L•• Financial S••••••s | term loan first lien | $1.9M | $1.9M 102c | SOFR+525 bp | Jun 30, 2028 |
| E•• I••••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $1.9M | $1.9M 100c | SOFR+450 bp | Mar 11, 2028 |
| F••• C•••••• S••••••••• I••• M•••••••• | delayed draw term loan first lien | $7.9M | $1.9M 101c | SOFR+500 bp | Mar 29, 2029 |
| A•••••• H•••••••• L•• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $1.9M | $1.9M 100c | SOFR+550 bp | Dec 17, 2029 |
| U••••••••• S•••••• S••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $1.9M | $1.9M 100c | SOFR+275 bp | Feb 10, 2029 |
| L••••• B•••• L•• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $2.8M | $1.9M 100c | SOFR+500 bp | May 1, 2028 |
| D•• M•••• C••• IT S••••••s | term loan first lien | $1.9M | $1.9M 100c | SOFR+500 bp | Dec 30, 2031 |
| C•••• R•••• • I••••• C••••••• L••••• P••••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $8.7M | $1.8M 101c | SOFR+425 bp | Nov 18, 2031 |
| A•••• A••••••• G••••• L•• Financial S••••••s | delayed draw term loan first lien | $8.3M | $1.8M 99c | SOFR+475 bp | Aug 1, 2031 |
| M• S•• I• L•• M•••• | term loan first lien | $2.0M | $1.8M 94c | SOFR+425 bp | Dec 31, 2031 |
| J•• P•••••• I••• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | delayed draw term loan first lien | $1.8M | $1.8M 100c | SOFR+500 bp | Feb 13, 2032 |
| V•• I••••••••• H•••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $1.8M | $1.8M 100c | SOFR+575 bp | Dec 1, 2027 |
| R•••• I••••••• L•• I•••••••• | term loan first lien | $1.8M | $1.8M 100c | SOFR+475 bp | Oct 31, 2029 |
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