DFX Intelligence
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C•••••• S•••••• L•••••• I••
Business development companymanaged by C•• I•• A••••••• L••No longer on the SEC BDC reportNon-tradedLatest schedule Sep 30, 2024· NEW YORK, NY
A non-traded business development company, managed by C•• I•• A••••••• L••, holding $386M across 92 borrowers at Sep 30, 2024.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $386M
- Borrowers
- 92
- Mark on cost
- 100.9¢
- First lien
- 99%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
Why this matters
- Borrowers, prior 85Borrowers, latest 92
- Fair value a year earlier $277MFair value now $386M
Every headline figure, and the identifiersCIK 1851277 · file 814-01410ShowHide
Fair value
$386M
as of Sep 30, 2024
Principal held
$393M
debt pieces, the filer's figure
Cost
$382M
101c on cost
Unfunded
$77.4M
commitments not yet drawn
Positions
194
92 borrowers
First lien
99%
100% debt by fair value
Quarters on the tape
8
since Dec 31, 2022
Facilities held
0
0 sponsors financed
Portfolio through timeHow each quarter is readEach quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.
Fair value by quarter end$386M as of Sep 30, 2024
Dec 31, 2022$200M then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 30, 2024 | $386M | 92 | 101c | 9 | 608 bp |
| Jun 30, 2024 | $369M | 85 | 101c | 8 | 627 bp |
| Mar 31, 2024 | $347M | 81 | 102c | 11 | 597 bp |
| Dec 31, 2023 | $373M | 78 | 102c | 10 | 613 bp |
| Sep 30, 2023 | $277M | 73 | 101c | 7 | 620 bp |
| Jun 30, 2023 | $262M | 70 | 100c | 4 | 625 bp |
| Mar 31, 2023 | $237M | 67 | 100c | 3 | 626 bp |
| Dec 31, 2022 | $200M | 64 | 99c | 3 | 619 bp |
Sponsors financedHow sponsors are countedCounted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- New lender joined a facilitySep 30, 2024
- New lender joined a facilitySep 30, 2024
- New lender joined a facilitySep 30, 2024
- New lender joined a facilitySep 30, 2024
- PIK interest appearsSep 30, 2024
- Marked down (one lender)Sep 30, 2024
- Marked down (one lender)Sep 30, 2024
- Spread increasedSep 30, 2024
- New lender joined a facilitySep 30, 2024
- New lender joined a facilitySep 30, 2024
- New lender joined a facilitySep 30, 2024
- Lender left a facilityJun 30, 2024
- New lender joined a facilityJun 30, 2024
- New lender joined a facilityJun 30, 2024
- New lender joined a facilityJun 30, 2024
- New lender joined a facilityJun 30, 2024
- Lender left a facilityJun 30, 2024
- Marked down (one lender)Jun 30, 2024
- Marked down (one lender)Jun 30, 2024
- Spread increasedJun 30, 2024
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Sep 30, 2024
194 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| N•••• H•••• F•••••• B••••• L•• C••••••• Services | term loan first lien | $15.1M | $15.1M 101c | S+650 bp | |
| A••••• B••••• L•• C•••••••••, P•••••••• & G•••• | term loan first lien | $14.6M | $14.6M 102c | S+575 bp | |
| S••••••• B•••••• L•• C••••••• Services | term loan first lien | $14.1M | $14.1M 101c | S+575 bp | |
| R•••••• P•••••• L•• W•••••••• | term loan first lien | $13.9M | $13.9M 103c | S+550 bp | |
| D•••• | term loan first lien | $13.7M | $13.7M 101c | S+575 bp | |
| A••••••• I••• D••••••••• Financial Services | term loan first lien | $13.5M | $13.6M 103c | S+625 bp | |
| T••••• C••••••••• •••••••• A••• A••••••••• • S••••••• | term loan first lien | $16.7M | $12.4M 103c | S+550 bp | |
| A••• C•••••••• H•••••••• L•• E••••••••• I••••••••• | term loan first lien | $12.3M | $12.2M 102c | S+550 bp | |
| A•••••••• R••• M••••••••• G••••• I••• D••••••••• Financial Services | term loan first lien | $12.0M | $12.0M 101c | S+475 bp | |
| P••• C••••• H•••••••• L•• M••••: A•••••••••, P••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $11.5M | $11.4M 101c | S+728 bp | |
| D••••• M•••• 2• L•• C••••••• Services | term loan first lien | $9.9M | $9.9M 102c | S+650 bp | |
| B•••••• N•••••••• I••• ••••••• H••• T••• I••••••••• | term loan first lien | $9.8M | $9.8M 101c | S+575 bp | |
| N•••• H•••••• C•••••• L•• C••••••••• & B••••••• | term loan first lien | $9.7M | $9.6M 102c | S+575 bp | |
| S•• E•• C••• H•••••• L•• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $9.1M | $9.0M 103c | S+550 bp | |
| E••••••• G••••• L•• B••••••• Services | term loan first lien | $8.7M | $8.5M 100c | S+575 bp | |
| A••••• A••••••••• C••• I• T•••••••••: C•••• | term loan first lien | $9.8M | $8.2M 85c | S+600 bp | |
| O••••• H•••••• I••• B••••••• Services | term loan first lien | $8.1M | $8.0M 102c | S+750 bp | |
| V•••••• E••••••• S•••••••• I••• B••••••• Services | term loan first lien | $7.7M | $7.6M 99c | S+500 bp | |
| T•••• S••••••• N•••• A••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $7.6M | $7.5M 101c | S+695 bp | |
| E•••••••• T••••••••• C•••• Capital E•••••••• | term loan first lien | $7.2M | $7.3M 102c | S+525 bp | |
| D••••••• C••••••••• T••••••••• | term loan first lien | $7.2M | $7.2M 101c | S+500 bp | |
| A••• H•••••••• L•• C••••••• Services | term loan first lien | $8.1M | $6.9M 88c | S+600 bp | |
| P••••• I••••••••• L•• E••••••••• I••••••••• | term loan first lien | $6.7M | $6.9M 105c | S+600 bp | |
| A••••••••• I••• C••••••••• & B••••••• | term loan first lien | $6.6M | $6.6M 101c | S+650 bp | |
| O•• P••••••••• I••• B••••••• Services | term loan first lien | $6.7M | $6.6M 99c | S+550 bp | |
| A••••• B•••••• S•••••• I••••••••• L•• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $6.1M | $6.2M 102c | S+525 bp | |
| G••••••••• L•• S•••••••• & P••••• Finance | term loan first lien | $6.0M | $6.1M 101c | S+375 bp PIK 2.00% | |
| P•• T• H•••••••• I•• S••••••• | term loan first lien | $5.5M | $5.4M 100c | S+525 bp | |
| Q•••••• L•• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $5.3M | $5.3M 104c | S+675 bp | |
| T•• C•••••• G••••• L•• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $5.2M | $5.1M 100c | S+450 bp | |
| C•• H•••••• C••••••• C••••••• G••••• N••••••••• | term loan first lien | $4.9M | $4.9M 102c | S+500 bp | |
| B••••••• H•••••••• L•• W•••••••• | term loan first lien | $4.8M | $4.8M 102c | S+600 bp | |
| S••••• A••••••••• I••• D••••••••• Financial Services | term loan first lien | $4.4M | $4.5M 106c | S+650 bp | |
| A•••••• B••••• L•• C••••••••• & B••••••• | term loan first lien | $4.6M | $4.5M 101c | S+650 bp | |
| G• A••••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $4.4M | $4.4M 101c | S+525 bp | |
| i••••• C••••••••• C••••••• G••••: D•••••• | term loan first lien | $4.4M | $4.2M 97c | S+650 bp PIK 2.50% | |
| N•••• H•••• S••••••• B••••• L•• C••••••• Services | term loan first lien | $4.1M | $4.0M 101c | S+600 bp | |
| E•••• F•••••• H•••••••• I•••• L•••••• P••••••• • S••••••• | term loan first lien | $4.1M | $4.0M 100c | S+525 bp | |
| C••• M•••••• P••••• L•• •••••• K••••••• B••••••• Services | term loan first lien | $2.8M | $3.8M 116c | S+645 bp PIK 2.00% | |
| U•• P••••• I••• R••••• | term loan first lien | $3.4M | $3.4M 100c | S+760 bp | |
| O••••• H•••••• I••• B••••••• Services | term loan first lien | $3.4M | $3.3M 100c | S+725 bp | |
| A•••••• I••••••••• H•••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $3.2M | $3.2M 102c | S+650 bp | |
| I•• H•••••• C•••• B••••••• Services | term loan first lien | $3.1M | $3.1M 101c | S+525 bp | |
| C••••••• B••••• I••• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $3.1M | $3.1M 103c | S+550 bp | |
| U••••• F••• T••••••••• I••••••••• H••••• I•• L•• E••••••••• I••••••••• | term loan first lien | $3.0M | $3.0M 101c | S+525 bp | |
| A••••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $3.0M | $2.9M 100c | S+475 bp | |
| G•••••••• B••••• I••• ••••••• E•••••: E••••••••• | term loan first lien | $4.0M | $2.9M 101c | S+525 bp | |
| A••••••• M•••• 3• P•• •••••• K••••••• D••••••••• Financial Services | term loan first lien | $2.8M | $2.8M 100c | S+475 bp | |
| A••••••••• I••• C••••••••• & B••••••• | term loan second lien | $2.6M | $2.6M 100c | S+1425 bp | |
| B•• B•• T•••• G•••• L•••••• •••••• K•••••••• L•••••• P••••••• • S••••••• | term loan first lien | $2.7M | $2.6M 100c | S+825 bp | |
| I•••••• P•••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $2.6M | $2.6M 101c | S+650 bp | |
| E•••• F•••••• H•••••••• I•••• L•••••• P••••••• • S••••••• | term loan first lien | $2.4M | $2.4M 103c | S+550 bp | |
| K•••••• I••• H••• T••• I••••••••• | term loan first lien | $2.3M | $2.3M 104c | S+550 bp | |
| A• G•••• A•• B•••• P•• L•• ••••••••• C••••••• G••••• N••••••••• | term loan first lien | $2.3M | $2.3M 103c | S+650 bp | |
| C•••• H•••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $2.2M | $2.2M 103c | S+550 bp | |
| B•••• G•••• B••••• I••• B••••••• Services | term loan first lien | $2.1M | $2.1M 101c | S+500 bp | |
| M•••••• M••••••••• T••••••••• L•• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $1.9M | $1.9M 100c | S+575 bp | |
| E•••••••• T••••••••• C•••• Capital E•••••••• | term loan first lien | $1.6M | $1.8M 107c | S+525 bp | |
| B•• B•• T•••• G•••• L•••••• •••••• K•••••••• L•••••• P••••••• • S••••••• | term loan first lien | $1.7M | $1.8M 102c | S+825 bp | |
| C•••••••• C•••••• A••••••••• C•• I•• L•• H••• T••• I••••••••• | term loan first lien | $1.7M | $1.6M 99c | S+600 bp | |
| C••• M•••••• P••••• L•• •••••• K••••••• B••••••• Services | term loan first lien | $1.2M | $1.4M 110c | S+595 bp PIK 2.00% | |
| C•••••••• C•••••• A••••••••• C•• I•• L•• H••• T••• I••••••••• | term loan first lien | $1.2M | $1.2M 102c | S+962 bp | |
| P•••••• C•••••• I••• Capital E•••••••• | term loan first lien | $980,000 | $892,000 99c | S+550 bp | |
| H• S•• H••••••• I••• C••••••• Services | term loan first lien | $883,000 | $889,000 102c | S+525 bp | |
| A•• G•••• B•••••••• L•• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $867,000 | $867,000 102c | S+500 bp | |
| B•••• S••••• •••••• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $793,000 | $829,000 104c | S+600 bp | |
| E•••••••• S••••••• H•••••• C••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $758,000 | $749,000 100c | S+500 bp | |
| A•••• U• F••••• I••• H••• T••• I••••••••• | term loan first lien | $723,000 | $719,000 102c | S+575 bp | |
| O•• P••••••••• I••• B••••••• Services | term loan first lien | $758,000 | $717,000 99c | S+550 bp | |
| A••••••• B••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $704,000 | $693,000 100c | S+450 bp | |
| A•••••• T•••••••• S•••••••• L•• B••••••• Services | term loan first lien | $522,000 | $505,000 100c | S+575 bp | |
| A•••••• T•••••••• S•••••••• L•• B••••••• Services | term loan first lien | $374,000 | $370,000 100c | S+600 bp | |
| P• A••••••• H••••• 2• L••• L•••••• P••••••• • S••••••• | term loan first lien | $317,000 | $352,000 135c | S+600 bp | |
| A•••• U• F••••• I••• H••• T••• I••••••••• | term loan first lien | $335,000 | $333,000 102c | S+575 bp | |
| T•••• M•••• 1• L•••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $248,000 128c | ||
| Q•• P•••••• I••• E•••••: Oil & Gas | term loan first lien | $249,000 | $243,000 98c | S+425 bp | |
| N•••• H•••• S••••••• B••••• L•• C••••••• Services | term loan first lien | $198,000 | $195,000 100c | S+575 bp | |
| N•••• H•••••• C•••••• L•• C••••••••• & B••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $152,000 100c | ||
| S••••• K• M••••• I••• D••••••••• Financial Services | unstated lien unstated | Not disclosed | $139,000 153c | ||
| N•••• H••••••• L•• C••••••• Services | unstated lien unstated | Not disclosed | $134,000 27c | ||
| F• N• I••••••••• L• C••••••• Services | unstated lien unstated | Not disclosed | $29,000 100c | ||
| F•• I••••••••• H•••••• L•• C••••••• Services | term loan first lien | $37,000 | $28,000 76c | S+275 bp PIK 4.00% | |
| L•• H•••••••• I•••• B••••••• • F••• | term loan first lien | $20,000 | $20,000 100c | S+575 bp | |
| M••••••• A••••••••• I••• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $21,000 | $17,000 81c | S+625 bp | |
| A• P••••••• A••••••••• H•••••••• L•• C••••••••, P••••••• & R••••• | term loan second lien | $10,000 | $10,000 100c | S+725 bp | |
| Q•••••• E••••••••• L•• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $7,000 | $7,000 100c | S+625 bp | |
| P• A••••••• H••••• 2• L••• L•••••• P••••••• • S••••••• | term loan first lien | $5,000 | $5,000 125c | S+550 bp | |
| 1••••••• C••••• I••• ••••••• H••••••••• & P••••••••• | term loan second lien | $5,000 | $5,000 100c | S+950 bp PIK 100.00% | |
| P•• H••••••• I• C•••• C••••••••, P••••••• & R••••• | term loan first lien | $5,000 | $5,000 100c | S+550 bp | |
| H•••••• I••••••••• L•• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $4,000 | $4,000 100c | S+500 bp | |
| M••••••• H•••••••• L•• B••••••• Services | term loan first lien | $4,000 | $4,000 100c | S+180 bp PIK 4.20% | |
| E•••••• L•• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $3,000 | $3,000 100c | S+550 bp PIK 2.00% | |
| W••••••••• L••• B••••••• • F••• | term loan first lien | $4,000 | $3,000 75c | S+575 bp | |
| J•••• A••••••••• L•• A••••••••• | term loan first lien | $4,000 | $2,000 50c | S+600 bp | |
| B•••••••• H•••••• I••• Capital E•••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $2,000 100c | ||
| D•• I••••••••• H•••••• L•• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $2,000 | $2,000 100c | S+641 bp | |
| Y••••••••• B•••• A••••••••• L•• C••••••• G••••: D•••••• | term loan first lien | $2,000 | $2,000 100c | S+575 bp | |
| S••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $1,000 | $1,000 100c | S+575 bp | |
| H••••••• B••••••• L•• E••••••••• I••••••••• | term loan first lien | $1,000 | $1,000 100c | S+550 bp | |
| H• S•• H••••••• I••• C••••••• Services | term loan first lien | $0 | $0 0c | S+525 bp |
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Registration
- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- DEreported
- On the SEC BDC report
- 2021 to 2024reported
- Filings listed
- 12reported10-Q and 10-K since 2022
- Latest schedule
- 0001851277-24-000032reported