DFX Intelligence
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C•••••• C••••• S••••••••• I•••
Business development companymanaged by C•••••• G••••• C••••• I••••••••• M••••••••• L•••••Non-traded· NEW YORK, NY
A non-traded business development company, managed by C•••••• G••••• C••••• I••••••••• M••••••••• L•••••, holding $2.8B across 224 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $2.8B
- Borrowers
- 224
- Mark on cost
- 98.3¢
- First lien
- 89%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
Why this matters
- Mark, prior quarter 97.8¢Mark, latest quarter 96.7¢
- PIK positions, prior 47PIK positions, latest 51
- Borrowers, prior 216Borrowers, latest 224
Every headline figure, and the identifiersCIK 1702510 · file 814-01248ShowHide
Fair value
$2.8B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$2.8B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$2.8B
98c on cost
Unfunded
$474M
commitments not yet drawn
Positions
480
224 borrowers
First lien
89%
94% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Dec 31, 2022
Facilities held
414
30 sponsors financed
Portfolio through timeHow each quarter is readEach quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.
Fair value by quarter end$2.8B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2022$2.1B then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $2.8B | 224 | 97c | 51 | 536 bp |
| Mar 31, 2026 | $2.6B | 216 | 98c | 47 | 534 bp |
| Dec 31, 2025 | $2.8B | 210 | 99c | 42 | 555 bp |
| Sep 30, 2025 | $2.4B | 166 | 99c | 41 | 559 bp |
| Jun 30, 2025 | $2.2B | 157 | 98c | 35 | 559 bp |
| Mar 31, 2025 | $2.0B | 146 | 97c | 28 | 578 bp |
| Dec 31, 2024 | $6.0B | 166 | 97c | 92 | 579 bp |
| Sep 30, 2024 | $1.7B | 133 | 98c | 18 | 600 bp |
| Jun 30, 2024 | $1.7B | 125 | 98c | 18 | 621 bp |
| Mar 31, 2024 | $1.8B | 133 | 98c | 18 | 612 bp |
| Dec 31, 2023 | $3.5B | 131 | 96c | 43 | 619 bp |
| Sep 30, 2023 | $1.8B | 129 | 96c | 16 | 646 bp |
| Jun 30, 2023 | $1.9B | 132 | 96c | 14 | 646 bp |
| Mar 31, 2023 | $2.0B | 131 | 97c | 13 | 649 bp |
| Dec 31, 2022 | $2.1B | 131 | 97c | 15 | 641 bp |
Sponsors financedHow sponsors are countedCounted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- non accrual placedJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- non accrual placedJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- T••• B•••• A• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Jun 1, 2033$74.2M 96c
- E••••• B•••• A• first lien term loan2 BDCs hold it · matures May 12, 2033$61.4M 93c
- U• I•••• S••• B••••• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Jun 13, 2028$50.5M 31c
- D•••••••• D••••• H••••••• L•• first lien term loan26 BDCs hold it · matures Sep 13, 2032$47.9M 99c
- C••••• S••••••• I•• first lien term loan4 BDCs hold it · matures Nov 1, 2032$44.8M 100c
- M•••••••• L• first lien term loan10 BDCs hold it · matures Sep 30, 2032 · T••• W••• C•••••• M••••••••• L•••$41.0M 101c
- H•••••••• H••• S•••••••• I•• first lien term loan8 BDCs hold it · matures Dec 15, 2026 · T•• L•$37.3M 99c
- S••••••• B•••••• L•• first lien term loan16 BDCs hold it · matures Jul 25, 2028 · A••••• H••••••• M••••••••• C•••••• L••$36.8M 101c
- C••••••••• L•• first lien term loan14 BDCs hold it · matures Apr 22, 2032 · T• A•••••••••$36.1M 100c
- E•••••• L•• first lien term loan7 BDCs hold it · matures Sep 14, 2030$35.7M 97c
- I•••••• L••••••••• F•••••• S•• R•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures May 28, 2027$35.4M 95c
- N•••• H•••• F•••••• B••••• L•• first lien term loan5 BDCs hold it · matures May 17, 2028$35.2M 100c
Schedule of investments at Jun 30, 2026
480 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| D•••••••• D••••• H••••••• L•• | term loan first lien | $46.4M | $45.4M 99c | S+300 bp PIK 2.75% | Sep 12, 2032 |
| C••••• S••••••• I••• ••••••• S••••••• | term loan first lien | $44.8M | $44.5M 100c | S+450 bp | Oct 31, 2032 |
| M••••••• L••• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $41.0M | $41.0M 101c | S+450 bp | Sep 30, 2032 |
| I•••••• L••••••••• F•••••• S•• R••• ••••••••• L•••••• P••••••• & Services | term loan first lien | $35.4M | $40.4M 95c | S+450 bp PIK 5.50% | May 28, 2027 |
| C••••••••• L•• D••••••••• Financial Services | term loan first lien | $36.1M | $35.9M 100c | S+450 bp | Apr 22, 2032 |
| N•••• H•••• F•••••• B••••• L•• C••••••• Services | term loan first lien | $35.2M | $35.0M 100c | S+500 bp | May 17, 2028 |
| I••• I••••••• B•••• S••• I••• U••••••••: Oil & Gas | term loan first lien | $34.8M | $34.2M 99c | S+450 bp | Oct 16, 2032 |
| E•••••• L•• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $35.7M | $34.2M 97c | S+300 bp PIK 3.50% | Sep 14, 2030 |
| W•••••• M••••• S••• I••• L•••••• P••••••• & Services | term loan first lien | $34.1M | $33.4M 99c | S+475 bp | Jul 3, 2032 |
| S••••••• B•••••• L•• | term loan first lien | $32.9M | $32.9M 101c | S+575 bp | Jul 25, 2028 |
| G••••••••• S•••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $32.8M | $32.4M 100c | S+575 bp | Sep 1, 2028 |
| S•••••• B••••• L•• C••••••• Services | term loan first lien | $32.7M | $32.4M 100c | S+500 bp | Dec 19, 2031 |
| T•••• S••••••• N•••• A••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $30.1M | $30.1M 101c | S+493 bp | Aug 17, 2028 |
| H•••••••• H••• S•••••••• I••• | term loan first lien | $30.5M | $30.0M 99c | S+600 bp | Dec 15, 2026 |
| E••••••• P•••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $30.4M | $29.0M 97c | S+525 bp | Jan 22, 2031 |
| S•••••••• P••••• I••• I••• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $28.8M | $28.7M 100c | S+475 bp | Dec 23, 2032 |
| D•••• Capital E•••••••• | term loan first lien | $28.4M | $28.4M 101c | S+475 bp | Jul 21, 2029 |
| B••••• H••••• H•••••••• L•• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $28.4M | $28.3M 100c | S+475 bp | May 6, 2028 |
| S••••••• H••••••• C••••••••• D••••••••• Financial Services | term loan first lien | $27.5M | $27.3M 100c | S+550 bp | May 14, 2031 |
| O•••••• I••• T••••••••• | term loan first lien | $27.4M | $27.1M 100c | S+525 bp | Apr 27, 2032 |
| i••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $28.4M | $27.1M 96c | S+575 bp | Aug 18, 2028 |
| B•• H••••••• I•• C•••• C••••••••• & B••••••• | term loan first lien | $28.4M | $26.0M 92c | S+275 bp PIK 3.25% | Mar 31, 2028 |
| B•••••• N•••••••• I••• ••••••• H••• T••• I••••••••• | term loan first lien | $26.3M | $25.8M 99c | S+550 bp | Aug 8, 2028 |
| M•••••• B••••• I••• B••••••• Services | term loan first lien | $25.8M | $25.3M 99c | S+475 bp | Jun 2, 2032 |
| V•••••• E••••••• S•••••••• I••• B••••••• Services | term loan first lien | $25.1M | $24.7M 99c | S+500 bp | Sep 27, 2031 |
| A••••••• I••• T•••••••••: C•••• | term loan first lien | $25.0M | $24.6M 100c | S+575 bp | Jun 1, 2033 |
| J••••••••• P•••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $24.0M | $23.8M 100c | S+475 bp | Jan 30, 2033 |
| O••• I••• C••••••••• & B••••••• | term loan first lien | $23.4M | $23.7M 103c | S+450 bp | Dec 29, 2032 |
| I•••••••• M•••••••• G••••• L•• D••••••••• Financial Services | preferred equity equity | Not disclosed | $23.7M 99c | S+1050 bp | |
| L•• I••••••••• H•••••••• L••••• T•••••••••: C•••• | term loan first lien | $23.8M | $23.3M 99c | S+500 bp | Feb 7, 2032 |
| A• P••••••• A••••••••• H•••••••• L•• C••••••••, P••••••• & R••••• | term loan first lien | $23.7M | $23.2M 98c | S+475 bp | Aug 10, 2030 |
| P••• P•••••• I••• T•••••••••: C••••••• | term loan first lien | $23.0M | $22.9M 100c | S+475 bp | Dec 9, 2032 |
| B••• B•••••• P••••••••• I••• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $23.2M | $22.9M 100c | S+475 bp | Jan 16, 2033 |
| T••• H•••••• C•••• | term loan first lien | $24.7M | $22.5M 92c | S+575 bp | Mar 31, 2028 |
| Q•• P•••••• I••• E•••••: Oil & Gas | term loan first lien | $22.5M | $22.1M 99c | S+450 bp | Jun 3, 2032 |
| T•• C•••••• G••••• L•• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $22.1M | $22.1M 101c | S+425 bp | Sep 17, 2031 |
| F•••••• S••••••• L•• | term loan first lien | $22.4M | $21.8M 98c | S+450 bp | Aug 15, 2032 |
| A••• H•••••••• L•• C••••••• Services | term loan first lien | $25.7M | $21.6M 85c | S+100 bp PIK 5.00% | Aug 16, 2028 |
| 1••• I•••••••• D••••••••• P••••••• P••••• L• D••••••••• Financial Services | term loan first lien | $21.6M | $21.5M 100c | S+450 bp | Mar 31, 2031 |
| C••••••• B••••• I••• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $21.6M | $21.4M 100c | S+500 bp | May 8, 2033 |
| A•••• P•••••••• G••••• L•• | unstated lien unstated | Not disclosed | $21.4M | ||
| A•••• P•••••••• G••••• L•• | term loan first lien | $21.4M | $21.4M 100c | S+675 bp PIK 100.00% | Jul 3, 2030 |
| A••• C•••••••• H•••••••• L•• E••••••••• I••••••••• | term loan first lien | $21.4M | $21.2M 101c | S+500 bp | Jan 31, 2030 |
| M•••••••• I••• L•••••• P••••••• & Services | term loan first lien | $21.5M | $21.1M 100c | S+600 bp | Mar 30, 2033 |
| U••• L•••• S••••••• I••• B••••••• Services | term loan first lien | $20.8M | $20.7M 99c | S+525 bp | May 31, 2027 |
| P•••• B•••• I••• ••••••• | term loan first lien | $20.0M | $19.9M 100c | S+525 bp | May 1, 2029 |
| E••••••• G••••• L•• B••••••• Services | term loan first lien | $20.8M | $19.9M 96c | S+575 bp | Apr 14, 2028 |
| E••••••• B•••• I••• S••••••• | term loan first lien | $20.1M | $19.8M 100c | S+263 bp PIK 3.13% | Mar 25, 2032 |
| B•••••••• S••••• •••••• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $17.4M | $19.7M 106c | S+600 bp | Feb 26, 2032 |
| I•• N•• S•• 2• L•• E•••••: E••••••••• | term loan first lien | $19.7M | $19.6M 100c | S+475 bp | Dec 3, 2031 |
| A••••• B•••••• S•••••• I••••••••• L•• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $19.4M | $19.3M 100c | S+500 bp | Oct 31, 2030 |
| A••••••• W•• T••••••••• H•••••• C•••••• C•••••••••, P•••••••• & G•••• | term loan first lien | $18.9M | $18.7M 99c | S+425 bp PIK 2.25% | Dec 17, 2027 |
| D•••••••• H•••••• C••••••••• B••••••• Services | term loan first lien | $18.6M | $18.6M 101c | S+450 bp | Apr 17, 2032 |
| W•••• 5•• I••• B••••••• Services | term loan first lien | $18.6M | $18.6M 102c | S+450 bp | Mar 22, 2030 |
| B••••••••• I••• B••••••• Services | term loan first lien | $18.9M | $18.6M 99c | S+450 bp | Dec 3, 2032 |
| S••• P••••••••• I•• | term loan first lien | $18.6M | $18.4M 100c | S+450 bp | Oct 24, 2032 |
| U•• B•••• L•• E••••••••• I••••••••• | term loan first lien | $18.5M | $18.4M 101c | S+225 bp PIK 2.75% | Dec 4, 2032 |
| P•• I••••••••• H•••••••• L•• | term loan first lien | $18.6M | $18.2M 98c | S+575 bp | Aug 31, 2029 |
| G•• M••••• L•• C••••••• Services | term loan first lien | $18.4M | $18.2M 100c | S+475 bp | Apr 1, 2033 |
| R••••• M••••••••• G••••• L•• D••••••••• Financial Services | term loan first lien | $18.3M | $18.1M 99c | S+500 bp | Dec 5, 2030 |
| M••••••••• F••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $18.1M | $17.9M 100c | S+550 bp | Mar 5, 2033 |
| H••••••• B••••••• L•• E••••••••• I••••••••• | term loan first lien | $17.7M | $17.5M 100c | S+475 bp | Dec 14, 2028 |
| V•••••• P••••••••• L•• H••• T••• I••••••••• | term loan first lien | $17.2M | $17.2M 100c | S+450 bp | Dec 23, 2032 |
| T•••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $16.7M | $16.3M 99c | S+475 bp | Jan 29, 2033 |
| T• I•••••• I••••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $16.4M | $16.1M 100c | S+625 bp | Jun 12, 2031 |
| A••••••••• I••• C••••••••• & B••••••• | term loan first lien | $16.0M | $16.0M 100c | S+650 bp | Jul 2, 2028 |
| M••• C•••••• I•• L•• D••••••••• Financial Services | term loan first lien | $15.9M | $15.9M 100c | S+450 bp | Sep 1, 2030 |
| H•••••• A••••••••• L•••••• •••••• K••••••• | term loan first lien | $12.0M | $15.9M 103c | S+519 bp PIK 3.29% | Feb 28, 2029 |
| H•••••• I••••••••• L•• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $15.8M | $15.8M 101c | S+500 bp | Nov 15, 2028 |
| U• I•••• S••• B••••• L•• E••••••••• I••••••••• | term loan first lien | $50.5M | $15.7M 31c | S+100 bp PIK 5.75% | Jun 13, 2028 |
| S•••••• B••••• L•• L•••••• P••••••• & Services | term loan first lien | $15.8M | $15.6M 100c | S+450 bp | Jul 3, 2032 |
| G•••• B•••••••• L••• S••••••• | term loan first lien | $15.7M | $15.6M 100c | S+475 bp | Mar 2, 2033 |
| B••••• • N••••• I••• R••••• | term loan first lien | $15.8M | $15.4M 99c | S+716 bp | May 7, 2030 |
| A••••••• I••••••• S•••••••• A••••••••• L•• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $15.3M | $14.9M 100c | S+500 bp | Jun 4, 2032 |
| H•••••• A•••• ••••••• | term loan first lien | $13.1M | $14.6M 100c | S+600 bp | Apr 16, 2032 |
| D••••• I••••••••• H•••••••• I••• M••••: B••••••••• & S••••••••• | term loan first lien | $14.6M | $14.4M 100c | S+550 bp | Aug 26, 2032 |
| S•••••••• H•••••• L•• | term loan first lien | $17.9M | $14.4M 81c | S+600 bp | Jul 22, 2027 |
| P•• H•••••• I••• | term loan second lien | $15.1M | $14.4M 96c | S+550 bp PIK 2.00% | Oct 28, 2028 |
| D•••• M•••• S••••••• •••••• K••••••• M••••: D••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $12.6M | $14.3M 107c | S+500 bp | Oct 25, 2031 |
| A••••• B••••• L•• C•••••••••, P•••••••• & G•••• | term loan first lien | $13.7M | $13.6M 100c | S+525 bp | Sep 30, 2028 |
| A•• H••••••• I•• L•• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $13.5M | $13.3M 100c | S+550 bp | Jun 5, 2033 |
| H••••••••• I•••••••• A•••••• I••• D••••••••• Financial Services | term loan first lien | $13.4M | $13.3M 100c | S+450 bp | Jun 11, 2031 |
| A•••••• L•• F•••• S••••••• ••••••••• T•••••••••: C••••••• | term loan first lien | $14.9M | $13.2M 90c | S+525 bp | Oct 3, 2032 |
| E••••••• I••• E•••••: Oil & Gas | term loan first lien | $13.1M | $12.9M 99c | S+450 bp | Dec 18, 2032 |
| R••••••• B••••• L•• Capital E•••••••• | term loan first lien | $12.9M | $12.6M 98c | S+475 bp | Dec 27, 2031 |
| C•••• A••••••••• C•• L•• C•••••••••, P•••••••• & G•••• | preferred equity equity | Not disclosed | $12.5M 101c | ||
| C•••••••• C•••••• A••••••••• C•• I•• L•• H••• T••• I••••••••• | term loan first lien | $12.6M | $12.4M 100c | S+600 bp | May 22, 2029 |
| M••••••••• M•••••••• I••• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $12.1M | $12.1M 101c | S+250 bp PIK 2.25% | Apr 30, 2032 |
| R••••• C•••• C•••••••••, P•••••••• & G•••• | term loan first lien | $12.0M | $12.0M 100c | S+450 bp | Dec 19, 2031 |
| N•• O••••• B••••• L•• C••••••••• & B••••••• | term loan first lien | $12.0M | $11.9M 100c | S+450 bp | Jan 13, 2033 |
| W••••••••• L•• | term loan first lien | $18.6M | $11.8M 64c | S+625 bp PIK 100.00% | Dec 29, 2028 |
| R•••••• P•••••• L•• W•••••••• | term loan first lien | $11.8M | $11.8M 101c | S+475 bp | Apr 1, 2030 |
| P••••• L•• L•• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $12.0M | $11.7M 98c | S+475 bp | May 12, 2030 |
| A•••• U• F••••• I••• H••• T••• I••••••••• | term loan first lien | $11.6M | $11.6M 101c | S+450 bp | Dec 9, 2029 |
| O••••• A••••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $11.7M | $11.6M 100c | S+238 bp PIK 2.68% | Apr 1, 2033 |
| A•• A••••••••• H•••••••• I••• H••• T••• I••••••••• | term loan second lien | $14.4M | $11.5M 80c | S+625 bp | Mar 3, 2029 |
| T••••••• L•••••• P••••••••• C••••••• Services | term loan second lien | $13.0M | $11.5M 89c | S+850 bp | Nov 2, 2028 |
| G••••• ••••••• L•••••• P••••••• & Services | term loan first lien | $10.0M | $11.5M 106c | S+575 bp PIK 1.75% | May 14, 2031 |
| K••• B••••• L•• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $11.4M | $11.4M 101c | S+450 bp | Jul 23, 2031 |
| B•••••••• H•••••• I••• Capital E•••••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $11.4M 100c | S+1250 bp PIK 100.00% |
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Registration
- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- MDreported
- On the SEC BDC report
- 2019 to 2026reported
- Filings listed
- 19reported10-Q and 10-K since 2022
- Former names
- TCG BDC II, Inc.reported
- Latest schedule
- 0001702510-26-000084reported