DFX Intelligence
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K•• F• I••••• T•••• S•••••
A non-traded business development company, managed by F••••• A••••••• L••, holding $1.9B across 145 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $1.9B
- Borrowers
- 145
- Mark on cost
- 102.9¢
- First lien
- Not established
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
Why this matters
- Fair value a year earlier $1.0BFair value now $1.9B
- Sponsors financed 27
Every headline figure, and the identifiersCIK 1975736 · file 814-01706ShowHide
Fair value
$1.9B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$1.8B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$1.8B
103c on cost
Unfunded
$279M
commitments not yet drawn
Positions
584
145 borrowers
First lien
not established
91% debt by fair value
Quarters on the tape
11
since Dec 31, 2023
Facilities held
151
27 sponsors financed
Portfolio through timeHow each quarter is readEach quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.
Fair value by quarter end$1.9B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2023$0 then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $1.9B | 145 | 101c | 5 | 483 bp |
| Mar 31, 2026 | $1.9B | 145 | 100c | 4 | 545 bp |
| Dec 31, 2025 | $1.9B | 144 | 101c | 0 | 486 bp |
| Sep 30, 2025 | $1.4B | 123 | 101c | 7 | 541 bp |
| Jun 30, 2025 | $1.0B | 107 | 101c | 3 | 557 bp |
| Mar 31, 2025 | $801M | 84 | 101c | 14 | 562 bp |
| Dec 31, 2024 | $1.1B | 68 | 101c | 14 | 560 bp |
| Sep 30, 2024 | $336M | 53 | 100c | 2 | 564 bp |
| Jun 30, 2024 | $136M | 29 | 100c | 2 | 524 bp |
| Mar 31, 2024 | $51.7M | 15 | 100c | 0 | 551 bp |
| Dec 31, 2023 | $0 | 2 | n/a | 0 | n/a |
Sponsors financedHow sponsors are countedCounted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- PIK interest appearsJun 30, 2026
- PIK interest appearsJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- New lender joined a facilityMar 31, 2026
- New lender joined a facilityMar 31, 2026
- New lender joined a facilityMar 31, 2026
- Lender left a facilityMar 31, 2026
- Marked down (one lender)Mar 31, 2026
- Marked down (one lender)Mar 31, 2026
- Marked down (one lender)Mar 31, 2026
- Marked down (one lender)Mar 31, 2026
- PIK interest appearsMar 31, 2026
- PIK interest appearsMar 31, 2026
- Spread increasedMar 31, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- $73.5M 104c
- $72.4M 105c
- B••••••• L•• other4 BDCs hold it · matures Mar 5, 2032 · V•••• E••••• P••••••• M••••••••• L••$37.1M 98c
- W••••••• I•• other6 BDCs hold it · matures Apr 5, 2032 · M•• P•••••••• L•••$34.9M 98c
- K••••••• A••••• P••••••• L•• other5 BDCs hold it · matures Aug 1, 2032 · W•••••• P••••• L••$34.7M 100c
- S••••• S•••••••• I•• other4 BDCs hold it · matures Sep 24, 2032$33.7M 95c
- C•••••••• T••••••••• L•• other4 BDCs hold it · matures Feb 13, 2032 · L•••••• G•••• • P•••••••• L•••$33.5M 100c
- S••••••• B•••••• L•• other10 BDCs hold it · matures Jul 25, 2028 · A••••• H••••••• M••••••••• C•••••• L••$31.5M 100c
- F•••••• S••••••• L•• other13 BDCs hold it · matures Aug 16, 2032$30.8M 96c
- F•••••••• R••• S••••• L•• other6 BDCs hold it · matures Mar 4, 2032 · T•• S••••••• G••••• L•••$30.8M 98c
- N••••••• T••••••••• I•• other6 BDCs hold it · matures Aug 25, 2031$28.7M 99c
- I••••••••• P•••• S••••••• H•••••••• I•• other5 BDCs hold it · matures Nov 1, 2031 · S••••••••• C•••••• P•••••••$27.1M 98c
Schedule of investments at Jun 30, 2026
584 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| K•• I• A••••••• L•• A•• E••••• | unstated lien unstated | n/a | $37.0M | ||
| K•• I• A••••••• L•• A•• E••••• Capital G•••• | unstated lien unstated | n/a | $37.0M 100c | ||
| W••••••• I•• | unstated lien unstated | $31.7M | $31.0M 98c | S+450 bp | |
| B••••••• L•• | unstated lien unstated | $30.5M | $29.8M 98c | S+500 bp | |
| K••••••• A••••• P••••••• L•• | unstated lien unstated | $27.1M | $27.0M 100c | S+430 bp | |
| F•••••••• R••• S••••• L•• | unstated lien unstated | $27.8M | $27.0M 98c | S+500 bp | |
| C•••••••• T••••••••• L•• | unstated lien unstated | $25.0M | $24.9M 100c | S+480 bp | |
| R••••••••• C•••••• M••••••••• L• | unstated lien unstated | $24.5M | $24.8M 101c | S+450 bp | |
| O••••• M•••• 2••••• D••• A•• E••••• B•••• | unstated lien unstated | n/a | $24.7M 99c | ||
| P••• L•• ••• C••••••••• H••••• C••• E•••••••• & S••••••s | unstated lien unstated | $23.8M | $23.8M 100c | S+550 bp | |
| S••••• S•••••••• I•• | unstated lien unstated | $25.1M | $23.7M 95c | S+450 bp | |
| S••••••• B••••• L•• | unstated lien unstated | $23.7M | $23.7M 100c | S+580 bp | |
| I••••••••• P•••• S••••••• L•• | unstated lien unstated | $23.0M | $22.5M 98c | S+480 bp | |
| N••••••• T••••••••• I•• | unstated lien unstated | $22.8M | $22.5M 99c | S+520 bp | |
| I•••••••• M•••••••• G•••• L•• | unstated lien unstated | $21.6M | $21.6M 100c | S+500 bp | |
| F•••••• S••••••• L•• | unstated lien unstated | $22.3M | $21.5M 96c | S+480 bp | |
| N••••• G•••• J••••• L•• Financial S••••••s | notes lien unstated | $15.4M | $20.5M 99c | PIK 12.80% | |
| J• S• H••• L•• | unstated lien unstated | $19.4M | $19.2M 99c | S+480 bp | |
| M•• D••••• S•••••••• L•• | unstated lien unstated | $18.3M | $18.3M 100c | S+550 bp | |
| M••••• A••••••• I•• | unstated lien unstated | $17.6M | $17.5M 100c | S+450 bp | |
| V••••• P••••••••• P•••••••• L•• | unstated lien unstated | $17.7M | $17.2M 97c | S+580 bp | |
| S••••••••• L•• | unstated lien unstated | $17.0M | $17.1M 102c | S+500 bp | |
| W•••••• H•••••• S••• | unstated lien unstated | $17.1M | $16.5M 98c | S+500 bp | |
| W••• S••• A••••••• I•• | unstated lien unstated | $16.2M | $16.2M 100c | S+450 bp | |
| H••••••••• I•••••••• A••••• I•• | unstated lien unstated | $16.1M | $16.1M 100c | S+450 bp | |
| V••• | unstated lien unstated | $15.9M | $16.1M 101c | S+450 bp | |
| F••••• A• L•• ••• F••••• G•••• I••• Capital G•••• | revolver lien unstated | $16.1M | $16.1M 100c | S+480 bp | |
| B•• G•••• L•• | unstated lien unstated | $15.9M | $16.0M 101c | S+530 bp | |
| R•••••• I••••••••• L•• | unstated lien unstated | $16.1M | $16.0M 99c | S+480 bp | |
| H••••••••• F•••••••• S••••••• I••• A•• E••••• | unstated lien unstated | n/a | $15.9M 101c | ||
| H•••••• C•• B•••• L•• | unstated lien unstated | $15.8M | $15.8M 100c | S+480 bp | |
| L•••••• H••••••••• L•• | unstated lien unstated | $15.6M | $15.5M 101c | S+550 bp | |
| M••••• A••••••••• C••• H••••• C••• E•••••••• & S••••••s | unstated lien unstated | $15.4M | $15.2M 101c | S+400 bp | |
| M••••••••• | unstated lien unstated | $14.9M | $14.6M 98c | S+450 bp | |
| W•••••••• W••••••• | unstated lien unstated | $14.4M | $14.4M 100c | S+430 bp | |
| R••• P•••• L•• | unstated lien unstated | $13.7M | $13.9M 101c | S+450 bp | |
| V•• T•••• R••••••••• D•• ••• V••••••• T••••••••• I••• | unstated lien unstated | $13.2M | $13.2M 101c | S+480 bp | |
| H•••••• • B••• I•• | unstated lien unstated | $12.9M | $12.9M 100c | S+480 bp | |
| I••••• C••••••••• S•••••• L•••• 2• 2•••••••• P••• A•• Financial S••••••s | unstated lien unstated | $8.8M | $12.8M 117c | 8.00% | |
| J••••••• H••••••• L•• | unstated lien unstated | $12.9M | $12.7M 99c | S+480 bp | |
| S•••••• E•••••• I•• | unstated lien unstated | $12.7M | $12.7M 100c | S+430 bp | |
| C•• L•••• G•••• L•• | unstated lien unstated | $13.0M | $12.6M 98c | S+500 bp | |
| T••• R••••••••• L•• ••••••••• P••••••• I••• | revolver lien unstated | $12.5M | $12.5M 100c | S+480 bp | |
| D••••• C•••••••• I•• | unstated lien unstated | $12.7M | $12.4M 99c | S+500 bp | |
| M•••• N• I•• | unstated lien unstated | $12.5M | $12.4M 100c | S+480 bp | |
| C•••••• C••• | unstated lien unstated | $12.3M | $12.4M 101c | S+480 bp | |
| P••• C••• | unstated lien unstated | $12.5M | $12.3M 99c | S+430 bp | |
| V•••••••• L•• | unstated lien unstated | $12.4M | $12.2M 98c | S+450 bp | |
| A••••••• A••••••••• C••• | unstated lien unstated | $12.2M | $12.2M 100c | S+500 bp | |
| U••• H••••••• I•• | unstated lien unstated | $12.1M | $12.0M 100c | S+550 bp | |
| S•••• L•• | unstated lien unstated | $12.1M | $11.8M 98c | S+480 bp | |
| P•••••••• S••••••• I•• S••••••• & S••••••s | unstated lien unstated | $15.4M | $11.8M 79c | S+400 bp | |
| S•••••• L•••• L•• | unstated lien unstated | $11.9M | $11.8M 99c | S+480 bp | |
| D•••••••• L•• | unstated lien unstated | $11.5M | $11.5M 100c | S+500 bp | |
| P•• P••••• S••••••• | unstated lien unstated | $11.7M | $11.5M 99c | S+500 bp | |
| V•••••• A••••••• J•• T••••••••• | term loan lien unstated | $11.3M | $11.3M 100c | 9.40% | |
| C•••••• G•••• •••••• N•• G••••• | unstated lien unstated | $10.8M | $10.8M 100c | S+430 bp | |
| F•••••• S••••••• C• | unstated lien unstated | $10.8M | $10.7M 99c | S+450 bp | |
| S•••••••• C••••••• B••• A•• A•• E••••• B•••• | unstated lien unstated | n/a | $10.6M 101c | ||
| C••••••••• C••••••••• I•• | unstated lien unstated | $10.5M | $10.5M 101c | S+480 bp | |
| E•••• R•••••• S••••••• R••••• I•• | unstated lien unstated | $10.5M | $10.4M 99c | S+450 bp | |
| R••••• S••••••• H••••••• I•• | unstated lien unstated | $10.7M | $10.4M 98c | S+500 bp | |
| P••••• D••••• 2• A•• E••••• | unstated lien unstated | n/a | $10.3M 102c | ||
| C••••••••• L•• | unstated lien unstated | $10.3M | $10.1M 98c | S+450 bp | |
| G• V•••••• E••••••••• S••••••• L•• | unstated lien unstated | $10.3M | $10.0M 98c | S+480 bp | |
| C•••••••• B••••• I•• | unstated lien unstated | $10.3M | $9.8M 95c | S+530 bp | |
| B••• A••••••• H••••••• L••• T••• L••• • T••••••••• 1• T••••••••• | term loan lien unstated | $9.6M | $9.6M 100c | 9.00% | |
| A••••••••• I••••• • B••• A••••••• H••••••• L••• T••• L••• 1• | term loan lien unstated | n/a | $9.6M | ||
| U••••• T•••• 2•••••• A•• R••• E••••• Management & D••••••••• | unstated lien unstated | $10.0M | $9.4M 102c | 6.00% | |
| N•••• C••• | unstated lien unstated | $9.3M | $9.3M 100c | S+450 bp | |
| S••••••••• R••••••• • C••••••• S••••••• 2• C••••••• S••••••s | revolver lien unstated | $9.1M | $9.1M 100c | S+480 bp | |
| C••••••••• A•••••••• L•• | unstated lien unstated | $9.2M | $9.1M 100c | S+450 bp | |
| S•••••• S•• L•• ••• E• S•••••• C•••••• | revolver lien unstated | $8.9M | $8.9M 100c | S+630 bp | |
| O••••••••• L•• | unstated lien unstated | $8.8M | $8.6M 98c | S+450 bp | |
| S•••••• E•••••• I•• | unstated lien unstated | $8.4M | $8.4M 100c | S+430 bp | |
| R••••• C•••••• M••••••••• L•• | unstated lien unstated | $8.3M | $8.3M 101c | S+500 bp | |
| N•••• G••••• I•• | unstated lien unstated | $8.4M | $8.2M 98c | S+500 bp | |
| C••••••• C••• O••••••••• I•• | unstated lien unstated | $8.2M | $8.1M 100c | S+530 bp | |
| G••••• P••••••• H••••••• L•• | unstated lien unstated | $8.0M | $8.0M 100c | S+450 bp | |
| W••• G•••• R••••••••• L•• ••• J••• W••• G•••• P••• | revolver lien unstated | $7.9M | $7.9M 101c | S+550 bp | |
| W••••• E••••••••• G•••• L•• | unstated lien unstated | $7.7M | $7.7M 100c | S+430 bp | |
| S•••• S•• I• | term loan lien unstated | $7.6M | $7.5M 99c | 5.90% | |
| F•••••• S••••••• L•• | unstated lien unstated | $6.7M | $7.4M 94c | S+480 bp | |
| M••••• A••••••• I•• | unstated lien unstated | $7.4M | $7.3M 99c | S+450 bp | |
| W••• G•••• R••••••••• L•• ••• J••• W••• G•••• P••• | revolver lien unstated | $7.3M | $7.3M 101c | S+550 bp | |
| M•••• L•• S••••••• & S••••••s | unstated lien unstated | $7.9M | $7.3M 93c | S+400 bp | |
| P•• P••••• S••••••• | unstated lien unstated | $7.3M | $7.2M 98c | S+500 bp | |
| C•••• G••••• | unstated lien unstated | $7.1M | $7.1M 100c | S+580 bp | |
| M•• C•••••• M••••••••• L•• | unstated lien unstated | $7.0M | $7.0M 100c | S+480 bp | |
| S•••••••• I•• | unstated lien unstated | $7.1M | $6.9M 98c | S+480 bp | |
| B•• M••••••••• L•• | unstated lien unstated | $5.1M | $6.7M 104c | S+630 bp | |
| T•••••••• A•• | unstated lien unstated | $6.8M | $6.6M 97c | S+500 bp | |
| N••••• N••• H••••• I•• | unstated lien unstated | $6.7M | $6.5M 98c | S+430 bp | |
| A••••• A•••••••• L•• | unstated lien unstated | $6.7M | $6.4M 97c | S+450 bp | |
| V•••••• I••••••••• P••••••••• I•• | unstated lien unstated | $6.6M | $6.3M 97c | S+450 bp | |
| C••• • C••• L•• | revolver lien unstated | $6.3M | $6.3M 100c | S+480 bp | |
| S••••••••• L•• | unstated lien unstated | $6.3M | $6.3M 100c | S+480 bp | |
| V•• T•••• R••••••••• D•• ••• V••••••• T••••••••• I••• | unstated lien unstated | $6.2M | $6.2M 100c | S+480 bp | |
| S••••••••• R••••••• • C••••••• S••••••• 1• C••••••• S••••••s | revolver lien unstated | $6.1M | $6.1M 100c | S+480 bp | |
| S•••••••• M••••••• A•••• R••••••••• T•••• 2••••••••• A•• | unstated lien unstated | $6.1M | $6.0M 103c | 7.00% |
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Registration
- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- DEreported
- On the SEC BDC report
- 2026 to 2026reported
- Filings listed
- 10reported10-Q and 10-K since 2022
- Latest schedule
- 0001628280-26-056136reported