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Private funds
Private funds of Hildene Capital ManagementAbout this listOne row per SEC private fund identifier, from the adviser’s own Schedule D. Gross asset value is the fund’s reported assets on its latest filing, never a fund size and never dry powder.A fund that stopped being reported while its adviser kept filing is marked no longer reported. The wealth-manager funds here are the SPVs, feeders and access vehicles the capital graph is built on.
89 funds
| Fund | Adviser | Type | Gross assets | Owners | Minimum | First reported |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alesco Preferred Funding III, Ltd. 805-7465287763 | Hildene Capital Management asset manager | Securitized Asset Fund | $155M | 0 | $100,000 | Mar 30, 2012 |
| Bryant Park Credit Fund II, LP 805-4957715020 | Hildene Capital Management asset manager | Hedge Fund | $142M | 1 | $5,000 | Aug 15, 2023 |
| Trapeza Cdo V, Ltd. 805-3908462755 · no longer reported | Hildene Capital Management asset manager | Securitized Asset Fund | $142M | 0 | $1.0M | Dec 23, 2011 |
| S• P•••••••• N•••• L••• 805-6501730166 | H•••••• C•••••• M••••••••• asset manager | Securitized Asset Fund | $140M | 6 | $100,000 | Apr 27, 2026 |
| M••••• F•••••• X•••• L••• 805-3838927879 | H•••••• C•••••• M••••••••• asset manager | Securitized Asset Fund | $130M | 0 | $1.0M | Mar 29, 2012 |
| B••••• P••• C••••• F••• I• L• 805-6898946081 | H•••••• C•••••• M••••••••• asset manager | Hedge Fund | $123M | 1 | $5,000 | Feb 27, 2023 |
| T•••••• C•• I••• L•• 805-2623921498 | H•••••• C•••••• M••••••••• asset manager | Securitized Asset Fund | $118M | 1 | $1.0M | Dec 23, 2011 |
| L• P•••••••• N•••• L••• 805-2661634328 | H•••••• C•••••• M••••••••• asset manager | Securitized Asset Fund | $116M | 5 | $100,000 | Apr 27, 2026 |
| H•••••• T•••• R••••••••• 2••••••••• L•• 805-4909402515 | H•••••• C•••••• M••••••••• asset manager | Securitized Asset Fund | $113M | 1 | $100,000 | Mar 26, 2020 |
| H•••••• T•••• R••••••••• P••••• L•• 805-1002041775 | H•••••• C•••••• M••••••••• asset manager | Securitized Asset Fund | $112M | 1 | $100,000 | Apr 27, 2026 |
| H•••••• T•••• R••••••••• A••• L•• 805-6338050726 | H•••••• C•••••• M••••••••• asset manager | Securitized Asset Fund | $109M | 1 | $100,000 | Apr 27, 2026 |
| H•••••• T•••• R••••••••• P••••• L•• 805-1918152485 | H•••••• C•••••• M••••••••• asset manager | Securitized Asset Fund | $107M | 1 | $100,000 | Apr 27, 2026 |
| H•••••• T•••• R••••••••• A••••• L•• 805-4077883690 | H•••••• C•••••• M••••••••• asset manager | Securitized Asset Fund | $102M | 1 | $100,000 | Apr 27, 2026 |
| H•••••• T•••• R••••••••• A••••• L•• 805-6877221632 | H•••••• C•••••• M••••••••• asset manager | Securitized Asset Fund | $98.9M | 1 | $100,000 | Apr 27, 2026 |
| H•••••• T•••• R••••••••• A••• L•• 805-7335607034 | H•••••• C•••••• M••••••••• asset manager | Securitized Asset Fund | $78.5M | 1 | $100,000 | Mar 28, 2024 |
| H•••••• T•••• R••••••••• A••••• L•• 805-6043678618 | H•••••• C•••••• M••••••••• asset manager | Securitized Asset Fund | $68.4M | 1 | $100,000 | Apr 27, 2026 |
| H•••••• T•••• R••••••••• P••••• L•• 805-3600102597 | H•••••• C•••••• M••••••••• asset manager | Securitized Asset Fund | $68.0M | 1 | $100,000 | Apr 27, 2026 |
| H•••••• T•••• R••••••••• P•••• L•• 805-8200140453 | H•••••• C•••••• M••••••••• asset manager | Securitized Asset Fund | $63.9M | 1 | $100,000 | Apr 27, 2026 |
| H•••••• T•••• R••••••••• A••• L•• 805-2229602419 | H•••••• C•••••• M••••••••• asset manager | Securitized Asset Fund | $60.3M | 1 | $100,000 | Apr 27, 2026 |
| H•••••• T•••• R••••••••• T••• L•• 805-5456436292 | H•••••• C•••••• M••••••••• asset manager | Securitized Asset Fund | $58.8M | 1 | $100,000 | Apr 27, 2026 |
| T•••••• C•• I• L•• 805-8787005458 | H•••••• C•••••• M••••••••• asset manager | Securitized Asset Fund | $58.0M | 0 | $1.0M | Dec 23, 2011 |
| H•••••• T•••• R••••••••• P•••• L•• 805-2686795819 | H•••••• C•••••• M••••••••• asset manager | Securitized Asset Fund | $56.8M | 1 | $100,000 | Apr 27, 2026 |
| H•••••• A•••• B•••• C••••• M••••• F••• I• ••• L• 805-5577023714 | H•••••• C•••••• M••••••••• asset manager | Hedge Fund | $51.9M | 13 | $1.0M | Apr 27, 2026 |
| H•••••• T•••• R••••••••• P••••• L•• 805-4762842597 | H•••••• C•••••• M••••••••• asset manager | Securitized Asset Fund | $44.6M | 1 | $100,000 | Apr 27, 2026 |
| H•••••• A•••• B•••• C••••• M••••• F••• I• ••• L• 805-2814317430 | H•••••• C•••••• M••••••••• asset manager | Hedge Fund | $44.0M | 13 | $1.0M | Apr 27, 2026 |
| H•••••• T•••• R••••••••• T••• L•• 805-5266105161 | H•••••• C•••••• M••••••••• asset manager | Securitized Asset Fund | $39.6M | 1 | $100,000 | Apr 27, 2026 |
| H•••••• T•••• R••••••••• P•••• L•• 805-7732169725 | H•••••• C•••••• M••••••••• asset manager | Securitized Asset Fund | $32.8M | 1 | $100,000 | Apr 27, 2026 |
| C••••••• P•••••• A••••• L•• 805-2212843850 | H•••••• C•••••• M••••••••• asset manager | Other Private Fund | $30.2M | 2 | $100,000 | Apr 27, 2026 |
| H•••••• C••••• F•••• L• 805-3504065462 · no longer reported | H•••••• C•••••• M••••••••• asset manager | Hedge Fund | $23.6M | 9 | $1.0M | Jul 10, 2020 |
| H••• Q••••••• L••• 805-3325864790 | H•••••• C•••••• M••••••••• asset manager | Securitized Asset Fund | $12.8M | 3 | $100,000 | Mar 31, 2021 |
| H•••••• T•••• C•••••••• F•••• L• 805-4203078338 | H•••••• C•••••• M••••••••• asset manager | Hedge Fund | $8.7M | 10 | $1.0M | Feb 27, 2023 |
| H•••••• P•••••• C••••• R•••• F••••• F••• I• L• 805-8560381300 · no longer reported | H•••••• C•••••• M••••••••• asset manager | Hedge Fund | $7.6M | 1 | $1.0M | Feb 27, 2024 |
| S••• P•••• 2••••• L••• 805-3536335455 | H•••••• C•••••• M••••••••• asset manager | Securitized Asset Fund | $5.2M | 4 | $250,000 | Apr 27, 2026 |
| H••• I• D••••••••• O••••••••• L••• 805-8123924357 | H•••••• C•••••• M••••••••• asset manager | Other Private Fund | $545,517 | 1 | Not disclosed | Mar 31, 2021 |
| L••••••• L••• 805-6072645742 · no longer reported | H•••••• C•••••• M••••••••• asset manager | Hedge Fund | $479,341 | 1 | $1.0M | Mar 26, 2013 |
| T•••••• P•••••••• F•••••• V••• L••• 805-9868096520 · no longer reported | H•••••• C•••••• M••••••••• asset manager | Securitized Asset Fund | $250,000 | 0 | Not disclosed | Mar 31, 2021 |
| H•••••• F••••••••• S••••••••• 2•••••• L••• 805-1011166927 | H•••••• C•••••• M••••••••• asset manager | Securitized Asset Fund | $0 | 2 | $100,000 | Mar 26, 2020 |
| T••• O••••••••• F•••• L•• 805-6516266602 · no longer reported | H•••••• C•••••• M••••••••• asset manager | Hedge Fund | $0 | 0 | $1.0M | Mar 26, 2013 |
| T•••••• P•••••••• F•••••• I••• L••• 805-7160816072 · no longer reported | H•••••• C•••••• M••••••••• asset manager | Securitized Asset Fund | $0 | 0 | Not disclosed | Mar 31, 2021 |
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