DFX Intelligence
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B•••••••• C•••••• I••••••••• C•••
Business development companymanaged by B•••••••• C•••••• I••••••••• A•••••••• L••No longer on the SEC BDC reportNon-tradedLatest schedule Dec 31, 2023· NEW YORK, NY
A non-traded business development company, managed by B•••••••• C•••••• I••••••••• A•••••••• L••, holding $2.4B across 130 borrowers at Dec 31, 2023.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $2.4B
- Borrowers
- 130
- Mark on cost
- 93.3¢
- First lien
- 22%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
Nothing material in the last 200 days. Last change: 31 Dec 2023, 62 borrowers on non-accrual, $346M principal; the largest is C•••••••• C••••••••• F•••••• L•• ($30M).
Every headline figure, and the identifiersCIK 1326003 · file 814-00712ShowHide
Fair value
$2.4B
as of Dec 31, 2023
Principal held
$652M
debt pieces, the filer's figure
Cost
$2.8B
93c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
297
130 borrowers
First lien
22%
25% debt by fair value
Quarters on the tape
6
since Dec 31, 2021
Facilities held
0
0 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$3.0B as of Dec 31, 2023
Dec 31, 2021$78.2M then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2023 | $3.0B | 130 | 93c | 36 | 648 bp |
| Sep 30, 2023 | $3.0B | 130 | 94c | 33 | 653 bp |
| Jun 30, 2023 | $3.0B | 131 | 94c | 29 | 655 bp |
| Mar 31, 2023 | $2.9B | 130 | 94c | 27 | 655 bp |
All 6 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2022 | $4.4B | 129 | 93c | 69 | 666 bp |
| Dec 31, 2021 | $78.2M | 4 | n/a | 0 | n/a |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- Placed on non-accrualDec 31, 2023
- Placed on non-accrualDec 31, 2023
- Placed on non-accrualDec 31, 2023
- Placed on non-accrualDec 31, 2023
- New lender joined a facilityDec 31, 2023
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- PIK interest appearsDec 31, 2023
- Spread increasedDec 31, 2023
- Spread increasedDec 31, 2023
- Spread increasedDec 31, 2023
- PIK interest appearsDec 31, 2023
- PIK interest appearsDec 31, 2023
Schedule of investments at Sep 30, 2023
300 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| C••• a•• I••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $604M | ||
| I••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $595M 86c | ||
| D••• I••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $591M 94c | ||
| D••• I••••••••• • S••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $100M 100c | ||
| D••• I••••••••• • D••••••••• F•••••••• S••••••• D••••••••• Financial Services | unstated lien unstated | Not disclosed | $87.0M 79c | ||
| D••• I••••••••• • I••••••• S••••••• • S••••••• I••••••• S••••••• & Services | unstated lien unstated | Not disclosed | $70.8M 91c | ||
| D••• I••••••••• • D••••••••• C••••••• S••••••• D••••••••• C••••••• Services | unstated lien unstated | Not disclosed | $44.5M 90c | ||
| D••• I••••••••• • P••••••••• S••••••• P••••••••• Services | unstated lien unstated | Not disclosed | $40.3M 98c | ||
| C•••••••• C••••••••• F••••••• L•• D••••••••• Financial Services | term loan first lien | $25.0M | $24.9M 100c | S+900 bp | Nov 3, 2025 |
| D••• I••••••••• • H••••• C••• P•••••••• • S••••••• H••••• C••• P•••••••• & Services | unstated lien unstated | Not disclosed | $20.7M 93c | ||
| D••• I••••••••• • I• S••••••• IT Services | unstated lien unstated | Not disclosed | $20.6M 99c | ||
| D••• I••••••••• • C••••••••• • E••••••••• C••••••••• & E••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $15.1M 98c | ||
| G••••• B••••••• F•••••• C•••••• D••••••••• Financial Services | subordinated debt unsecured or subordinated | $37.2M | $15.1M 40c | S+1100 bp | Oct 31, 2021 |
| G••••• B••••••• F•••••• C•••••• | subordinated debt unsecured or subordinated | Not disclosed | $15.1M | S+1100 bp | |
| C••••••••• A•••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $15.1M | ||
| M••••• T••••••••• I••• ••• K••• T••••••• I•••• R••• & R••• | term loan first lien | $15.0M | $14.9M 100c | S+725 bp | Apr 8, 2025 |
| D••• I••••••••• • I•••••••• I•••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $14.8M 102c | ||
| D••• I••••••••• • P•••• • F••••• P••••••• P•••• & F••••• P••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $13.3M 99c | ||
| R•••• G•••• G••• •••••••• D••••••••• C••••••• Services | delayed draw term loan first lien | $13.5M | $13.0M 96c | S+500 bp PIK 5.00% | Apr 30, 2025 |
| P••••••••• I••• I••••••• S••••••• & Services | term loan first lien | $12.1M | $11.6M 98c | S+800 bp | Apr 6, 2027 |
| D••• I••••••••• • H•••••• R••••••••• • L•••••• H•••••, R••••••••• & L•••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $11.4M 101c | ||
| I•••••••• I••• I••••••• S••••••• & Services | term loan first lien | $11.7M | $11.3M 99c | S+500 bp PIK 2.50% | Jun 8, 2028 |
| D••• I••••••••• • C••••••• F•••••• C••••••• Finance | unstated lien unstated | Not disclosed | $11.3M 99c | ||
| W••••••••• G•••• L•••••• •••••• K••••••• D••••••••• Financial Services | term loan first lien | $11.3M | $11.0M 98c | S+925 bp | Feb 11, 2025 |
| I••••• I••• P••••••••• Services | term loan first lien | $11.1M | $11.0M 101c | S+338 bp PIK 3.88% | Aug 18, 2028 |
| D••• I••••••••• • S•••••••• R••••• S•••••••• R••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $11.0M 99c | ||
| S•••• H••••••• L••••••••• S••••••• •••••• K••••••• T••••••••• H•••••••, S•••••• & P••••••••• | delayed draw term loan first lien | $10.8M | $10.9M 101c | S+700 bp | Feb 17, 2026 |
| J•••• P•••• E••••••••• I••• T•••••••, A•••••• & L••••• G•••• | term loan first lien | $9.9M | $9.9M 101c | S+625 bp | Sep 8, 2027 |
| D••• I••••••••• • T•••••••• A•••••• • L••••• G•••• T•••••••, A•••••• & L••••• G•••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $9.9M 101c | ||
| J••••••••• U••• I••• •••••• K••••••• P••••••••• Services | term loan first lien | $9.9M | $9.7M 99c | S+875 bp | Feb 17, 2025 |
| A••••• A••••••••• C••• I• •••••••• P•••• & F••••• P••••••• | term loan first lien | $10.0M | $9.7M 99c | S+575 bp | Nov 30, 2026 |
| D••• I••••••••• • C••••••••• • P•••••••• C••••••••• & P•••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $9.1M 99c | ||
| C••• a•• C••• E••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $8.8M | ||
| A••••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $0 | $8.7M 101c | S+700 bp | Mar 11, 2027 |
| E•• S••••••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $8.4M | $8.1M 98c | S+700 bp | May 3, 2027 |
| S•••••• G•••••• G••• •••••••• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $7.8M | $7.8M 101c | S+450 bp PIK 4.50% | May 23, 2026 |
| C••••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $7.7M | $7.5M 99c | S+775 bp | Mar 14, 2026 |
| K••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $7.5M | $7.4M 100c | S+375 bp PIK 2.50% | Jun 25, 2029 |
| G• C••••••• A••••••••• L•• •••••••• D••••••••• Financial Services | term loan first lien | $7.1M | $7.0M 100c | S+675 bp | Aug 21, 2028 |
| D••• I••••••••• • C••••••••• S••••••• • S••••••• C••••••••• Services & S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $6.9M 97c | ||
| J••••••• I••• ••••••• I•••• S••••••• | term loan first lien | $7.0M | $6.9M 100c | S+800 bp | Aug 5, 2028 |
| D••• I••••••••• • M•••• M•••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $6.7M 90c | ||
| B•••••• H••••••• L•• ••••••• S••••••• | term loan first lien | $6.8M | $6.7M 100c | S+725 bp | Sep 12, 2029 |
| S•••••• G•••••• G••• •••••••• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $6.5M | $6.5M 101c | S+450 bp PIK 4.50% | May 23, 2026 |
| D••• I••••••••• • R••• E••••• M••••••••• • D••••••••• Real Estate Management & D••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $6.5M 100c | ||
| H•••• A••••••••• L•• S•••••••• R••••• | term loan first lien | $6.7M | $6.4M 97c | S+600 bp | Jul 2, 2026 |
| 2••• H•••••• I••• D••••••••• Financial Services | term loan first lien | $6.4M | $6.3M 99c | S+600 bp | Mar 26, 2026 |
| D••• I••••••••• • M•••••••• M•••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $6.2M 102c | ||
| S••••• E••••••••• L•• M•••••••• | term loan first lien | $6.2M | $6.2M 102c | S+675 bp | Aug 5, 2028 |
| I••••••• • C•••••• R••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $6.1M 91c | ||
| S•••••• P•••••• L•• •••• L••••• IT Services | term loan first lien | $6.1M | $6.0M 102c | S+650 bp | May 13, 2030 |
| S••••••• A••••••••• L•••• ••••• C•••••• H•••••, R••••••••• & L•••••• | term loan first lien | $6.1M | $6.0M 101c | S+750 bp | Aug 7, 2028 |
| S••••••• H•••••••• L•• ••••••••• S••••••• | term loan first lien | $6.0M | $6.0M 101c | S+613 bp | Aug 31, 2027 |
| S•• E•••• B•••• L••• •••••• ••••••••• S••••••• | term loan first lien | $6.0M | $6.0M 101c | S+300 bp PIK 3.50% | May 9, 2028 |
| T••• S••••••• G••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan second lien | $6.6M | $5.9M 92c | S+900 bp | Nov 13, 2028 |
| Q••••• H•••••• C•••••• ••••• B•••• I••••••• S••••••• & Services | term loan second lien | $5.5M | $5.5M 101c | S+800 bp | Apr 2, 2027 |
| Z••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $5.3M | $5.3M 103c | S+350 bp PIK 3.50% | Nov 22, 2028 |
| O••••••• G•••• H•••••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan second lien | $5.8M | $5.3M 92c | S+750 bp | Oct 26, 2026 |
| J••••••••• U••• I••• •••••• K••••••• P••••••••• Services | delayed draw term loan first lien | $5.3M | $5.2M 99c | S+875 bp | Feb 17, 2025 |
| T•••••••• L••• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $7.2M | $5.2M 72c | S+700 bp | Dec 18, 2026 |
| I•••••••• M•••••••• A••••••••• L•• I•••••••• | term loan first lien | $5.1M | $5.1M 101c | S+650 bp | Aug 27, 2026 |
| O•• L••••••••• B••••••• B•••• S••••••• ••••••••• ••••••••• H•••••, R••••••••• & L•••••• | term loan first lien | $5.2M | $5.1M 100c | S+625 bp | Jun 3, 2027 |
| A•••• A••••••••• C•••• ••••••••• I••••••• S••••••• & Services | term loan second lien | $7.2M | $5.1M 73c | S+888 bp | Oct 25, 2029 |
| D•••• P•••••• I••• •••• C•••• T••••••••• S••••••• | term loan first lien | $5.1M | $5.1M 102c | S+750 bp | Mar 30, 2029 |
| W••••• E••••••••• G••••• L•• D••••••••• Financial Services | delayed draw term loan first lien | $5.2M | $5.1M 99c | S+625 bp | Oct 4, 2027 |
| P••• H•••••• C••• C••••••••• & P•••••••• | term loan first lien | $5.1M | $5.1M 106c | S+550 bp PIK 0.75% | Feb 17, 2027 |
| W•••• L•• •••••• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $6.5M | $5.0M 76c | S+1150 bp | Oct 15, 2025 |
| F•••••• F•••••••• N•••••• F••••••• L•• C••••••• Finance | term loan first lien | $5.2M | $5.0M 98c | S+900 bp | Sep 21, 2027 |
| C•••••••• C••••••••• F••••••• L•• D••••••••• Financial Services | subordinated debt unsecured or subordinated | $5.0M | $5.0M 100c | S+850 bp | Oct 8, 2027 |
| G• C••••••• P•••••• L•• P••••••••• Services | term loan second lien | $5.0M | $4.9M 99c | S+750 bp | May 14, 2029 |
| L•••• S•••••••• I••••••••• H•••••• L•• e• a• ••• O•••• F••••••••• L••• D••••••••• Financial Services | term loan second lien | $5.0M | $4.9M 99c | S+850 bp | Jul 5, 2026 |
| M•••••• L•••• H•••••••• I••• IT Services | term loan first lien | $5.0M | $4.9M 101c | S+700 bp | Dec 29, 2028 |
| O••••••••• I••• •••••••• •••••• K••••••• W••••••• T••••••••• Services | term loan first lien | $4.9M | $4.8M 101c | S+625 bp | Sep 17, 2026 |
| A•••••••• P••••••• L•• D••••••••• Financial Services | term loan first lien | $4.8M | $4.8M 103c | S+625 bp | Aug 29, 2029 |
| H•••••••• B••••• I••• ••••••• D••••• C••••••••• & E••••••••• | delayed draw term loan first lien | $4.9M | $4.8M 98c | S+650 bp | Nov 23, 2027 |
| E•••••• I•• IT Services | term loan second lien | $5.0M | $4.7M 95c | S+800 bp | May 28, 2029 |
| G•••••••• S••••• C•••••• I•• L•• ••••••• Real Estate Management & D••••••••• | term loan first lien | $4.7M | $4.6M 101c | S+650 bp | Mar 21, 2027 |
| B••••• B•••• B••• ••••••••• I••••••• S••••••• & Services | term loan first lien | $4.7M | $4.6M 101c | S+725 bp | Jan 26, 2029 |
| C•••••• A••••••••• I••• •••• H•••• S•••••••• R••••• | term loan first lien | $4.7M | $4.5M 100c | S+675 bp | Aug 15, 2028 |
| P••••••• I••• I••••••• S••••••• & Services | term loan first lien | $5.0M | $4.5M 93c | S+750 bp | Jun 10, 2027 |
| S•••••• T••••••••• L•• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $4.5M | $4.5M 100c | S+600 bp | Jul 23, 2024 |
| e••••••••• A••••••••• L•• ••••••• I••••••• S••••••• & Services | term loan first lien | $4.6M | $4.5M 100c | S+650 bp | Aug 29, 2029 |
| F••••• R••• M••••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $4.5M | $4.4M 100c | S+350 bp PIK 4.00% | May 22, 2029 |
| B••••••••• A••••••••• H•••••••• L•• •••••••• S••••••• | term loan first lien | $4.4M | $4.4M 103c | S+775 bp | Apr 30, 2026 |
| A••• C••••••••• S••••••• | term loan first lien | $4.6M | $4.4M 98c | S+350 bp PIK 3.25% | Apr 13, 2027 |
| N•••••• P••••••••• C•••• e• a• P••••••••• | term loan first lien | $4.5M | $4.3M 100c | S+900 bp | Sep 11, 2026 |
| D•• H•••••• I••• •••• S••••••• I•••• P••••••••• Services | term loan second lien | $5.0M | $4.3M 87c | S+775 bp | Apr 26, 2030 |
| S•••••••• T••••••••• H•••••••• I••• I••••••• S••••••• & Services | term loan first lien | $4.1M | $4.1M 102c | S+625 bp | Aug 16, 2029 |
| S••••••• L•• | term loan second lien | $4.7M | $4.1M 88c | S+800 bp | Dec 14, 2028 |
| B• H••••••• I••• ••••• • W••••••• C••••••••• & P•••••••• | term loan second lien | $4.6M | $4.1M 91c | S+750 bp | Dec 14, 2029 |
| A•••••••• H•••••••• L•• I•••••••• | term loan first lien | $4.1M | $4.0M 101c | S+575 bp | Aug 31, 2029 |
| S•••••• B•••• P•• L•• •••••••• ••••••••• I••••••• S••••••• & Services | term loan first lien | $4.0M | $4.0M 101c | S+75 bp PIK 6.25% | Jan 24, 2028 |
| E••••• S••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $3.9M 7c | ||
| S•• R••••• A••••••••• I••• ••••••• ••••••• S••••••• | term loan first lien | $3.8M | $3.8M 100c | S+700 bp | Mar 31, 2027 |
| T•• H•••••••• L•• P••••••••• Services | term loan first lien | $3.8M | $3.7M 102c | S+550 bp | Jun 28, 2024 |
| P•• B••••• L•• ••••••• H••• C•••• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $3.8M | $3.7M 100c | S+600 bp | May 4, 2028 |
| B•••••••• P••••••••• I••• •••• T••••••••• C••••• T•••••• Companies & D••••••••• | term loan second lien | $3.5M | $3.5M 100c | S+750 bp | Apr 8, 2027 |
| H•••••••• B••••• I••• ••••••• D••••• C••••••••• & E••••••••• | term loan first lien | $3.5M | $3.4M 99c | S+650 bp | Nov 23, 2027 |
| F•• P••••• H•••••• C•••• •••••• P•••• & F••••• P••••••• | term loan first lien | $3.5M | $3.4M 99c | S+600 bp | Dec 23, 2026 |
| O••••• H•••••• I••• •••••••• I••••••• S••••••• & Services | term loan first lien | $3.3M | $3.3M 102c | S+775 bp | Feb 1, 2029 |
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Registration
- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- DEreported
- On the SEC BDC report
- 2012 to 2023reported
- Filings listed
- 9reported10-Q and 10-K since 2022
- Former names
- B•••••••• Kelso Capital CORPreported
- Latest schedule
- 0000950170-24-025850reported