DFX Intelligence

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P••••••••• I••••••••• C•••

Business development companymanaged by P••••••••• I••••••••• A•••••••• L••Listed: PNNT· NEW YORK, NY

A business development company traded as PNNT, managed by P••••••••• I••••••••• A•••••••• L••, holding $2.5B across 244 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $2.5B
Borrowers: 244
Mark on cost: 95.7¢
First lien: 68%

Schedule of investments (616)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

$53.1M
on non-accrual, 4 borrowers
4 borrowers on non-accrual, $53.1M principal; the largest is S•• D••••••••• ($25.9M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen S•• D••••••••• →
$4.7M
newly on non-accrual
1 borrower newly placed on non-accrual in Q2 2026, $4.7M principal: F••• S••• B••••• I•• ($4.7M).
Q2 2026 · The newest credit problems in the book.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026Open F••• S••• B••••• I•• →
12 below 80¢
$56.3M principal
12 positions across 6 borrowers marked below 80¢ on cost, $56.3M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
249 → 244
borrowers
Lost a net 5 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 244.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →

Every headline figure, and the identifiersCIK 1383414 · file 814-00736Show

Fair value

$2.5B

as of Jun 30, 2026

Principal held

$2.1B

debt pieces, the filer's figure

Cost

$2.5B

96c on cost, debt pieces

Unfunded

Not disclosed

commitments not yet drawn

Positions

616

244 borrowers

First lien

68%

80% debt by fair value

Quarters on the tape

since Sep 30, 2022

Facilities held

421

24 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$2.8B as of Jun 30, 2026

Sep 30, 2022$11B then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$2.8B	244	96c	18	547 bp
Mar 31, 2026	$2.9B	249	96c	19	547 bp
Dec 31, 2025	$2.9B	244	96c	16	556 bp
Sep 30, 2025	$4.2B	245	97c	25	573 bp

All 15 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2025	$3.0B	230	97c	18	581 bp
Mar 31, 2025	$11B	239	98c	18	575 bp
Dec 31, 2024	$11B	240	98c	26	586 bp
Sep 30, 2024	$14B	236	98c	52	594 bp
Jun 30, 2024	$8.6B	224	98c	12	604 bp
Mar 31, 2024	$9.0B	215	99c	8	612 bp
Dec 31, 2023	$8.7B	210	99c	2	620 bp
Sep 30, 2023	$11B	205	99c	6	618 bp
Jun 30, 2023	$7.9B	195	98c	0	610 bp
Mar 31, 2023	$8.1B	195	98c	0	601 bp
Sep 30, 2022	$11B	185	98c	3	602 bp

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

What changed

Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

S••••••••• D••••••••• notes
1 BDC hold it · matures Apr 3, 2031
$45.7M 101c
P•••• C••••••••• L•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Oct 2, 2031
$45.6M 99c
H••••• • C•• L•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Aug 9, 2030
$38.1M 101c
S•••• D•••••• S••••••• L•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Dec 20, 2027
$37.9M 99c
A•• H••••••• L•••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Mar 15, 2027
$36.5M 97c
C••••••• A••••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Jun 14, 2028
$35.1M 101c
I••••••• H••• S••••••• H•••••• I•• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures Dec 28, 2028 · possible sponsor F•••••• S••••• • C••
$34.2M 101c
E•••• I••••••••• I•• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Mar 15, 2027
$33.2M 88c
B••• P••• T••••••••• I•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Jul 2, 2029
$30.0M 100c
A•••••• L•• first lien term loan
6 BDCs hold it · matures Sep 13, 2029
$27.6M 100c
C••••••••• F••• P••••••••• H•••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Sep 23, 2030
$27.3M 101c
A•• A•••• B••••• L•• first lien term loan
6 BDCs hold it · matures Oct 2, 2029
$26.8M 99c

Schedule of investments at Mar 31, 2023

491 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
A• G••••• E•••••• L•• P•••••••• F••• a•• M••••••••• S•••••••	equity equity	Not disclosed	$2.2M 100c
S•••• D•••••• S••••••• L••	revolver first lien	$2.2M	$2.2M 98c	S+850 bp	Dec 18, 2025
L••••••••• B•••• I•••	term loan first lien	$2.2M	$2.2M 98c	S+550 bp	Feb 3, 2026
L•• G••• H•••••••• I•••	term loan first lien	$2.1M	$2.1M 99c	S+550 bp	Oct 31, 2024
S•• D••••••• H•••••••• L•• C•••• A• •• D•••••••• I•••• E•••••••••	equity equity	$1.5M	$2.0M 136c
F•••• I••••••• I• L• A•••••••• and D••••••	equity equity	$20.4M	$2.0M 90c
K•••••• P••••••••• L•• C••••••• P•••••••	equity equity	Not disclosed	$2.0M 151c
J• I••••••••• L•• D•••••••••	equity equity	$19.7M	$2.0M 100c
A• N•••• E••••••••• L•• H••••••••• E•••••••• a•• C•••••••• C••••••	preferred equity equity	$211,000	$2.0M 393c	6.00%
O••••••••• D•••••••• E•••••• L• •••••• S•••• I••••••••• L••• A•••••••• and D••••••	equity equity	Not disclosed	$1.9M 203c
G••••••• B••••• I••• D•••••••••	term loan first lien	$2.0M	$1.9M 101c	S+550 bp	Aug 10, 2027
M••••••••• A•••••••• L••	term loan first lien	$1.9M	$1.9M 100c	S+525 bp	Dec 10, 2027
H••••• S•••• I••••••••• L••	term loan first lien	$1.9M	$1.9M 101c	S+600 bp	Nov 23, 2028
A••• S•••••• P•••••••• L••	term loan first lien	$1.9M	$1.9M 100c	S+550 bp	Jul 31, 2025
C•••••••• H•••••• L••	term loan first lien	$2.0M	$1.9M 100c	S+300 bp	Nov 30, 2028
M•••••••• E•••••••• S•••••••• I•••	term loan first lien	$1.9M	$1.8M 97c	S+600 bp	Sep 28, 2027
O• T••• L••	revolver first lien	Not disclosed	$1.7M	S+700 bp	May 18, 2026
T•• V••••• C••••••••• L••	term loan first lien	$1.7M	$1.7M 99c	S+550 bp	Aug 30, 2027
P•••••••• I••••••••• L•• B••••••• S••••••s	equity equity	Not disclosed	$1.7M 88c
A• G••••• M••••• S••• L••	term loan first lien	$1.7M	$1.7M 100c	S+660 bp	Dec 22, 2028
I••• P••••••• I••• L• A••• S•••••	term loan first lien	$2.3M	$1.6M 81c	S+475 bp	May 11, 2028
E••••• L•• B••••••• S••••••s	equity equity	Not disclosed	$1.6M 109c
D•••• I••••••• L• ••••• D•••••• S••••••• L••• T•••••••••	equity equity	Not disclosed	$1.6M 228c
e••••••••• H•••••• C••••••••• Financial S••••••s	equity equity	$80,000	$1.5M 153c
D•• S••••••• L••	revolver first lien	$1.6M	$1.5M 98c	S+575 bp	Aug 31, 2027
Q•••••• E••••••••• L••	term loan first lien	$1.5M	$1.5M 99c	S+625 bp	Nov 19, 2026
A••••••• H•••••••• L• ••••• M••••••••• H•••••••• L•• M••••	preferred equity equity	$1.1M	$1.5M 130c
K••••••• R••••• H•••••• L••	warrants equity	Not disclosed	$1.4M
I••• P••••••• I••• L•	term loan first lien	$2.0M	$1.4M 87c	S+450 bp	May 11, 2028
F•••• I••••••• L• A•••••••• and D••••••	equity equity	$14.2M	$1.4M 294c
1•••• B•••••••• I••••••••• D••••••••• I•••	term loan first lien	$1.4M	$1.4M 99c	S+625 bp	Sep 17, 2024
A••• S•••••• P•••••••• L••	term loan first lien	$1.3M	$1.3M 99c	S+550 bp	Jul 31, 2025
B••••••• I••• H•••••••••, E•••••••• and C••••••••	equity equity	$1.3M	$1.3M 100c
G• D•••• C•••••• I••• L• •••••••• I•••••••• G••••• L••• B••••••• M••••••••	equity equity	Not disclosed	$1.3M 192c
C••••••• A••••••••• L••	revolver first lien	$1.3M	$1.3M 99c	S+600 bp	Jun 14, 2028
A•••••••• L•• ••••• M••••••••• L•••	revolver first lien	$1.3M	$1.2M 100c	S+650 bp	May 23, 2024
I•• P••••• H••••••• L••• P•••••••• F••• a•• M••••••••• S•••••••	equity equity	Not disclosed	$1.2M 102c
H• W•••••••• H•••••••• L•• B••••••• S••••••s	equity equity	Not disclosed	$1.2M 77c
A• I••••••• L• B••••••• S••••••s	equity equity	Not disclosed	$1.2M 150c
I•• I••••••• C••••••••• L• H•••••••••, E•••••••• and C••••••••	equity equity	Not disclosed	$1.2M 73c
T•• A••••••••• C•••••••••	term loan first lien	$1.1M	$1.1M 100c	S+625 bp	Jun 16, 2025
U•••••• P••••••• C••• L••• H•••••••••, E•••••••• and C••••••••	equity equity	Not disclosed	$1.1M 101c
I••• P••••••• V• C• L••• B••••••• S••••••s	equity equity	Not disclosed	$1.1M 99c
T•• A•••• T••••••••• G••••• L••	term loan first lien	$1.1M	$1.1M 101c	S+650 bp	Oct 31, 2025
K• S••••••• C•••••••• L• ••• H••• S•••••••• P•••••••• F••• a•• M••••••••• S•••••••	equity equity	Not disclosed	$1.1M 285c
M•••••••• E•••••••• S•••••••• I•••	revolver first lien	$1.1M	$1.1M 96c	S+600 bp	Sep 28, 2027
L••• O•••• L••	revolver first lien	$1.1M	$1.1M 98c	S+700 bp	Aug 16, 2026
T•••• A••• I•••••••• M••••• L• M••••	equity equity	Not disclosed	$1.1M 207c
R••• P•••••• L• •••••• H••••• M••• I•••• H•••••••••, E•••••••• and C••••••••	equity equity	Not disclosed	$1.1M 100c
H• W•••••••• H•••••••• L••	revolver first lien	$1.1M	$1.0M 97c	S+625 bp	Dec 17, 2026
L•••• L••••••• I•••	revolver first lien	$966,000	$947,000 98c	S+625 bp	Nov 9, 2026
P•••••••• I••••••••• L•	revolver first lien	$959,000	$945,000 99c	S+575 bp	Jul 6, 2028
E•• T••••• L• A•••••••• and D••••••	equity equity	Not disclosed	$938,000 100c
I•• H•••••••• I•••	revolver first lien	$942,000	$923,000 98c	S+550 bp	Mar 3, 2028
L•• P••••• H•••••••• L• Financial S••••••s	equity equity	Not disclosed	$865,000 100c
B•••••• P•••• P•••••••• C••••••••• A••• S•••••	term loan first lien	$898,000	$853,000 102c	S+525 bp	Sep 26, 2029
L• A•••••• L• E••••••••• S••••••s	equity equity	Not disclosed	$851,000 100c
C••••• L•••• S•••••••• I•••	term loan first lien	$849,000	$849,000 101c	S+555 bp	Feb 9, 2026
A••••••• T••••••••• L•• A•••••••• and D••••••	term loan first lien	$846,000	$846,000 101c	S+550 bp	Jul 24, 2025
C•••••• E••••••••• H•••••••• L•• • S••••• B• E••••••••• S••••••s	preferred equity equity	$819,000	$834,000 102c
G•••••• A••••••••• C••••	revolver first lien	$862,000	$833,000 97c	S+625 bp	May 14, 2026
S••••• P••••••• a•• A•••••••• I•••	revolver first lien	$836,000	$823,000 98c	S+590 bp	Aug 16, 2027
A•••••• T•••••••• S•••••••• L••	revolver first lien	$825,000	$809,000 98c	S+475 bp	Dec 29, 2026
W•••••• P•••••• L• ••••••• B••••••• I•••• E•••••••••	equity equity	$2.3M	$767,000 332c
F•••••••• M•••• D•••••• A•••••••• and D••••••	term loan first lien	$794,000	$756,000 101c	S+475 bp	Jun 17, 2028
A•••• I••••••••• A••••••••• L•• T•••••••••	equity equity	Not disclosed	$722,000 42c
B•••••• P•••• H•••••••• L• A••• S•••••	equity equity	$680,000	$717,000 105c
F•••••••• M•••• D••••••	term loan first lien	$738,000	$702,000 96c	S+475 bp	Jun 17, 2028
I•••••• T••••• L• B••••••• S••••••• C••••••	preferred equity equity	Not disclosed	$702,000 94c	8.00%
T••• S••••••• G••••• L••	term loan first lien	$696,000	$676,000 101c	S+500 bp	Nov 24, 2028
M•• B••••• I•••	revolver first lien	$683,000	$668,000 98c	S+600 bp	Jul 25, 2028
Q•••••• E••••••••• L••	term loan first lien	Not disclosed	$666,000	S+625 bp	Nov 19, 2026
F••• S••• P••••• H•••••••• L•• L••••••• A••••••••• M••••• P••••••• E•••••••••	equity equity	Not disclosed	$656,000 100c
S•••••• • G•••••••• I•••	revolver first lien	Not disclosed	$587,000	S+550 bp	Dec 20, 2024
I••••••• H•••••• L•• ••••••• T•••••••• S•••••••• L••• E••••••••• S••••••s	equity equity	$4.6M	$573,000 127c
S•••••••• H••••••• L••	revolver first lien	$561,000	$545,000 97c	S+565 bp	Mar 1, 2028
S• L• H•••••••• L•• C••••••• P•••••••	equity equity	Not disclosed	$539,000 61c
S•••••••• C• I••••••••• H•••••• I••• C••••••••, P••••••• and R•••••	equity equity	$80,000	$528,000 660c
I••••••• H••• S••••••• H•••••• I•••	term loan first lien	$517,000	$506,000 98c	S+685 bp	Dec 28, 2028
M••• I••••••••• H••••••• I•• I•• M••••	preferred equity equity	$414,000	$498,000 120c
L••••••••• I••••••••• H••••• L•• H•••••••••, E•••••••• and C••••••••	equity equity	Not disclosed	$498,000 182c
E•• I••••••••• L•• E•••••••••	equity equity	Not disclosed	$492,000 1330c
C••••••• P•••••• L•• M••••	equity equity	Not disclosed	$491,000 78c
G••• I••••••• L• B••••••• S••••••s	equity equity	$2.4M	$487,000 49c
K• P••• S•••••••• N••••• L•••	revolver first lien	$485,000	$485,000 100c	S+800 bp	Dec 20, 2023
U••••••• I•••••••• B••••••• S••••••s	equity equity	$400,000	$482,000 129c
A••• S•••••• P•••••••• L••	revolver first lien	$466,000	$464,000 100c	S+525 bp	Jul 31, 2025
G••••••• B••••• I•••	revolver first lien	$451,000	$446,000 99c	S+550 bp	Aug 10, 2027
S•••••• • G•••••••• I•••	revolver first lien	$453,000	$445,000 98c	S+450 bp	Dec 20, 2024
Q•••••• E••••••••• L••	revolver first lien	$423,000	$416,000 98c	S+625 bp	Nov 19, 2026
O••• V• B• C••• L••• D•••••••••	equity equity	Not disclosed	$415,000 93c
P••• L••• H•••••• L•• R•••••	equity equity	$1.0M	$401,000 38c
C••••• L•••• S•••••••• I•••	revolver first lien	$393,000	$393,000 100c	S+555 bp	Feb 7, 2025
N•••• H•••• S••••• E••••• H•••••••• L• B••••••• S••••••s	equity equity	Not disclosed	$376,000 107c
H•••••• C••••• C••••••••• I••••••••• L•• I••••••••	equity equity	Not disclosed	$376,000 84c
S•• H••••••• I••••••••• L•• ••••• B•••••••• I•••• L••• B••••••• S••••••s	equity equity	Not disclosed	$368,000 101c
R••••• A••••••••• I•••	revolver first lien	$371,000	$364,000 98c	S+575 bp	Mar 31, 2025
Q••••••••• I••••••• L• A•••••••• and D••••••	equity equity	$712,000	$362,000 532c
B•••••••• I••••••••• D••••••••• I•••	revolver first lien	$343,000	$332,000 97c	S+625 bp	Sep 17, 2024
T•• L••••••• H•••••••• L•• A•••••••• and D••••••	equity equity	Not disclosed	$305,000 118c

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Registration

Fiscal year end: 0930reported
Incorporated: unknownreported
On the SEC BDC report: 2012 to 2026reported
Filings listed: 19reported10-Q and 10-K since 2022
Former names: Pennant Investment CORPreported
Latest schedule: 0001193125-26-342350reported