DFX Intelligence

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P••••••••• I••••••••• C•••

Business development companymanaged by P••••••••• I••••••••• A•••••••• L••Listed: PNNT· NEW YORK, NY

A business development company traded as PNNT, managed by P••••••••• I••••••••• A•••••••• L••, holding $2.5B across 244 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $2.5B
Borrowers: 244
Mark on cost: 95.7¢
First lien: 68%

Schedule of investments (616)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

$53.1M
on non-accrual, 4 borrowers
4 borrowers on non-accrual, $53.1M principal; the largest is S•• D••••••••• ($25.9M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen S•• D••••••••• →
$4.7M
newly on non-accrual
1 borrower newly placed on non-accrual in Q2 2026, $4.7M principal: F••• S••• B••••• I•• ($4.7M).
Q2 2026 · The newest credit problems in the book.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026Open F••• S••• B••••• I•• →
12 below 80¢
$56.3M principal
12 positions across 6 borrowers marked below 80¢ on cost, $56.3M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
249 → 244
borrowers
Lost a net 5 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 244.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →

Every headline figure, and the identifiersCIK 1383414 · file 814-00736Show

Fair value

$2.5B

as of Jun 30, 2026

Principal held

$2.1B

debt pieces, the filer's figure

Cost

$2.5B

96c on cost, debt pieces

Unfunded

Not disclosed

commitments not yet drawn

Positions

616

244 borrowers

First lien

68%

80% debt by fair value

Quarters on the tape

since Sep 30, 2022

Facilities held

421

24 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$2.8B as of Jun 30, 2026

Sep 30, 2022$11B then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$2.8B	244	96c	18	547 bp
Mar 31, 2026	$2.9B	249	96c	19	547 bp
Dec 31, 2025	$2.9B	244	96c	16	556 bp
Sep 30, 2025	$4.2B	245	97c	25	573 bp

All 15 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2025	$3.0B	230	97c	18	581 bp
Mar 31, 2025	$11B	239	98c	18	575 bp
Dec 31, 2024	$11B	240	98c	26	586 bp
Sep 30, 2024	$14B	236	98c	52	594 bp
Jun 30, 2024	$8.6B	224	98c	12	604 bp
Mar 31, 2024	$9.0B	215	99c	8	612 bp
Dec 31, 2023	$8.7B	210	99c	2	620 bp
Sep 30, 2023	$11B	205	99c	6	618 bp
Jun 30, 2023	$7.9B	195	98c	0	610 bp
Mar 31, 2023	$8.1B	195	98c	0	601 bp
Sep 30, 2022	$11B	185	98c	3	602 bp

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

What changed

Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

S••••••••• D••••••••• notes
1 BDC hold it · matures Apr 3, 2031
$45.7M 101c
P•••• C••••••••• L•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Oct 2, 2031
$45.6M 99c
H••••• • C•• L•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Aug 9, 2030
$38.1M 101c
S•••• D•••••• S••••••• L•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Dec 20, 2027
$37.9M 99c
A•• H••••••• L•••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Mar 15, 2027
$36.5M 97c
C••••••• A••••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Jun 14, 2028
$35.1M 101c
I••••••• H••• S••••••• H•••••• I•• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures Dec 28, 2028 · possible sponsor F•••••• S••••• • C••
$34.2M 101c
E•••• I••••••••• I•• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Mar 15, 2027
$33.2M 88c
B••• P••• T••••••••• I•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Jul 2, 2029
$30.0M 100c
A•••••• L•• first lien term loan
6 BDCs hold it · matures Sep 13, 2029
$27.6M 100c
C••••••••• F••• P••••••••• H•••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Sep 23, 2030
$27.3M 101c
A•• A•••• B••••• L•• first lien term loan
6 BDCs hold it · matures Oct 2, 2029
$26.8M 99c

Schedule of investments at Jun 30, 2024

551 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
L•••• L••••••• I••• C••••••• P•••••••	revolver first lien	$644,000	$631,000 98c	S+665 bp	Nov 9, 2026
R••••• A••••••••• I•••	revolver first lien	$631,000	$618,000 98c	S+575 bp	Mar 31, 2025
R••••••• N•• G••••• L•• a•• D•••••• L•••••• B••••••• S••••••s	term loan first lien	$617,000	$617,000 108c	S+886 bp	Aug 6, 2024
B•••••• P•••• H•••••••• L• A••• S•••••	equity equity	$680,000	$609,000 90c
M••• I••••••••• H••••••• I•• I•• M••••	preferred equity equity	$414,000	$600,000 145c
B••••••• I•••	revolver first lien	$589,000	$582,000 99c	S+650 bp	Jan 31, 2028
L• A••••• H•••••••• L•• E••••••••• S••••••s	term loan first lien	$569,000	$569,000 101c	S+525 bp	Feb 1, 2030
S•••••••• H••••••• L••	revolver first lien	$561,000	$561,000 100c	S+565 bp	Mar 1, 2028
O••• V• B• C••• L••• D•••••••••	equity equity	Not disclosed	$551,000 79c
A• N•••• E••••• h•••••••• L•• H••••••••• E•••••••• a•• C•••••••• C••••••	preferred equity equity	$211,000	$505,000 101c	6.00%
M••••••• A••••••••• P•••••••• L••	preferred equity equity	$5.3M	$493,000 92c
G••• I••••••• L• B••••••• S••••••s	equity equity	$2.4M	$476,000 47c
T••• H••••••• L••	equity equity	Not disclosed	$473,000 100c
P•• M•••• I••	term loan first lien	$468,000	$463,000 100c	S+575 bp	Mar 1, 2030
C••••• L•••• S•••••••• I•••	revolver first lien	$459,000	$459,000 100c	S+555 bp	Feb 7, 2025
S•••••• • G•••••••• I•••	revolver first lien	$457,000	$457,000 100c	S+650 bp	Dec 20, 2024
E••• H••• H••••• S••••••••• L••	preferred equity equity	Not disclosed	$453,000 100c
G•••• L••••• T••• L•	equity equity	Not disclosed	$435,000 94c
T•• L••••••• H•••••••• L•• A•••••••• and D••••••	equity equity	Not disclosed	$434,000 182c
N•••• H•••• S••••• E••••• H•••••••• L• B••••••• S••••••s	equity equity	Not disclosed	$426,000 121c
P•• P•••••• L• Financial S••••••s	equity equity	Not disclosed	$421,000 100c
Q••••••••• I••••••• L• A•••••••• and D••••••	equity equity	$712,000	$402,000 591c
M••••••• A••••••••• I••• E•••••••••	revolver first lien	$390,000	$390,000 100c	S+525 bp	Mar 1, 2030
R••••• H••••• M••• I•••	term loan first lien	$362,000	$362,000 100c	S+550 bp	Dec 18, 2025
T•• V••••• C••••••••• L••	revolver first lien	$361,000	$361,000 100c	S+610 bp	Aug 30, 2027
C••••••• P•••••• L•• M••••	equity equity	Not disclosed	$359,000 57c
S••• H•••••••• I•••	term loan first lien	$356,000	$352,000 100c	S+615 bp	Dec 29, 2026
T•• H•••••• C••••••• L• F•••	preferred equity equity	$219,000	$345,000 158c
L••••• T•• I••••••••• I•• I••• C••••••• P•••••••	revolver first lien	$347,000	$344,000 99c	S+700 bp	May 31, 2028
S• A••• H•••••••• L•• A•••••••• and D••••••	equity equity	$25,000	$333,000 152c
S•• H••••••• I••••••••• L•• ••••• B•••••••• I•••• L••• B••••••• S••••••s	equity equity	Not disclosed	$331,000 90c
G•••• E•• B••••••• L••	equity equity	Not disclosed	$326,000 87c
P•• M•••• I••	revolver first lien	$308,000	$305,000 99c	S+575 bp	Mar 1, 2030
S••••• B••••• L••	revolver first lien	$313,000	$302,000 96c	S+615 bp	Jun 13, 2029
C•••• 1• S•••••••• I•••	revolver first lien	$287,000	$287,000 101c	S+486 bp	Aug 16, 2027
p••••••• H••••••• L••	term loan first lien	$284,000	$284,000 101c	S+565 bp	Mar 1, 2028
H• W•••••••• H•••••••• L••	term loan first lien	$276,000	$264,000 96c	S+640 bp	Dec 17, 2026
Q•••••• E••••••••• L••	revolver first lien	$264,000	$263,000 100c	S+635 bp	Aug 17, 2026
A••••• H•••••••• I••• M••••	preferred equity equity	$2.4M	$248,000 103c
A•••••••• L•• ••••• M••••••••• L•••	revolver first lien	$230,000	$230,000 100c	S+585 bp	Jun 30, 2026
S••• H•••• D•••••• M••••• L•• S••• H•••• D•••••• M••••• L•• B••••••• M••••••••	equity equity	$227,000	$227,000 100c
M••• I••••••••• H••••••• I•• I••• M••••	equity equity	$414,000	$224,000
G•••• E•• B••••••• L•• • P•••••••••	term loan first lien	$215,000	$215,000 100c	12.56%	May 19, 2029
R••••• H••••• M••• I•••	revolver first lien	$210,000	$210,000 100c	S+550 bp	Dec 18, 2025
C•••• 1• A••••••••• P••••• H•••••••• L••• P•••••••, F••• and M••••••••• S••••••s	equity equity	$113,000	$197,000 189c
F••• S••• B••••• I•••	term loan first lien	$196,000	$195,000 99c	S+710 bp	Feb 23, 2028
I••••••• H••• S••••••• H•••••• I••• P•••••••, F••• and M••••••••• S••••••s	revolver first lien	$194,000	$194,000 100c	S+575 bp	Dec 28, 2028
W•• I••••••• C••••••••• L• H•••••••••, E•••••••• and C••••••••	equity equity	$208,000	$189,000 91c
M••••••• T•••• L•	preferred equity equity	$1.0M	$187,000 29c
T•• V••••• C••••••••• L••	term loan first lien	$184,000	$186,000 103c	S+635 bp	Aug 30, 2027
R••••••••• M••••••• L••	revolver first lien	$182,000	$182,000 100c	S+560 bp	Jun 20, 2025
C••••• P•••••• L•••	equity equity	Not disclosed	$176,000 104c
S• L• H•••••••• L•• C••••••• P•••••••	equity equity	Not disclosed	$159,000 18c
Q••••••••• L••	term loan second lien	$150,000	$150,000 101c	S+101 bp	Feb 4, 2027
T••• A•••••• L•• ••• I•••••	revolver first lien	$160,000	$149,000 93c	S+565 bp	Apr 1, 2026
S••••••• H•••••••• L•• •••••• I•••• M••••	equity equity	Not disclosed	$149,000 97c
A•• A•••• B••••• L••	revolver first lien	$149,000	$145,000 97c	S+525 bp	Oct 2, 2029
T•• H•••••• C••••••• L• F•••	equity equity	Not disclosed	$140,000 1167c
A••••••• I••••••••• C•••••• I•• I••• A•••••••• and D••••••	equity equity	Not disclosed	$137,000 110c
N••• H•••••••• I••• •••• A•••••• L••• A•••••••• and D••••••	preferred equity equity	$160,000	$136,000 85c
R••• P••••• H•••••••• L••	preferred equity equity	Not disclosed	$119,000 105c
R••••••• N•• G••••• I••• a•• D•••••• L••	term loan first lien	$124,000	$105,000 85c		Dec 20, 2024
I• I••••••••• H••••••• L•• B••••••• S••••••s	term loan first lien	$105,000	$103,000 99c	S+600 bp	Sep 22, 2028
N•••• P••••• H•••••••• L•• ••••••• L••• C••••••• P•••••••	equity equity	$1.3M	$97,000 8c
P•••••• P••••••••• L••	term loan first lien	Not disclosed	$58,000	S+600 bp	Sep 30, 2028
S••••• P••••••• a•• A•••••••• I•••	term loan first lien	Not disclosed	$53,000		Aug 16, 2027
M••••••• A••••••••• P•••••••• L•• E•••••••••	equity equity	$594,000	$52,000 88c
H•••••• C••••• C••••••••• I••••••••• L••	preferred equity equity	Not disclosed	$38,000 123c
T•• P••••• H•••••••• L•• ••• V••••• C••••••••• L••• B••••••• S••••••s	preferred equity equity	$30,000	$34,000 113c
H•••••• C••••• C••••••••• I••••••••• L•• I••••••••	equity equity	Not disclosed	$32,000 7c
S••••••••• G•••••• I•••	revolver first lien	$32,000	$31,000 97c	S+835 bp PIK 5.60%	Jul 14, 2025
W•••••• B••••••• I•••	term loan first lien	Not disclosed	$27,000	S+575 bp	Feb 27, 2027
A• G••••• M••••• S••• L••	term loan first lien	Not disclosed	$27,000		Dec 21, 2024
L• A••••• H•••••••• L•• E••••••••• S••••••s	term loan first lien	Not disclosed	$26,000		Jul 31, 2024
C••••• B••••• I•••	term loan first lien	Not disclosed	$24,000	S+575 bp	Dec 1, 2029
Q••••••••• I••••••• I• L• A•••••••• and D••••••	equity equity	$40,000	$24,000 100c
S•••••••• H••••••• L••	term loan first lien	Not disclosed	$19,000	S+565 bp	Mar 1, 2025
L••••• e•••••• C•••••••• H•••••••• L•• E••••••••• S••••••s	equity equity	Not disclosed	$16,000
T•• P••••• H•••••••• L•• ••• V••••• C••••••••• L••• B••••••• S••••••s	equity equity	Not disclosed	$9,000 900c
P•••••• P••••••••• L••	revolver first lien	Not disclosed	$8,000	S+600 bp	Sep 30, 2028
G•••• L••••• T••• L•	equity equity	$9,000	$6,000 60c
D•• H••••••• I••• I•••	term loan first lien	$6,000	$6,000 100c	S+635 bp	Nov 3, 2025
W••••••••• I••••••••• L•••	term loan first lien	Not disclosed	$5,000	S+600 bp	Dec 1, 2025
G•••• S••••••••• C•••••••• L••	preferred equity equity	$1,000	$1,000 100c
R•• E••••• L••	unstated lien unstated	Not disclosed	$0
M•••••••• I•••	unstated lien unstated	Not disclosed	$0
C•••• 1• S•••••••• I•••	revolver first lien	$435,000	-$1,000	S+486 bp	Aug 16, 2027
H• W•••••••• H•••••••• L•• B••••••• S••••••s	revolver first lien	$50,000	-$2,000	S+640 bp	Dec 17, 2026
L••••• T•• I••••••••• I•• I••• C••••••• P•••••••	revolver first lien	$284,000	-$2,000	S+700 bp	May 31, 2028
Q•••••• E••••••••• L••	revolver first lien	$264,000	-$3,000	S+635 bp	Aug 17, 2026
G••••••• B••••• I•••	term loan first lien	$1.1M	-$3,000	S+560 bp	Aug 10, 2027
L••• O•••• L•• C••••••• P•••••••	revolver first lien	$317,000	-$3,000	S+785 bp	Aug 16, 2026
M•• B••••• I••• C••••••••, P••••••• and R•••••	revolver first lien	$846,000	-$4,000	S+550 bp	Jul 25, 2028
H•••••• R•••••• a•• C••••••••• L••••• I••••••••	revolver first lien	$70,000	-$4,000		Dec 31, 2026
B••••••• I•••	revolver first lien	$482,000	-$6,000	S+650 bp	Jan 31, 2028
R•••• S••••••• H•••••••• I••• •	term loan first lien	$1.1M	-$6,000	S+575 bp	Jun 27, 2026
F••• S••• B••••• I•••	revolver first lien	$741,000	-$6,000		Feb 23, 2028
D•• H••••••• I••• I•••	revolver first lien	$1.8M	-$7,000		Nov 3, 2025
O•••• E••••••• S••••••••• L••	term loan first lien	$1.4M	-$7,000	S+550 bp	Dec 29, 2025
I•••••• A••••••••• L•• B••••••• S••••••s	revolver first lien	$1.7M	-$8,000	S+510 bp	Nov 15, 2027

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Registration

Fiscal year end: 0930reported
Incorporated: unknownreported
On the SEC BDC report: 2012 to 2026reported
Filings listed: 19reported10-Q and 10-K since 2022
Former names: Pennant Investment CORPreported
Latest schedule: 0001193125-26-342350reported