DFX Intelligence
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P••••••••• I••••••••• C•••
Business development companymanaged by P••••••••• I••••••••• A•••••••• L••Listed: PNNT· NEW YORK, NY
A business development company traded as PNNT, managed by P••••••••• I••••••••• A•••••••• L••, holding $2.5B across 244 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $2.5B
- Borrowers
- 244
- Mark on cost
- 95.7¢
- First lien
- 68%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- $53.1Mon non-accrual, 4 borrowers
4 borrowers on non-accrual, $53.1M principal; the largest is S•• D••••••••• ($25.9M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen S•• D••••••••• → - $4.7Mnewly on non-accrual
1 borrower newly placed on non-accrual in Q2 2026, $4.7M principal: F••• S••• B••••• I•• ($4.7M).
Q2 2026 · The newest credit problems in the book.
- 12 below 80¢$56.3M principal
12 positions across 6 borrowers marked below 80¢ on cost, $56.3M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026 - 249 → 244borrowers
Lost a net 5 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 244.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1383414 · file 814-00736ShowHide
Fair value
$2.5B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$2.1B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$2.5B
96c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
616
244 borrowers
First lien
68%
80% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Sep 30, 2022
Facilities held
421
24 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$2.8B as of Jun 30, 2026
Sep 30, 2022$11B then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $2.8B | 244 | 96c | 18 | 547 bp |
| Mar 31, 2026 | $2.9B | 249 | 96c | 19 | 547 bp |
| Dec 31, 2025 | $2.9B | 244 | 96c | 16 | 556 bp |
| Sep 30, 2025 | $4.2B | 245 | 97c | 25 | 573 bp |
All 15 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $3.0B | 230 | 97c | 18 | 581 bp |
| Mar 31, 2025 | $11B | 239 | 98c | 18 | 575 bp |
| Dec 31, 2024 | $11B | 240 | 98c | 26 | 586 bp |
| Sep 30, 2024 | $14B | 236 | 98c | 52 | 594 bp |
| Jun 30, 2024 | $8.6B | 224 | 98c | 12 | 604 bp |
| Mar 31, 2024 | $9.0B | 215 | 99c | 8 | 612 bp |
| Dec 31, 2023 | $8.7B | 210 | 99c | 2 | 620 bp |
| Sep 30, 2023 | $11B | 205 | 99c | 6 | 618 bp |
| Jun 30, 2023 | $7.9B | 195 | 98c | 0 | 610 bp |
| Mar 31, 2023 | $8.1B | 195 | 98c | 0 | 601 bp |
| Sep 30, 2022 | $11B | 185 | 98c | 3 | 602 bp |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- S••••••••• D••••••••• notes1 BDC hold it · matures Apr 3, 2031$45.7M 101c
- P•••• C••••••••• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Oct 2, 2031$45.6M 99c
- H••••• • C•• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Aug 9, 2030$38.1M 101c
- S•••• D•••••• S••••••• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Dec 20, 2027$37.9M 99c
- A•• H••••••• L•••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Mar 15, 2027$36.5M 97c
- C••••••• A••••••••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Jun 14, 2028$35.1M 101c
- I••••••• H••• S••••••• H•••••• I•• first lien term loan4 BDCs hold it · matures Dec 28, 2028 · possible sponsor F•••••• S••••• • C••$34.2M 101c
- E•••• I••••••••• I•• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Mar 15, 2027$33.2M 88c
- B••• P••• T••••••••• I•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Jul 2, 2029$30.0M 100c
- A•••••• L•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Sep 13, 2029$27.6M 100c
- C••••••••• F••• P••••••••• H•••••••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Sep 23, 2030$27.3M 101c
- A•• A•••• B••••• L•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Oct 2, 2029$26.8M 99c
Schedule of investments at Sep 30, 2025
718 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| H•• S•• A••••••••• L• B••••••• S••••••s | equity equity | Not disclosed | $46,000 6c | ||
| S••••••••• D••••••••• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | notes lien unstated | $306,000 | $46,000 | S+860 bp | Aug 16, 2027 |
| B••••• B••••••••• S•••••• S••••••• L•• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | term loan first lien | $3.8M | $38,000 | 0.00% | Dec 22, 2025 |
| S••••••••• G•••••• I••• B••••••• S••••••s | revolver first lien | $34,000 | $32,000 94c | SOFR+860 bp PIK 5.85% | Nov 12, 2025 |
| M••••••••• E••••• A••••••••• L•• M•••• | term loan first lien | $3.1M | $31,000 | S+525 bp | Jun 19, 2026 |
| G••••••• B••••• I••• D••••••••• | revolver first lien | $32,000 | $31,000 97c | SOFR+560 bp | Aug 10, 2027 |
| R•• C••••••••• L•• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $7.2M | $29,000 | 0.00% | Aug 17, 2026 |
| C•• B•••••••• L•• M•••• | term loan first lien | $149,000 | $27,000 | S+576 bp | Jul 13, 2027 |
| W••••• E••••• F•••••••• C••••••• L•• H••• and Office F••••••••• | term loan first lien | $786,000 | $27,000 | 0.00% | Mar 1, 2029 |
| I••••• A•••••••• L•• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $4.7M | $23,000 | S+450 bp | Mar 21, 2027 |
| G•• M••••• L•• H••• and Office F•••••••••, H••••••••• and D•••••• C••••••• P••••••• | term loan first lien | $2.2M | $22,000 | S+500 bp | Sep 27, 2026 |
| P•• M••••• I••• Financial S••••••s | term loan first lien | $2.1M | $21,000 | S+575 bp | Mar 2, 2026 |
| T••••••• L•• M•••••••• | revolver first lien | $2.8M | $21,000 | S+575 bp | Dec 29, 2028 |
| T••••••• L•• M•••••••• | revolver first lien | $2.8M | $21,000 | S+575 bp | Dec 29, 2028 |
| L••••• T•• I••••••••• I•• I••• C••••••• P••••••• | term loan first lien | $2.0M | $20,000 | S+500 bp | Jul 12, 2026 |
| D••••• A••••••••• L•• M•••••••• S••••••s | term loan first lien | $2.0M | $20,000 | S+475 bp | Sep 30, 2026 |
| A•• A••••••••• I••• ••• S•••••• D••••••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $20,000 100c | ||
| A•• A••••••••• I••• ••• S•••••• D••••••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $19,000 106c | ||
| S•••••• H•••••••• L•• A•••••••• and D•••••• | term loan first lien | $3.6M | $18,000 | S+500 bp | Nov 2, 2026 |
| T•• P••••• H•••••••• L•• B••••••• S••••••s | equity equity | Not disclosed | $17,000 567c | ||
| N•• I•••••• H•••••••• I••• B••••••• S••••••s | equity equity | Not disclosed | $17,000 85c | ||
| M••••• H•••••• L•• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | revolver first lien | $2.8M | $14,000 | S+625 bp | Oct 20, 2028 |
| W••• • W•• S••••••• L•• A••• S••••• | revolver first lien | $13,000 | $13,000 100c | SOFR+550 bp PIK 9.78% | Apr 30, 2028 |
| A•• A••••••••• I••• ••• S•••••• D••••••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $13,000 108c | ||
| H•••• D••••••••• I••• D••••••••• | term loan first lien | $1.3M | $13,000 | S+600 bp | Nov 7, 2025 |
| S••••••••• D••••••••• E••••••••• S••••••s | term loan lien unstated | $2.5M | $13,000 | S+860 bp | Jan 12, 2026 |
| L• A••••• H•••••••• L•• E••••••••• S••••••s | term loan first lien | $2.6M | $13,000 | S+450 bp | Feb 8, 2027 |
| P•••••• G•••••• B••••• I••• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $554,000 | $11,000 | S+575 bp | Dec 31, 2026 |
| C••••• B••••• I••• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | term loan first lien | $1.5M | $11,000 | S+500 bp | Dec 3, 2029 |
| K•••••• P••••••••• L•• • C•••• A• C••••••• P••••••• | equity equity | Not disclosed | $11,000 1c | ||
| A•••• B••••• I•• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $9.2M | $11,000 | S+475 bp | Jul 16, 2027 |
| A•• A••••••••• I••• ••• S•••••• D••••••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $11,000 92c | ||
| P•••••• G•••••• B••••• I••• B••••••• S••••••s | revolver first lien | $923,000 | $9,000 | S+575 bp | Dec 31, 2030 |
| R••••• H••••• M••• I••• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | term loan first lien | $2.0M | $8,000 | S+500 bp | Jun 30, 2026 |
| C••••••• P•••••• L•• M•••• | preferred equity equity | Not disclosed | $8,000 100c | ||
| S•••••••• H•••••••• L•• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $1.4M | $7,000 | 0.00% | Nov 25, 2026 |
| Q••••••••• I••••••• I•• L• A•••••••• and D•••••• | equity equity | Not disclosed | $7,000 58c | ||
| A••••• P••••••••• L•• P••••••• and P••••••••• | term loan first lien | $300,000 | $5,000 | S+700 bp | May 31, 2027 |
| U•••••• M••••••••• H•••••••• I••• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | term loan first lien | $1.0M | $5,000 | S+550 bp | Sep 3, 2026 |
| E•• B••••• L•• A•••••••• and D•••••• | revolver first lien | $1.9M | $5,000 | S+475 bp | Jan 10, 2029 |
| S••••••••• D••••••••• B••••••• S••••••s | notes lien unstated | $1,000 | $3,000 300c | SOFR+860 bp | Sep 30, 2027 |
| M•••••••• E•••••••• S•••••••• I••• D••••••••• | term loan first lien | $568,000 | $3,000 | 0.00% | Jan 15, 2026 |
| S••••••••• D••••••••• B••••••• S••••••s | notes lien unstated | $1,000 | $3,000 300c | SOFR+860 bp | Jan 8, 2026 |
| P•••••••• P•••••• E••••••••• | term loan first lien | $1.2M | $3,000 | S+475 bp | Aug 25, 2027 |
| D•• H••••••• I••• I••• C••••••• P••••••• | term loan first lien | $2,000 | $2,000 100c | SOFR+525 bp | Nov 3, 2025 |
| C••••• B••••• I••• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | revolver first lien | $1.8M | $0 | S+500 bp | Dec 3, 2029 |
| C••••• L•••• S•••••••• I••• B••••••• S••••••s | revolver first lien | $197,000 | $0 | S+555 bp | Feb 7, 2026 |
| S•••• I•••••••• L• G••••••••• S••••••s | equity equity | Not disclosed | $0 | ||
| W•• I••••••• Q• C• F•••••• L• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | equity equity | Not disclosed | $0 | ||
| A••••• A••••••••• L•• M•••• | revolver first lien | $152,000 | $0 | S+626 bp | May 7, 2026 |
| C••• A••••••••• L•• B••••••• S••••••s | revolver first lien | $4.1M | $0 | S+600 bp | Jul 31, 2029 |
| M•• B••••• I••• C••••••••, P••••••• and R••••• | revolver first lien | $419,000 | $0 | S+375 bp | Jul 25, 2028 |
| 4•••••• I••••••••• H•••••••• I••• C•••••••••, P•••••••• and G•••• | equity equity | Not disclosed | $0 | ||
| B•• H•••••• C••••••• I••• B••••••• S••••••s | revolver first lien | $2.7M | $0 | S+450 bp | Nov 20, 2030 |
| S•••• B•••••••• I••••• L•• B••••••• S••••••s | revolver first lien | $366,000 | $0 | S+520 bp | Jul 7, 2026 |
| S••••••••• G•••••• I••• B••••••• S••••••s | revolver first lien | $5,000 | $0 | S+860 bp | Nov 12, 2025 |
| C•••••• E••••••••• H•••••••• L•• E••••••••• S••••••s | equity equity | Not disclosed | $0 0c | ||
| D•••• I•••••••• L• T••••••••• | equity equity | Not disclosed | $0 | ||
| I••••••• H••• S••••••• H•••••• I••• 3•• A•••••••• P•••••••, F••• and M••••••••• S••••••s | term loan first lien | $9.1M | $0 | S+600 bp | Oct 30, 2026 |
| L••••••••• B••••• I••• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | revolver first lien | $1.2M | $0 | S+475 bp | Feb 3, 2027 |
| A•••• C•••• C••••••••• L• A••• S••••• | equity equity | Not disclosed | $0 | ||
| A••••• L••••• L•• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | revolver first lien | $1.3M | $0 | S+575 bp | Aug 28, 2029 |
| B••••• B••••••••• S•••••• S••••••• L•• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | revolver first lien | $1.0M | $0 | 0.00% | Jun 21, 2029 |
| C••••• B••••• I••• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | revolver first lien | $1.8M | $0 | S+500 bp | Dec 3, 2029 |
| F•••• I•••••••• L• A•••••••• and D•••••• | equity equity | Not disclosed | $0 | ||
| F••• S••• P••••• H•••••••• L•• L••••••, A••••••••, M••••• P•••••••, E••••••••• | equity equity | Not disclosed | $0 0c | ||
| M•••••••• H•••••••• I••• B••••••• S••••••s | revolver first lien | $3.7M | $0 | S+525 bp | Jan 16, 2030 |
| H••• B••••• I••• C••••••• P••••••• | revolver first lien | $2.2M | $0 | S+600 bp | Aug 7, 2029 |
| A•••• I••••••••• A••••••••• L•• T••••••••• | equity equity | Not disclosed | $0 0c | ||
| M••••••••• E••••• A••••••••• L•• M•••• | revolver first lien | $2.0M | $0 | S+525 bp | Dec 19, 2030 |
| S•••••••• H•••••••• L•• B••••••• S••••••s | revolver first lien | $1.2M | $0 | S+515 bp | Mar 1, 2028 |
| P••• L••• H•••••• L•• R••••• | equity equity | Not disclosed | $0 0c | ||
| F•••• M•••••• M••• L•• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | term loan first lien | $3.0M | $0 | S+575 bp | Jun 13, 2027 |
| I••••••• P••••• I••• E••••••••• | revolver first lien | $1.3M | $0 | S+761 bp | Jan 15, 2026 |
| A•• O•••• L•• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | term loan first lien | $1.2M | $0 | S+500 bp | Sep 30, 2027 |
| A•••••••• L•• ••••• M••••••••• L••• M•••• | revolver first lien | $1.4M | $0 | S+590 bp | Dec 31, 2027 |
| I••••••• H••• S••••••• H•••••• I••• • 3•• A•••••••• P•••••••, F••• and M••••••••• S••••••s | revolver first lien | $9.1M | $0 | S+500 bp | Oct 30, 2026 |
| M•••••••• E•••••••• S•••••••• I••• D••••••••• | revolver first lien | $1.9M | $0 | 0.00% | Oct 1, 2027 |
| 4•••••• I••••••••• H•••••••• I••• C•••••••••, P•••••••• and G•••• | equity equity | Not disclosed | $0 | ||
| E•••••••• C••• P•••••••• L•• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | term loan first lien | $1.5M | $0 | 0.00% | Oct 19, 2026 |
| I••••• A•••••••• L•• B••••••• S••••••s | revolver first lien | $937,000 | $0 | S+450 bp | Mar 19, 2032 |
| M•• H•••••••• I••• T••••••••• | revolver first lien | $694,000 | $0 | S+510 bp | Apr 16, 2027 |
| P••••• L••••• C•••• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $3.3M | $0 | S+525 bp | Jul 1, 2027 |
| A•••• I••••••••• A••••••••• L•• T••••••••• | equity equity | Not disclosed | $0 0c | ||
| Q••••••••• I•••••••• L• A•••••••• and D•••••• | equity equity | Not disclosed | $0 | ||
| H• W•••••••• H•••••••• L•• B••••••• S••••••s | revolver first lien | $0 | $0 | 0.00% | Dec 17, 2026 |
| M••••••• A••••••••• P•••••••• L•• • C•••• A• E••••••••• | equity equity | Not disclosed | $0 0c | ||
| T•• H•••••• C••••••• L• F••• | equity equity | Not disclosed | $0 0c | ||
| I••••••• H••• S••••••• H•••••• I••• P•••••••, F••• and M••••••••• S••••••s | revolver first lien | $1.1M | $0 | S+500 bp | Dec 28, 2028 |
| L••••• T•• I••••••••• I•• I••• C••••••• P••••••• C•••••• | revolver first lien | $332,000 | $0 | S+500 bp | May 31, 2028 |
| S••• I••••••••• L•• E•••• S••••••s | revolver first lien | $1.3M | $0 | S+550 bp | Dec 17, 2029 |
| T••• E••••••••• L•• • U••••••• R•••••• P•••••••, F••• and M••••••••• S••••••s | term loan first lien | $2.5M | $0 | S+450 bp | Dec 22, 2028 |
| W••• • W•• S••••••• L•• A••• S••••• | revolver first lien | $617,000 | $0 | S+550 bp | Apr 30, 2028 |
| A•• F••••• B••••• I••• B••••••• S••••••s | revolver first lien | $2.5M | $0 | S+550 bp | Aug 1, 2029 |
| P• A••••••••• L•• R••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $0 0c | ||
| T••• E••••••••• L•• P•••••••, F••• and M••••••••• S••••••s | revolver first lien | $2.5M | $0 | S+450 bp | Dec 22, 2028 |
| C•••••• E••••••••• H•••••••• L•• E••••••••• S••••••s | equity equity | Not disclosed | $0 0c | ||
| H• W•••••••• H•••••••• L•• B••••••• S••••••s | equity equity | Not disclosed | $0 0c | ||
| B••• C•••• P•••••••• S•••••• C••••••• L•• H••••••••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $2.8M | $0 | S+525 bp | Jul 30, 2027 |
| E•• I••••••••• I•• L•• P•••••••, F••• and M••••••••• S••••••s | revolver first lien | $2.3M | $0 | S+500 bp | May 25, 2029 |
Registration
- Fiscal year end
- 0930reported
- Incorporated
- unknownreported
- On the SEC BDC report
- 2012 to 2026reported
- Filings listed
- 19reported10-Q and 10-K since 2022
- Former names
- Pennant Investment CORPreported
- Latest schedule
- 0001193125-26-342350reported