DFX Intelligence
Private Credit Intelligence
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BDC portfolio
C••••••• C•••••• B••• I•••
Fair value
$1.6B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$1.5B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$1.6B
97c on cost
Unfunded
n/a
commitments not yet drawn
Positions
859
198 borrowers
First lien
91%
94% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Dec 31, 2022
Facilities held
509
49 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$1.6B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2022$6.3B then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $1.6B | 198 | 97c | 57 | 555 bp |
| Mar 31, 2026 | $1.6B | 199 | 97c | 55 | 556 bp |
| Dec 31, 2025 | $1.7B | 192 | 98c | 64 | 523 bp |
| Sep 30, 2025 | $1.6B | 195 | 98c | 57 | 562 bp |
| Jun 30, 2025 | $1.6B | 193 | 98c | 66 | 525 bp |
| Mar 31, 2025 | $9.7B | 197 | 98c | 74 | 530 bp |
| Dec 31, 2024 | $10B | 199 | 98c | 156 | 587 bp |
| Sep 30, 2024 | $9.5B | 186 | 99c | 71 | 587 bp |
| Jun 30, 2024 | $9.6B | 186 | 99c | 45 | 591 bp |
| Mar 31, 2024 | $9.3B | 189 | 99c | 49 | 603 bp |
| Dec 31, 2023 | $9.4B | 190 | 99c | 12 | 598 bp |
| Sep 30, 2023 | $9.3B | 193 | 98c | 38 | 598 bp |
| Jun 30, 2023 | $7.8B | 192 | 98c | 18 | 596 bp |
| Mar 31, 2023 | $6.2B | 190 | 97c | 28 | 595 bp |
| Dec 31, 2022 | $6.3B | 130 | 97c | 24 | 591 bp |
| Sep 30, 2022 | n/a | 1 | n/a | 0 | n/a |
Each quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
Counted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.
What changed
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- V•••••• A•• P•• L•• first lien term loan10 BDCs hold it · matures Mar 31, 2028$33.5M 95c
- R•••• N•••••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures May 31, 2029$23.8M 100c
- I•• H••••• M••••• S••• I•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Jun 30, 2030 · L••••• C•••••• P•••••••$23.6M 103c
- S••••• B••••••• I•• first lien term loan19 BDCs hold it · matures Dec 1, 2031 · V•••• E••••• P••••••• M••••••••• L••$22.0M 100c
- N•••••• L••••••••• first lien delayed draw term loan1 BDC hold it · matures Jun 30, 2028 · A•• S••• C••••••$21.4M 103c
- M•• S••••••• L•• first lien term loan36 BDCs hold it · matures Feb 29, 2028$20.6M 98c
- K•••• I•• first lien term loan9 BDCs hold it · matures Nov 30, 2032$20.6M 100c
- I•••••••• M•••••••• A••••••••• L•• first lien term loan45 BDCs hold it · matures Aug 31, 2028 · S••••• L••• T••••••••• M••••••••• L••$19.9M 100c
- S•••••• A• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Feb 29, 2032$19.0M 115c
- C•• A•••••••• first lien term loan2 BDCs hold it · matures May 31, 2030$18.1M 101c
- P•••••• A••••••••• T•••• S•••••• first lien delayed draw term loan3 BDCs hold it · matures Jan 31, 2028$17.7M 101c
- H•••••• C••• B••••• I•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Mar 31, 2028 · B•••••••• E••••• P••••••• L••$17.4M 100c
Schedule of investments at Jun 30, 2026
859 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| M•• D••••• H••••• C••• E•••••••• & S••••••s | revolver first lien | $64,000 | $64,000 105c | SOFR+550 bp | Feb 28, 2031 |
| V•••• C••• B••••• L•• H••••• C••• E•••••••• & S••••••s | equity equity | n/a | $63,000 98c | ||
| S•• A••••••• C•••. Automobiles & Components | equity equity | n/a | $60,000 140c | ||
| A••••• S•••••••• A••••••••• I••. (9) Materials | term loan first lien | $626,000 | $59,000 12c | Dec 31, 2027 | |
| V•••••• I•••••••• P•••••••• I••. (5)(11) I•••••••• | revolver first lien | $78,000 | $55,000 75c | SOFR+650 bp | Dec 31, 2028 |
| A•• M•• A••••••••• C•••. C••••••••• & P••••••••• S••••••s | equity equity | n/a | $50,000 4c | ||
| C••••••••• • P••••••••• S••• G••••• L•••••••• N••••••• L•• | delayed draw term loan first lien | $47,000 | $47,000 100c | SOFR+1050 bp PIK 9.50% | Nov 30, 2029 |
| M•••• P••••••••• L•• Consumer S••••••s | equity equity | n/a | $45,000 105c | ||
| P•••••• A••••••••• T•••• S•••••• H••••• C••• E•••••••• & S••••••s | equity equity | n/a | $43,000 93c | ||
| M•• A••••••••• H•••••••• L•• C••••••••• & P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $39,000 | $39,000 100c | SOFR+650 bp | Jul 31, 2027 |
| M•• A••••••••• H•••••••• L•• C••••••••• & P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $39,000 | $39,000 100c | SOFR+625 bp | Jul 31, 2027 |
| V•••• S•••• L••. Retailing | equity equity | n/a | $36,000 15c | ||
| P••••••• S••••• • E•••••••• C•••••• Capital Goods | revolver first lien | $50,000 | $36,000 75c | SOFR+550 bp | Aug 31, 2027 |
| L••• O••• LLC Household & Personal Products | term loan first lien | $36,000 | $35,000 97c | SOFR+700 bp PIK 2.00% | Sep 30, 2027 |
| F• W••••••••• B•••••••• L•• Consumer S••••••s | equity equity | n/a | $31,000 100c | ||
| A••••• S•••••••• A••••••••• I••. (9) Materials | term loan first lien | $304,000 | $29,000 12c | Dec 31, 2027 | |
| V•••• C••• B••••• L•• H••••• C••• E•••••••• & S••••••s | equity equity | n/a | $29,000 2900c | ||
| H•••••••• B••••• I••. H••••• C••• E•••••••• & S••••••s | revolver first lien | $27,000 | $27,000 108c | SOFR+575 bp | Sep 30, 2032 |
| A•• M•• A••••••••• C•••. C••••••••• & P••••••••• S••••••s | equity equity | n/a | $22,000 440c | ||
| M•••• P••••••••• L•• Consumer S••••••s | equity equity | n/a | $21,000 18c | ||
| G•••••• P••••••• 3••• L••. Diversified Financials | equity equity | n/a | $20,000 14c | ||
| Lexipol (R••••• B••••• I••.) S••••••• & S••••••s | equity equity | n/a | $5,000 100c | ||
| T••••••• H•••••••• I••. C••••••••• & P••••••••• S••••••s | equity equity | n/a | $4,000 1c | ||
| V•••• S•••• L••. Retailing | equity equity | n/a | $3,000 43c | ||
| Lexipol (R••••• B••••• I••.) S••••••• & S••••••s | equity equity | n/a | $0 | ||
| B•••••• P••••••• I•••••••• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-0 0c | Apr 30, 2030 | |
| Team Select (C•• T• M••••• S••• L••) H••••• C••• E•••••••• & S••••••s | revolver first lien | n/a | $-0 0c | May 31, 2029 | |
| Team Select (C•• T• M••••• S••• L••) H••••• C••• E•••••••• & S••••••s | revolver first lien | n/a | $-0 | May 31, 2029 | |
| M•• A••••••••• H•••••••• L•• C••••••••• & P••••••••• S••••••s | preferred equity equity | n/a | $0 0c | ||
| A&A Global I••••••, LLC (9) Materials | revolver first lien | $624,000 | $0 0c | Jun 30, 2026 | |
| Team Select (C•• T• M••••• S••• L••) H••••• C••• E•••••••• & S••••••s | revolver first lien | n/a | $-0 0c | May 31, 2029 | |
| B•••••• P••••••• I•••••••• | revolver first lien | n/a | $-0 0c | Apr 30, 2030 | |
| S••• G••••• L•••••••• N••••••• L•• C••••••••• & P••••••••• S••••••s | equity equity | n/a | $0 0c | ||
| W•• G•••• H•••••••• L•• (4)(5) Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | revolver first lien | n/a | $-0 0c | Dec 31, 2029 | |
| N•••••••• L•• I•••••••• | revolver first lien | n/a | $-0 0c | Aug 31, 2026 | |
| W•• G•••• H•••••••• L•• (4)(5) Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | revolver first lien | n/a | $-1,000 14c | Dec 31, 2029 | |
| S••••• Diversified Financials | revolver first lien | n/a | $-1,000 17c | Aug 31, 2030 | |
| H•••••••• B••••• I••. H••••• C••• E•••••••• & S••••••s | delayed draw term loan first lien | n/a | $-1,000 33c | Sep 30, 2032 | |
| W•• G•••• H•••••••• L•• (4)(5) Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | revolver first lien | n/a | $-1,000 50c | Dec 31, 2029 | |
| J••• B••••• I••. C••••••••• & P••••••••• S••••••s | revolver first lien | n/a | $-2,000 67c | Dec 31, 2030 | |
| T••• G•••••••• H••••••• L•• Consumer S••••••s | revolver first lien | n/a | $-2,000 200c | Jan 31, 2032 | |
| S•• P••••• H•••••••• L•• (4)(5) I•••••••• | revolver first lien | n/a | $-2,000 | Aug 31, 2031 | |
| S•••• B•••• L•• Diversified Financials | revolver first lien | n/a | $-2,000 67c | Sep 30, 2031 | |
| C••••••••• M•••• LLC C••••••••• & P••••••••• S••••••s | revolver first lien | n/a | $-3,000 50c | Feb 28, 2033 | |
| M••••• D••••• M•••• 2• L•• Consumer S••••••s | revolver first lien | n/a | $-3,000 | May 31, 2027 | |
| C•••••••• L•• T•••••••••, Hardware & E•••••••• | revolver first lien | n/a | $-4,000 400c | Oct 31, 2032 | |
| H••••••• B••••••• L•• C••••••••• & P••••••••• S••••••s | revolver first lien | n/a | $-4,000 100c | Dec 31, 2028 | |
| B••••• R••• M••••••••• I••. I•••••••• | revolver first lien | n/a | $-4,000 100c | Mar 31, 2033 | |
| M•••••••• S••••••• T••••••••• I••. C••••••••• & P••••••••• S••••••s | revolver first lien | n/a | $-5,000 42c | Feb 28, 2029 | |
| H•• I••••••••• H••••••• I•• L•• C••••••••• & P••••••••• S••••••s | revolver first lien | n/a | $-5,000 50c | Mar 31, 2033 | |
| P• B••••• L•• Diversified Financials | revolver first lien | n/a | $-7,000 233c | Aug 31, 2032 | |
| E•••••••• B••••••• I••. I•••••••• | revolver first lien | n/a | $-7,000 | Apr 30, 2030 | |
| S••••••• S••••• H••••••••• S•••••••• L•• Consumer S••••••s | revolver first lien | n/a | $-8,000 53c | Jan 31, 2033 | |
| M•••••• R••••• I•••••••• o• A•••••• H••••• C••• E•••••••• & S••••••s | revolver first lien | n/a | $-8,000 133c | Jul 31, 2030 | |
| S••••• I••••••••• G••••• I••. S••••••• & S••••••s | revolver first lien | n/a | $-8,000 267c | Dec 31, 2030 | |
| P•••••• G••••• I•••••••• S•••••••• L•• (4)(5) I•••••••• | revolver first lien | n/a | $-8,000 200c | Oct 31, 2028 | |
| P•• R••••••••• Diversified Financials | term loan first lien | n/a | $-8,000 200c | Mar 31, 2030 | |
| B••••• R••• M••••••••• I••. I•••••••• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-9,000 300c | Mar 31, 2033 | |
| L•••••••• W•••••••, LLC C••••••••• & P••••••••• S••••••s | revolver first lien | n/a | $-9,000 47c | May 31, 2031 | |
| T•••••••• I••. T•••••••••, Hardware & E•••••••• | revolver first lien | n/a | $-9,000 129c | Jan 31, 2033 | |
| S•••••••• Holdings, LLC C••••••••• & P••••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | n/a | $-9,000 225c | Apr 30, 2033 | |
| M••••••• L•• Retailing | revolver first lien | n/a | $-10,000 | Jul 31, 2026 | |
| K•••• I••. C••••••••• & P••••••••• S••••••s | revolver first lien | n/a | $-11,000 110c | Nov 30, 2032 | |
| T•••••••• I••. T•••••••••, Hardware & E•••••••• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-12,000 240c | Jan 31, 2033 | |
| L••• O••• LLC Household & Personal Products | revolver first lien | n/a | $-13,000 | Sep 30, 2027 | |
| S•••••••• Holdings, LLC C••••••••• & P••••••••• S••••••s | revolver first lien | n/a | $-13,000 100c | Apr 30, 2033 | |
| L••••••••• B••••• I••. H••••• C••• E•••••••• & S••••••s | delayed draw term loan first lien | n/a | $-13,000 325c | Feb 29, 2032 | |
| F• W••••••••• B•••••••• L•• Consumer S••••••s | revolver first lien | n/a | $-14,000 233c | Dec 31, 2029 | |
| P•••••• D••••• C••• M••••••••• L•• H••••• C••• E•••••••• & S••••••s | revolver first lien | n/a | $-14,000 175c | Aug 31, 2027 | |
| M•••••••• S••••••• T••••••••• I••. C••••••••• & P••••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | n/a | $-14,000 140c | Feb 28, 2029 | |
| B••••••• T••••••• I••. (4)(5) S••••••• & S••••••s | revolver first lien | n/a | $-14,000 74c | Jul 31, 2029 | |
| H••• A••••••••• L•• C••••••••• & P••••••••• S••••••s | revolver first lien | n/a | $-16,000 | Jan 31, 2028 | |
| A••••••••• I••. (4)(5) S••••••• & S••••••s | revolver first lien | n/a | $-17,000 1700c | Jul 31, 2027 | |
| S•• A••••••• C•••. Automobiles & Components | revolver first lien | n/a | $-18,000 164c | Sep 30, 2027 | |
| S•••• D•••••• L•• H••••• C••• E•••••••• & S••••••s | revolver first lien | n/a | $-26,000 289c | Dec 31, 2027 | |
| S•• P••••• H•••••••• L•• (4)(5) I•••••••• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-32,000 100c | Aug 31, 2031 | |
| A•••••••• C•••••• C•••••••• I••. C••••••••• & P••••••••• S••••••s | revolver first lien | n/a | $-38,000 1267c | Oct 31, 2026 | |
| G•••••••• M•••••• S•••••••• L•• H••••• C••• E•••••••• & S••••••s | revolver first lien | n/a | $-242,000 24200c | Jun 30, 2026 | |
| H•• I••••••••• H••••••• I•• L•• | revolver first lien | n/a | n/a | ||
| S••••••• C••••••••• Telecommunication S••••••s | equity equity | n/a | n/a | ||
| i••••••• L•• Diversified Financials | term loan first lien | $2.6M | n/a | Dec 31, 2028 | |
| A•••••• H••••• H••••• C••• E•••••••• & S••••••s | revolver first lien | n/a | n/a n/a | Feb 28, 2029 | |
| H••••••• P••••••• M••••••••• L•• H••••• C••• E•••••••• & S••••••s | revolver first lien | n/a | n/a n/a | May 31, 2027 | |
| A••••• S•••••••• A••••••••• I••. Materials | equity equity | n/a | n/a | ||
| U•••••• V••••• P••••••• | revolver first lien | n/a | n/a | ||
| A&A Global I••••••, LLC (9) Materials | term loan first lien | $1.7M | n/a n/a | Jun 30, 2026 | |
| E•••• M•••• B••. (Avania) | delayed draw term loan first lien | n/a | n/a | ||
| F••• S•••••• P••••••• I••••••••• H••••• L•• | revolver first lien | n/a | n/a | ||
| G••••••• A••••• S•••••••• | revolver first lien | n/a | n/a | ||
| I•• H••••• M••••• S••• I••. | revolver first lien | n/a | n/a | ||
| B•• M•••••• Inc. | revolver first lien | n/a | n/a | ||
| B•••••• O•••• L•• | revolver first lien | n/a | n/a | ||
| H•• P••••••••• I••. | revolver first lien | n/a | n/a | ||
| J••• R•••• H•••• L•• | revolver first lien | n/a | n/a | ||
| K•••• I••. | delayed draw term loan first lien | n/a | n/a | ||
| M•• D••••• | revolver first lien | n/a | n/a | ||
| M••••••• L•• | revolver first lien | n/a | n/a | ||
| R•• B••••••••• H•••••• L•• | delayed draw term loan first lien | n/a | n/a | ||
| R••••••••• S••••••••• I••. | revolver lien unstated | n/a | n/a | ||
| S•• P••••• H•••••••• L•• | revolver first lien | n/a | n/a |
Registration
- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- MDreported
- On the SEC BDC report
- 2015 to 2026reported
- Filings listed
- 19reported10-Q and 10-K since 2022
- Latest schedule
- 0001193125-26-342351reported