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BDC portfolio

C••••••• C•••••• B••• I•••

BDCCCAPCIK 1633336file 814-01132LOS ANGELES, CAmanaged by C••••••• C•• A•••••••• L••
Fair value
$1.6B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$1.5B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$1.6B
97c on cost
Unfunded
n/a
commitments not yet drawn
Positions
859
198 borrowers
First lien
91%
94% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Dec 31, 2022
Facilities held
509
49 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$1.6B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2022$6.3B then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$1.6B19897c57555 bp
Mar 31, 2026$1.6B19997c55556 bp
Dec 31, 2025$1.7B19298c64523 bp
Sep 30, 2025$1.6B19598c57562 bp
Jun 30, 2025$1.6B19398c66525 bp
Mar 31, 2025$9.7B19798c74530 bp
Dec 31, 2024$10B19998c156587 bp
Sep 30, 2024$9.5B18699c71587 bp
Jun 30, 2024$9.6B18699c45591 bp
Mar 31, 2024$9.3B18999c49603 bp
Dec 31, 2023$9.4B19099c12598 bp
Sep 30, 2023$9.3B19398c38598 bp
Jun 30, 2023$7.8B19298c18596 bp
Mar 31, 2023$6.2B19097c28595 bp
Dec 31, 2022$6.3B13097c24591 bp
Sep 30, 2022n/a1n/a0n/a

Each quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.

Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

Counted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.

What changed
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Jun 30, 2026
859 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
S••••••• R••• A••••••• I•••• L••revolver first lienn/an/a
T••• S••••• ••• T• M••••• S••• L•••delayed draw term loan first lienn/an/a
W•• G•••• H•••••••• L••revolver first lienn/an/a
3•• S••••••• S••••••term loan first lienn/an/a
A••• A••••••••• L••revolver first lienn/an/a
B••• M•••••delayed draw term loan first lienn/an/a
C•• T• H•••••••• C••••revolver first lienn/an/a
C•••••••• L••revolver first lienn/an/a
C•••••••• L••revolver first lienn/an/a
I••• B••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
J••• R•••• H•••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
K•••• I•••revolver first lienn/an/a
L••••••••• L•• S•••••••revolver first lienn/an/a
M•• A••••••••• H•••••••• L••revolver first lienn/an/a
O••••• P•••••••• L••revolver first lienn/an/a
O•••••• S••••••• L••revolver first lienn/an/a
P•••• M•••• B•••delayed draw term loan first lienn/an/a
R• E••••••••• L••revolver first lienn/an/a
S••••••••• I•••••••••revolver first lienn/an/a
S•••••delayed draw term loan first lienn/an/a
T••• G•••••••• H••••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
C•••••• i••••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
I•••••••• L•• •••••
S••••••• & Services
revolver first lienn/an/a
n/a
Dec 31, 2030
C••••• C••••••••• L••
C••••••••• & P••••••••• Services
revolver first lienn/an/a
n/a
Feb 28, 2031
K••• M•• L••
D••••••••• F•••••••••
delayed draw term loan first lienn/an/a
n/a
Apr 30, 2031
S••••••••• I•••••••••
H••••• C••• E•••••••• & Services
revolver first lienn/an/aDec 31, 2029
V•••••••••
H••••• C••• E•••••••• & Services
equity equityn/an/a
n/a
H••••••• P••••••• M••••••••• L••
H••••• C••• E•••••••• & Services
revolver first lienn/an/a
n/a
May 31, 2027
S••••••••• I•••••••••
H••••• C••• E•••••••• & Services
revolver first lienn/an/a
n/a
Dec 31, 2029
M••••••• L••
R••••••••
equity equityn/an/a
V•••• S•••• L•••
R••••••••
equity equityn/an/a
G• P••••• H••••••• I•••revolver first lienn/an/a
H••• B••••• I•••revolver first lienn/an/a
P••••• B•••• L•• •••••••••delayed draw term loan first lienn/an/a
S••••• I••••••••• G••••• I•••revolver first lienn/an/a
U•• H••••••• E••••••• I•••revolver first lienn/an/a
W•••••• H••••••• L••revolver first lienn/an/a
H•••••• 3••• L••••••
C••••••••• & P••••••••• Services
delayed draw term loan first lienn/an/a
n/a
Oct 31, 2031
I•• H••••• M••••• S••• I•••
H••••• C••• E•••••••• & Services
revolver first lienn/an/a
n/a
Jun 30, 2030
I•••••••• M•••••••• A••••••••• L••
I••••••••
revolver first lienn/an/aAug 31, 2028
D••••••••• H•••••••• I•• •••••
S••••••• & Services
revolver first lienn/an/a
n/a
Dec 31, 2031
A•• G••••• I••••••• L••
M••••••••
equity equityn/an/a
A••••• H•••••••revolver first lienn/an/a
B•• M•••••• I•••delayed draw term loan first lienn/an/a
B•••••• P•••••••revolver first lienn/an/a
E•••••••• S••••• S•••••••• L••revolver first lienn/an/a
M•••••• I•revolver first lienn/an/a
M•••••••• S••••••• T••••••••• I•••delayed draw term loan first lienn/an/a
N•••••••• L••revolver first lienn/an/a
R• E••••••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
R••••••••• S••••••••• I•••revolver lien unstatedn/an/a
T••• S••••• ••• T• M••••• S••• L•••revolver first lienn/an/a
W•• G•••• H•••••••• L••revolver first lienn/an/a
I••••••• L••
T•••••••••
revolver lien unstatedn/an/a
W•••••• H••••••• L••
S••••••• & Services
revolver first lienn/an/a
n/a
Dec 31, 2026
S••••••• R••• A••••••• I•••• L••
T•••••••••, H••••••• & E••••••••
delayed draw term loan first lienn/an/a
n/a
Sep 30, 2031
A•••• M••••••••• A••••••••• L••revolver first lienn/an/a
D•••••••revolver first lienn/an/a
E•••••••• I• B••••••• 2•••• L••revolver first lienn/an/a
E•••••••• B••••••• I•••revolver first lienn/an/a
H•• I••••••••• H••••••• I•• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
M•• M••••••••• L•• •••••• D••••revolver first lienn/an/a
S•• P••••• H•••••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
S•••• D••••• S•••••• L••revolver first lienn/an/a
S••••• 7• S••••••• L••revolver first lienn/an/a
T•••••••• I•••delayed draw term loan first lienn/an/a
B•••• I•••
S••••••• & Services
term loan first lienn/an/a
n/a
Dec 31, 2028
M•• A••••••••• H•••••••• L••
C••••••••• & P••••••••• Services
equity equityn/an/a
n/a
I••••••• I••••••••• L••
F••• & S•••••• R••••••••
equity equityn/an/a
S•••••• A•
P•••••••••, B••••••••• & L••• S•••••••
revolver first lien$0n/a
n/a
Feb 29, 2032
G• E•••• B••••• I•••
Capital G••••
revolver first lienn/an/a
n/a
Dec 31, 2030
B• M•• B••••• L••
C••••••••• & P••••••••• Services
delayed draw term loan first lienn/an/a
n/a
Jan 31, 2032
N•• H••••• A••••••••• C•••• •••••
S••••••• & Services
revolver first lienn/an/a
n/a
Jul 31, 2031
L••• O••• L••revolver first lienn/an/a
B• M•• B••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
G•••••••• M•••••• S•••••••• L••revolver first lienn/an/a
I•••••••• M•••••••• A••••••••• L••revolver first lienn/an/a
J••• B••••• I•••revolver first lienn/an/a
L•••••••• W•••••••• L••revolver first lienn/an/a
N•• E•• T••••••••• I•••revolver first lienn/an/a
O•••• S•••••• I••••••••• H•••••••• I•••revolver first lienn/an/a
O••••• L••••• G••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
S••••••• S••••• H••••••••• S•••••••• L••revolver first lienn/an/a
T••• A••••••••• C••• I••delayed draw term loan first lienn/an/a
T••• A••••••••• C••• I••revolver first lienn/an/a
T•• H••• G••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
U•• H••••••• E••••••• I•••delayed draw term loan first lienn/an/a
O••••• L••••• G••••• L•• •••••
M••••••••
delayed draw term loan first lienn/an/a
n/a
Dec 31, 2029
O••••• T••••••••• I•••
S••••••• & Services
revolver first lienn/an/a
n/a
Oct 31, 2027
A•••••• T••••••••• I•••revolver first lienn/an/a
A•••••• A••••••••• B•••delayed draw term loan first lienn/an/a
E•••••••• S••••••• H•••••• C•••••••••revolver first lienn/an/a
F• W••••••••• B•••••••• L••revolver first lienn/an/a
J•• F•••• L••revolver first lienn/an/a
J••••• B••••• L•••delayed draw term loan first lienn/an/a
K••• M•• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
P••• B•••• G•••delayed draw term loan first lienn/an/a
S••••••• R••• A••••••• I•••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
G• E•••• B••••• I•••
Capital G••••
revolver first lienn/an/a
n/a
Dec 31, 2030
V•••••• E••••••• S•••••••• I•••
C••••••••• & P••••••••• Services
delayed draw term loan first lienn/an/a
n/a
Sep 30, 2031
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Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
MDreported
On the SEC BDC report
2015 to 2026reported
Filings listed
19reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule
0001193125-26-342351reported