The names on this page are hidden. Create a free account to reveal 5 records a month, or get Private Credit Intelligence at $249 a month for every name. Every figure, date and source on this page is public either way.

BDC portfolio

M••••• C•••••• I••••• P••• C•••

BDCnon-tradedCIK 1742313file 814-01301CHICAGO, ILmanaged by M• A•••••••
Fair value
$6.4B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$6.6B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$6.0B
106c on cost
Unfunded
$948M
commitments not yet drawn
Positions
1,343
291 borrowers
First lien
80%
86% debt by fair value
Quarters on the tape
19
since Dec 31, 2021
Facilities held
714
51 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$6.4B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2021$21.6M then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$6.4B29198c131584 bp
Mar 31, 2026$6.1B28698c113574 bp
Dec 31, 2025$6.2B29398c113582 bp
Sep 30, 2025$5.7B28199c101588 bp
Jun 30, 2025$5.4B265100c97596 bp
Mar 31, 2025$4.7B250100c98608 bp
Dec 31, 2024$8.2B246100c214621 bp
Sep 30, 2024$3.8B222101c85639 bp
Jun 30, 2024$3.5B218101c75651 bp
Mar 31, 2024$2.9B214101c65651 bp
Dec 31, 2023$6.7B212100c155660 bp
Sep 30, 2023$2.0B179101c58662 bp
Jun 30, 2023$1.8B173101c49656 bp
Mar 31, 2023$1.6B156102c51666 bp
Dec 31, 2022$3.0B159101c92655 bp
Sep 30, 2022$38.0M6n/a0n/a
Jun 30, 2022$14.3M5n/a0n/a
Mar 31, 2022$12.7M2n/a0n/a
Dec 31, 2021$21.6M4n/a0n/a

Each quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.

Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

Counted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.

What changed
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Jun 30, 2026
1,343 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
T••••• S••••••• L••revolver first lien$933,000$0S+575 bpAug 4, 2028
F•••• R•••••••• L••preferred equity equity$0$0
PIK 10.00%
M• P••••••••• L••delayed draw term loan first lien$3.2M$0S+475 bpJan 3, 2030
A••••••• C••••• O••• L•term loan unsecured or subordinated$1.4M$0
0c
Mar 16, 2027
X••••• P••••••••• I••.revolver first lien$1.7M$0S+600 bpJan 28, 2027
L••••••• S••••••• L••delayed draw term loan first lien$2.7M$0S+475 bpJul 10, 2031
T•• P••••••••• B••••• L••delayed draw term loan first lien$4.7M$0S+475 bpApr 1, 2031
V••••••• I••••••••• H••••••• C•••••••••delayed draw term loan first lien$2.8M$0S+600 bp
PIK 3.25%
Aug 22, 2031
E•••••• W••• A••••••••• C••••••• L••preferred equity equity$0$0
0c
PIK 8.00%
T•• P••••••••• B••••• L••revolver first lien$5.9M$0S+475 bpApr 1, 2031
B••••••• S••••• D•••••••• L••revolver first lien$1.0M$0S+600 bpDec 31, 2030
S•••• R•••••••• L••revolver first lien$2.9M$0S+475 bpJul 31, 2030
V•••••• B••••• L•• and DecisionHR Holdings, Inc.delayed draw term loan first lien$6.1M$0S+425 bpDec 8, 2031
S•••• C••• W•••• L••delayed draw term loan first lien$3.2M$0S+550 bpFeb 5, 2030
B•• O••• L••term loan unsecured or subordinated$13.1M$0
0c
PIK 5.00%
Dec 31, 2027
B••• B•••••• P••••••••• I••.delayed draw term loan first lien$6.5M$0S+475 bpJan 16, 2033
S••••••• I••.revolver first lien$1.9M$0S+525 bpDec 23, 2030
A••••• Y•••• (USA) Inc.preferred equity equity$0$0
0c
PIK 12.50%
C•••• f•• G•••• L••revolver first lien$4.0M$0S+450 bpMar 21, 2031
M•••••• P••••••• L••equity equity$0$0
0c
Q•••• R••••••• M••••••••• G••••• L••delayed draw term loan first lien$6.9M$0S+761 bpJun 28, 2030
L• B•••••••• B••••• L••revolver first lien$4.3M$0S+475 bpMay 30, 2033
S•••• W•••••••• I••.equity equity$0$0
S••••••••• S••••••••• L••revolver first lien$1.5M$0S+811 bp
PIK 11.76%
Jul 29, 2028
M••••••••• F••••• I••.revolver first lien$667,000$0S+550 bpMar 5, 2033
E•••••• W••• A••••••••• C••••••• L••equity equity$0$0
S•••••• G••••• I••.equity equity$0$0
0c
T•••• G•••• H••••••• C•••revolver first lien$7.4M$0S+525 bpMar 28, 2031
L••••••• S••••••• L••revolver first lien$6.8M$0S+475 bpJul 10, 2031
C••••••••• L••equity equity$0$0
0c
S•• H•••••equity equityn/a$0
S•• H•••••• L••unstated lien unstatedn/a$0
F•••• R•••••••• L••equity equity$0$0
V••••••• H•••••••• L••revolver first lien$6.3M$0S+425 bpAug 8, 2031
S••••••••• S••••••••• L••preferred equity equityn/a$0
N••••• T••••••••• L••revolver first lien$368,000$0S+611 bpSep 21, 2027
L• B•••••••• B••••• L••delayed draw term loan first lien$8.6M$0S+475 bpMay 30, 2033
W••••••• P••••• H••••••• I••• I••.preferred equity equity$0$0
G•• M•••• H•••••••• L••delayed draw term loan first lien$12.2M$0S+500 bpApr 17, 2031
I••••••••• B••••• I••.equity equity$0$0
0c
L••• G•••• P••••••••• L••delayed draw term loan first lien$14.0M$0S+800 bp
PIK 4.00%
Feb 27, 2031
E••••••• P•••••• I••.revolver first lien$3.7M$0S+525 bpJan 22, 2031
A•••• A• H•••••••• L••term loan unsecured or subordinated$84,000$0
0c
PIK 4.00%
Aug 11, 2027
F••••• E••••••••• L••revolver first lien$1.8M$0S+636 bpMay 6, 2027
A••••••• C••••• G• L••equity equity$0$0
A•••• R••••••••• B••••• I••.delayed draw term loan first lien$7.5M$0S+525 bpDec 1, 2031
Z• I••••••••• I•• I••.revolver first lien$7.0M$0S+525 bpNov 14, 2031
A••••••• C•••••••• H••••• I••.equity equityn/a$0
E••••••• L••delayed draw term loan first lien$268,000$0S+600 bpSep 11, 2030
J•• S•••••• L••revolver first lien$2.4M$0S+500 bpNov 13, 2030
P•• M••••• T•••• L••revolver first lien$3.8M$0S+475 bpFeb 13, 2032
A•••• A• H•••••••• L••equity equity$0$0
R••••• G•••• R•••••• C••••••• I••.revolver first lien$3.2M$0S+760 bp
PIK 1.50%
Dec 8, 2028
I••••••••• B••••• L••revolver first lien$3.1M$0S+550 bpDec 27, 2029
S•••••••• F••••, LLC et al (Class AAA units)equity equity$0$0
0c
T•••••• B•••• C•••.revolver first lien$189,000$0S+500 bpJan 22, 2031
E••••••• A••••••••• I••.delayed draw term loan first lien$6.4M$0S+500 bpSep 3, 2031
H••• T••••••••• I••.revolver first lien$500,000$0S+500 bpMar 3, 2031
S•••• B••••••••• L••revolver first lien$800,000$0S+550 bpJul 8, 2027
C•••••••• H•••••••, L.L.C.revolver first lien$909,000$0S+610 bpOct 20, 2028
R••••• F•••••••• C••••••• L••revolver first lien$1.8M$0S+475 bpNov 15, 2030
N•••••••• S••••••••• A••••••••• L••delayed draw term loan first lien$3.6M$0S+475 bpJul 1, 2030
S•• I••••••••• H•••••••• L••delayed draw term loan first lien$3.9M$0S+510 bpDec 28, 2028
E•••••••• L••revolver first lien$2.4M$0S+475 bpDec 8, 2027
R••••••• F•••••• I••.equity equity$0$0
0c
C••••••••• H•••••••• L••revolver first lien$1.6M$0S+475 bpJun 30, 2032
B••••••• S••••• D•••••••• L••revolver first lienn/a$0
A•••• A• H•••••••• L••term loan unsecured or subordinated$68,000$0
0c
Aug 11, 2027
S••••••••• S••••••••• L••preferred equity equity$0$0
0c
C•••••••• H•••••••, L.L.C.delayed draw term loan first lien$2.8M$0S+610 bpOct 20, 2028
P•••••• B••••• L••delayed draw term loan first lien$5.8M$0S+625 bp
PIK 1.00%
Jan 5, 2032
A••••••• B••••, LLCdelayed draw term loan first lien$853,000$0S+475 bpJun 30, 2031
N• P• P•••••• C•••••••• M•••• I••.revolver first lien$2.3M$0S+715 bpOct 4, 2028
P•••••• T•••• A••••••••• Corporationrevolver first lien$4.2M$0S+475 bpJan 1, 2032
N•••••• N••••••••• L••delayed draw term loan first lien$2.0M$0S+575 bpApr 17, 2031
P••••••• G•••• H••••••• P•• L••revolver first lien$1.1M$0S+675 bpDec 19, 2031
C••••••••• C•••••••••, LLCrevolver first lien$2.1M$0S+475 bpApr 1, 2032
E••• H••••• L••delayed draw term loan first lien$8.4M$0S+500 bpDec 9, 2032
Premier Roofing L.L.C. (Revolver) | Senior Secured Loansrevolver first lien$159,000$0
PIK 5.00%
Dec 31, 2029
A•••••• H•••••• L••revolver first lien$433,000$0S+485 bpMay 6, 2028
P••••••• O•• C•••••• LLCdelayed draw term loan first lien$4.3M$0S+475 bpDec 12, 2031
B••• B•••••• P••••••••• I••.revolver first lien$1.9M$0S+475 bpJan 16, 2033
T•• K•••• C••••••• L••revolver first lien$420,000$0S+760 bp
PIK 1.00%
Jul 8, 2031
V••••• P••••••••• L••delayed draw term loan first lien$6.7M$0S+550 bpJun 11, 2031
D•••••• H•••••••• I••.revolver first lien$2.4M$0S+575 bpAug 27, 2030
E••••••••• M••••• L••revolver first lien$8.9M$0S+525 bpJun 28, 2030
A••••••• B•••••••• a•• T••••••••• C•••••• L••warrants equity$0$0
0c
Jun 10, 2032
C•••• S•••••••• I••.revolver first lien$5.8M$0S+600 bpJul 18, 2030
D••••••••• P•••••••• L••revolver first lien$3.1M$0S+550 bpSep 1, 2028
H•••••• H•••• C•••••••• S••••••• M••••••••• L••revolver first lien$2.3M$0S+450 bpNov 5, 2030
A•••••• E••••••••• H•••••, LLCrevolver first lien$1.6M$0S+550 bpDec 8, 2029
P••• P••••••••• L••delayed draw term loan first lien$2.0M$0S+425 bpDec 1, 2032
Y•• O• E••• L••revolver first lienn/a$0
SDG Corporation (Revolver) | Senior Secured Loansrevolver first lien$2.0M$0S+450 bpOct 31, 2031
SDG Corporation (Delayed Draw) | Senior Secured Loansdelayed draw term loan first lien$2.7M$0S+450 bpOct 31, 2031
A•••• A• H•••••••• L••term loan unsecured or subordinated$4.9M$0
0c
PIK 10.25%
Aug 11, 2027
C••••••• D••• H•••••••• I••.delayed draw term loan first lien$9.9M$0S+500 bpDec 20, 2030
S••••••••• I••.revolver first lien$8.5M$0S+625 bpOct 16, 2031
A•••••••• I••••••••• R••••••• U• H••••• I••.delayed draw term loan first lien$7.1M$0S+500 bpAug 5, 2032
A•••• Lux B•••• S.A.R.L.delayed draw term loan unsecured or subordinated$2.7M$0S+525 bpFeb 26, 2033
Page 10 of 14PreviousNext
Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
MDreported
On the SEC BDC report
2019 to 2026reported
Filings listed
19reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule
0001742313-26-000046reported