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BDC portfolio

M••••• C•••••• I••••• P••• C•••

BDCnon-tradedCIK 1742313file 814-01301CHICAGO, ILmanaged by M• A•••••••
Fair value
$6.4B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$6.6B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$6.0B
106c on cost
Unfunded
$948M
commitments not yet drawn
Positions
1,343
291 borrowers
First lien
80%
86% debt by fair value
Quarters on the tape
19
since Dec 31, 2021
Facilities held
714
51 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$6.4B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2021$21.6M then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$6.4B29198c131584 bp
Mar 31, 2026$6.1B28698c113574 bp
Dec 31, 2025$6.2B29398c113582 bp
Sep 30, 2025$5.7B28199c101588 bp
Jun 30, 2025$5.4B265100c97596 bp
Mar 31, 2025$4.7B250100c98608 bp
Dec 31, 2024$8.2B246100c214621 bp
Sep 30, 2024$3.8B222101c85639 bp
Jun 30, 2024$3.5B218101c75651 bp
Mar 31, 2024$2.9B214101c65651 bp
Dec 31, 2023$6.7B212100c155660 bp
Sep 30, 2023$2.0B179101c58662 bp
Jun 30, 2023$1.8B173101c49656 bp
Mar 31, 2023$1.6B156102c51666 bp
Dec 31, 2022$3.0B159101c92655 bp
Sep 30, 2022$38.0M6n/a0n/a
Jun 30, 2022$14.3M5n/a0n/a
Mar 31, 2022$12.7M2n/a0n/a
Dec 31, 2021$21.6M4n/a0n/a

Each quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.

Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

Counted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.

What changed
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Jun 30, 2026
1,343 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
T••••••••• I••.revolver first lien$1.9M$0S+640 bpAug 16, 2029
A•••••• E•••••••• G•••• H•••••• L••revolver first lien$1.7M$0S+525 bpDec 13, 2029
A•••••••• I••••••••• R••••••• U• H••••• I••.revolver first lien$4.4M$0S+500 bpAug 5, 2031
V••• A••••••••• H•••••• L••term loan unsecured or subordinated$214,000$0
0c
R• H•••••• L••revolver first lien$1.1M$0S+450 bpJan 17, 2031
C••••• B••••• I••.delayed draw term loan first lien$5.4M$0S+625 bpSep 14, 2029
K•• C•••••••• B•••••••• L••delayed draw term loan first lien$1.9M$0S+450 bpFeb 17, 2032
S•• A•• I••••••• P••••••••• L••revolver first lien$4.6M$0S+450 bpAug 14, 2031
S•• B•••• G•••• H•••••••• L••revolver first lien$1.3M$0S+475 bpMay 1, 2031
K•• C•••••••• B•••••••• L••revolver first lien$1.3M$0S+450 bpFeb 17, 2032
L••••• L••preferred equity equity$0$0
0c
A••••••• C•••••••• H••••• I••.revolver lien unstatedn/a$0
A••••••• C•••••••• H••••• I••.equity equity$0$0
V••• A••••••••• H•••••• L••term loan unsecured or subordinated$350,000$0
0c
A••••••• C•••••••• H••••• I••.revolver first lien$2.5M$0S+11 bp
PIK 3.76%
Dec 31, 2026
V••• A••••••••• H•••••• L••term loan unsecured or subordinated$133,000$0
0c
C••••••••• Holdings, LLCrevolver first lien$4.5M$0S+590 bpJun 23, 2028
C••••••••• H•••••••• L••delayed draw term loan first lien$618,000$0S+475 bpJun 30, 2032
H••••••• A••••••••• L••revolver first lien$3.9M$0S+525 bpJan 16, 2030
J•••••••• H•••••• I••.equity equity$0$0
0c
M•••••• P••••••• L••revolver first lien$6.3M$0S+525 bpApr 1, 2031
E••• H••••• L••revolver first lien$11.0M$0S+500 bpDec 9, 2032
M•••••• L•••• H•••••••• I••.revolver first lien$635,000$0S+750 bp
PIK 2.37%
Dec 30, 2027
M• P••••••••• L••revolver first lien$3.8M$0S+475 bpJan 3, 2030
A••••••• B••••, LLCrevolver first lien$2.7M$0S+475 bpJun 30, 2031
A••••••• B••••, LLCdelayed draw term loan first lien$7.1M$0S+475 bpJun 30, 2031
K• S••••••• V•••••• L••revolver first lien$8.0M$0S+525 bpSep 5, 2031
E•••• F•••• S•••••••• I••.revolver first lien$9.9M$0S+525 bpApr 17, 2031
A••• P••• C••••••• L••revolver first lien$2.0M$0S+475 bpNov 18, 2031
A•••• I••.revolver first lien$2.2M$0S+525 bpDec 19, 2030
A••••••• C••••• G• L••equity equity$0$0
I••••••••• B••••• L••delayed draw term loan first lien$12.4M$0S+550 bpDec 27, 2029
J•••••••• H•••••••• L••delayed draw term loan first lien$7.1M$0S+525 bpNov 6, 2030
B••••••••• L••revolver first lien$3.2M$0S+550 bp
PIK 3.00%
Dec 27, 2029
B••••••••• L••delayed draw term loan first lien$3.2M$0S+550 bp
PIK 3.00%
Dec 27, 2029
P••••••• G•••• H••••••• P•• L••revolver first lien$1.6M$0S+675 bpDec 19, 2031
E••••• B•••••••• I••.warrants equity$0$0Jan 18, 2034
J•••••••• H•••••••• L••revolver first lien$5.3M$0S+525 bpNov 6, 2030
H••• H•••••• L••delayed draw term loan first lien$7.5M$0S+575 bp
PIK 1.00%
Jun 25, 2031
J•••••••• H•••••• I••.equity equityn/a$0
E••••••• L••revolver first lien$1.1M$0S+600 bpSep 11, 2030
B•••••• A••••••••• I••.delayed draw term loan first lien$5.7M$0S+475 bpAug 29, 2030
A•••• R••••••••• B••••• I••.revolver first lien$3.0M$0S+525 bpDec 1, 2031
A•••• I••••••••• H•••••• L••revolver first lien$4.0M$0S+636 bpDec 4, 2027
A••••• D••••••••• G••••• I••.revolver first lien$2.5M$0S+450 bpJun 7, 2029
N•••••••• S••••••••• A••••••••• L••revolver first lien$1.2M$0S+475 bpJul 1, 2030
A••••• P•• O•••• L••revolver first lien$8.8M$0S+475 bpNov 18, 2031
U•••• C•••• H••••• L••revolver first lien$3.0M$0S+525 bpJul 1, 2030
O••• A••••••••• L••revolver first lien$1.2M$0S+475 bpDec 20, 2030
M• R••••••••• I•• L••equity equity$0$0
0c
P• P••• B••••• L••revolver first lien$8.4M$0S+525 bpJun 20, 2030
I• • P• H••••••• C••••••• L••equity equity$0$0
0c
R••••••• I••••••••• L••delayed draw term loan first lien$3.8M$0S+450 bpMay 16, 2031
P••• P••••••••• L••revolver first lien$1.2M$0S+425 bpDec 1, 2032
S••••••••• S••••••••• L••revolver first lienn/a$0
O••• N••••••••• C•••.revolver first lien$5.0M$0S+525 bpOct 2, 2029
W•••••••• I••.revolver first lien$1.6M$0S+575 bpAug 14, 2029
S•••• H•••••••• I••.equity equity$0$0
0c
V••••• P••••••••• L••revolver first lien$2.7M$0S+550 bpJun 11, 2031
N••••• N••••••• I••.equity equity$0$0
T•••• G•••• H••••••• C•••delayed draw term loan first lien$14.7M$0S+525 bpMar 28, 2031
U••••• O•••• I••.revolver first lien$2.1M$0S+525 bpJul 2, 2030
V••••••• I••••••••• H••••••• C•••••••••revolver first lien$5.8M$05.50%Aug 22, 2031
A•••• A• H•••••••• L••equity equity$0$0
0c
V••••••• I••••••••• H••••••• C•••••••••delayed draw term loan first lien$2.7M$0S+600 bp
PIK 3.25%
Aug 22, 2031
V•••••• B••••• L•• and DecisionHR Holdings, Inc.revolver first lien$3.1M$0S+425 bpDec 8, 2031
Y•• O• E••• L••revolver first lien$375,000$0S+586 bpJan 23, 2030
S•• H•••••• L••unstated lien unstatedn/a$0
S•• H••••• 2• L••unstated lien unstatedn/a$0
A•••• A• H•••••••• L••preferred equity equity$0$0
0c
F•••••• U••• A••••••••• C•••••••••revolver first lien$5.1M$0S+575 bpSep 27, 2030
A•••• A• H•••••••• L••term loan unsecured or subordinated$4.0M$0
0c
PIK 10.00%
Aug 11, 2027
W••••••• P••••• H••••••• I••• I••.preferred equity equityn/a$0
W••••••• P••••• H••••••• I••• I••.preferred equity equityn/a$0
A••••• Y•••• (USA) Inc.equity equity$0$0
0c
B•• O••• L••equity equity$0$0
0c
B•• O••• L••unstated lien unstatedn/a$0
M• R••••••••• I•• L••warrants equity$0$0
0c
Jul 28, 2031
I••••••••• B••••• I••.equity equity$0$0
C•••• f•• G•••• L••delayed draw term loan first lien$12.5M$0S+450 bpMar 21, 2031
A•••• A• H•••••••• L••preferred equity equity$0$0
0c
E•••••• W••• A••••••••• C••••••• L••equity equity$0$0
M•••••• P••••••• L••delayed draw term loan first lien$6.3M$0S+525 bpApr 1, 2031
S••••• R••••••••• G••••• L•• (fka Water B••••, LLC)revolver first lien$3.0M$0S+525 bpAug 8, 2030
MC Asset Management (Corporate)unstated lien unstatedn/a$0
MC Asset Management (Corporate), LLC (Interests)equity equity$0$0
U•••••• I••.revolver first lien$4.3M$0S+525 bpDec 9, 2030
P•••••• A••••••••• P•••••• L••revolver first lien$3.1M$0S+525 bpFeb 22, 2031
P•••••• B••••• L••revolver first lien$4.3M$0S+625 bp
PIK 1.00%
Jan 5, 2032
C••••••••• A••••••••• L••
Air Transport
revolver first lien$2.1M$0S+450 bpJun 18, 2031
O••••• I••.delayed draw term loan first lien$2.5M$0S+325 bp
PIK 2.00%
Jan 20, 2031
R••••••• H••••• G••••• L••revolver first lien$1.1M$0S+585 bpDec 31, 2026
A••••••••• L••revolver first lien$4.0M$0S+500 bpJan 2, 2031
P••••••••• L••••• H•••••• C•••••• L•• (Equity)equity equity$0$0
B•• O••• L••equity equityn/a$0
S•••• H•••••••• I••.preferred equity equity$0$0
0c
T••••••• Women's H•••••, LLCrevolver first lien$1.6M$0S+450 bpAug 26, 2031
T••••••• L••equity equity$0$0
0c
W••••• I••.revolver first lien$521,000$0S+635 bp
PIK 3.13%
Jan 18, 2030
J•••••••• H•••••• I••.equity equity$0$0
0c
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Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
MDreported
On the SEC BDC report
2019 to 2026reported
Filings listed
19reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule
0001742313-26-000046reported